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太力科技 (301595)

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46.47
+0.39+0.85%

已收盘 05/28 15:00 (北京)

50.32亿总市值95.03市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

太力科技 (301595) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q1)2026/03/31

(FY)2025/12/31

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-7.91%2.39亿

-1.34%10.97亿

1.92%8.69亿

0.04%5.98亿

-6.92%2.6亿

21.66%11.12亿

--8.53亿

--5.97亿

--2.79亿

30.50%9.14亿

收到的税费返还

409.20%118.81万

191.62%262.46万

13.89%88.98万

-11.78%57.87万

-40.90%23.33万

4.10%90万

--78.13万

--65.6万

--39.48万

-45.40%86.45万

收到其他与经营活动有关的现金

-20.33%407.39万

79.99%2,381.82万

37.68%1,258.46万

37.94%911.92万

51.41%511.32万

5.77%1,323.28万

--914.03万

--661.12万

--337.7万

-34.33%1,251.11万

经营活动现金流入小计

-7.78%2.45亿

-0.23%11.24亿

2.31%8.83亿

0.44%6.07亿

-6.27%2.65亿

21.43%11.26亿

--8.63亿

--6.05亿

--2.83亿

28.62%9.27亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-0.02%1.24亿

-1.08%4.84亿

-8.77%3.55亿

-2.92%2.19亿

4.33%1.24亿

44.77%4.89亿

--3.89亿

--2.25亿

--1.19亿

5.69%3.38亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-3.06%3,936.91万

4.53%1.46亿

6.91%1.12亿

8.97%7,840.72万

8.50%4,061.14万

20.26%1.4亿

--1.05亿

--7,195.44万

--3,742.9万

8.30%1.16亿

支付的各项税费

-8.02%716.73万

-33.31%4,991.25万

-10.45%5,364.85万

-27.70%2,969.04万

-30.62%779.21万

19.84%7,484.78万

--5,991.1万

--4,106.37万

--1,123.14万

37.96%6,245.58万

支付其他与经营活动有关的现金

7.61%1.04亿

8.92%3.63亿

11.14%2.92亿

8.63%2.14亿

0.77%9,698.55万

27.91%3.33亿

--2.62亿

--1.97亿

--9,624.9万

46.41%2.6亿

经营活动现金流出小计

2.04%2.75亿

0.56%10.43亿

-0.48%8.13亿

1.03%5.41亿

2.13%2.69亿

33.44%10.37亿

--8.17亿

--5.36亿

--2.64亿

19.51%7.77亿

经营活动现金流量净额调整项目

----

--0.01

----

经营活动产生的现金流量净额

-664.91%-3,005.95万

-9.39%8,106.96万

51.34%7,026.69万

-4.15%6,602.88万

-120.22%-392.98万

-40.58%8,946.75万

--4,643.03万

--6,889万

--1,943.92万

112.06%1.51亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

180.56%2.24亿

-19.63%5亿

-13.54%3.2亿

58.16%3.1亿

122.22%8,000万

23.63%6.22亿

--3.7亿

--1.96亿

--3,600万

4.83%5.03亿

取得投资收益收到的现金

786.02%147.67万

-6.60%175.94万

-40.83%76.62万

-10.37%74.48万

41.93%16.67万

3.54%188.37万

--129.48万

--83.1万

--11.74万

1,545.83%181.94万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-98.06%2,921.47

