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致欧科技 (301376)

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20.80
+0.18+0.87%

延时15分钟行情交易中 08/25 11:30 (北京)

83.71亿总市值27.88市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

致欧科技 (301376) 现金流量表

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币种： CNY

2026/Q1

2025/FY

2025/Q9

2025/H1

2025/Q1

2024/FY

2024/Q9

2024/H1

2024/Q1

2023/FY

2023/Q9

2023/H1

2023/Q1

2022/FY

2022/Q9

2022/H1

2022/Q1

2021/FY

2021/H1

2020/FY

经营活动产生的现金流量净额

-25.98%5.08亿

+7.70%24.70亿

+39.20%20.82亿

+59.36%14.89亿

+56.56%6.86亿

+53.02%22.94亿

+40.41%14.96亿

+30.45%9.35亿

+69.58%4.38亿

+51.72%14.99亿

+95.25%10.65亿

+354.07%7.16亿

+390.54%2.59亿

+272.96%9.88亿

--5.46亿

+366.94%1.58亿

---8897.44万

+227.74%2.65亿

---5911.05万

-333.04%-2.07亿

经营活动现金流入小计

+15.15%22.90亿

+5.05%77.21亿

+6.30%56.80亿

+9.32%39.14亿

+10.50%19.88亿

+45.67%73.50亿

+49.75%53.43亿

+54.15%35.80亿

+67.31%17.99亿

+2.23%50.46亿

-3.32%35.68亿

-7.13%23.23亿

-13.69%10.75亿

-10.26%49.36亿

--36.91亿

-13.61%25.01亿

--12.46亿

+55.83%55.00亿

--28.95亿

+87.79%35.30亿

销售商品、提供劳务收到的现金

+20.72%22.08亿

+6.82%73.22亿

+8.43%53.60亿

+12.07%36.74亿

+9.57%18.29亿

+42.18%68.54亿

+45.27%49.43亿

+48.25%32.78亿

+61.45%16.70亿

+1.72%48.21亿

-4.26%34.02亿

-8.44%22.11亿

-13.69%10.34亿

-11.00%47.39亿

--35.54亿

-13.56%24.15亿

--11.98亿

+52.37%53.25亿

--27.94亿

+89.50%34.95亿

收到的税费返还

-64.27%4747.57万

-16.75%3.31亿

-12.01%2.70亿

-10.80%1.99亿

+18.93%1.33亿

+162.50%3.98亿

+241.28%3.07亿

+311.71%2.23亿

+387.71%1.12亿

+12.33%1.52亿

-24.85%8993.61万

-29.33%5426.99万

-36.62%2290.80万

-20.37%1.35亿

--1.20亿

-22.45%7679.82万

--3614.12万

+432.13%1.70亿

--9903.18万

-6.61%3186.44万

收到其他与经营活动有关的现金

+29.38%3373.41万

-30.25%6796.96万

-46.32%5009.85万

-48.32%4048.82万

+44.24%2607.47万

+33.45%9744.74万

+23.40%9332.14万

+37.57%7834.54万

-1.93%1807.77万

+18.67%7302.15万

+340.53%7562.35万

+555.06%5695.12万

+57.51%1843.37万

+1032.10%6153.32万

--1716.64万

+518.37%869.40万

--1170.29万

+88.87%543.53万

--140.60万

+139.08%287.78万

经营活动现金流出小计

+36.84%17.82亿

+3.85%52.51亿

-6.49%35.98亿

-8.35%24.25亿

-4.34%13.02亿

+42.56%50.56亿

+53.72%38.47亿

+64.72%26.45亿

+66.59%13.61亿

-10.16%35.47亿

-20.42%25.03亿

-31.45%16.06亿

-38.81%8.17亿

-24.59%39.48亿

--31.45亿

-20.68%23.43亿

--13.35亿

+40.09%52.35亿

--29.54亿

+108.71%37.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金

+49.92%12.25亿

+1.55%35.13亿

-10.07%23.41亿

-13.63%15.61亿

-10.61%8.17亿

+52.47%34.59亿

+71.52%26.04亿

+86.55%18.07亿

+82.57%9.14亿

-17.72%22.69亿

-33.40%15.18亿

-44.73%9.69亿

-51.31%5.01亿

-32.44%27.58亿

--22.79亿

-23.34%17.53亿

--10.29亿

+40.69%40.81亿

--22.86亿

+121.51%29.01亿

