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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
飞南资源 (301500)
- 30.59
- +1.45+4.98%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
171.90亿总市值24.99市盈率TTM
31.00最高价28.72最低价36.97万手成交量28.72今开29.14昨收11.04亿成交额25.66%换手率59.86市盈率(静)5.62亿总股本33.1652周最高3.31市净率44.07亿流通值13.5652周最低34.97涨停价1.44亿流通股33.16历史最高23.31跌停价7.82%振幅9.72历史最低0.09股息TTM29.86平均价16.38万手内盘0.30%股息率TTM100股每手18.47万手外盘
飞南资源 (301500) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45.15%52.02亿 | 21.00%167.29亿 | 17.93%121.89亿 | 20.43%75.23亿 | 38.90%35.84亿 | 41.93%138.25亿 | 46.38%103.36亿 | 43.33%62.46亿 | 16.41%25.8亿 | -1.53%97.41亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | -88.11%770.69万 | -80.92%932.9万 | 612.58%932.9万 | 39.89%181.45万 | -1.17%6,482.61万 | -26.73%4,888.71万 | -96.83%130.92万 | -94.91%129.71万 | -83.10%6,559.52万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -14.09%2,488.51万 | 8.90%1.07亿 | -3.84%6,072.25万 | 14.01%5,256.68万 | 11.00%2,896.52万 | 125.09%9,851.69万 | 191.80%6,314.63万 | 165.05%4,610.77万 | 306.71%2,609.57万 | 21.41%4,376.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 44.60%52.27亿 | 20.41%168.44亿 | 17.33%122.59亿 | 20.51%75.85亿 | 38.62%36.15亿 | 42.01%139.89亿 | 46.14%104.48亿 | 42.50%62.94亿 | 15.97%26.08亿 | -4.52%98.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.95%47.73亿 | 26.10%159.68亿 | 23.05%114.57亿 | 27.02%70.84亿 | 31.21%33.63亿 | 27.84%126.64亿 | 26.70%93.11亿 | 27.93%55.77亿 | 17.75%25.63亿 | 7.94%99.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.75%1.54亿 | 8.24%5.9亿 | 34.97%4.33亿 | 40.54%2.94亿 | 48.79%1.48亿 | 37.91%5.46亿 | 29.19%3.21亿 | 20.40%2.09亿 | 11.87%9,951.25万 | 21.15%3.96亿 |
| 支付的各项税费 | 797.34%2.81亿 | 14.32%1.27亿 | 60.01%1.35亿 | 23.55%6,395.83万 | 51.85%3,126.3万 | -37.88%1.11亿 | -40.93%8,422.48万 | -50.58%5,176.73万 | -53.79%2,058.77万 | -2.15%1.79亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -36.73%6,264.37万 | 35.12%1.39亿 | 47.77%1.66亿 | 29.91%1.19亿 | 168.35%9,901.56万 | 44.92%1.03亿 | 118.12%1.12亿 | 185.26%9,140.54万 | 147.07%3,689.83万 | -2.78%7,079.48万 |
| 经营活动现金流出小计 | 44.74%52.7亿 | 25.34%168.25亿 | 24.03%121.91亿 | 27.51%75.61亿 | 33.87%36.41亿 | 27.22%134.23亿 | 26.14%98.29亿 | 26.97%59.3亿 | 16.99%27.2亿 | 8.11%105.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63.83%-4,317.67万 | -96.61%1,917.99万 | -89.04%6,788.24万 | -93.59%2,333.78万 | 76.51%-2,635.48万 | 180.66%5.66亿 | 196.41%6.19亿 | 243.59%3.64亿 | -46.84%-1.12亿 | -225.96%-7.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1亿 | 9,420.54%6,625万 | 5,648.25%4,000万 | 5,648.25%4,000万 | ---- | --69.59万 | --69.59万 | --69.59万 | --69.59万 | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | --1.76万 | --1.09万 | --1.09万 | --1.09万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 21,707.17%4,132.46万 | 35,802.27%3,629.72万 | 17,789.22%1,808.6万 | ---- | -45.62%18.95万 | -49.45%10.11万 | -49.45%10.11万 | --0 | 2.87%34.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 531.14%4.09亿 | -60.94%2.89亿 | -62.63%2.21亿 | -32.81%2.33亿 | -57.42%6,480万 | 78.14%7.39亿 | 137.36%5.9亿 | 191.16%3.46亿 | 87.88%1.52亿 | 100.19%4.15亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 685.49%5.09亿 | -46.44%3.96亿 | -49.77%2.97亿 | -16.23%2.91亿 | -57.61%6,480万 | 78.21%7.39亿 | 137.49%5.91亿 | 191.34%3.47亿 | 88.74%1.53亿 | 59.54%4.15亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58.65%1.85亿 | -35.63%6.01亿 | -43.91%3.84亿 | -51.25%2.47亿 | -56.06%1.16亿 | -37.50%9.33亿 | -35.62%6.85亿 | -42.25%5.06亿 | -42.01%2.65亿 | -5.38%14.93亿 |