-91.74%8,869.52

10.38%8.91万

56.02%11.88万

69.80%15.03万

-33.19%10.73万

--8.07万

--7.62万

--8.85万

-0.92%16.07万

投资活动现金流入小计

181.29%2.26亿

-19.60%5.02亿

-13.63%3.21亿

57.87%3.11亿

121.83%8,031.7万

23.54%6.24亿

--3.71亿

--1.97亿

--3,620.6万

5.19%5.05亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

31.14%1,448.62万

834.82%2.42亿

1,710.53%2.1亿

669.54%5,936.92万

149.29%1,104.65万

-18.02%2,588.14万

--1,158.79万

--771.49万

--443.12万

36.16%3,157万

投资支付的现金

78.46%2.32亿

28.64%8亿

34.50%6.32亿

4.07%3.12亿

22.64%1.3亿

23.63%6.22亿

--4.7亿

--3亿

--1.06亿

4.83%5.03亿

投资活动现金流出小计

74.76%2.46亿

60.84%10.42亿

74.82%8.42亿

20.74%3.72亿

27.72%1.41亿

21.17%6.48亿

--4.82亿

--3.08亿

--1.1亿

6.28%5.35亿

投资活动现金流量净额调整项目

----

---0.01

----

投资活动产生的现金流量净额

66.15%-2,055.85万

-2,162.32%-5.4亿

-372.95%-5.21亿

45.17%-6,080.56万

18.18%-6,072.95万

19.26%-2,389.03万

---1.1亿

---1.11亿

---7,422.53万

-29.14%-2,958.99万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--4.02亿

----

--0

----

--5.6万

--0

取得借款收到的现金

--2,000万

11,410,208.00%1.14亿

----

--0

-100.00%1,000

--1,000

----

-49.18%4,000万

收到其他与筹资活动有关的现金

--0

18.24%33.21万

28.13%28.78万

56.49%26.36万

288.73%23.96万

19.75%28.08万

--22.46万

--16.84万

--6.16万

-78.45%23.45万

筹资活动现金流入小计

8,248.13%2,000万

182,972.41%5.16亿

228,560.86%5.16亿

238,471.59%4.02亿

103.67%23.96万

-99.30%28.18万

--22.56万

--16.84万

--11.76万

-49.58%4,023.45万

偿还债务支付的现金

570,415.40%570.52万

-100.00%1,000

-99.99%1,000

-71.66%2,000万

--2,000万

--1,000万

-34.15%7,056.22万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--50.28万

27,785.31%2,855.65万

235.96%47.07万

----

--0

-90.75%10.24万

--14.01万

--12.66万

--9.07万

-68.86%110.68万

支付其他与筹资活动有关的现金

-88.43%46.51万

118.08%2,665.05万

222.47%2,632.8万

364.75%2,440.29万

55.67%401.83万

-25.70%1,222.07万

--816.44万

--525.08万

--258.14万

49.27%1,644.79万

筹资活动现金流出小计

66.02%667.3万

70.80%5,520.79万

-5.32%2,679.97万

-3.84%2,440.39万

-68.28%401.93万

-63.32%3,232.31万

--2,830.45万

--2,537.73万

--1,267.2万

-27.61%8,811.68万

筹资活动产生的现金流量净额

452.59%1,332.7万

1,538.05%4.61亿

1,842.00%4.89亿

1,597.10%3.77亿

69.89%-377.97万

33.08%-3,204.13万

---2,807.88万

---2,520.89万

---1,255.44万

-14.22%-4,788.23万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-406.15%-190.46万

