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4
贝壳-W
02423
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
通力科技 (301255)
- 29.08
- -0.08-0.27%
已收盘 01/06 15:00 (北京)
44.29亿总市值106.91市盈率TTM
29.49最高价28.96最低价1.35万手成交量29.40今开29.16昨收3945.75万成交额3.55%换手率85.28市盈率(静)1.52亿总股本44.5952周最高4.21市净率11.07亿流通值21.7252周最低34.99涨停价3808.00万流通股49.50历史最高23.33跌停价1.82%振幅12.93历史最低0.14股息TTM29.19平均价6864.40手内盘0.49%股息率TTM100股每手6002.40手外盘
通力科技 (301255) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.97%2.47亿 | 1.43%1.56亿 | 3.38%5,649.03万 | -14.55%3亿 | 5.98%2.28亿 | 6.64%1.54亿 | -3.93%5,464.52万 | -4.48%3.51亿 | -19.15%2.16亿 | -12.17%1.45亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --426.77万 | --674万 | --674万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -74.07%150.5万 | -77.99%110.88万 | -90.29%28.64万 | -73.59%726.57万 | -66.71%580.36万 | -61.46%503.87万 | -42.38%294.93万 | 83.89%2,750.91万 | 55.72%1,743.34万 | 38.91%1,307.29万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.94%2.48亿 | -1.08%1.57亿 | -1.42%5,677.67万 | -19.75%3.07亿 | -2.29%2.34亿 | -3.15%1.59亿 | -11.53%5,759.46万 | 0.09%3.83亿 | -13.71%2.4亿 | -5.53%1.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.56%1.08亿 | -3.01%7,993.54万 | -32.61%3,590.67万 | -36.36%1.18亿 | 17.04%1.26亿 | 1.37%8,241.8万 | 31.41%5,328.39万 | 12.41%1.85亿 | -5.22%1.08亿 | -6.05%8,130.32万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.85%4,501.69万 | 0.73%2,923.59万 | -0.68%1,516.99万 | 0.86%5,660.91万 | -0.03%4,334.77万 | -1.07%2,902.4万 | -2.42%1,527.36万 | 1.78%5,612.79万 | -0.20%4,336.11万 | 9.01%2,933.7万 |
| 支付的各项税费 | -12.37%2,285.78万 | 19.74%1,462.08万 | 2.52%698.35万 | 22.69%4,120.63万 | -3.38%2,608.34万 | -28.92%1,221.04万 | -34.49%681.19万 | 3.16%3,358.67万 | 2.55%2,699.46万 | 25.22%1,717.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.84%1,682.73万 | 0.96%1,057.83万 | 75.65%422.37万 | -15.98%2,415.1万 | -21.45%1,545.99万 | -23.18%1,047.74万 | -80.66%240.46万 | 21.47%2,874.31万 | 37.50%1,968.26万 | 47.69%1,363.82万 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.80%1.93亿 | 0.18%1.34亿 | -19.92%6,228.39万 | -21.00%2.4亿 | 6.70%2.11亿 | -5.18%1.34亿 | -1.59%7,777.4万 | 9.97%3.03亿 | -0.00%1.98亿 | 3.70%1.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142.11%5,537.09万 | -7.83%2,305.75万 | 72.71%-550.71万 | -14.97%6,775.53万 | -45.06%2,286.97万 | 9.39%2,501.71万 | -44.87%-2,017.94万 | -25.41%7,968.49万 | -47.78%4,162.49万 | -39.07%2,286.9万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 57.23%2.69亿 | 124.79%1.93亿 | -16.67%5,000万 | 985.26%6亿 | 754.50%1.71亿 | --8,590.22万 | --6,000万 | 8.32%5,524.42万 | -60.78%2,000万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -57.03%225.25万 | -50.04%186.02万 | -86.29%48.32万 | 1,862.04%1,041.23万 | 1,406.13%524.13万 | --372.32万 | --352.58万 | 255.10%53.07万 | 132.86%34.8万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -64.44%1.6万 | ---- | --0 | -93.66%5.71万 | -95.31%4.5万 | -89.58%4.5万 | ---- | -88.79%90万 | -88.01%96万 | -59.08%43.2万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 53.80%2.71亿 | 117.42%1.95亿 | -20.53%5,048.32万 | 976.34%6.1亿 | 726.86%1.76亿 | 20,657.04%8,967.04万 | 15,025.19%6,352.58万 | -4.24%5,667.5万 | -63.98%2,130.8万 | -99.17%43.2万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -47.70%7,285.65万 | -21.46%6,544.22万 | -13.66%3,947万 | 79.95%2.23亿 | 90.92%1.39亿 | 76.12%8,332.86万 | 36.52%4,571.32万 | 195.15%1.24亿 | 341.61%7,296.29万 | 158.61%4,731.37万 |
