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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
惠柏新材 (301555)
- 43.02
- +2.01+4.90%
已收盘 05/25 15:00 (北京)
39.69亿总市值51.15市盈率TTM
43.98最高价40.67最低价6.63万手成交量41.31今开41.01昨收2.83亿成交额13.72%换手率54.46市盈率(静)9226.67万总股本43.9852周最高3.51市净率20.80亿流通值24.9652周最低49.21涨停价4834.48万流通股83.56历史最高32.81跌停价8.07%振幅18.88历史最低0.22股息TTM42.63平均价2.77万手内盘0.51%股息率TTM100股每手3.42万手外盘
惠柏新材 (301555) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158.05%4.07亿 | 29.29%16.29亿 | 9.14%10.27亿 | -27.45%5.5亿 | -51.48%1.58亿 | -5.70%12.6亿 | -17.61%9.41亿 | -15.28%7.59亿 | -36.79%3.25亿 | -12.77%13.36亿 |
| 收到的税费返还 | -99.09%1,338.95 | 299.05%35.17万 | -80.86%1.79万 | -88.16%1.04万 | 64.88%14.75万 | --8.81万 | 15.51%9.33万 | --8.81万 | --8.95万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -30.36%876.45万 | -29.74%999.14万 | -63.07%620.59万 | -43.16%804.63万 | -55.68%1,258.51万 | -87.17%1,422.05万 | -35.28%1,680.23万 | -69.72%1,415.64万 | -20.92%2,839.69万 | 2,691.58%1.11亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 143.90%4.15亿 | 28.65%16.4亿 | 7.86%10.33亿 | -27.75%5.59亿 | -51.79%1.7亿 | -11.93%12.75亿 | -18.00%9.58亿 | -17.97%7.73亿 | -35.73%3.53亿 | -6.08%14.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -25.77%3.21亿 | 46.84%15.66亿 | 26.39%10.85亿 | -11.62%5.99亿 | 30.84%4.33亿 | -30.98%10.67亿 | -31.64%8.59亿 | -32.33%6.78亿 | -44.17%3.31亿 | 2.39%15.45亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41.37%4,475.94万 | 8.18%1.04亿 | 7.89%7,785.7万 | 10.20%5,616.96万 | 4.28%3,166.18万 | 19.10%9,612.32万 | 22.20%7,216.41万 | 22.50%5,097.06万 | 36.04%3,036.11万 | 1.40%8,071.07万 |
| 支付的各项税费 | -27.51%371.33万 | 227.47%5,563.03万 | 81.64%2,852.47万 | 11.52%1,127.27万 | 2.84%512.27万 | -68.15%1,698.8万 | -65.08%1,570.36万 | -57.48%1,010.84万 | -58.04%498.15万 | 127.07%5,333.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66.68%4,882万 | -4.65%7,677.3万 | 56.49%1.19亿 | 296.71%1.2亿 | 51.44%2,929.04万 | 21.12%8,051.71万 | 33.25%7,596.11万 | -10.20%3,015.92万 | 46.82%1,934.12万 | -9.78%6,647.5万 |
| 经营活动现金流出小计 | -16.10%4.18亿 | 43.04%18.03亿 | 28.16%13.1亿 | 2.22%7.86亿 | 29.42%4.99亿 | -27.82%12.6亿 | -27.85%10.22亿 | -30.13%7.69亿 | -39.76%3.85亿 | 3.55%17.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99.07%-303.86万 | -1,235.50%-1.63亿 | -329.58%-2.77亿 | -5,748.21%-2.28亿 | -924.10%-3.28亿 | 104.80%1,434.26万 | 74.09%-6,452.16万 | 102.55%402.87万 | 64.35%-3,206.72万 | -105.89%-2.99亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -1.28%4.69亿 | 39.12%21.63亿 | 88.93%13.66亿 | 61.26%8.57亿 | 1,213.38%4.75亿 | 300.51%15.55亿 | 1,406.31%7.23亿 | 1,229.09%5.32亿 | 80.86%3,617.16万 | 5.81%3.88亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -23.22%28.64万 | -25.85%259.39万 | -10.26%194.62万 | -23.55%120.23万 | -60.43%37.31万 | 509.57%349.79万 | 836.43%216.88万 | 456.89%157.27万 | 5,952.66%94.28万 | 28.79%57.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --9,600 | -34.94%74.16万 | -84.33%9.37万 | ---- | ---- | -94.66%113.99万 | -97.19%59.75万 | 749.41%50.05万 | 124.91%10.74万 | 11,369.72%2,136.35万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,586.66 | --1,586.66 | --1,586.66 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --3.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -1.29%4.69亿 | 38.92%21.67亿 | 88.49%13.68亿 | 60.86%8.59亿 | 1,177.28%4.75亿 | 280.22%15.6亿 | 944.44%7.26亿 | 1,222.99%5.34亿 | 85.53%3,722.34万 | 11.59%4.1亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118.23%5,732.29万 | -35.36%1.39亿 | -41.38%8,827.86万 | -31.46%6,689.57万 | 49.13%2,626.71万 | 600.49%2.15亿 | 867.36%1.51亿 | 564.90%9,760.66万 | 178.68%1,761.33万 | -44.23%3,075.18万 |
