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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天山电子 (301379)
- 27.44
- +0.93+3.51%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
54.40亿总市值43.21市盈率TTM
28.30最高价27.01最低价10.57万手成交量27.01今开26.51昨收2.93亿成交额6.87%换手率38.32市盈率(静)1.98亿总股本34.3952周最高3.72市净率42.19亿流通值19.2952周最低31.81涨停价1.54亿流通股34.39历史最高21.21跌停价4.87%振幅7.20历史最低0.29股息TTM27.74平均价3.66万手内盘1.05%股息率TTM100股每手6.31万手外盘
天山电子 (301379) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.29%3.65亿 | 22.07%14.33亿 | 21.63%10.16亿 | 24.19%6.51亿 | 25.57%3.22亿 | 3.65%11.74亿 | -2.56%8.35亿 | -6.66%5.24亿 | 0.14%2.57亿 | -0.27%11.33亿 |
| 收到的税费返还 | 12.57%2,112.04万 | 73.67%5,813.18万 | 70.57%3,648.31万 | 116.39%3,245.24万 | 692.13%1,876.27万 | -14.49%3,347.27万 | -36.80%2,138.86万 | -39.51%1,499.71万 | -79.93%236.86万 | 18.95%3,914.6万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89.13%2,001.2万 | 12.04%6,509.54万 | -9.76%3,988.24万 | -27.94%2,472.46万 | -44.50%1,058.08万 | -22.97%5,810.16万 | -30.70%4,419.64万 | -23.92%3,430.98万 | -20.11%1,906.57万 | 2.99%7,542.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.53%4.06亿 | 22.97%15.56亿 | 21.25%10.92亿 | 23.48%7.08亿 | 26.44%3.51亿 | 1.47%12.66亿 | -5.65%9.01亿 | -9.18%5.73亿 | -4.75%2.78亿 | 0.43%12.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.58%2.89亿 | 24.32%10.29亿 | 30.45%7.75亿 | 18.86%4.99亿 | 19.34%2.66亿 | -6.16%8.28亿 | -12.47%5.94亿 | -8.39%4.2亿 | 2.43%2.23亿 | 14.88%8.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.61%7,961.38万 | 22.54%2.74亿 | 26.49%2.06亿 | 31.55%1.4亿 | 35.86%7,538.33万 | 13.15%2.24亿 | 8.01%1.63亿 | 2.95%1.07亿 | 12.46%5,548.52万 | 9.39%1.98亿 |
| 支付的各项税费 | -56.19%264.12万 | 33.47%2,501.3万 | 39.13%1,716.32万 | 84.83%1,521.84万 | 247.39%602.87万 | 83.43%1,874.1万 | 77.34%1,233.63万 | 266.17%823.4万 | 129.37%173.54万 | -44.75%1,021.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29.50%2,886.17万 | 49.07%1.1亿 | 50.29%7,982.45万 | 64.34%5,149.2万 | 10.30%2,228.79万 | -18.46%7,369.12万 | -22.82%5,311.46万 | -25.60%3,133.26万 | 14.25%2,020.63万 | -9.35%9,037.85万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.18%4亿 | 25.72%14.38亿 | 31.08%10.78亿 | 24.73%7.06亿 | 23.10%3.7亿 | -3.09%11.44亿 | -9.16%8.22亿 | -6.63%5.66亿 | 5.24%3亿 | 10.66%11.81亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 135.09%633.2万 | -2.82%1.18亿 | -81.64%1,441.26万 | -73.73%190.42万 | 18.68%-1,804.57万 | 82.08%1.22亿 | 58.40%7,851.24万 | -71.03%724.92万 | -435.65%-2,219.02万 | -61.85%6,679.5万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 38.78%1.7亿 | 40.03%7.7亿 | 69.96%5.25亿 | 12.21%2.74亿 | 2,350.00%1.23亿 | -57.95%5.5亿 | -71.13%3.09亿 | -70.08%2.44亿 | -98.95%500万 | --13.08亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 233.16%107.36万 | -36.58%370.56万 | -18.78%259.93万 | -67.39%98.18万 | 761.69%32.22万 | -39.28%584.29万 | -64.32%320.02万 | -56.47%301.08万 | -99.17%3.74万 | --962.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 75.75%28.09万 | 57.53%21.77万 | 318.48%11.8万 | 522.43%11.8万 | -5.43%15.98万 | 106.28%13.82万 | 101.41%2.82万 | 35.41%1.9万 | 107.63%16.9万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22.19%1.98亿 | 20.58%9.51亿 | 4.42%6.88亿 | 9.94%4.38亿 | -39.58%1.62亿 | 34.57%7.88亿 | 69.70%6.59亿 | 130.12%3.98亿 | --2.69亿 | 30,122.73%5.86亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 29.50%3.69亿 | 28.30%17.25亿 | 25.20%12.16亿 | 10.45%7.12亿 | 4.24%2.85亿 | -29.37%13.44亿 | -33.81%9.71亿 | -35.18%6.45亿 | -43.25%2.74亿 | 94,139.19%19.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.11%3,656.65万 | 120.65%2.08亿 | 256.96%1.55亿 | 295.36%9,615.09万 | 264.62%5,814.16万 | -19.11%9,405.4万 | -56.05%4,339.85万 | -69.54%2,431.98万 | -14.09%1,594.57万 | 43.28%1.16亿 |
