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三态股份 (301558)

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+0.69+8.03%

已收盘 01/12 15:00 (北京)

73.21亿总市值2320.00市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

三态股份 (301558) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

0.08%12.52亿

2.06%8.2亿

4.73%4.08亿

2.84%17.6亿

-4.03%12.51亿

-6.90%8.04亿

-4.65%3.89亿

7.42%17.11亿

4.21%13.03亿

5.46%8.63亿

收到的税费返还

--13.98万

--15.22万

4,346.71%17.12万

-40.41%84.5万

----

----

-97.15%3,850.89

9,540.06%141.79万

-29.33%13.51万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-22.80%212.26万

-24.99%153.45万

31.28%142.46万

-50.59%540.23万

-53.73%274.94万

7.50%204.57万

31.04%108.52万

14.14%1,093.48万

64.12%594.14万

12.91%190.3万

经营活动现金流入小计

0.05%12.54亿

2.01%8.22亿

4.85%4.09亿

2.46%17.66亿

-4.26%12.54亿

-6.87%8.06亿

-4.61%3.9亿

7.54%17.24亿

4.38%13.09亿

5.48%8.65亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-15.27%8.06亿

-10.04%5.22亿

-0.05%2.71亿

17.00%13.18亿

13.13%9.51亿

7.07%5.8亿

11.79%2.71亿

12.72%11.26亿

10.38%8.41亿

10.01%5.42亿

支付给职工以及为职工支付的现金

11.40%1.41亿

18.41%9,872.69万

17.32%5,332.42万

36.40%1.74亿

34.26%1.27亿

34.23%8,337.83万

54.32%4,545.09万

-5.56%1.28亿

-10.01%9,456.45万

-17.14%6,211.8万

支付的各项税费

-40.16%585.7万

-47.22%482.8万

-97.18%13.72万

-20.87%1,415.64万

-25.75%978.78万

3.32%914.82万

6.04%485.96万

19.09%1,788.89万

34.53%1,318.23万

353.36%885.41万

支付其他与经营活动有关的现金

12.90%2.37亿

17.35%1.52亿

24.79%7,612.52万

11.26%3.03亿

6.47%2.1亿

4.53%1.29亿

-1.38%6,100.42万

9.05%2.73亿

-7.38%1.97亿

-8.40%1.24亿

经营活动现金流出小计

-8.30%11.9亿

-3.10%7.77亿

4.74%4.01亿

17.15%18.1亿

13.28%12.97亿

8.89%8.02亿

13.00%3.83亿

10.37%15.45亿

5.16%11.45亿

4.54%7.36亿

经营活动产生的现金流量净额

247.87%6,454.43万

1,110.89%4,473.51万

10.10%834.4万

-124.30%-4,350.02万

-126.57%-4,364.96万

-97.13%369.44万

-89.25%757.84万

-11.91%1.79亿

-0.78%1.64亿

11.16%1.29亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-35.69%24.04亿

-45.05%14.75亿

-46.52%6.02亿

99.48%45.25亿

195.59%37.38亿

313.47%26.85亿

290.76%11.25亿

75.57%22.68亿

54.61%12.65亿

14.14%6.49亿

取得投资收益收到的现金

-45.96%799.07万

-49.28%492.92万

-33.74%199.25万

103.37%1,999.7万

154.28%1,478.65万

165.04%971.79万

124.70%300.69万

107.72%983.28万

46.42%581.5万

109.42%366.65万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

507.92%33.29万

219.11%13.58万

30,346.79%194.76万

-70.02%5.53万

-64.13%5.48万

876.97%4.26万

9.29%6,396.75

-64.20%18.44万

87.96%15.27万

-93.54%4,356.2

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

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--54.15万

--54.15万

投资活动现金流入小计

-35.72%24.13亿

-45.07%14.81亿

-46.31%6.06亿

99.48%45.45亿

195.25%37.53亿

312.29%26.95亿

289.99%11.28亿

75.64%22.78亿

54.64%12.71亿

14.52%6.54亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-59.19%120.34万

-25.01%112.54万

238.10%296.41万

1,208.07%733.38万

1,210.05%294.89万

1,298.66%150.07万

--87.67万

-61.78%56.07万

-81.81%22.51万

-90.35%10.73万

投资支付的现金

-32.51%24.67亿

-47.10%15.48亿

-50.63%6.87亿

57.04%44.57亿

148.83%36.55亿

280.68%29.27亿

342.51%13.93亿

102.10%28.38亿

66.07%14.69亿

32.81%7.69亿

投资活动现金流出小计

-32.53%24.68亿

-47.09%15.5亿

-50.45%6.9亿

57.27%44.65亿

149.00%36.58亿

280.82%29.29亿

342.79%13.93亿

101.93%28.39亿

65.86%14.69亿

32.57%7.69亿

投资活动产生的现金流量净额

-158.32%-5,554.23万

70.48%-6,898.45万

68.07%-8,464.28万

114.29%8,011.83万

148.13%9,523.77万

-102.53%-2.34亿

-945.19%-2.65亿

-415.70%-5.61亿

-210.72%-1.98亿

-1,141.63%-1.15亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

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--7.92亿

--7.92亿

----

收到其他与筹资活动有关的现金

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--1,496万

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筹资活动现金流入小计

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--8.07亿

--7.92亿

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分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-100.00%2,800

