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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
协昌科技 (301418)
- 38.44
- +0.45+1.18%
已收盘 01/12 15:00 (北京)
28.19亿总市值180.47市盈率TTM
38.55最高价37.89最低价1.12万手成交量38.08今开37.99昨收4307.07万成交额3.82%换手率76.12市盈率(静)7333.33万总股本40.4052周最高1.74市净率11.32亿流通值27.0752周最低45.59涨停价2943.63万流通股115.84历史最高30.39跌停价1.74%振幅27.07历史最低--股息TTM38.31平均价3917.00手内盘--股息率TTM100股每手6924.86手外盘
协昌科技 (301418) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -39.17%1.2亿 | -49.65%7,477.62万 | -4.63%6,561.53万 | -18.05%2.35亿 | -10.25%1.97亿 | -6.83%1.49亿 | 28.23%6,879.76万 | -14.40%2.86亿 | -17.42%2.2亿 | -12.03%1.59亿 |
| 收到的税费返还 | 453.86%1,242.88万 | -28.03%108.2万 | -17.84%52.08万 | -23.68%282.23万 | -17.70%224.4万 | -10.08%150.34万 | -11.77%63.39万 | 14.54%369.77万 | 41.79%272.66万 | 122.94%167.19万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -67.18%351.99万 | -82.12%139.85万 | 21.36%296.47万 | -13.63%1,116.67万 | 27.93%1,072.44万 | 29.23%782.3万 | -23.45%244.28万 | -6.78%1,292.93万 | -16.05%838.27万 | -25.39%605.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | -35.34%1.36亿 | -51.05%7,725.67万 | -3.86%6,910.08万 | -17.93%2.49亿 | -8.95%2.1亿 | -5.55%1.58亿 | 24.87%7,187.43万 | -13.83%3.03亿 | -16.96%2.31亿 | -12.07%1.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136.44%1.21亿 | 136.09%7,267.01万 | 73.43%2,572.61万 | -11.81%6,955.28万 | -21.13%5,096.76万 | -25.92%3,078.07万 | -23.54%1,483.36万 | -42.94%7,886.77万 | -38.28%6,462.17万 | -34.80%4,155万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.76%5,687.65万 | 14.31%4,026.66万 | 5.41%2,274.11万 | 34.59%6,612.39万 | 26.42%4,871.39万 | 29.33%3,522.62万 | 29.25%2,157.4万 | -3.69%4,913.08万 | -0.33%3,853.23万 | 2.11%2,723.67万 |
| 支付的各项税费 | 14.63%1,233.55万 | 10.84%824.79万 | 80.80%720.56万 | -66.00%1,820.02万 | -76.56%1,076.07万 | -77.77%744.16万 | -76.59%398.55万 | 56.80%5,352.3万 | 173.71%4,591万 | 258.37%3,348.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.17%1,254.83万 | -19.11%627.78万 | -5.48%142.04万 | -2.70%1,649.62万 | 16.22%1,591.75万 | 15.33%776.07万 | -58.60%150.28万 | -0.33%1,695.33万 | 47.71%1,369.59万 | 18.19%672.93万 |
| 经营活动现金流出小计 | 60.07%2.02亿 | 56.96%1.27亿 | 36.27%5,709.32万 | -14.16%1.7亿 | -22.36%1.26亿 | -25.50%8,120.92万 | -26.17%4,189.58万 | -17.43%1.98亿 | -3.92%1.63亿 | 3.38%1.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -179.10%-6,633.34万 | -165.52%-5,020.56万 | -59.95%1,200.76万 | -25.07%7,841.01万 | 23.10%8,385.96万 | 31.85%7,662.58万 | 3,578.91%2,997.85万 | -6.07%1.05亿 | -37.29%6,812.52万 | -31.31%5,811.66万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -2.25%19.84亿 | 65.30%13.89亿 | 109.63%7.3亿 | 266.25%27.67亿 | 1,093.82%20.3亿 | 833.33%8.4亿 | 480.00%3.48亿 | 319.72%7.56亿 | 30.77%1.7亿 | -18.18%9,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -12.82%1,268.44万 | 24.70%746.51万 | -5.71%239.32万 | 202.33%2,150.96万 | 458.31%1,454.95万 | 343.96%598.67万 | 195.99%253.82万 | 101.93%711.45万 | -2.43%260.6万 | -42.05%134.