-261.56%-204.05万

-195.30%-34.37万

549.05%52.28万

806.89%62.21万

30.83%126.3万

--36.07万

--8.05万

--6.86万

-90.25%96.53万

影响现金及现金等价物的调整项目

----

---0.01

----

现金及现金等价物净增加额

42.20%-3,919.57万

-101.94%-67.55万

141.32%3,781.08万

670.62%3.83亿

-0.81%-6,781.69万

-53.01%3,479.89万

---9,150.02万

---6,714.61万

---6,727.18万

360.88%7,405.54万

加:期初现金及现金等价物余额

-0.22%3.02亿

12.99%3.03亿

38.22%2.68亿

--2.68亿

9.04%1.94亿

期末现金及现金等价物余额

11.90%2.63亿

-0.22%3.02亿

93.07%3.4亿

241.72%6.86亿

17.08%2.35亿

12.99%3.03亿

--1.76亿

--2.01亿

38.22%2.68亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q1)2026/03/31	(FY)2025/12/31	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-7.91%2.39亿	-1.34%10.97亿	1.92%8.69亿	0.04%5.98亿	-6.92%2.6亿	21.66%11.12亿	--8.53亿	--5.97亿	--2.79亿	30.50%9.14亿
收到的税费返还	409.20%118.81万	191.62%262.46万	13.89%88.98万	-11.78%57.87万	-40.90%23.33万	4.10%90万	--78.13万	--65.6万	--39.48万	-45.40%86.45万
收到其他与经营活动有关的现金	-20.33%407.39万	79.99%2,381.82万	37.68%1,258.46万	37.94%911.92万	51.41%511.32万	5.77%1,323.28万	--914.03万	--661.12万	--337.7万	-34.33%1,251.11万
经营活动现金流入小计	-7.78%2.45亿	-0.23%11.24亿	2.31%8.83亿	0.44%6.07亿	-6.27%2.65亿	21.43%11.26亿	--8.63亿	--6.05亿	--2.83亿	28.62%9.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-0.02%1.24亿	-1.08%4.84亿	-8.77%3.55亿	-2.92%2.19亿	4.33%1.24亿	44.77%4.89亿	--3.89亿	--2.25亿	--1.19亿	5.69%3.38亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-3.06%3,936.91万	4.53%1.46亿	6.91%1.12亿	8.97%7,840.72万	8.50%4,061.14万	20.26%1.4亿	--1.05亿	--7,195.44万	--3,742.9万	8.30%1.16亿
支付的各项税费	-8.02%716.73万	-33.31%4,991.25万	-10.45%5,364.85万	-27.70%2,969.04万	-30.62%779.21万	19.84%7,484.78万	--5,991.1万	--4,106.37万	--1,123.14万	37.96%6,245.58万
支付其他与经营活动有关的现金	7.61%1.04亿	8.92%3.63亿	11.14%2.92亿	8.63%2.14亿	0.77%9,698.55万	27.91%3.33亿	--2.62亿	--1.97亿	--9,624.9万	46.41%2.6亿
经营活动现金流出小计	2.04%2.75亿	0.56%10.43亿	-0.48%8.13亿	1.03%5.41亿	2.13%2.69亿	33.44%10.37亿	--8.17亿	--5.36亿	--2.64亿	19.51%7.77亿
经营活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	----	----	----	--0.01	----	----
经营活动产生的现金流量净额	-664.91%-3,005.95万	-9.39%8,106.96万	51.34%7,026.69万	-4.15%6,602.88万	-120.22%-392.98万	-40.58%8,946.75万	--4,643.03万	--6,889万	--1,943.92万	112.06%1.51亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	180.56%2.24亿	-19.63%5亿	-13.54%3.2亿	58.16%3.1亿	122.22%8,000万	23.63%6.22亿	--3.7亿	--1.96亿	--3,600万	4.83%5.03亿
取得投资收益收到的现金	786.02%147.67万	-6.60%175.94万	-40.83%76.62万	-10.37%74.48万	41.93%16.67万	3.54%188.37万	--129.48万	--83.1万	--11.74万	1,545.83%181.94万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-98.06%2,921.47	-91.74%8,869.52	10.38%8.91万	56.02%11.88万	69.80%15.03万	-33.19%10.73万	--8.07万	--7.62万	--8.85万	-0.92%16.07万