支付给职工以及为职工支付的现金

+9.37%1.71亿

+13.55%4.80亿

+15.87%3.71亿

+17.27%2.60亿

+19.27%1.56亿

+32.64%4.23亿

+35.22%3.21亿

+36.56%2.21亿

+38.29%1.31亿

+24.39%3.19亿

+21.09%2.37亿

+19.12%1.62亿

+21.66%9472.93万

+23.95%2.56亿

--1.96亿

+25.84%1.36亿

--7786.62万

+61.79%2.07亿

--1.08亿

+56.11%1.28亿

支付的各项税费

-4.83%2.11亿

-2.86%8.52亿

-5.18%6.28亿

-2.50%4.32亿

-3.72%2.22亿

+23.48%8.77亿

+32.57%6.63亿

+40.94%4.43亿

+46.30%2.31亿

+14.06%7.10亿

+6.01%5.00亿

-2.95%3.14亿

-4.99%1.58亿

-10.47%6.22亿

--4.71亿

-19.51%3.24亿

--1.66亿

+40.83%6.95亿

--4.02亿

+75.58%4.94亿

支付其他与经营活动有关的现金

+63.65%1.74亿

+36.61%4.06亿

-1.48%2.57亿

-0.97%1.72亿

+25.09%1.06亿

+19.33%2.97亿

+5.12%2.61亿

+8.06%1.74亿

+33.31%8492.09万

-20.07%2.49亿

+24.89%2.48亿

+23.53%1.61亿

+1.99%6370.04万

+23.71%3.11亿

--1.99亿

-16.99%1.30亿

--6245.54万

+17.36%2.52亿

--1.57亿

+81.96%2.14亿

投资活动产生的现金流量净额

+617.01%1.85亿

+175.58%1.84亿

+73.61%-6356.11万

-141.54%-5962.72万

+72.36%-3572.88万

+84.96%-2.44亿

+81.14%-2.41亿

+130.85%1.44亿

+36.70%-1.29亿

-543.79%-16.21亿

-496.56%-12.77亿

-452.39%-4.65亿

-277.15%-2.04亿

-71.32%-2.52亿

---2.14亿

-9709.96%-8423.67万

---5415.36万

+13.00%-1.47亿

--87.66万

-261.22%-1.69亿

投资活动现金流入小计

+33.35%7.85亿

+24.13%34.58亿

+16.74%26.38亿

+13.39%17.73亿

-12.81%5.89亿

+26.84%27.85亿

+87.12%22.60亿

+237.60%15.64亿

+274.53%6.75亿

+155.88%21.96亿

+91.27%12.08亿

+16.71%4.63亿

-28.73%1.80亿

-7.66%8.58亿

--6.31亿

-32.00%3.97亿

--2.53亿

-30.01%9.29亿

--5.84亿

+91.03%13.28亿

收回投资收到的现金

+36.08%7.49亿

+25.38%33.13亿

+16.80%25.34亿

+12.53%16.93亿

-14.82%5.50亿

+29.69%26.42亿

+91.39%21.69亿

+272.09%15.04亿

+264.49%6.46亿

+146.02%20.37亿

+88.05%11.33亿

+7.22%4.04亿

-26.75%1.77亿

-8.86%8.28亿

--6.03亿

-34.95%3.77亿

--2.42亿

-31.35%9.09亿

--5.80亿

+90.91%13.24亿

取得投资收益收到的现金

+3.03%2106.95万

+7.04%5467.80万

+9.73%4260.82万

+26.10%3115.98万

+272.98%2044.99万

+233.79%5107.98万

+674.98%3882.99万

+500.72%2471.00万

+218.41%548.28万

-45.16%1530.29万

-81.78%501.05万

-78.80%411.34万

-84.20%172.19万

+36.89%2790.31万

--2750.42万

+383.52%1939.89万

--1089.51万

+387.13%2038.37万

--401.20万

+132.89%418.44万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

+19185.69%23.14万

+668.44%189.35万

+1937.07%109.03万

+1393.86%79.56万

-97.46%1200.00

-83.26%24.64万

-96.09%5.35万

-95.87%5.33万

-96.24%4.73万

-33.04%147.20万

+19.23%136.91万

+228.19%128.94万

+8734.71%125.77万

+422.63%219.84万

--114.82万

+9765.97%39.29万

--1.42万

+312.45%42.06万

--3982.30

--10.20万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--0.00

----

收到其他与投资活动有关的现金

-17.76%1460.35万

-4.02%8824.18万

+17.60%6066.15万

+39.61%4845.09万

-24.20%1775.77万

-35.23%9193.48万

-23.95%5158.48万

-35.14%3470.56万

--2342.64万

--1.42亿

