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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
朗威股份 (301202)
- 44.48
- +0.13+0.29%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
60.67亿总市值94.24市盈率TTM
44.71最高价43.60最低价3.13万手成交量43.72今开44.35昨收1.38亿成交额8.44%换手率90.59市盈率(静)1.36亿总股本56.2052周最高4.99市净率16.52亿流通值34.5952周最低53.22涨停价3713.75万流通股58.22历史最高35.48跌停价2.50%振幅15.12历史最低0.60股息TTM44.08平均价1.26万手内盘1.35%股息率TTM100股每手1.68万手外盘
朗威股份 (301202) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.65%2.88亿 | 20.52%12.17亿 | 24.89%9.59亿 | 35.58%6.57亿 | 61.41%3.5亿 | 19.05%10.09亿 | 26.53%7.68亿 | 29.69%4.84亿 | 49.54%2.17亿 | -8.34%8.48亿 |
| 收到的税费返还 | -4.82%856.99万 | -36.64%2,875.43万 | -28.97%2,267.99万 | -5.62%1,866.03万 | 16.82%900.43万 | 47.85%4,538.12万 | 27.65%3,192.96万 | 68.00%1,977.15万 | 181.53%770.79万 | 23.29%3,069.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -18.53%724.47万 | 108.43%2,833.3万 | 193.52%3,368.91万 | 335.95%2,825.63万 | 370.59%889.26万 | 19.07%1,359.34万 | 17.78%1,147.78万 | 34.46%648.16万 | -88.28%188.97万 | -39.20%1,141.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | -17.36%3.04亿 | 19.21%12.74亿 | 25.15%10.15亿 | 37.79%7.03亿 | 62.47%3.68亿 | 20.04%10.68亿 | 26.44%8.11亿 | 30.90%5.11亿 | 38.18%2.26亿 | -8.13%8.9亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.61%2.77亿 | 2.52%7.41亿 | 6.47%5.66亿 | 21.91%3.86亿 | 29.55%1.94亿 | 19.94%7.23亿 | 21.00%5.31亿 | 16.80%3.17亿 | 23.10%1.5亿 | -7.33%6.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.30%6,450.94万 | 19.00%2.39亿 | 23.92%1.77亿 | 31.42%1.21亿 | 25.96%5,848.43万 | 19.80%2亿 | 17.89%1.43亿 | 18.89%9,211.06万 | 31.16%4,642.91万 | 7.61%1.67亿 |
| 支付的各项税费 | 35.08%1,777.76万 | 5.86%3,859.88万 | 7.19%3,134.27万 | 14.31%2,162.15万 | 70.44%1,316.11万 | 4.37%3,646.28万 | 3.29%2,923.94万 | -7.16%1,891.44万 | -36.77%772.2万 | 49.96%3,493.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.26%2,058.59万 | -9.10%5,927.65万 | 1.11%5,919.47万 | 5.73%4,083.36万 | 18.50%1,568.34万 | 69.89%6,520.8万 | 116.35%5,854.2万 | 224.30%3,862.13万 | 187.48%1,323.49万 | 45.04%3,838.2万 |
| 经营活动现金流出小计 | 34.92%3.8亿 | 5.12%10.78亿 | 9.36%8.33亿 | 22.14%5.69亿 | 29.57%2.82亿 | 21.54%10.25亿 | 23.77%7.62亿 | 22.44%4.66亿 | 24.89%2.17亿 | -1.43%8.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -188.30%-7,606.93万 | 352.43%1.96亿 | 270.24%1.82亿 | 202.50%1.34亿 | 858.16%8,615.26万 | -7.07%4,334.33万 | 90.02%4,908.61万 | 380.47%4,431.35万 | 187.83%899.15万 | -58.76%4,664.05万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 376.79%13万 | -56.65%136.17万 | -47.22%14.44万 | 117.44%11.39万 | 1,050.63%2.73万 | 368.22%314.09万 | 29.89%27.36万 | -69.49%5.24万 | -98.12%2,369.6 | 7.70%67.08万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36.32%4.08亿 | 16.96%11.56亿 | 32.38%8.25亿 | 1,213.58%4.19亿 | 1,068.77%2.99亿 | 2,715.27%9.88亿 | --6.23亿 | --3,186.66万 | --2,559.27万 | 249.89%3,509.31万 |
