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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
软通动力 (301236)
- 54.39
- +4.49+9.00%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
518.30亿总市值255.35市盈率TTM
55.08最高价50.18最低价64.40万手成交量50.59今开49.90昨收34.16亿成交额8.22%换手率287.78市盈率(静)9.53亿总股本80.4052周最高5.00市净率425.95亿流通值44.3352周最低59.88涨停价7.83亿流通股80.40历史最高39.92跌停价9.82%振幅16.31历史最低0.10股息TTM53.03平均价27.35万手内盘0.18%股息率TTM100股每手33.92万手外盘
软通动力 (301236) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.35%262.95亿 | 23.32%164.43亿 | 25.90%63.03亿 | 87.57%347.86亿 | 74.44%224.07亿 | 66.34%133.34亿 | 43.21%50.06亿 | -6.19%185.46亿 | -4.32%128.45亿 | -7.07%80.16亿 |
| 收到的税费返还 | 46.73%2,591.76万 | 41.89%1,206.13万 | 286.25%285.83万 | -54.26%1,996.65万 | -58.63%1,766.32万 | -39.29%850.05万 | --74万 | 556.90%4,365.66万 | 3,080.62%4,269.57万 | 967.63%1,400.07万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29.59%6.05亿 | 56.27%6.15亿 | 114.56%2.18亿 | 76.42%5.81亿 | 78.14%4.67亿 | 143.67%3.93亿 | 22.55%1.02亿 | 14.98%3.3亿 | 51.38%2.62亿 | 59.33%1.61亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.62%269.25亿 | 24.27%170.69亿 | 27.70%65.24亿 | 87.05%353.87亿 | 74.08%228.91亿 | 67.69%137.36亿 | 42.75%51.09亿 | -5.70%189.19亿 | -3.31%131.5亿 | -6.15%81.91亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.70%132.34亿 | 60.72%74.65亿 | 86.98%33.74亿 | 2,471.57%151.95亿 | 2,148.21%93.4亿 | 1,548.13%46.44亿 | 1,164.88%18.04亿 | 28.97%5.91亿 | 30.61%4.15亿 | 40.27%2.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.51%131.51亿 | 6.24%87.06亿 | 6.44%43.39亿 | 7.85%166.89亿 | 6.13%123.47亿 | 4.67%81.95亿 | 3.41%40.76亿 | -6.28%154.74亿 | -6.32%116.34亿 | -3.71%78.29亿 |
| 支付的各项税费 | 2.14%8.54亿 | 3.36%5.55亿 | 5.94%2.63亿 | 10.97%11.81亿 | 6.77%8.36亿 | 2.99%5.37亿 | -2.66%2.48亿 | -7.58%10.65亿 | -8.05%7.83亿 | -7.50%5.21亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.82%12.96亿 | 12.61%8.23亿 | 6.34%3.85亿 | 72.45%15.81亿 | 67.78%11.38亿 | 65.94%7.31亿 | 76.25%3.62亿 | -1.22%9.17亿 | -3.72%6.79亿 | -2.66%4.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.60%285.35亿 | 24.40%175.49亿 | 28.81%83.61亿 | 91.98%346.46亿 | 75.12%236.62亿 | 55.49%141.06亿 | 42.82%64.91亿 | -5.27%180.46亿 | -5.47%135.12亿 | -2.95%90.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109.02%-16.1亿 | -29.17%-4.79亿 | -32.88%-18.37亿 | -15.01%7.41亿 | -112.82%-7.7亿 | 57.89%-3.71亿 | -43.08%-13.83亿 | -13.83%8.72亿 | 47.83%-3.62亿 | -42.21%-8.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -79.46%37.83万 | -71.81%37.83万 | --0 | -97.33%518.61万 | -99.05%184.18万 | -99.31%134.18万 | --134.18万 | 3,140.85%1.94亿 | --1.94亿 | --1.94亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -94.53%9.28万 | --0 | --0 | --9.76万 | --169.77万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -11.39%515.44万 | 129.03%412.37万 | 79.05%126.33万 | 83.30%811.83万 | 61.71%581.69万 | -31.31%180.05万 | -43.78%70.56万 | 31.39%442.9万 | 67.01%359.72万 | 94.85%262.14万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -14.69%31.79亿 | -1.73%20.2亿 | 79.84%7.99亿 | -12.95%55.91亿 | -16.98%37.27亿 | -36.94%20.56亿 | -22.79%4.44亿 | 13.78%64.23亿 | 151.80%44.89亿 | 443.81%32.6亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -14.76%31.85亿 | -1.66%20.25亿 | 79.30%8亿 | -15.36%56.05亿 | -20.29%37.37亿 | -40.45%20.59亿 | -22.60%4.46亿 | 17.10%66.21亿 | 162.59%46.87亿 | 475.39%34.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 342.17%8.67亿 | 660.77%7.83亿 | 2,176.75%6.83亿 | 28.19%6.92亿 | -8.17%1.96亿 | -40.43%1.03亿 | -69.17%2,999.94万 | 36.39%5.4亿 | -38.34%2.13亿 | -43.63%1.73亿 |