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43.25%2.6万 | ---- | ---- | -78.98%2.57万 | -75.80%1.82万 | --1.02万 | ---- | --12.2万 | --7.5万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --928万 | --880万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -2.74%19.97亿 | 65.01%13.96亿 | 108.79%7.32亿 | 266.81%27.98亿 | 1,088.82%20.53亿 | 826.12%8.46亿 | 476.00%3.51亿 | 315.61%7.63亿 | 30.16%1.73亿 | -18.68%9,134.85万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.46%1,954.85万 | -57.67%1,332.41万 | --2,855.34万 | 655.91%4,257.66万 | 1,927.84%3,651.12万 | 3,462.14%3,147.63万 | ---- | 194.07%563.25万 | 73.45%180.05万 | 64.57%88.36万 |
| 投资支付的现金 | -32.65%17.47亿 | 15.10%12.62亿 | 72.22%6.79亿 | 163.71%34.41亿 | 242.26%25.94亿 | 896.79%10.96亿 | 392.48%3.94亿 | 625.00%13.05亿 | 483.08%7.58亿 | 22.22%1.1亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --928万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -32.84%17.67亿 | 13.07%12.75亿 | 79.46%7.07亿 | 166.54%34.93亿 | 246.25%26.31亿 | 917.23%11.28亿 | 389.49%3.94亿 | 620.46%13.11亿 | 479.83%7.6亿 | 22.47%1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139.77%2.3亿 | 142.77%1.21亿 | 157.18%2,483.98万 | -26.94%-6.96亿 | 1.56%-5.78亿 | -1,343.29%-2.82亿 | -121.30%-4,344.28万 | -34,173.27%-5.48亿 | -36,054.67%-5.87亿 | -189.65%-1,953.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -90.00%100万 | --100万 | --100万 | -98.85%1,000万 | -98.83%1,000万 | ---- | ---- | --8.66亿 | --8.53亿 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -90.00%100万 | --100万 | --100万 | -98.85%1,000万 | -98.83%1,000万 | --0 | ---- | --8.66亿 | --8.53亿 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,484.72万 | --2,482.87万 | --1,752.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,842.69%1亿 | 2,629.67%5,820.64万 | --668.69万 | -70.07%522.16万 | 3,727.33%515.7万 | 1,784.58%213.24万 | ---- | 7,868.56%1,744.65万 | -31.01%13.47万 | 0.36%11.31万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234.11%1亿 | 196.08%5,820.64万 | --668.69万 | 72.35%3,006.88万 | 22,154.19%2,998.57万 | 17,274.81%1,965.93万 | ---- | 7,868.56%1,744.65万 | -31.01%13.47万 | 0.36%11.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -396.28%-9,918.5万 | -190.99%-5,720.64万 | ---568.69万 | -102.36%-2,006.88万 | -102.34%-1,998.57万 | -17,274.81%-1,965.93万 | ---- | 387,806.71%8.49亿 | 436,796.40%8.53亿 | -0.36%-11.31万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 112.51%6,433.05万 | 105.86%1,318.96万 | 331.43%3,116.05万 | -257.09%-6.37亿 | -253.98%-5.14亿 | -684.85%-2.25亿 | 28.79%-1,346.43万 | 259.58%4.06亿 | 203.31%3.34亿 | -63.81%3,846.83万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -90.11%6,992.81万 | -90.11%6,992.81万 | -90.11%6,992.81万 | 134.53%7.07亿 | 134.53%7.07亿 | 134.53%7.07亿 | 134.53%7.07亿 | 59.78%3.01亿 | 59.78%3.01亿 | 59.78%3.01亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.44%1.34亿 | -82.76%8,311.77万 | -85.43%1.01亿 | -90.11%6,992.81万 | -69.62%1.93亿 | 41.81%4.82亿 | 145.46%6.94亿 | 134.53%7.07亿 | 112.66%6.35亿 | 15.25%3.4亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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