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三博脑科 (301293)

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89.30
-5.48-5.78%

已收盘 01/15 15:00 (北京)

183.95亿总市值218.87市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

三博脑科 (301293) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

18.71%12.53亿

14.25%8.14亿

9.63%3.97亿

10.05%14.22亿

11.45%10.56亿

19.09%7.13亿

20.63%3.62亿

18.38%12.92亿

14.60%9.47亿

12.41%5.98亿

收到的税费返还

-32.70%2.13万

-32.70%2.13万

----

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47.81%3.17万

47.81%3.17万

-54.97%8,467.77

--2.1万

--2.14万

--2.14万

收到其他与经营活动有关的现金

-5.73%2,826.82万

-2.24%2,117.56万

-44.36%771.58万

-23.60%3,345万

-5.75%2,998.53万

2.57%2,166.02万

39.40%1,386.73万

46.26%4,378.31万

38.18%3,181.5万

32.04%2,111.77万

经营活动现金流入小计

18.04%12.81亿

13.76%8.35亿

7.64%4.05亿

8.94%14.55亿

10.89%10.86亿

18.53%7.34亿

21.23%3.76亿

19.13%13.36亿

15.24%9.79亿

12.98%6.2亿

购买商品、接受劳务支付的现金

21.22%5.31亿

20.93%3.46亿

21.43%1.73亿

15.97%6.17亿

12.07%4.38亿

20.26%2.86亿

27.14%1.43亿

17.42%5.32亿

8.19%3.91亿

7.65%2.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

20.80%4.48亿

20.11%3.12亿

17.58%1.76亿

19.93%4.92亿

22.98%3.71亿

27.39%2.6亿

36.94%1.5亿

2.93%4.1亿

-3.00%3.02亿

-5.75%2.04亿

支付的各项税费

59.20%5,961.75万

56.92%3,789.28万

138.40%1,683.75万

64.70%5,059.83万

70.30%3,744.77万

25.19%2,414.73万

34.90%706.27万

34.96%3,072.14万

62.56%2,198.93万

171.14%1,928.78万

支付其他与经营活动有关的现金

20.10%1.29亿

-8.79%7,433.51万

-20.25%3,808.81万

14.09%1.34亿

18.00%1.08亿

28.77%8,150.13万

97.32%4,776.06万

24.79%1.17亿

104.42%9,132.01万

56.56%6,329.19万

经营活动现金流出小计

22.42%11.68亿

18.22%7.71亿

16.42%4.04亿

18.63%12.93亿

18.42%9.54亿

24.24%6.52亿

38.33%3.47亿

12.58%10.9亿

10.32%8.05亿

8.15%5.25亿

经营活动产生的现金流量净额

-13.69%1.14亿

-21.48%6,476.96万

-99.52%13.66万

-34.07%1.62亿

-24.04%1.32亿

-13.06%8,248.85万

-51.67%2,847.28万

60.57%2.46亿

45.32%1.74亿

50.13%9,487.93万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-92.97%2亿

-91.20%1.5亿

-89.71%1亿

136.44%34.44亿

569.43%28.45亿

497.89%17.04亿

507.50%9.72亿

67.23%14.57亿

-22.73%4.25亿

-16.18%2.85亿

取得投资收益收到的现金

-90.98%73.22万

-91.36%40.85万

-90.07%25.6万

89.69%934.23万

490.90%811.6万

536.63%472.65万

251.75%257.84万

14.96%492.52万

-47.38%137.35万

-55.70%74.24万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-5.80%22.86万

----

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741.71%28.06万

840.61%24.27万

540.72%16.15万

--12.83万

-61.06%3.33万

-69.86%2.58万

-70.39%2.52万

收到其他与投资活动有关的现金

9,010.56%1.58亿

17,677.34%1.48亿

46.23%43.87万

-43.45%1,223.6万

-91.69%173万

-95.81%83万

--30万

765.52%2,163.8万

733.12%2,082.81万

692.65%1,981.62万

投资活动现金流入小计

-87.44%3.59亿

-82.57%2.98亿

-89.67%1.01亿

133.67%34.66亿

538.41%28.55亿

459.49%17.1亿

506.60%9.75亿

68.95%14.83亿

-19.45%4.47亿

-11.23%3.06亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

52.23%4.42亿

64.64%2.89亿

86.82%1.44亿

219.55%5.42亿

193.61%2.9亿

235.35%1.76亿

566.66%7,728.87万

88.46%1.7亿

42.18%9,887.79万

13.08%5,240.41万

投资支付的现金

-89.94%2.61亿

-88.03%1.52亿

-82.44%1.02亿

23.70%27.32亿

140.76%25.92亿

279.40%12.71亿

206.32%5.82亿

179.22%22.09亿

62.87%10.77亿

-14.10%3.35亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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306.47%4.22亿