| 投资支付的现金 | --1亿 | --4,000万 | --4,500.5万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 238.35%4.65亿 | -36.32%5.07亿 | -60.60%2.83亿 | -43.46%2.93亿 | -32.41%1.37亿 | 116.47%7.97亿 | 181.41%7.18亿 | 243.36%5.18亿 | 148.89%2.03亿 | 28.80%3.68亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 195.34%7.5亿 | -33.64%11.48亿 | -49.24%7.12亿 | -43.40%5.79亿 | -45.79%2.54亿 | -7.05%17.3亿 | 6.34%14.03亿 | -0.30%10.24亿 | -13.04%4.68亿 | -2.27%18.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.31%-2.41亿 | 24.08%-7.52亿 | 48.86%-4.15亿 | 57.35%-2.88亿 | 40.06%-1.89亿 | 31.51%-9.91亿 | 24.14%-8.12亿 | 25.47%-6.76亿 | 31.06%-3.15亿 | 12.05%-14.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --222.67万 | -65.69%870万 | -74.13%615万 | -16.24%247.5万 | ---- | -97.20%2,535.98万 | -97.44%2,377.25万 | -31.90%295.5万 | 299.86%295.5万 | 3,028.92%9.06亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --222.67万 | 14.97%870万 | 2.84%615万 | -16.24%247.5万 | ---- | -53.77%756.73万 | -35.59%598万 | -31.90%295.5万 | 299.86%295.5万 | -43.49%1,636.71万 |
| 取得借款收到的现金 | 22.38%20.93亿 | 8.93%47.2亿 | -10.25%30.51亿 | 24.36%25.59亿 | 44.29%17.1亿 | -3.34%43.33亿 | -2.63%34亿 | -16.78%20.58亿 | -9.00%11.85亿 | 36.03%44.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39.52%2.42亿 | 51.58%10.41亿 | 33.56%3.59亿 | 343.09%4.4亿 | --1.73亿 | 54.37%6.87亿 | 42.12%2.69亿 | -1.45%9,935.78万 | --0 | 139.11%4.45亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 24.07%23.37亿 | 14.36%57.69亿 | -7.48%34.16亿 | 38.97%30.02亿 | 58.51%18.84亿 | -13.52%50.45亿 | -19.87%36.92亿 | -16.20%21.6亿 | -10.20%11.88亿 | 66.19%58.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 20.49%16.62亿 | 31.25%40.19亿 | -1.68%23.16亿 | 66.59%22.93亿 | 98.97%13.8亿 | 8.84%30.62亿 | 32.22%23.55亿 | 22.74%13.76亿 | 0.49%6.93亿 | 44.94%28.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.84%3,911.09万 | 21.36%2.19亿 | 33.29%1.42亿 | 9.52%7,372.24万 | 15.46%4,153.48万 | 16.14%1.8亿 | 23.42%1.07亿 | 9.15%6,731.56万 | 48.08%3,597.44万 | 55.11%1.55亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118.24%3.05亿 | -36.77%7.58亿 | -9.01%7.05亿 | 9.74%3.68亿 | 7,025.84%1.4亿 | 99.05%11.99亿 | 308.08%7.75亿 | 203.26%3.36亿 | -91.60%195.89万 | 10.72%6.02亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28.53%20.06亿 | 12.48%49.96亿 | -2.28%31.63亿 | 53.71%27.35亿 | 113.41%15.61亿 | 24.37%44.42亿 | 57.30%32.37亿 | 37.55%17.79亿 | -0.85%7.31亿 | 38.13%35.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.52%3.31亿 | 28.14%7.73亿 | -44.38%2.53亿 | -29.87%2.67亿 | -29.34%3.23亿 | -73.33%6.03亿 | -82.13%4.56亿 | -70.34%3.81亿 | -21.98%4.57亿 | 144.61%22.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --19.1万 | ---1.46万 | ---9,492.87 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -55.89%4,745.43万 | -77.37%4,036.21万 | -135.81%-9,409.26万 | -97.08%199.68万 | 265.14%1.08亿 | 55.27%1.78亿 | -68.60%2.63亿 | -44.44%6,847.71万 | -43.21%2,946.34万 | 170.49%1.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.01%4.07亿 | 94.80%3.67亿 | 94.80%3.67亿 | 94.80%3.67亿 | 94.80%3.67亿 | 156.79%1.88亿 | 156.79%1.88亿 | 156.79%1.88亿 | 156.79%1.88亿 | -68.99%7,327.15万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -4.17%4.54亿 | 11.01%4.07亿 | -39.58%2.72亿 | 43.60%3.69亿 | 117.87%4.74亿 | 94.80%3.67亿 | -50.45%4.51亿 | 30.59%2.57亿 | 73.88%2.18亿 | 156.79%1.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
