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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
迪阿股份 (301177)
- 28.09
- -0.51-1.78%
已收盘 05/25 15:00 (北京)
112.44亿总市值72.03市盈率TTM
28.95最高价27.84最低价1.30万手成交量28.70今开28.60昨收3683.97万成交额0.33%换手率80.72市盈率(静)4.00亿总股本43.8152周最高1.79市净率112.36亿流通值26.4352周最低34.32涨停价4.00亿流通股176.00历史最高22.88跌停价3.88%振幅16.70历史最低0.50股息TTM28.25平均价6672.70手内盘1.78%股息率TTM100股每手5776.11手外盘
迪阿股份 (301177) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.98%3.72亿 | 1.88%15.89亿 | 2.03%11.86亿 | 0.31%8.16亿 | -2.84%4.22亿 | -31.55%15.59亿 | -35.72%11.62亿 | -37.84%8.13亿 | -41.38%4.34亿 | -42.59%22.78亿 |
| 收到的税费返还 | -99.96%774.16 | -38.98%928.44万 | -43.44%745.29万 | -46.52%528.25万 | 39.89%210.26万 | -51.26%1,521.47万 | -54.91%1,317.78万 | 19.39%987.75万 | -39.24%150.31万 | 90.10%3,121.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -63.16%261.49万 | -36.33%1,885.59万 | -25.52%1,471.88万 | -26.77%931.5万 | -2.49%709.75万 | -45.55%2,961.48万 | -51.93%1,976.26万 | -42.20%1,272.05万 | -30.80%727.87万 | -13.19%5,439.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.25%3.74亿 | 0.78%16.17亿 | 1.07%12.08亿 | -0.66%8.3亿 | -2.69%4.31亿 | -32.14%16.04亿 | -36.37%11.95亿 | -37.56%8.36亿 | -41.22%4.43亿 | -41.59%23.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.04%2.95亿 | 139.43%10.14亿 | 138.66%7.22亿 | 178.24%5.08亿 | 40.34%1.53亿 | -57.91%4.23亿 | -64.86%3.03亿 | -68.13%1.83亿 | -58.96%1.09亿 | -28.47%10.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.17%1.17亿 | -10.97%3.82亿 | -12.78%2.94亿 | -14.23%2.07亿 | -14.70%1.17亿 | -23.32%4.29亿 | -23.12%3.37亿 | -21.53%2.41亿 | -21.45%1.37亿 | -2.48%5.59亿 |
| 支付的各项税费 | -20.30%3,397.55万 | 8.00%1.65亿 | 10.38%1.27亿 | 5.94%8,815.49万 | 7.51%4,262.82万 | -56.36%1.53亿 | -53.47%1.15亿 | -52.81%8,321.33万 | -57.43%3,964.91万 | -43.60%3.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.95%8,374.91万 | 17.68%3.33亿 | 20.47%2.53亿 | 19.75%1.69亿 | 9.57%8,214.47万 | -31.19%2.83亿 | -37.74%2.1亿 | -41.45%1.41亿 | -41.22%7,497.29万 | -34.48%4.11亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 34.01%5.29亿 | 47.02%18.94亿 | 44.70%13.96亿 | 49.97%9.72亿 | 9.46%3.95亿 | -44.65%12.88亿 | -48.80%9.65亿 | -50.05%6.48亿 | -45.44%3.61亿 | -27.94%23.27亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -525.89%-1.55亿 | -187.60%-2.77亿 | -181.71%-1.88亿 | -175.54%-1.42亿 | -55.84%3,640.51万 | 755.27%3.16亿 | 4,006.44%2.3亿 | 357.38%1.88亿 | -11.18%8,243.87万 | -95.48%3,696.55万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 143.86%28.81亿 | 9.86%72.96亿 | 5.32%57.49亿 | -22.34%28.69亿 | -46.52%11.82亿 | -20.97%66.42亿 | -30.12%54.58亿 | -33.62%36.94亿 | -41.49%22.09亿 | 57.71%84.04亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 346.21%1.07亿 | 34.93%2.25亿 | 31.18%1.9亿 | -21.81%7,686.59万 | -65.60%2,401.77万 | -2.47%1.67亿 | -7.07%1.45亿 | -9.51%9,830.83万 | -12.48%6,981.14万 | 105.15%1.71亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -93.38%1.44万 | -29.30%38.42万 | -18.77%33.61万 | 114.19%30.53万 | 296.73%21.74万 | 351.52%54.34万 | 654.02%41.38万 | 571.76%14.25万 | 36,437.63%5.48万 | -57.43%12.04万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --700万 | --781万 | --623万 | --590万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 148.43%29.96亿 | 10.59%75.3亿 | 6.10%59.46亿 | -22.16%29.52亿 | -47.09%12.06亿 | -20.59%68.09亿 | -29.66%56.04亿 | -33.16%37.93亿 | -40.89%22.79亿 | 58.44%85.75亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122.08%1,814.44万 | 15.17%3.13亿 | 50.70%4,311.81万 | 9.68%1,779.23万 | -22.28%817.02万 | 252.61%2.72亿 | -58.67%2,861.23万 | -69.06%1,622.21万 | -73.38%1,051.23万 | -50.33%7,719.61万 |