-90.18%1,084.35万

-90.22%1,084.35万

--1,084.35万

--1.04亿

--1.1亿

--1.11亿

支付其他与投资活动有关的现金

353.39%6,112.91万

2,535.95%6,096.33万

73.54%80.33万

1,508.30%1.6亿

102.50%1,348.28万

-52.61%231.28万

--46.29万

363.63%996.82万

209.68%665.82万

1,526.67%488万

投资活动现金流出小计

-73.72%7.64亿

-65.58%5.02亿

-63.11%2.47亿

54.74%38.56亿

124.88%29.07亿

190.14%14.6亿

232.65%6.71亿

182.17%24.92亿

76.40%12.93亿

15.23%5.03亿

投资活动产生的现金流量净额

-687.22%-4.05亿

-181.87%-2.05亿

-148.19%-1.47亿

61.34%-3.9亿

93.91%-5,148.33万

226.44%2.5亿

845.00%3.04亿

-19,144.28%-10.09亿

-376.21%-8.45亿

-113.87%-1.98亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

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-94.49%6,130万

-94.44%6,130万

-94.39%6,130万

--550万

12,268.31%11.13亿

--11.02亿

--10.93亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

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2,352.00%6,130万

2,352.00%6,130万

--6,130万

--550万

--250万

--250万

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取得借款收到的现金

--1.74亿

--6,754.9万

--6,133.05万

--1.36亿

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筹资活动现金流入小计

183.42%1.74亿

10.19%6,754.9万

1,015.10%6,133.05万

-82.30%1.97亿

-94.44%6,130万

-94.39%6,130万

--550万

12,268.31%11.13亿

--11.02亿

--10.93亿

偿还债务支付的现金

--173.51万

--53万

--53万

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分配股利、利润或偿付利息支付的现金

128.16%4,996.29万

-38.24%1,332.11万

-88.10%59.54万

220.94%1,685.04万

330.71%2,189.79万

335.10%2,156.88万

1,817.01%500.34万

8.82%525.04万

8.46%508.41万

12.42%495.73万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

132.22%1,578.5万

500.00%1,078.5万

----

-61.72%179.75万

44.74%679.75万

-61.72%179.75万

----

9.28%469.63万

9.28%469.63万

9.28%469.63万

支付其他与筹资活动有关的现金

-74.70%4,885.07万

-76.39%1,709.02万

-34.10%572.94万

73.78%2.14亿

195.92%1.93亿

48.87%7,239.73万

9.30%869.41万

179.45%1.23亿

102.19%6,526.25万

94.31%4,863.28万

筹资活动现金流出小计

-53.24%1.01亿

-67.07%3,094.13万

-49.96%685.48万

79.80%2.31亿

205.66%2.15亿

75.34%9,396.61万

66.73%1,369.75万

162.60%1.28亿

90.30%7,034.67万

82.04%5,359万

筹资活动产生的现金流量净额

147.61%7,318.72万

212.07%3,660.77万

764.54%5,447.57万

-103.41%-3,360.04万

-114.90%-1.54亿

-103.14%-3,266.61万

0.22%-819.75万

2,571.39%9.85亿

2,891.57%10.32亿

3,631.33%10.4亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-197.54%-2.18亿