| 投资活动现金流入小计 | 36.35%4.08亿 | 16.73%11.57亿 | 32.34%8.25亿 | 1,211.78%4.19亿 | 1,068.77%2.99亿 | 2,671.24%9.91亿 | 295,768.50%6.23亿 | 18,496.26%3,191.9万 | 20,219.83%2,559.51万 | 235.73%3,576.39万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.40%7,088.85万 | 328.79%2.59亿 | 659.93%1.98亿 | 891.31%1.47亿 | 1,640.70%1.06亿 | 20.16%6,031.13万 | -7.32%2,609.61万 | 129.20%1,484.82万 | 0.49%611.49万 | 119.73%5,019.2万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -13.65%2.15亿 | 2.93%9.19亿 | 30.82%6.29亿 | 3,728.44%3.02亿 | 3,056.56%2.49亿 | 56.60%8.93亿 | 1,273.70%4.81亿 | --788.83万 | --788.83万 | 5,601.17%5.7亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -19.57%2.86亿 | 23.55%11.78亿 | 47.76%8.27亿 | 1,875.64%4.49亿 | 2,438.28%3.55亿 | 53.65%9.53亿 | 786.49%5.6亿 | 250.97%2,273.65万 | 130.13%1,400.33万 | 1,788.71%6.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 316.73%1.22亿 | -154.50%-2,069.57万 | -103.96%-250.62万 | -431.99%-3,048.5万 | -585.65%-5,629.52万 | 106.50%3,797.36万 | 200.61%6,333.27万 | 245.60%918.25万 | 294.53%1,159.18万 | -2,534.25%-5.85亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.56亿 |
| 取得借款收到的现金 | -3.49%7,889.81万 | 33.02%3.39亿 | 93.89%2.92亿 | 90.73%1.58亿 | 147.73%8,174.98万 | 4.90%2.55亿 | -20.79%1.51亿 | -53.11%8,300万 | -73.28%3,300万 | -15.27%2.43亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -3.49%7,889.81万 | 33.02%3.39亿 | 93.89%2.92亿 | 90.73%1.58亿 | 147.73%8,174.98万 | -74.50%2.55亿 | -84.10%1.51亿 | -91.11%8,300万 | -73.28%3,300万 | 248.62%9.99亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -87.07%750万 | 99.83%3.37亿 | 78.78%2.47亿 | 52.49%1.1亿 | 107.14%5,800万 | -57.06%1.69亿 | -57.04%1.38亿 | -54.27%7,228.75万 | -70.15%2,800万 | 1.66%3.93亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.65%112.84万 | 50.64%8,772.62万 | -18.33%4,542.11万 | 52.14%4,397.29万 | 69.27%137.01万 | -5.64%5,823.74万 | 760.10%5,561.31万 | 542.44%2,890.27万 | -65.62%80.94万 | 391.56%6,171.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.68%153.1万 | -3.98%727.32万 | -13.94%316.41万 | -6.29%215.14万 | 38.87%124.79万 | -61.36%757.48万 | -82.57%367.65万 | 0.42%229.59万 | --89.86万 | 217.16%1,960.4万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -83.24%1,015.94万 | 84.27%4.32亿 | 49.72%2.96亿 | 51.09%1.56亿 | 104.05%6,061.81万 | -50.55%2.35亿 | -43.46%1.98亿 | -37.23%1.03亿 | -69.10%2,970.8万 | 17.01%4.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 225.29%6,873.87万 | -563.35%-9,342.38万 | 91.48%-401.08万 | 109.52%195.01万 | 541.91%2,113.17万 | -96.16%2,016.27万 | -107.89%-4,707.72万 | -102.67%-2,048.61万 | -87.96%329.2万 | 541.69%5.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -445.54%-351.18万 | -164.87%-269.19万 | -321.05%-288.61万 | -127.82%-42.43万 | 415.13%101.63万 | 12.53%414.95万 | -60.60%130.56万 | -48.73%152.53万 | 47.30%-32.25万 | 19.92%368.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 113.76%1.11亿 | -24.94%7,928.71万 | 158.57%1.72亿 | 204.29%1.05亿 | 120.80%5,200.54万 | 1,232.62%1.06亿 | -88.17%6,664.72万 | -95.54%3,453.53万 | 123.52%2,355.27万 | 62.49%-932.61万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54.64%2.24亿 | 267.54%1.45亿 | 267.54%1.45亿 | 267.54%1.45亿 | 267.54%1.45亿 | -19.11%3,948.1万 | -19.11%3,948.1万 | -19.11%3,948.1万 | -19.11%3,948.1万 | -33.75%4,880.71万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 70.24%3.36亿 | 54.64%2.24亿 | 199.11%3.17亿 | 238.03%2.5亿 | 212.71%1.97亿 | 267.54%1.45亿 | -82.66%1.06亿 | -91.01%7,401.63万 | 6.22%6,303.38万 | -19.11%3,948.1万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