投资活动现金流入小计	181.29%2.26亿	-19.60%5.02亿	-13.63%3.21亿	57.87%3.11亿	121.83%8,031.7万	23.54%6.24亿	--3.71亿	--1.97亿	--3,620.6万	5.19%5.05亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31.14%1,448.62万	834.82%2.42亿	1,710.53%2.1亿	669.54%5,936.92万	149.29%1,104.65万	-18.02%2,588.14万	--1,158.79万	--771.49万	--443.12万	36.16%3,157万
投资支付的现金	78.46%2.32亿	28.64%8亿	34.50%6.32亿	4.07%3.12亿	22.64%1.3亿	23.63%6.22亿	--4.7亿	--3亿	--1.06亿	4.83%5.03亿
投资活动现金流出小计	74.76%2.46亿	60.84%10.42亿	74.82%8.42亿	20.74%3.72亿	27.72%1.41亿	21.17%6.48亿	--4.82亿	--3.08亿	--1.1亿	6.28%5.35亿
投资活动现金流量净额调整项目	----	----	----	----	----	----	----	---0.01	----	----
投资活动产生的现金流量净额	66.15%-2,055.85万	-2,162.32%-5.4亿	-372.95%-5.21亿	45.17%-6,080.56万	18.18%-6,072.95万	19.26%-2,389.03万	---1.1亿	---1.11亿	---7,422.53万	-29.14%-2,958.99万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	--4.02亿	--4.02亿	--4.02亿	----	--0	----	----	--5.6万	--0
取得借款收到的现金	--2,000万	11,410,208.00%1.14亿	11,410,208.00%1.14亿	----	--0	-100.00%1,000	--1,000	----	----	-49.18%4,000万
收到其他与筹资活动有关的现金	--0	18.24%33.21万	28.13%28.78万	56.49%26.36万	288.73%23.96万	19.75%28.08万	--22.46万	--16.84万	--6.16万	-78.45%23.45万
筹资活动现金流入小计	8,248.13%2,000万	182,972.41%5.16亿	228,560.86%5.16亿	238,471.59%4.02亿	103.67%23.96万	-99.30%28.18万	--22.56万	--16.84万	--11.76万	-49.58%4,023.45万
偿还债务支付的现金	570,415.40%570.52万	-100.00%1,000	-100.00%1,000	-100.00%1,000	-99.99%1,000	-71.66%2,000万	--2,000万	--2,000万	--1,000万	-34.15%7,056.22万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--50.28万	27,785.31%2,855.65万	235.96%47.07万	----	--0	-90.75%10.24万	--14.01万	--12.66万	--9.07万	-68.86%110.68万
支付其他与筹资活动有关的现金	-88.43%46.51万	118.08%2,665.05万	222.47%2,632.8万	364.75%2,440.29万	55.67%401.83万	-25.70%1,222.07万	--816.44万	--525.08万	--258.14万	49.27%1,644.79万
筹资活动现金流出小计	66.02%667.3万	70.80%5,520.79万	-5.32%2,679.97万	-3.84%2,440.39万	-68.28%401.93万	-63.32%3,232.31万	--2,830.45万	--2,537.73万	--1,267.2万	-27.61%8,811.68万
筹资活动产生的现金流量净额	452.59%1,332.7万	1,538.05%4.61亿	1,842.00%4.89亿	1,597.10%3.77亿	69.89%-377.97万	33.08%-3,204.13万	---2,807.88万	---2,520.89万	---1,255.44万	-14.22%-4,788.23万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-406.15%-190.46万	-261.56%-204.05万	-195.30%-34.37万	549.05%52.28万	806.89%62.21万	30.83%126.3万	--36.07万	--8.05万	--6.86万	-90.25%96.53万
影响现金及现金等价物的调整项目	----	----	----	---0.01	----	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	42.20%-3,919.57万	-101.94%-67.55万	141.32%3,781.08万	670.62%3.83亿	-0.81%-6,781.69万	-53.01%3,479.89万	---9,150.02万	---6,714.61万	---6,727.18万	360.88%7,405.54万
加:期初现金及现金等价物余额	-0.22%3.02亿	12.99%3.03亿	12.99%3.03亿	12.99%3.03亿	12.99%3.03亿	38.22%2.68亿	--2.68亿	--2.68亿	--2.68亿	9.04%1.94亿
期末现金及现金等价物余额	11.90%2.63亿	-0.22%3.02亿	93.07%3.4亿	241.72%6.86亿	17.08%2.35亿	12.99%3.03亿	--1.76亿	--2.01亿	--2.01亿	38.22%2.68亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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