-134.42%-1.03亿

-128.36%-9,208.43万

-218.04%-2.62亿

-120.37%-7,337.72万

-68.02%3亿

3,200.86%3.25亿

105.65%2.22亿

478.99%3.6亿

1,698.12%9.37亿

加:期初现金及现金等价物余额

-31.84%5.6亿

-31.84%5.6亿

-31.84%5.6亿

36.93%8.22亿

36.93%8.22亿

36.93%8.22亿

36.93%8.22亿

21.89%6亿

29.86%6亿

29.86%6亿

期末现金及现金等价物余额

-54.31%3.42亿

-59.24%4.57亿

-59.16%4.68亿

-31.84%5.6亿

-22.05%7.49亿

-27.03%11.22亿

87.93%11.47亿

36.93%8.22亿

161.53%9.61亿

280.78%15.37亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

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会计师事务所

--

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立信会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18.71%12.53亿	14.25%8.14亿	9.63%3.97亿	10.05%14.22亿	11.45%10.56亿	19.09%7.13亿	20.63%3.62亿	18.38%12.92亿	14.60%9.47亿	12.41%5.98亿
收到的税费返还	-32.70%2.13万	-32.70%2.13万	----	----	47.81%3.17万	47.81%3.17万	-54.97%8,467.77	--2.1万	--2.14万	--2.14万
收到其他与经营活动有关的现金	-5.73%2,826.82万	-2.24%2,117.56万	-44.36%771.58万	-23.60%3,345万	-5.75%2,998.53万	2.57%2,166.02万	39.40%1,386.73万	46.26%4,378.31万	38.18%3,181.5万	32.04%2,111.77万
经营活动现金流入小计	18.04%12.81亿	13.76%8.35亿	7.64%4.05亿	8.94%14.55亿	10.89%10.86亿	18.53%7.34亿	21.23%3.76亿	19.13%13.36亿	15.24%9.79亿	12.98%6.2亿
购买商品、接受劳务支付的现金	21.22%5.31亿	20.93%3.46亿	21.43%1.73亿	15.97%6.17亿	12.07%4.38亿	20.26%2.86亿	27.14%1.43亿	17.42%5.32亿	8.19%3.91亿	7.65%2.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	20.80%4.48亿	20.11%3.12亿	17.58%1.76亿	19.93%4.92亿	22.98%3.71亿	27.39%2.6亿	36.94%1.5亿	2.93%4.1亿	-3.00%3.02亿	-5.75%2.04亿
支付的各项税费	59.20%5,961.75万	56.92%3,789.28万	138.40%1,683.75万	64.70%5,059.83万	70.30%3,744.77万	25.19%2,414.73万	34.90%706.27万	34.96%3,072.14万	62.56%2,198.93万	171.14%1,928.78万
支付其他与经营活动有关的现金	20.10%1.29亿	-8.79%7,433.51万	-20.25%3,808.81万	14.09%1.34亿	18.00%1.08亿	28.77%8,150.13万	97.32%4,776.06万	24.79%1.17亿	104.42%9,132.01万	56.56%6,329.19万
经营活动现金流出小计	22.42%11.68亿	18.22%7.71亿	16.42%4.04亿	18.63%12.93亿	18.42%9.54亿	24.24%6.52亿	38.33%3.47亿	12.58%10.9亿	10.32%8.05亿	8.15%5.25亿
经营活动产生的现金流量净额	-13.69%1.14亿	-21.48%6,476.96万	-99.52%13.66万	-34.07%1.62亿	-24.04%1.32亿	-13.06%8,248.85万	-51.67%2,847.28万	60.57%2.46亿	45.32%1.74亿	50.13%9,487.93万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-92.97%2亿	-91.20%1.5亿	-89.71%1亿	136.44%34.44亿	569.43%28.45亿	497.89%17.04亿	507.50%9.72亿	67.23%14.57亿	-22.73%4.25亿	-16.18%2.85亿
取得投资收益收到的现金	-90.98%73.22万	-91.36%40.85万	-90.07%25.6万	89.69%934.23万	490.90%811.6万	536.63%472.65万	251.75%257.84万	14.96%492.52万	-47.38%137.35万	-55.70%74.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5.80%22.86万	----	----	741.71%28.06万	840.61%24.27万	540.72%16.15万	--12.83万	-61.06%3.33万	-69.86%2.58万	-70.39%2.52万
收到其他与投资活动有关的现金	9,010.56%1.58亿	17,677.34%1.48亿	46.23%43.87万	-43.45%1,223.6万	-91.69%173万	-95.81%83万	--30万	765.52%2,163.8万	733.12%2,082.81万	692.65%1,981.62万
投资活动现金流入小计	-87.44%3.59亿	-82.57%2.98亿	-89.67%1.01亿	133.67%34.66亿	538.41%28.55亿	459.49%17.1亿	506.60%9.75亿	68.95%14.83亿	-19.45%4.47亿	-11.23%3.06亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52.23%4.42亿	64.64%2.89亿	86.82%1.44亿	219.55%5.42亿	193.61%2.9亿	235.35%1.76亿	566.66%7,728.87万	88.46%1.7亿	42.18%9,887.79万	13.08%5,240.41万