-100.00%2,800

----

--1.1亿

--1.1亿

--1.1亿

----

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--0

--0

支付其他与筹资活动有关的现金

42.30%1,105.84万

42.75%749.99万

48.09%483.55万

-64.13%1,411.6万

-43.33%777.12万

-42.21%525.39万

-26.33%326.52万

33.55%3,935.41万

-13.93%1,371.24万

2.99%909.09万

筹资活动现金流出小计

-90.64%1,106.12万

-93.52%750.27万

48.09%483.55万

216.50%1.25亿

762.07%1.18亿

1,172.63%1.16亿

-26.33%326.52万

33.55%3,935.41万

-13.93%1,371.24万

2.99%909.09万

筹资活动产生的现金流量净额

90.64%-1,106.12万

93.52%-750.27万

-48.09%-483.55万

-116.22%-1.25亿

-115.19%-1.18亿

-1,172.63%-1.16亿

26.33%-326.52万

2,705.22%7.68亿

4,985.57%7.78亿

-2.99%-909.09万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2,975.90%-344.33万

-345.40%-235.13万

-154.07%-107.5万

-467.04%-210.21万

-120.88%-11.19万

-136.30%-52.79万

78.75%-42.31万

-79.81%57.27万

-51.26%53.62万

60.53%145.45万

现金及现金等价物净增加额

91.75%-550.24万

90.15%-3,410.35万

68.53%-8,220.93万

-123.29%-9,003.92万

-108.95%-6,673.42万

-6,344.14%-3.46亿

-774.78%-2.61亿

469.96%3.87亿

756.18%7.45亿

-94.37%554.51万

加:期初现金及现金等价物余额

-16.68%4.5亿

-16.68%4.5亿

-16.68%4.5亿

252.62%5.4亿

252.62%5.4亿

252.62%5.4亿

252.62%5.4亿

79.61%1.53亿

79.61%1.53亿

79.61%1.53亿

期末现金及现金等价物余额

-6.09%4.44亿

114.84%4.16亿

31.95%3.67亿

-16.68%4.5亿

-47.36%4.73亿

21.96%1.93亿

45.21%2.78亿

252.62%5.4亿

421.51%8.98亿

-13.66%1.59亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

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无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0.08%12.52亿	2.06%8.2亿	4.73%4.08亿	2.84%17.6亿	-4.03%12.51亿	-6.90%8.04亿	-4.65%3.89亿	7.42%17.11亿	4.21%13.03亿	5.46%8.63亿
收到的税费返还	--13.98万	--15.22万	4,346.71%17.12万	-40.41%84.5万	----	----	-97.15%3,850.89	9,540.06%141.79万	-29.33%13.51万	----
收到其他与经营活动有关的现金	-22.80%212.26万	-24.99%153.45万	31.28%142.46万	-50.59%540.23万	-53.73%274.94万	7.50%204.57万	31.04%108.52万	14.14%1,093.48万	64.12%594.14万	12.91%190.3万
经营活动现金流入小计	0.05%12.54亿	2.01%8.22亿	4.85%4.09亿	2.46%17.66亿	-4.26%12.54亿	-6.87%8.06亿	-4.61%3.9亿	7.54%17.24亿	4.38%13.09亿	5.48%8.65亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-15.27%8.06亿	-10.04%5.22亿	-0.05%2.71亿	17.00%13.18亿	13.13%9.51亿	7.07%5.8亿	11.79%2.71亿	12.72%11.26亿	10.38%8.41亿	10.01%5.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金	11.40%1.41亿	18.41%9,872.69万	17.32%5,332.42万	36.40%1.74亿	34.26%1.27亿	34.23%8,337.83万	54.32%4,545.09万	-5.56%1.28亿	-10.01%9,456.45万	-17.14%6,211.8万
支付的各项税费	-40.16%585.7万	-47.22%482.8万	-97.18%13.72万	-20.87%1,415.64万	-25.75%978.78万	3.32%914.82万	6.04%485.96万	19.09%1,788.89万	34.53%1,318.23万	353.36%885.41万
支付其他与经营活动有关的现金	12.90%2.37亿	17.35%1.52亿	24.79%7,612.52万	11.26%3.03亿	6.47%2.1亿	4.53%1.29亿	-1.38%6,100.42万	9.05%2.73亿	-7.38%1.97亿	-8.40%1.24亿
经营活动现金流出小计	-8.30%11.9亿	-3.10%7.77亿	4.74%4.01亿	17.15%18.1亿	13.28%12.97亿	8.89%8.02亿	13.00%3.83亿	10.37%15.45亿	5.16%11.45亿	4.54%7.36亿
经营活动产生的现金流量净额	247.87%6,454.43万	1,110.89%4,473.51万	10.10%834.4万	-124.30%-4,350.02万	-126.57%-4,364.96万	-97.13%369.44万	-89.25%757.84万	-11.91%1.79亿	-0.78%1.64亿	11.16%1.29亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-35.69%24.04亿	-45.05%14.75亿	-46.52%6.02亿	99.48%45.25亿	195.59%37.38亿	313.47%26.85亿	290.76%11.25亿	75.57%22.68亿	54.61%12.65亿	14.14%6.49亿
