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4
昆仑能源
00135
5
中海油田服务
02883
沪深市场个股详情
建发致新 (301584)
- 21.36
- +0.57+2.74%
午间休市 06/12 11:30 (北京)
89.99亿总市值31.50市盈率TTM
21.45最高价20.73最低价1.48万手成交量21.21今开20.79昨收3159.40万成交额2.76%换手率33.38市盈率(静)4.21亿总股本46.0052周最高4.32市净率11.47亿流通值20.5352周最低24.95涨停价5371.43万流通股46.00历史最高16.63跌停价3.46%振幅20.53历史最低0.20股息TTM21.28平均价4753.41手内盘0.94%股息率TTM100股每手9479.29手外盘
建发致新 (301584) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.13%57.99亿 | 10.90%225.95亿 | 12.12%168.65亿 | 11.09%104.38亿 | --48.27亿 | 20.44%203.75亿 | --150.41亿 | 28.96%93.96亿 | ---- | 26.03%169.17亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2.21%1.52亿 | 91.33%18.36亿 | 20.68%7.35亿 | 48.06%5.83亿 | --1.48亿 | 68.02%9.59亿 | --6.09亿 | 845.31%3.94亿 | ---- | 369.01%5.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 19.60%59.51亿 | 14.52%244.31亿 | 12.46%176亿 | 12.58%110.21亿 | --49.75亿 | 21.99%213.34亿 | --156.5亿 | 33.60%97.9亿 | ---- | 29.04%174.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.88%59.27亿 | 7.20%208.98亿 | 5.24%161.86亿 | 8.42%101.15亿 | --50.71亿 | 19.37%194.94亿 | --153.8亿 | 27.03%93.3亿 | ---- | 22.38%163.3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.05%1.84亿 | 7.44%4.26亿 | 14.20%3.39亿 | 15.76%2.54亿 | --1.66亿 | 19.97%3.96亿 | --2.97亿 | 26.00%2.19亿 | ---- | 28.27%3.3亿 |
| 支付的各项税费 | 88.70%9,898.17万 | 27.57%3.39亿 | 10.25%2.34亿 | 5.15%1.5亿 | --5,245.39万 | 13.47%2.66亿 | --2.12亿 | 16.46%1.42亿 | ---- | 38.09%2.34亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -66.85%1.08亿 | 99.37%20.2亿 | -7.44%7.91亿 | 30.72%6.41亿 | --3.27亿 | 4.73%10.13亿 | --8.54亿 | 157.38%4.9亿 | ---- | 136.41%9.67亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.50%63.18亿 | 11.87%236.82亿 | 4.82%175.49亿 | 9.60%111.6亿 | --56.16亿 | 18.51%211.69亿 | --167.43亿 | 30.01%101.82亿 | ---- | 25.97%178.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42.61%-3.68亿 | 354.96%7.48亿 | 104.63%5,057.67万 | 64.55%-1.39亿 | 31.19%-6.41亿 | 143.91%1.64亿 | ---10.93亿 | 22.12%-3.93亿 | ---9.31亿 | 40.34%-3.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --7,000万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --102.69万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 517.29%458.67万 | -72.01%3.22万 | -79.89%1.79万 | --5,500 | 1,387.56%74.3万 | --11.51万 | 223.98%8.91万 | ---- | 52.42%5万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,291,297.86%7,102.69万 | 517.29%458.67万 | -72.01%3.22万 | -79.89%1.79万 | --5,500 | 1,387.56%74.3万 | --11.51万 | 223.98%8.91万 | ---- | 52.42%5万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -40.98%937.16万 | -33.33%8,070.57万 | -0.96%5,092.38万 | 2.08%4,614.28万 | --1,587.89万 | 46.93%1.21亿 | --5,141.75万 | 79.19%4,520.38万 | ---- | 145.92%8,238.73万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --7,637.51万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,194.22万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | --238.68万 | --238.68万 | --238.68万 | --238.68万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -48.69%937.16万 | 31.73%1.59亿 | 3.68%5,331.06万 | 7.36%4,852.96万 | --1,826.58万 | 28.33%1.21亿 | --5,141.75万 | 41.95%4,520.38万 | ---- | 126.70%9,432.94万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 437.65%6,165.52万 | -28.73%-1.55亿 | -3.85%-5,327.84万 | -7.53%-4,851.17万 | -38.02%-1,826.03万 | -27.61%-1.2亿 | ---5,130.23万 | -41.79%-4,511.47万 | ---1,322.99万 | -126.76%-9,427.95万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 21.49%736.2万 | 378.45%4.43亿 | 395.57%3.87亿 | -64.55%1,733万 | --606万 | 66.14%9,259.08万 | --7,804万 | 104.13%4,889万 | ---- | 94.86%5,573.03万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21.49%736.2万 | -74.98%2,317万 | -78.33%1,691万 | -77.85%1,083万 | --606万 | 66.14%9,259.08万 | --7,804万 | 104.13%4,889万 | ---- | 94.86%5,573.03万 |
| 取得借款收到的现金 | -25.67%13亿 | -6.93%41.48亿 | -2.61%36.96亿 | 7.83%25.13亿 | --17.49亿 | 4.27%44.57亿 | --37.95亿 | 27.11%23.3亿 | ---- | 48.79%42.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | --4,999.23万 | ---- | --650万 | --170万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -25.78%13.07亿 | 0.88%45.91亿 | 6.71%41.33亿 | 6.35%25.3亿 | --17.61亿 | 5.10%45.51亿 | --38.73亿 | 28.11%23.79亿 | ---- | 46.25%43.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -7.72%12.16亿 | 16.47%48.66亿 | 20.71%37.77亿 | 27.31%25.05亿 | --13.18亿 | 31.33%41.78亿 | --31.29亿 | 47.26%19.68亿 | ---- | 99.78%31.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -34.33%2,210.23万 | -10.97%1.57亿 | -18.91%1.16亿 | -11.68%6,856.4万 | --3,365.67万 | 21.82%1.76亿 | --1.44亿 | 4.46%7,762.92万 | ---- | -1.23%1.45亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 26.41%3,061.48万 | -10.99%1,855.88万 | -99.92%499.23 | ---- | 121.15%2,421.78万 | --2,084.95万 | -94.32%62.23万 | ---- | 173.22%1,095.06万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.95%2,008.8万 | 45.09%1.06亿 | 16.80%4,818.95万 | -3.12%3,142.81万 | --1,647.26万 | -20.20%7,323.87万 | --4,125.98万 | -36.45%3,243.98万 | ---- | -15.67%9,177.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -8.02%12.59亿 | 15.85%51.29亿 | 18.95%39.42亿 | 25.37%26.05亿 | --13.68亿 | 29.54%44.27亿 | --33.14亿 | 42.16%20.78亿 | ---- | 84.98%34.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87.61%4,872.34万 | -534.61%-5.38亿 | -65.80%1.91亿 | -124.86%-7,489.49万 | -33.06%3.93亿 | -86.43%1.24亿 | --5.59亿 | -23.81%3.01亿 | --5.87亿 | -18.03%9.12亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | --0 | -75.28%4.01 | -100.00%25.28 | 3,980.37%482.33 | ---44.15 | 137.18%16.22 | --67.82万 | -115.46%-12.43 | ---- | 99.22%-43.63 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3.17%-2.57亿 | -67.02%5,538.57万 | 132.32%1.89亿 | -92.50%-2.63亿 | 25.55%-2.66亿 | -62.13%1.68亿 | ---5.84亿 | 2.85%-1.36亿 | ---3.57亿 | -0.02%4.44亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.46%16.54亿 | 11.74%15.99亿 | 7.51%15.99亿 | 11.74%15.99亿 | --15.99亿 | 44.93%14.31亿 | --14.87亿 | 44.93%14.31亿 | ---- | 81.61%9.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.79%13.97亿 | 3.46%16.54亿 | 97.85%17.87亿 | 3.23%13.36亿 | --13.33亿 | 11.74%15.99亿 | --9.03亿 | 52.85%12.94亿 | ---- | 44.93%14.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
