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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
荣旗科技 (301360)
- 87.70
- +14.62+20.01%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
60.81亿总市值123.17市盈率TTM
87.70最高价80.20最低价3.84万手成交量83.14今开73.08昨收3.32亿成交额11.43%换手率143.07市盈率(静)6934.20万总股本87.7052周最高5.17市净率29.48亿流通值33.5752周最低87.70涨停价3361.80万流通股96.15历史最高58.46跌停价10.26%振幅27.15历史最低0.27股息TTM86.30平均价2.50万手内盘0.31%股息率TTM100股每手1.25万手外盘
荣旗科技 (301360) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.49%1.43亿 | 31.32%5.62亿 | 45.43%3.52亿 | 30.11%2.47亿 | 84.57%1.25亿 | 73.12%4.28亿 | 117.93%2.42亿 | 91.99%1.9亿 | 2.41%6,754.67万 | -34.60%2.47亿 |
| 收到的税费返还 | -22.00%164.51万 | -42.00%980.92万 | -44.83%789.02万 | -71.50%330.43万 | -36.49%210.92万 | 22.31%1,691.15万 | 14.67%1,430.07万 | 274.25%1,159.3万 | 3,941.94%332.08万 | 88.77%1,382.65万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45.30%283.01万 | -47.88%1,208.78万 | -57.38%759.13万 | -74.76%286.71万 | -77.36%194.78万 | 24.82%2,319.32万 | 104.65%1,781.01万 | 82.85%1,135.87万 | 430.71%860.38万 | 195.81%1,858.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.36%1.47亿 | 24.75%5.84亿 | 34.04%3.67亿 | 18.99%2.54亿 | 61.98%1.29亿 | 67.39%4.68亿 | 107.32%2.74亿 | 96.67%2.13亿 | 17.46%7,947.13万 | -28.59%2.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.62%1.55亿 | 56.24%3.67亿 | 69.20%2.85亿 | 116.53%2.04亿 | 161.91%1.1亿 | 5.36%2.35亿 | 6.25%1.68亿 | -22.89%9,441.98万 | -47.58%4,208.89万 | 32.14%2.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.47%4,121.95万 | 12.15%1.31亿 | 10.83%9,641.68万 | 10.59%6,271.1万 | 9.90%3,208.41万 | 4.92%1.17亿 | 3.38%8,699.83万 | -2.23%5,670.65万 | 10.43%2,919.38万 | 24.51%1.11亿 |
| 支付的各项税费 | 3.86%725.12万 | -34.16%1,567.83万 | -28.14%1,063.54万 | -31.42%836.76万 | -26.99%698.14万 | -22.01%2,381.17万 | -30.15%1,480.01万 | -34.57%1,220.11万 | -30.79%956.24万 | 28.14%3,052.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34.34%852.5万 | 7.45%2,789.48万 | -1.76%2,293.23万 | 25.18%1,660.87万 | -32.78%634.56万 | -23.60%2,596.02万 | 16.59%2,334.31万 | -6.41%1,326.79万 | 93.99%944.02万 | 149.30%3,398.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.21%2.12亿 | 34.90%5.42亿 | 41.35%4.15亿 | 65.43%2.92亿 | 72.39%1.56亿 | 0.68%4.02亿 | 3.41%2.94亿 | -17.20%1.77亿 | -28.01%9,028.53万 | 34.91%3.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140.72%-6,480.01万 | -36.72%4,196.01万 | -144.59%-4,747.25万 | -205.52%-3,853.73万 | -148.93%-2,691.96万 | 155.53%6,631.09万 | 87.20%-1,940.92万 | 134.81%3,652.1万 | 81.28%-1,081.4万 | -224.67%-1.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,001.9万 | --13.31亿 | --4.19亿 | --2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,691.59%149.63万 | ---- | 476.44%467.29万 | -30.25%20.87万 | --8.35万 | -24.62%375.54万 | -83.73%81.07万 | 28.77%29.92万 | ---- | 3,134.06%498.2万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --2.35万 | --1.95万 | --1.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -96.00%200万 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,660.54%2,151.53万 | 2,380.68%13.34亿 | 733.87%4.24亿 | -53.82%2,322.83万 | -99.83%8.35万 | 979.00%5,375.54万 | 919.89%5,081.07万 | 21,549.23%5,029.92万 | 27,317.96%5,000万 | 3,134.06%498.2万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.44%323.45万 | -47.75%1,538.81万 | -52.01%1,448.58万 | -57.62%1,241.06万 | -39.09%401.53万 | -5.21%2,945.11万 | 19.18%3,018.63万 | 33.98%2,928.11万 | -40.47%659.27万 | 12.67%3,107.09万 |