投资支付的现金	-89.94%2.61亿	-88.03%1.52亿	-82.44%1.02亿	23.70%27.32亿	140.76%25.92亿	279.40%12.71亿	206.32%5.82亿	179.22%22.09亿	62.87%10.77亿	-14.10%3.35亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	306.47%4.22亿	-90.18%1,084.35万	-90.22%1,084.35万	--1,084.35万	--1.04亿	--1.1亿	--1.11亿
支付其他与投资活动有关的现金	353.39%6,112.91万	2,535.95%6,096.33万	73.54%80.33万	1,508.30%1.6亿	102.50%1,348.28万	-52.61%231.28万	--46.29万	363.63%996.82万	209.68%665.82万	1,526.67%488万
投资活动现金流出小计	-73.72%7.64亿	-65.58%5.02亿	-63.11%2.47亿	54.74%38.56亿	124.88%29.07亿	190.14%14.6亿	232.65%6.71亿	182.17%24.92亿	76.40%12.93亿	15.23%5.03亿
投资活动产生的现金流量净额	-687.22%-4.05亿	-181.87%-2.05亿	-148.19%-1.47亿	61.34%-3.9亿	93.91%-5,148.33万	226.44%2.5亿	845.00%3.04亿	-19,144.28%-10.09亿	-376.21%-8.45亿	-113.87%-1.98亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	-94.49%6,130万	-94.44%6,130万	-94.39%6,130万	--550万	12,268.31%11.13亿	--11.02亿	--10.93亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	2,352.00%6,130万	2,352.00%6,130万	--6,130万	--550万	--250万	--250万	----
取得借款收到的现金	--1.74亿	--6,754.9万	--6,133.05万	--1.36亿	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	183.42%1.74亿	10.19%6,754.9万	1,015.10%6,133.05万	-82.30%1.97亿	-94.44%6,130万	-94.39%6,130万	--550万	12,268.31%11.13亿	--11.02亿	--10.93亿
偿还债务支付的现金	--173.51万	--53万	--53万	----	----	----	----	----	----	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128.16%4,996.29万	-38.24%1,332.11万	-88.10%59.54万	220.94%1,685.04万	330.71%2,189.79万	335.10%2,156.88万	1,817.01%500.34万	8.82%525.04万	8.46%508.41万	12.42%495.73万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	132.22%1,578.5万	500.00%1,078.5万	----	-61.72%179.75万	44.74%679.75万	-61.72%179.75万	----	9.28%469.63万	9.28%469.63万	9.28%469.63万
支付其他与筹资活动有关的现金	-74.70%4,885.07万	-76.39%1,709.02万	-34.10%572.94万	73.78%2.14亿	195.92%1.93亿	48.87%7,239.73万	9.30%869.41万	179.45%1.23亿	102.19%6,526.25万	94.31%4,863.28万
筹资活动现金流出小计	-53.24%1.01亿	-67.07%3,094.13万	-49.96%685.48万	79.80%2.31亿	205.66%2.15亿	75.34%9,396.61万	66.73%1,369.75万	162.60%1.28亿	90.30%7,034.67万	82.04%5,359万
筹资活动产生的现金流量净额	147.61%7,318.72万	212.07%3,660.77万	764.54%5,447.57万	-103.41%-3,360.04万	-114.90%-1.54亿	-103.14%-3,266.61万	0.22%-819.75万	2,571.39%9.85亿	2,891.57%10.32亿	3,631.33%10.4亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-197.54%-2.18亿	-134.42%-1.03亿	-128.36%-9,208.43万	-218.04%-2.62亿	-120.37%-7,337.72万	-68.02%3亿	3,200.86%3.25亿	105.65%2.22亿	478.99%3.6亿	1,698.12%9.37亿
加:期初现金及现金等价物余额	-31.84%5.6亿	-31.84%5.6亿	-31.84%5.6亿	36.93%8.22亿	36.93%8.22亿	36.93%8.22亿	36.93%8.22亿	21.89%6亿	29.86%6亿	29.86%6亿
期末现金及现金等价物余额	-54.31%3.42亿	-59.24%4.57亿	-59.16%4.68亿	-31.84%5.6亿	-22.05%7.49亿	-27.03%11.22亿	87.93%11.47亿	36.93%8.22亿	161.53%9.61亿	280.78%15.37亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

序号代码涨跌幅

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