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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
黄山谷捷 (301581)
- 47.04
- +0.83+1.80%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
37.63亿总市值52.56市盈率TTM
47.08最高价45.85最低价5740.83手成交量46.44今开46.21昨收2678.70万成交额1.36%换手率33.62市盈率(静)8000.00万总股本68.5052周最高3.75市净率19.90亿流通值43.2052周最低55.45涨停价4229.45万流通股99.29历史最高36.97跌停价2.66%振幅43.20历史最低0.70股息TTM46.66平均价2700.59手内盘1.49%股息率TTM100股每手2836.24手外盘
黄山谷捷 (301581) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.49%6.28亿 | 40.60%4.07亿 | 12.75%1.75亿 | -7.39%6.64亿 | -8.87%4.74亿 | -14.66%2.9亿 | --1.55亿 | 60.59%7.17亿 | --5.2亿 | --3.39亿 |
| 收到的税费返还 | 682.39%821.68万 | 776.44%734.93万 | 393.49%356.27万 | -20.24%341.37万 | -63.45%105.02万 | -44.26%83.85万 | --72.2万 | -72.77%428万 | --287.3万 | --150.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -46.50%673.61万 | -61.21%449.65万 | 632.54%381.23万 | -7.34%1,472.05万 | 97.91%1,259.05万 | 240.44%1,159.28万 | --52.04万 | 181.93%1,588.69万 | --636.18万 | --340.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.85%6.43亿 | 38.73%4.19亿 | 16.57%1.82亿 | -7.47%6.83亿 | -7.88%4.88亿 | -12.27%3.02亿 | --1.56亿 | 57.58%7.38亿 | --5.29亿 | --3.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.01%5.35亿 | 70.91%3.62亿 | 72.64%1.9亿 | -0.20%5.16亿 | -8.58%3.28亿 | -4.27%2.12亿 | --1.1亿 | 33.86%5.17亿 | --3.59亿 | --2.21亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.08%7,333.53万 | 25.27%5,178.5万 | 14.08%3,033.38万 | 5.06%7,672.82万 | 2.84%5,725.69万 | 8.83%4,133.85万 | --2,659.11万 | 61.70%7,302.95万 | --5,567.8万 | --3,798.59万 |
| 支付的各项税费 | -39.07%1,496.69万 | -31.67%1,100.44万 | -42.41%575.57万 | -29.99%2,995.9万 | -20.53%2,456.36万 | -29.59%1,610.48万 | --999.4万 | 290.57%4,278.98万 | --3,090.86万 | --2,287.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.42%669.99万 | 66.24%525.95万 | 21.42%274.77万 | -18.16%859.1万 | -22.22%635.54万 | -38.79%316.37万 | --226.29万 | 24.76%1,049.77万 | --817.07万 | --516.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 51.30%6.3亿 | 57.87%4.3亿 | 53.72%2.29亿 | -1.87%6.31亿 | -8.24%4.16亿 | -5.18%2.72亿 | --1.49亿 | 42.72%6.43亿 | --4.54亿 | --2.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -81.81%1,295.8万 | -137.48%-1,109.31万 | -760.33%-4,710.27万 | -45.62%5,127.95万 | -5.74%7,124.88万 | -48.03%2,959.34万 | 44.64%713.32万 | 443.79%9,430.46万 | --7,558.4万 | --5,694.75万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --4.83亿 | --2.3亿 | --2.3亿 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | ---- | --21.41万 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 195.31%18万 | 2,923.96%18万 | ---- | -1.69%6.1万 | -1.69%6.1万 | 197.62%5,952.45 | ---- | 749.36%6.2万 | --6.2万 | --2,000 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 791,844.66%4.83亿 | 3,870,475.15%2.3亿 | --2.3亿 | -1.69%6.1万 | -1.69%6.1万 | 197.62%5,952.45 | --0 | -97.56%6.2万 | --6.2万 | --2,000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.35%1,384.66万 | -58.00%885.37万 | -68.67%344.63万 | 0.98%2,771.57万 | 7.44%2,488.22万 | 45.36%2,107.95万 | --1,099.92万 | -19.10%2,744.79万 | --2,315.83万 | --1,450.15万 |
| 投资支付的现金 | --7.3亿 | --4.8亿 | --2.5亿 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,889.47%7.44亿 | 2,219.09%4.89亿 | 2,204.23%2.53亿 | 0.98%2,771.57万 | 7.44%2,488.22万 | 45.36%2,107.95万 | --1,099.92万 | -19.10%2,744.79万 | --2,315.83万 | --1,450.15万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -952.07%-2.61亿 | -1,126.46%-2.58亿 | -111.22%-2,323.22万 | -0.98%-2,765.48万 | -7.47%-2,482.13万 | -45.34%-2,107.36万 | -1,042.30%-1,099.92万 | 12.74%-2,738.59万 | ---2,309.63万 | ---1,449.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --5.05亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --3,346.51万 | --1,767.11万 | ---- | -99.99%706.08 | --0 | ---- | ---- | 683.62%1,097.07万 | --860.81万 | --330.81万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --3,346.51万 | --1,767.11万 | ---- | 4,507.23%5.05亿 | --0 | ---- | ---- | -51.56%1,097.07万 | --860.81万 | --330.81万 |
| 偿还债务支付的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,954.76%6,041万 | 1,954.76%6,041万 | ---- | 300.00%294万 | 300.00%294万 | 300.00%294万 | ---- | -97.86%73.5万 | --73.5万 | --73.5万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 50.00%441万 | 50.00%441万 | ---- | 300.00%294万 | --294万 | 300.00%294万 | ---- | --73.5万 | ---- | --73.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,440.86%2,693.57万 | 1,731.09%2,682.68万 | 2,990.67%2,500.47万 | -52.59%193.01万 | -57.06%174.81万 | -43.02%146.51万 | --80.9万 | 233.45%407.14万 | --407.14万 | --257.14万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,763.14%8,734.57万 | 1,880.37%8,723.68万 | 2,990.67%2,500.47万 | 1.33%487.01万 | -2.46%468.81万 | 33.23%440.51万 | --80.9万 | -87.84%480.64万 | --480.64万 | --330.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,049.31%-5,388.05万 | -1,479.22%-6,956.57万 | -2,990.67%-2,500.47万 | 8,020.52%5.01亿 | -223.32%-468.81万 | -260,582.63%-440.51万 | -6.59%-80.9万 | 136.56%616.43万 | --380.17万 | --1,691.12 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,367.10%-5,818.83 | 2,116.73%3,384.68 | 2,116.73%3,384.68 | 65,311.61%35.27万 | 68.97%-167.83 | 97.26%-167.83 | -67.83%-167.83 | -110.94%-540.85 | ---540.85 | ---6,122.48 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -823.70%-3.02亿 | -8,341.84%-3.39亿 | -1,939.20%-9,533.62万 | 617.75%5.25亿 | -25.85%4,173.93万 | -90.31%411.46万 | -245.66%-467.52万 | 336.51%7,308.25万 | --5,628.88万 | --4,244.35万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 465.91%6.37亿 | 465.91%6.37亿 | 465.91%6.37亿 | 185.00%1.13亿 | 185.00%1.13亿 | 185.00%1.13亿 | --1.13亿 | -43.89%3,950.49万 | --3,950.49万 | --3,950.49万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 117.12%3.35亿 | 155.37%2.98亿 | 402.08%5.42亿 | 465.91%6.37亿 | 61.10%1.54亿 | 42.41%1.17亿 | 152.64%1.08亿 | 185.00%1.13亿 | --9,579.37万 | --8,194.84万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