| 投资支付的现金 | 118.02%26.04亿 | 7.18%69.14亿 | 5.69%57.29亿 | -17.33%25.32亿 | -36.28%11.94亿 | -19.81%64.5亿 | -25.54%54.2亿 | -37.66%30.63亿 | -45.81%18.74亿 | -15.95%80.44亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --30万 | --662万 | --594万 | --437.28万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 118.07%26.22亿 | 7.60%72.34亿 | 6.04%57.78亿 | -17.04%25.55亿 | -36.21%12.02亿 | -17.22%67.23亿 | -25.86%54.49亿 | -37.99%30.8亿 | -46.12%18.85亿 | -16.49%81.21亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,057.17%3.73亿 | 242.94%2.96亿 | 8.21%1.68亿 | -44.25%3.98亿 | -99.15%334.65万 | -80.98%8,633.55万 | -74.94%1.55亿 | 0.73%7.13亿 | 10.27%3.94亿 | 110.52%4.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --400万 | --400万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 63.11%2.64亿 | 113.24%9.11亿 | 188.49%6.91亿 | 138.45%3.34亿 | 8,206.04%1.62亿 | -17.47%4.27亿 | 9.60%2.39亿 | 8.75%1.4亿 | -96.05%194.77万 | -1.47%5.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -68.40%199.28万 | 34.14%2,509.49万 | 98.88%2,206.33万 | 89.00%1,398.25万 | 189.98%630.61万 | 19.83%1,870.79万 | -7.66%1,109.4万 | -20.32%739.81万 | -47.11%217.47万 | 45.90%1,561.2万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58.18%2.66亿 | 110.82%9.4亿 | 186.12%7.17亿 | 135.96%3.48亿 | 3,977.36%1.68亿 | -16.38%4.46亿 | 8.70%2.5亿 | 6.80%1.47亿 | -92.29%412.24万 | -0.52%5.33亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 50.76%2.13亿 | -3.42%4.62亿 | -3.72%3.75亿 | -32.20%2.64亿 | -3.09%1.41亿 | -14.54%4.78亿 | 16.86%3.89亿 | 37.17%3.89亿 | --1.46亿 | 493.42%5.6亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 212.40%262.49万 | 1.23%2.06亿 | 0.77%2.04亿 | -0.03%2.03亿 | -38.57%84.02万 | -50.20%2.04亿 | -49.94%2.03亿 | -49.86%2.03亿 | --136.78万 | -48.92%4.09亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -10.10%4,167.22万 | -28.51%1.76亿 | -32.32%1.34亿 | -35.26%9,074.98万 | -34.91%4,635.38万 | -29.69%2.47亿 | -28.05%1.98亿 | -25.12%1.4亿 | -22.07%7,121.86万 | -5.49%3.51亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36.52%2.58亿 | -9.06%8.45亿 | -9.72%7.13亿 | -23.87%5.57亿 | -13.68%1.89亿 | -29.62%9.29亿 | -22.05%7.9亿 | -16.37%7.32亿 | 139.15%2.19亿 | 4.22%13.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140.64%835.06万 | 119.83%9,570.6万 | 100.70%378.95万 | 64.11%-2.1亿 | 90.42%-2,055.01万 | 38.60%-4.83亿 | 31.10%-5.39亿 | 20.71%-5.85亿 | -465.11%-2.14亿 | -7.70%-7.86亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,385.31%-86.08万 | 111.63%80.75万 | 116.40%122.81万 | 96.44%-21.43万 | 98.45%-5.8万 | -1,125.94%-694.08万 | -900.47%-748.91万 | -1,487.07%-601.67万 | -17,372.67%-374.33万 | -86.87%67.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,079.60%2.26亿 | 232.66%1.16亿 | 90.29%-1,566.44万 | -85.21%4,585.2万 | -92.59%1,914.35万 | 70.41%-8,717.66万 | 4.78%-1.61亿 | 2,479.71%3.1亿 | -37.33%2.58亿 | 93.02%-2.95亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85.08%2.59亿 | -38.41%1.4亿 | -38.41%1.4亿 | -38.41%1.4亿 | -38.41%1.4亿 | -56.49%2.27亿 | -56.49%2.27亿 | -56.49%2.27亿 | -56.49%2.27亿 | -89.00%5.22亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 204.88%4.85亿 | 82.73%2.55亿 | 89.32%1.24亿 | -65.43%1.86亿 | -67.26%1.59亿 | -38.41%1.4亿 | -81.38%6,556.36万 | 0.63%5.37亿 | -48.03%4.85亿 | -56.49%2.27亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