| 投资支付的现金 | 12.47%3.12亿 | -19.02%1.89亿 | 27.97%7,038.18万 | 222.53%7.2亿 | 57.63%2.77亿 | 484.84%2.34亿 | 37.50%5,500万 | 265.90%2.23亿 | 188.16%1.76亿 | -21.57%4,000万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -7.66%3.84亿 | -19.67%2.55亿 | 9.07%1.1亿 | 171.70%9.42亿 | 67.39%4.16亿 | 263.36%3.17亿 | 37.05%1.01亿 | 237.09%3.47亿 | 220.86%2.49亿 | 26.00%8,731.37万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 52.74%-1.14亿 | 73.68%-5,991.02万 | -59.65%-5,936.85万 | -14.54%-3.32亿 | -5.61%-2.4亿 | -161.96%-2.28亿 | 49.10%-3,718.74万 | -563.80%-2.9亿 | -1,138.39%-2.27亿 | -408.36%-8,688.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 50.96%3,623.12万 | 162.31%2,623.12万 | --481.12万 | -67.73%400万 | 606.62%2,400万 | 194.43%1,000万 | ---- | -60.69%1,239.65万 | -43.49%339.65万 | 33,864.50%339.65万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.96%3,623.12万 | 162.31%2,623.12万 | --481.12万 | -67.73%400万 | 606.62%2,400万 | 194.43%1,000万 | --0 | -97.97%1,239.65万 | -43.49%339.65万 | 33,864.50%339.65万 |
| 偿还债务支付的现金 | 170.59%2,555.87万 | -50.76%454.08万 | 0.00%22.12万 | 44.89%1,344.25万 | 46.61%944.55万 | 4,067.96%922.12万 | 0.00%22.12万 | 54.37%927.75万 | 7.20%644.25万 | 2,112.41%22.12万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -58.83%2,257.94万 | -59.50%2,162.8万 | 78.52%16.56万 | -19.65%5,466.82万 | -17.83%5,484.01万 | -19.84%5,340.45万 | -58.31%9.27万 | 39,893.74%6,803.87万 | 78,701.05%6,674.17万 | 52,167.92%6,662.41万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | -24.41%5.2万 | -99.83%2.56万 | -99.83%2.56万 | ---- | -95.92%6.88万 | 454.47%1,550.81万 | 1,212.37%1,550.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -25.15%4,813.8万 | -58.23%2,616.87万 | 23.19%38.68万 | -11.92%6,816.27万 | -27.49%6,431.12万 | -23.92%6,265.13万 | -97.13%31.4万 | 883.69%7,738.5万 | 897.49%8,869.23万 | 6,142.91%8,235.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70.46%-1,190.68万 | 100.12%6.24万 | 1,509.08%442.44万 | 1.27%-6,416.27万 | 52.74%-4,031.12万 | 33.32%-5,265.13万 | 95.83%-31.4万 | -110.80%-6,498.85万 | -2,860.03%-8,529.58万 | -5,931.16%-7,895.7万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 72.81%-7,004.91万 | 85.59%-3,679.02万 | -4.80%-6,045.13万 | -19.35%-3.29亿 | 4.97%-2.58亿 | -78.52%-2.55亿 | 38.98%-5,768.09万 | -141.45%-2.75亿 | -563.74%-2.71亿 | -847.19%-1.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -77.33%9,639.69万 | -77.33%9,639.69万 | -77.24%9,678.29万 | -39.32%4.25亿 | -39.32%4.25亿 | -39.32%4.25亿 | -40.25%4.25亿 | 1,845.88%7.01亿 | 1,845.88%7.01亿 | 1,845.88%7.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -84.28%2,634.78万 | -64.93%5,960.67万 | -90.11%3,633.17万 | -77.33%9,639.69万 | -60.99%1.68亿 | -69.52%1.7亿 | -40.44%3.68亿 | -39.32%4.25亿 | 354.73%4.3亿 | 911.40%5.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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