| 投资支付的现金 | 50.25%6.1亿 | --13.8亿 | 154.31%10.21亿 | 444.50%4.37亿 | --4.06亿 | ---- | --4.01亿 | -85.92%8,025.72万 | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 49.56%6.13亿 | 4,643.41%13.97亿 | 139.88%10.35亿 | 310.28%4.49亿 | 6,119.27%4.1亿 | -63.67%2,945.11万 | 1,604.29%4.32亿 | -81.49%1.1亿 | -40.47%659.27万 | 193.97%8,107.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44.35%-5.92亿 | -361.22%-6,348.69万 | -60.63%-6.12亿 | -619.43%-4.26亿 | -1,044.38%-4.1亿 | 131.94%2,430.43万 | -1,771.87%-3.81亿 | 89.99%-5,923.91万 | 498.50%4,340.73万 | -177.46%-7,608.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.78亿 |
| 取得借款收到的现金 | --6,000万 | 248.78%1.43亿 | 217.07%1.3亿 | --2,000万 | ---- | -57.76%4,100万 | -57.76%4,100万 | ---- | ---- | 221.25%9,706.95万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --6,000万 | 248.78%1.43亿 | 217.07%1.3亿 | --2,000万 | ---- | -95.80%4,100万 | -95.80%4,100万 | ---- | ---- | 3,127.71%9.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -50.00%500万 | 15.63%1.4亿 | -4.44%1.1亿 | -88.88%1,000万 | -88.88%1,000万 | 174.13%1.21亿 | 160.53%1.15亿 | --8,990万 | --8,990万 | 76.41%4,410.3万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,446.94%18.93万 | 14.35%1,923.55万 | 13.27%1,904.14万 | 12.07%1,867.03万 | -99.90%687.36 | 1,117.79%1,682.1万 | 2,421.25%1,680.99万 | 2,583.22%1,665.97万 | 99.09%69.64万 | -8.81%138.13万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.59%43.98万 | 13.43%163.51万 | 83.70%117.62万 | 125.58%73.21万 | 36.68%30.42万 | -91.00%144.15万 | -96.72%64.03万 | -98.14%32.46万 | -85.49%22.26万 | 330.04%1,601.26万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -45.37%562.92万 | 15.46%1.61亿 | -1.76%1.3亿 | -72.49%2,940.25万 | -88.65%1,030.49万 | 126.29%1.39亿 | 105.81%1.32亿 | 490.36%1.07亿 | 4,721.23%9,081.9万 | 103.37%6,149.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 627.62%5,437.08万 | 82.00%-1,767.06万 | 99.98%-1.75万 | 91.20%-940.25万 | 88.65%-1,030.49万 | -110.74%-9,816.25万 | -110.03%-9,135.02万 | -112.33%-1.07亿 | -1,851.31%-9,081.9万 | 4,118,292.69%9.14亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28,350.03%-191.3万 | -500.32%-273.24万 | -93.92%-147.76万 | -281.82%-48.08万 | -113.01%-6,724.09 | 374.62%68.26万 | -1,808.52%-76.2万 | 516.44%26.45万 | 107.88%5.17万 | -112.50%-24.85万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -35.09%-6.04亿 | -510.80%-4,192.99万 | -34.20%-6.61亿 | -266.95%-4.75亿 | -668.66%-4.47亿 | -100.96%-686.48万 | -166.62%-4.92亿 | -175.78%-1.29亿 | 9.27%-5,817.4万 | 920.95%7.18亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.88%8.17亿 | -0.79%8.59亿 | -0.79%8.59亿 | -0.79%8.59亿 | -0.79%8.59亿 | 485.18%8.66亿 | 485.18%8.66亿 | 485.18%8.66亿 | 485.18%8.66亿 | 90.56%1.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -48.26%2.13亿 | -4.88%8.17亿 | -46.90%1.98亿 | -47.80%3.85亿 | -49.00%4.12亿 | -0.79%8.59亿 | -57.88%3.74亿 | 131.17%7.37亿 | 863.18%8.08亿 | 485.18%8.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