--6782.77万

--5351.10万

----

--0.00

----

投资活动现金流出小计

-3.87%6.00亿

+8.06%32.73亿

+8.04%27.02亿

+29.05%18.33亿

-22.38%6.24亿

-20.64%30.29亿

+0.64%25.01亿

+52.96%14.20亿

+109.20%8.04亿

+243.88%38.17亿

+193.89%24.85亿

+92.99%9.29亿

+25.21%3.84亿

+3.12%11.10亿

--8.45亿

-17.45%4.81亿

--3.07亿

-28.09%10.76亿

--5.83亿

+101.76%14.97亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

+882.89%5136.25万

-21.79%3593.00万

-43.64%1934.55万

-44.82%1225.26万

+3.61%522.57万

+315.98%4594.25万

+258.82%3432.70万

+238.76%2220.53万

+63.59%504.37万

-15.86%1104.43万

+3.73%956.67万

-19.42%655.49万

-53.02%308.31万

-62.23%1312.66万

--922.29万

-44.43%813.48万

--656.29万

+127.52%3475.28万

--1463.95万

+22.17%1527.48万

投资支付的现金

-6.72%5.45亿

+6.74%30.97亿

+4.68%25.27亿

+25.41%17.12亿

-25.54%5.84亿

-20.36%29.01亿

-1.00%24.14亿

+50.86%13.65亿

+105.66%7.84亿

+232.11%36.43亿

+191.61%24.39亿

+91.27%9.05亿

+26.92%3.81亿

+5.30%10.97亿

--8.36亿

-16.75%4.73亿

--3.01亿

-29.69%10.42亿

--5.68亿

+103.13%14.81亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--3520.15万

----

--0.00

----

支付其他与投资活动有关的现金

-88.86%389.66万

+71.27%1.41亿

+129.69%1.20亿

+227.53%1.09亿

+134.86%3497.81万

-49.63%8219.40万

+42.47%5222.52万

+92.38%3329.02万

--1489.33万

--1.63亿

--3665.82万

--1730.44万

----

--0.00

----

融资活动产生的现金流量净额

-7.28%-6.92亿

-18.86%-25.92亿

-46.06%-21.04亿

-30.67%-14.20亿

-48.58%-6.45亿

-46658.50%-21.81亿

-514.42%-14.40亿

-266.92%-10.86亿

-306.55%-4.34亿

+99.18%-466.41万

+202.00%3.48亿

+421.55%6.51亿

-97.40%-1.07亿

-403.30%-5.68亿

---3.41亿

-323.90%-2.02亿

---5410.02万

-56.19%1.87亿

--9040.81万

+1815.77%4.28亿

融资活动现金流入小计

-99.55%9.65万

-51.45%1.34亿

-63.69%9781.30万

-63.50%6759.15万

-82.77%2134.67万

-73.66%2.77亿

-74.18%2.69亿

-81.60%1.85亿

--1.24亿

+281.10%10.51亿

+279.27%10.43亿

+331.23%10.06亿

----

-46.27%2.76亿

--2.75亿

+6.27%2.33亿

--1.17亿

+10.57%5.13亿

--2.20亿

+1114.83%4.64亿

吸收投资收到的现金

----

--1115.62万

--1024.41万

----

--9.22亿

----

--0.00

----

+1114.83%4.64亿

-子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--0.00

----

取得借款收到的现金

----

-65.24%5910.00万

-70.51%5010.00万

-54.63%5010.00万

-78.85%1410.00万

+530.75%1.70亿

+532.45%1.70亿

+2108.46%1.10亿

--6668.15万

-90.22%2695.82万

-90.23%2685.88万

-97.86%500.00万

----

-46.27%2.76亿

--2.75亿

+6.27%2.33亿

--1.17亿

--5.13亿

--2.20亿

----

收到其他与融资活动有关的现金

-98.67%9.65万

-39.92%6406.38万

-62.34%3746.88万

-90.30%724.74万

-87.34%724.67万

+4.54%1.07亿

+5.14%9948.72万

-6.36%7475.41万

--5724.34万

--1.02亿

--9461.98万

--7983.17万

----

--0.00

----

融资活动现金流出小计

+3.86%6.92亿

+10.95%27.27亿

+28.77%22.02亿

+16.96%14.87亿

+19.41%6.66亿

+132.90%24.58亿

+145.84%17.10亿

+257.71%12.72亿

+422.59%5.58亿

