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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
鸥玛软件 (301185)
- 18.04
- -0.05-0.28%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
27.68亿总市值52.90市盈率TTM
18.40最高价17.90最低价3.47万手成交量18.17今开18.09昨收6314.29万成交额2.50%换手率47.47市盈率(静)1.53亿总股本23.9252周最高2.54市净率25.02亿流通值17.2852周最低21.71涨停价1.39亿流通股40.41历史最高14.47跌停价2.76%振幅11.27历史最低0.30股息TTM18.19平均价1.96万手内盘1.66%股息率TTM100股每手1.42万手外盘
鸥玛软件 (301185) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -56.45%869.84万 | -7.73%2.08亿 | 43.17%1.42亿 | 19.59%7,079.56万 | 57.36%1,997.38万 | -6.08%2.25亿 | -5.30%9,922.31万 | 21.87%5,919.83万 | -0.57%1,269.29万 | 43.26%2.4亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -47.69%174.95万 | 12.62%1,087.29万 | -26.45%810.32万 | -23.80%518.53万 | -50.47%334.45万 | -34.28%965.44万 | -9.97%1,101.74万 | -13.59%680.52万 | 38.33%675.19万 | 5.99%1,469.07万 |
| 经营活动现金流入小计 | -55.19%1,044.79万 | -6.89%2.19亿 | 36.21%1.5亿 | 15.12%7,598.09万 | 19.92%2,331.83万 | -7.71%2.35亿 | -5.79%1.1亿 | 16.92%6,600.35万 | 10.19%1,944.48万 | 40.41%2.55亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -50.50%373.59万 | -19.30%4,575.16万 | -13.93%3,562.32万 | -16.01%2,241.85万 | -3.22%754.69万 | 9.67%5,669.16万 | 16.05%4,138.63万 | 40.97%2,669.06万 | 81.41%779.82万 | 65.07%5,169.25万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32%2,375.29万 | 0.91%7,658.72万 | 0.23%5,886.04万 | 1.58%4,068.16万 | 1.22%2,344.35万 | 4.81%7,589.77万 | 4.60%5,872.32万 | 7.40%4,004.96万 | 8.11%2,316.12万 | 13.06%7,241.37万 |
| 支付的各项税费 | -3.33%395.47万 | -24.65%1,392.45万 | -18.39%1,136.13万 | -41.05%524.59万 | -32.06%409.08万 | -2.60%1,847.87万 | -2.77%1,392.09万 | 59.83%889.96万 | 76.09%602.16万 | -1.23%1,897.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79.65%305.47万 | -32.14%956.49万 | -36.37%567.66万 | -3.93%506.51万 | -70.20%170.04万 | 34.08%1,409.43万 | 2.01%892.07万 | -2.35%527.2万 | 60.42%570.53万 | -13.33%1,051.18万 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.21%3,449.83万 | -11.71%1.46亿 | -9.30%1.12亿 | -9.27%7,341.11万 | -13.83%3,678.16万 | 7.53%1.65亿 | 7.04%1.23亿 | 20.42%8,091.18万 | 30.54%4,268.63万 | 21.22%1.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -78.64%-2,405.04万 | 4.50%7,289.93万 | 403.99%3,863.86万 | 117.24%256.98万 | 42.07%-1,346.34万 | -30.91%6,975.91万 | -689.85%-1,271.06万 | -38.80%-1,490.83万 | -54.41%-2,324.15万 | 84.93%1.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 163.95%22.7亿 | 448.48%18.1亿 | --11.2亿 | --4.3亿 | 86.96%8.6亿 | 43.48%3.3亿 | ---- | ---- | -73.71%4.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -3.39%331.63万 | 1,318.56%250.29万 | --152.72万 | --52.52万 | 27.27%343.29万 | -90.49%17.64万 | ---- | ---- | -73.71%269.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 460.35%1.29万 | ---- | ---- | ---- | -61.68%2,300 |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 163.28%22.73亿 | 448.95%18.13亿 | --11.22亿 | --4.31亿 | 86.61%8.63亿 | 42.40%3.3亿 | ---- | ---- | -73.71%4.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -78.04%379.03万 | 453.71%2,535.48万 | 1,048.45%1,992.31万 | 1,294.63%1,843万 | 63,653.22%1,726.18万 | -73.38%457.91万 | -56.80%173.48万 | -36.90%132.15万 | -79.08%2.71万 | -83.18%1,720.04万 |
| 投资支付的现金 | -53.49%2亿 | 163.95%22.7亿 | 444.16%18.1亿 | 386.96%11.2亿 | --4.3亿 | 86.96%8.6亿 | 44.62%3.33亿 | 0.00%2.3亿 | ---- | -73.71%4.6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --262.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -54.44%2.04亿 | 164.68%22.95亿 | 447.29%18.3亿 | 392.14%11.38亿 | 1,651,775.54%4.47亿 | 81.73%8.67亿 | 42.88%3.34亿 | -0.33%2.31亿 | -79.08%2.71万 | -74.24%4.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,117.63%-2.04亿 | -486.61%-2,203.85万 | -316.56%-1,742.03万 | 92.69%-1,690.27万 | -61,713.48%-1,673.66万 | 74.09%-375.69万 | -93.75%-418.2万 | 0.33%-2.31亿 | 79.08%-2.71万 | 84.24%-1,450.08万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2,176 | --2,176 | --2,176 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | --2,176 | --2,176 | --2,176 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 50.00%4,602.53万 | 50.00%4,602.53万 | 50.00%4,602.53万 | ---- | 100.00%3,068.35万 | 100.00%3,068.35万 | 100.00%3,068.35万 | ---- | -50.00%1,534.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -10.49%159.24万 | -18.99%79.62万 | 88.30%79.62万 | ---- | 6.19%177.9万 | -27.53%98.28万 | -46.89%42.28万 | -66.67%18.67万 | -27.35%167.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | 46.68%4,761.76万 | 47.86%4,682.15万 | 50.52%4,682.15万 | ---- | 90.76%3,246.25万 | 89.64%3,166.64万 | 92.75%3,110.63万 | -66.67%18.67万 | -48.42%1,701.71万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | -46.68%-4,761.55万 | -47.85%-4,681.93万 | -50.51%-4,681.93万 | ---- | -90.76%-3,246.25万 | -89.64%-3,166.64万 | -92.75%-3,110.63万 | 66.67%-18.67万 | 48.42%-1,701.71万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -654.44%-2.28亿 | -90.32%324.54万 | 47.28%-2,560.09万 | 77.95%-6,115.22万 | -28.76%-3,020万 | -51.70%3,353.96万 | -190.75%-4,855.9万 | -7.09%-2.77亿 | -49.00%-2,345.52万 | 198.66%6,944.49万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.39%8.39亿 | 4.18%8.36亿 | 4.18%8.36亿 | 4.18%8.36亿 | 4.18%8.36亿 | 9.47%8.02亿 | 9.47%8.02亿 | 9.98%8.02亿 | 9.85%8.02亿 | -8.38%7.33亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.12%6.11亿 | 0.39%8.39亿 | 7.49%8.1亿 | 47.56%7.75亿 | 3.44%8.06亿 | 4.18%8.36亿 | 5.25%7.54亿 | 11.57%5.25亿 | 8.99%7.79亿 | 9.98%8.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