| 投资支付的现金 | 1.60%4.91亿 | 35.99%21.02亿 | 71.47%13.34亿 | 56.86%8.55亿 | 897.09%4.83亿 | 198.30%15.46亿 | 1,520.78%7.78亿 | 1,262.94%5.45亿 | 15.43%4,848万 | 41.21%5.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1,202.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.61%5.48亿 | 27.94%22.53亿 | 53.17%14.22亿 | 43.45%9.22亿 | 671.12%5.1亿 | 220.84%17.61亿 | 1,360.76%9.29亿 | 1,075.54%6.43亿 | 36.78%6,609.33万 | 30.05%5.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131.37%-7,915.31万 | 57.06%-8,650.39万 | 73.27%-5,419.83万 | 41.73%-6,355.1万 | -18.50%-3,421.08万 | -45.23%-2.01亿 | -3,522.59%-2.03亿 | -660.69%-1.09亿 | -2.17%-2,887万 | -154.50%-1.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.9亿 |
| 取得借款收到的现金 | 50.89%2.87亿 | -41.05%1.8亿 | -12.44%2.12亿 | 93.60%1.68亿 | 1,213.46%1.91亿 | 20.21%3.05亿 | -6.43%2.43亿 | -57.17%8,696.54万 | -87.52%1,450.5万 | -4.56%2.54亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50.89%2.87亿 | -41.05%1.8亿 | -12.44%2.12亿 | 93.60%1.68亿 | 1,213.46%1.91亿 | -58.95%3.05亿 | -6.43%2.43亿 | -57.17%8,696.54万 | -87.52%1,450.5万 | 179.49%7.44亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --4,363.68万 | 18.72%4,630.99万 | ---- | ---- | ---- | -71.43%3,900.72万 | -0.11%5,648.89万 | -61.08%2,200.75万 | -91.97%450万 | 1,265.28%1.37亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 728.10%2,092.42万 | -74.23%595.98万 | -80.90%432.77万 | 242.61%291.63万 | 45.39%252.68万 | 838.95%2,313.09万 | 734.20%2,266.01万 | -50.79%85.12万 | 18.14%173.79万 | -88.27%246.35万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -14.63%236.11万 | 0.72%1,033.43万 | 24.25%858.42万 | 21.97%570.35万 | 60.83%276.56万 | -72.65%1,026.03万 | -14.59%690.87万 | -14.67%467.6万 | -42.88%171.95万 | 332.19%3,751.63万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,164.50%6,692.22万 | -13.53%6,260.39万 | -85.00%1,291.18万 | -68.69%861.98万 | -33.49%529.24万 | -58.98%7,239.84万 | 27.77%8,605.77万 | -56.81%2,753.47万 | -86.85%795.75万 | 344.75%1.77亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.07%2.21亿 | -49.60%1.17亿 | 27.44%2亿 | 168.79%1.6亿 | 2,728.92%1.85亿 | -58.94%2.33亿 | -18.43%1.57亿 | -57.33%5,943.06万 | -88.25%654.75万 | 150.53%5.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,617.00%-48.78万 | -432.16%-63.89万 | -37.23%-10.79万 | 71.83%-2.89万 | 90.47%-1,896.89 | -32.29%-12.01万 | -22.00%-7.86万 | -14.58%-10.26万 | 18.23%-1.99万 | -136.98%-9.08万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 177.72%1.38亿 | -389.88%-1.33亿 | -19.08%-1.32亿 | -187.39%-1.31亿 | -226.02%-1.77亿 | -64.80%4,573.84万 | -116.63%-1.11亿 | -37.33%-4,571.56万 | 12.96%-5,440.96万 | 378.27%1.3亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -49.38%1.36亿 | 20.53%2.69亿 | 20.53%2.69亿 | 20.53%2.69亿 | 20.53%2.69亿 | 139.90%2.23亿 | 139.90%2.23亿 | 139.90%2.23亿 | 139.90%2.23亿 | 41.35%9,286.68万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 200.43%2.74亿 | -49.38%1.36亿 | 21.96%1.37亿 | -22.55%1.37亿 | -45.87%9,113.88万 | 20.53%2.69亿 | 168.41%1.12亿 | 197.21%1.77亿 | 454.65%1.68亿 | 139.90%2.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