| 投资支付的现金 | -32.88%6,846万 | 2,870.00%5,346万 | --2,306万 | -83.45%1.06亿 | 39.73%1.02亿 | -96.40%180万 | --0 | --6.41亿 | 4,462.50%7,300万 | --5,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --8.92亿 | --8.92亿 | --8.91亿 | --7.17亿 | --0 | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -26.12%37.48亿 | -19.80%27.35亿 | -6.28%16.4亿 | -11.73%56.14亿 | -13.27%50.74亿 | -25.21%34.1亿 | -23.14%17.5亿 | 4.07%63.6亿 | 26.70%58.5亿 | 42.17%45.6亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -25.23%46.83亿 | -18.94%35.71亿 | -6.06%23.46亿 | -3.14%73.04亿 | 2.09%62.64亿 | -7.87%44.06亿 | 5.20%24.98亿 | 15.89%75.4亿 | 23.60%61.36亿 | 36.11%47.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 40.72%-14.98亿 | 34.11%-15.46亿 | 24.62%-15.46亿 | -84.97%-16.99亿 | -74.49%-25.27亿 | -77.13%-23.47亿 | -14.11%-20.52亿 | -7.83%-9.19亿 | 54.44%-14.48亿 | 54.51%-13.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 560.25%3,301.25万 | --2,485万 | 6,590.00%1亿 | -86.41%1,070万 | -96.07%500万 | --0 | --150万 | -98.21%7,875万 | -97.14%1.27亿 | -97.30%1.18亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 560.25%3,301.25万 | --2,485万 | 6,590.00%1亿 | -86.41%1,070万 | -96.07%500万 | --0 | --150万 | 439.38%7,875万 | --1.27亿 | --1.18亿 |
| 取得借款收到的现金 | -22.52%41.45亿 | -46.82%24.25亿 | -45.64%15.93亿 | 190.66%70.05亿 | 338.49%53.5亿 | 570.52%45.6亿 | --29.3亿 | -11.07%24.1亿 | -49.38%12.2亿 | -56.66%6.8亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37.26%14.51亿 | -20.87%8.36亿 | -90.30%7,289.75万 | 1,997.63%15.77亿 | 31,651.77%10.57亿 | 40,773.51%10.56亿 | 38,731.74%7.52亿 | 47.27%7,517.5万 | 5.22%333.03万 | -16.49%258.34万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -12.21%56.29亿 | -41.50%32.85亿 | -52.05%17.66亿 | 235.13%85.92亿 | 374.76%64.12亿 | 601.20%56.15亿 | 190,152.85%36.83亿 | -64.19%25.64亿 | -80.31%13.51亿 | -86.56%8.01亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 42.76%30.83亿 | 55.61%19.82亿 | 127.92%10.97亿 | 69.34%38.96亿 | 11.26%21.59亿 | -4.21%12.74亿 | 11.86%4.81亿 | -30.04%23.01亿 | -28.62%19.41亿 | -14.91%13.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.29%2.35亿 | -28.91%1.83亿 | 13.06%4,757.68万 | 332.14%3.54亿 | 329.56%3.1亿 | 404.25%2.58亿 | 18.67%4,208.06万 | -80.40%8,201.02万 | -21.65%7,212.01万 | -19.31%5,113.15万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -49.84%9.82亿 | -64.42%6.6亿 | -73.67%4.4亿 | 925.66%24.38亿 | 934.43%19.58亿 | 1,311.15%18.55亿 | 2,367.47%16.72亿 | -20.59%2.38亿 | -17.52%1.89亿 | -17.76%1.31亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -2.89%42.99亿 | -16.58%28.25亿 | -27.82%15.85亿 | 155.24%66.89亿 | 101.03%44.27亿 | 123.96%33.86亿 | 311.55%21.96亿 | -34.59%26.21亿 | -27.57%22.02亿 | -15.32%15.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33.01%13.3亿 | -79.37%4.6亿 | -87.82%1.81亿 | 3,448.85%19.03亿 | 333.08%19.85亿 | 413.38%22.29亿 | 379.76%14.87亿 | -101.80%-5,683.12万 | -122.30%-8.52亿 | -117.05%-7.11亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.95%-6,733.72万 | -8.02%-4,128.01万 | -74.53%-1,972.41万 | -3,094.56%-8,857.25万 | -2,018.35%-7,917.46万 | -724.76%-3,821.59万 | -417.73%-1,130.13万 | -70.76%295.78万 | -67.47%412.72万 | 41.63%611.69万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -32.60%-18.46亿 | -204.90%-16.07亿 | -64.54%-32.22亿 | 955.66%8.57亿 | 47.63%-13.92亿 | 81.90%-5.27亿 | 40.62%-19.58亿 | -103.01%-1亿 | -6,370.41%-26.58亿 | -552.76%-29.11亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13.83%70.54亿 | 13.83%70.54亿 | 13.83%70.54亿 | -1.59%61.97亿 | -1.59%61.97亿 | -1.59%61.97亿 | -1.59%61.97亿 | 111.76%62.98亿 | 111.76%62.98亿 | 111.76%62.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.39%52.09亿 | -3.93%54.47亿 | -9.60%38.32亿 | 13.83%70.54亿 | 32.03%48.05亿 | 67.44%56.7亿 | 41.32%42.39亿 | -1.59%61.97亿 | 24.10%36.4亿 | -6.37%33.87亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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