+25.04%10.55亿

+12.94%6.95亿

-18.43%3.56亿

-37.59%1.07亿

+159.07%8.44亿

--6.16亿

+237.29%4.36亿

--1.71亿

+795.46%3.26亿

--1.29亿

+129.15%3637.62万

偿还债务支付的现金

-5.15%5.04亿

+18.86%20.02亿

+52.19%16.88亿

+44.29%11.52亿

+27.32%5.31亿

+168.93%16.84亿

+166.14%11.09亿

+323.41%7.99亿

+847.54%4.17亿

+2.35%6.26亿

-1.83%4.17亿

-37.88%1.89亿

-66.67%4404.19万

+284.76%6.12亿

--4.25亿

+410.56%3.04亿

--1.32亿

--1.59亿

--5947.64万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-25.73%539.20万

-30.44%1.79亿

-55.78%9489.38万

-58.61%8729.81万

+57.62%726.03万

+1883.65%2.57亿

+2419.92%2.15亿

+3406.14%2.11亿

+123.46%460.63万

+60.17%1293.74万

+107.42%851.53万

+164.76%601.62万

+50.56%206.13万

+29.78%807.71万

--410.53万

-57.52%227.23万

--136.91万

-81.22%622.36万

--534.90万

+15595.68%3314.37万

支付其他与融资活动有关的现金

+42.97%1.83亿

+5.73%5.46亿

+8.44%4.19亿

-5.52%2.48亿

-6.13%1.28亿

+24.22%5.17亿

+42.84%3.86亿

+62.89%2.62亿

+124.38%1.36亿

+85.75%4.16亿

+44.39%2.70亿

+23.85%1.61亿

+61.47%6069.13万

+39.55%2.24亿

--1.87亿

+101.72%1.30亿

--3758.63万

+4865.34%1.61亿

--6438.29万

+479.89%323.25万

期末现金及现金等价物余额

+10.11%4.53亿

+18.58%4.68亿

-10.28%3.21亿

-20.98%4.21亿

+1.15%4.12亿

-25.86%3.95亿

-53.48%3.58亿

-65.86%5.33亿

-31.61%4.07亿

-18.09%5.32亿

+65.83%7.70亿

+360.68%15.62亿

+124.75%5.95亿

+39.64%6.50亿

--4.64亿

+65.04%3.39亿

--2.65亿

+164.20%4.65亿

--2.05亿

+35.58%1.76亿

现金及现金等价物净增加额

-187.86%-1482.97万

+153.27%7334.01万

+57.83%-7354.20万

+3422.02%2657.71万

+113.45%1687.83万

-17.11%-1.38亿

-245.84%-1.74亿

-99.92%75.46万

-128.57%-1.25亿

-163.71%-1.18亿

+8723.29%1.20亿

+820.77%9.12亿

+72.65%-5488.89万

-36.22%1.85亿

---138.68万

-532.93%-1.26亿

---2.01亿

+525.74%2.89亿

--2921.62万

-29.42%4623.14万

期初现金及现金等价物余额

+18.58%4.68亿

-25.86%3.95亿

-18.09%5.32亿

+39.64%6.50亿

+164.20%4.65亿

--4.65亿

+164.20%4.65亿

--4.65亿

+35.58%1.76亿

--1.76亿

+101.63%1.30亿

汇率变动影响

-235.98%-1551.90万

+256.12%1079.89万

+5.46%1175.30万

+82.49%1659.65万

+3277.04%1141.29万

-176.62%-691.69万

+169.34%1114.46万

-5.46%909.45万

+84.76%-35.92万

-45.13%902.76万

-303.98%-1607.27万

+302.75%961.96万

+31.89%-235.66万

+202.83%1645.34万

--787.97万

+180.75%238.85万

---345.99万

-213.65%-1600.02万

---295.78万

-637.57%-510.13万

截止日期

2026/03/31

2025/12/31

2025/09/30

2025/06/30

2025/03/31

2024/12/31

2024/09/30

2024/06/30

2024/03/31

2023/12/31

2023/09/30

2023/06/30

2023/03/31

2022/12/31

2022/09/30

2022/06/30

2022/03/31

2021/12/31

2021/06/30

2020/12/31

会计准则

新会计准则(2007)

	2026/Q1	2025/FY	2025/Q9	2025/H1	2025/Q1	2024/FY	2024/Q9	2024/H1	2024/Q1	2023/FY	2023/Q9	2023/H1	2023/Q1	2022/FY	2022/Q9	2022/H1	2022/Q1	2021/FY	2021/H1	2020/FY

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。