取得投资收益收到的现金	-45.96%799.07万	-49.28%492.92万	-33.74%199.25万	103.37%1,999.7万	154.28%1,478.65万	165.04%971.79万	124.70%300.69万	107.72%983.28万	46.42%581.5万	109.42%366.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507.92%33.29万	219.11%13.58万	30,346.79%194.76万	-70.02%5.53万	-64.13%5.48万	876.97%4.26万	9.29%6,396.75	-64.20%18.44万	87.96%15.27万	-93.54%4,356.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	--54.15万	--54.15万
投资活动现金流入小计	-35.72%24.13亿	-45.07%14.81亿	-46.31%6.06亿	99.48%45.45亿	195.25%37.53亿	312.29%26.95亿	289.99%11.28亿	75.64%22.78亿	54.64%12.71亿	14.52%6.54亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-59.19%120.34万	-25.01%112.54万	238.10%296.41万	1,208.07%733.38万	1,210.05%294.89万	1,298.66%150.07万	--87.67万	-61.78%56.07万	-81.81%22.51万	-90.35%10.73万
投资支付的现金	-32.51%24.67亿	-47.10%15.48亿	-50.63%6.87亿	57.04%44.57亿	148.83%36.55亿	280.68%29.27亿	342.51%13.93亿	102.10%28.38亿	66.07%14.69亿	32.81%7.69亿
投资活动现金流出小计	-32.53%24.68亿	-47.09%15.5亿	-50.45%6.9亿	57.27%44.65亿	149.00%36.58亿	280.82%29.29亿	342.79%13.93亿	101.93%28.39亿	65.86%14.69亿	32.57%7.69亿
投资活动产生的现金流量净额	-158.32%-5,554.23万	70.48%-6,898.45万	68.07%-8,464.28万	114.29%8,011.83万	148.13%9,523.77万	-102.53%-2.34亿	-945.19%-2.65亿	-415.70%-5.61亿	-210.72%-1.98亿	-1,141.63%-1.15亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	--7.92亿	--7.92亿	----
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--1,496万	----	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	----	----	--8.07亿	--7.92亿	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-100.00%2,800	-100.00%2,800	----	--1.1亿	--1.1亿	--1.1亿	----	----	--0	--0
支付其他与筹资活动有关的现金	42.30%1,105.84万	42.75%749.99万	48.09%483.55万	-64.13%1,411.6万	-43.33%777.12万	-42.21%525.39万	-26.33%326.52万	33.55%3,935.41万	-13.93%1,371.24万	2.99%909.09万
筹资活动现金流出小计	-90.64%1,106.12万	-93.52%750.27万	48.09%483.55万	216.50%1.25亿	762.07%1.18亿	1,172.63%1.16亿	-26.33%326.52万	33.55%3,935.41万	-13.93%1,371.24万	2.99%909.09万
筹资活动产生的现金流量净额	90.64%-1,106.12万	93.52%-750.27万	-48.09%-483.55万	-116.22%-1.25亿	-115.19%-1.18亿	-1,172.63%-1.16亿	26.33%-326.52万	2,705.22%7.68亿	4,985.57%7.78亿	-2.99%-909.09万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,975.90%-344.33万	-345.40%-235.13万	-154.07%-107.5万	-467.04%-210.21万	-120.88%-11.19万	-136.30%-52.79万	78.75%-42.31万	-79.81%57.27万	-51.26%53.62万	60.53%145.45万
现金及现金等价物净增加额	91.75%-550.24万	90.15%-3,410.35万	68.53%-8,220.93万	-123.29%-9,003.92万	-108.95%-6,673.42万	-6,344.14%-3.46亿	-774.78%-2.61亿	469.96%3.87亿	756.18%7.45亿	-94.37%554.51万
加:期初现金及现金等价物余额	-16.68%4.5亿	-16.68%4.5亿	-16.68%4.5亿	252.62%5.4亿	252.62%5.4亿	252.62%5.4亿	252.62%5.4亿	79.61%1.53亿	79.61%1.53亿	79.61%1.53亿
期末现金及现金等价物余额	-6.09%4.44亿	114.84%4.16亿	31.95%3.67亿	-16.68%4.5亿	-47.36%4.73亿	21.96%1.93亿	45.21%2.78亿	252.62%5.4亿	421.51%8.98亿	-13.66%1.59亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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