| 投资支付的现金 | -42.86%1.2亿 | 101.62%8.66亿 | 150.49%6.91亿 | 96.91%4.11亿 | --2.1亿 | -59.99%4.3亿 | -66.75%2.76亿 | -64.74%2.09亿 | ---- | 124.89%10.74亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60.17%2.47亿 | 9.48%7.81亿 | -1.86%5.21亿 | -12.44%3.16亿 | -36.51%1.54亿 | -5.03%7.13亿 | -7.06%5.3亿 | 52.27%3.6亿 | 138.90%2.43亿 | 211.77%7.51亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -4.45%4.04亿 | 49.94%18.54亿 | 60.83%13.67亿 | 38.64%8.23亿 | 63.17%4.22亿 | -36.29%12.37亿 | -43.33%8.5亿 | -34.69%5.94亿 | -45.83%2.59亿 | 142.77%19.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 75.03%-3,424.66万 | -220.85%-1.3亿 | -224.54%-1.51亿 | -315.92%-1.11亿 | -1,029.86%-1.37亿 | 384.22%1.07亿 | 474.83%1.21亿 | -40.45%5,127.22万 | 245.56%1,475.1万 | 95.26%-3,781.15万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --438.9万 | --438.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 85.19%1亿 | -6.39%6,300万 | --6,300万 | --6,300万 | --5,400万 | -10.27%6,730万 | ---- | ---- | ---- | -23.47%7,500万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.9万 | --21.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 85.19%1亿 | -0.19%6,738.9万 | 30,676.79%6,738.9万 | --6,300万 | --5,400万 | -9.97%6,751.9万 | -99.71%21.9万 | ---- | ---- | -91.09%7,500万 |
| 偿还债务支付的现金 | --50万 | 2.40%7,680万 | -87.33%950万 | ---- | ---- | --7,500万 | --7,500万 | --2,500万 | --2,500万 | --0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -29.06%25.9万 | 40.44%5,736.2万 | 39.70%5,698.49万 | 38.71%5,473.52万 | 198.24%36.51万 | -33.64%4,084.59万 | -33.44%4,078.97万 | -30.68%3,945.92万 | -7.53%12.24万 | 3,349.69%6,154.95万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -96.31%213.24万 | 1,668.91%6,371.38万 | 2,208.88%6,260.98万 | 3,295.83%6,183.24万 | 6,388.39%5,782.74万 | 35.81%360.19万 | 19.75%271.17万 | 8.98%182.08万 | 6.69%89.12万 | -86.63%265.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -95.03%289.14万 | 65.66%1.98亿 | 8.94%1.29亿 | 75.87%1.17亿 | 123.70%5,819.25万 | 86.05%1.19亿 | 86.48%1.19亿 | 13.12%6,628万 | 2,587.97%2,601.37万 | -71.29%6,420.16万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,416.23%9,710.86万 | -151.28%-1.3亿 | 47.83%-6,170.57万 | 19.18%-5,356.76万 | 83.88%-419.25万 | -580.89%-5,192.88万 | -1,132.75%-1.18亿 | -97.31%-6,628万 | -208.24%-2,601.37万 | -98.25%1,079.84万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.24%-133.73万 | -47.58%138.96万 | 187.04%238.88万 | 60.66%252.17万 | 864.72%190.4万 | 0.50%265.11万 | -58.73%83.22万 | 44.57%156.96万 | 125.85%19.74万 | -29.72%263.79万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 143.08%6,785.67万 | -178.30%-1.41亿 | -337.97%-1.96亿 | -2,482.81%-1.6亿 | -373.60%-1.57亿 | 323.88%1.8亿 | 168.34%8,233.5万 | -107.87%-618.9万 | -197.38%-3,325.55万 | 9,723.23%4,241.98万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -48.38%1.5亿 | 161.70%2.91亿 | 161.70%2.91亿 | 161.70%2.91亿 | 161.70%2.91亿 | 61.67%1.11亿 | 61.67%1.11亿 | 61.67%1.11亿 | 61.67%1.11亿 | -0.64%6,878.09万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 63.34%2.18亿 | -48.38%1.5亿 | -50.88%9,507.33万 | 24.90%1.31亿 | 71.29%1.34亿 | 161.70%2.91亿 | 94.58%1.94亿 | -28.76%1.05亿 | -24.27%7,794.53万 | 61.67%1.11亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
