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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
惠通科技 (301601)
- 18.76
- -0.58-3.00%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
26.35亿总市值40.43市盈率TTM
19.40最高价18.64最低价1.79万手成交量19.33今开19.34昨收3382.80万成交额3.01%换手率35.13市盈率(静)1.40亿总股本38.1152周最高1.98市净率11.12亿流通值18.6452周最低23.21涨停价5928.00万流通股59.82历史最高15.47跌停价3.93%振幅18.64历史最低0.18股息TTM18.94平均价9619.66手内盘0.96%股息率TTM100股每手7414.51手外盘
惠通科技 (301601) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -41.17%4,273.89万 | -29.10%3.67亿 | -51.62%2.14亿 | -58.85%1.39亿 | 69.56%7,265.4万 | 31.60%5.17亿 | 60.49%4.43亿 | --3.38亿 | --4,284.77万 | -50.43%3.93亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -88.44%260.48万 | -88.44%260.48万 | 24.99%260.48万 | ---- | 323.39%2,253.33万 | 323.34%2,253.07万 | --208.41万 | ---- | 294.01%532.22万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -49.73%295.9万 | -62.98%1,768.66万 | -61.68%1,730.12万 | 423.98%1,706.16万 | 306.76%588.64万 | 124.57%4,777.45万 | 230.56%4,514.74万 | --325.62万 | --144.71万 | 5.00%2,127.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | -41.82%4,569.79万 | -34.13%3.87亿 | -54.14%2.34亿 | -53.77%1.59亿 | 77.31%7,854.04万 | 40.02%5.87亿 | 73.12%5.1亿 | --3.44亿 | --4,429.49万 | -48.48%4.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.70%6,309.26万 | -53.93%1.47亿 | -35.26%1.21亿 | -50.32%6,666.07万 | -23.58%5,406.62万 | 6.83%3.2亿 | -21.58%1.86亿 | --1.34亿 | --7,074.56万 | -42.22%3亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.82%4,578.65万 | 9.26%1.03亿 | 3.44%7,951.61万 | 1.93%6,089.76万 | -2.48%4,246.51万 | -4.81%9,417.99万 | -5.41%7,687.44万 | --5,974.28万 | --4,354.49万 | 19.17%9,894.17万 |
| 支付的各项税费 | 97.79%1,912.82万 | 26.51%4,436.14万 | 30.53%3,501.46万 | 159.52%2,709.99万 | 104.37%967.09万 | -16.59%3,506.52万 | -22.82%2,682.59万 | --1,044.24万 | --473.19万 | -31.14%4,204.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -52.60%448.32万 | 17.67%2,818.72万 | 78.53%2,863.44万 | 144.46%2,224.2万 | 37.81%945.86万 | -20.03%2,395.42万 | -33.03%1,603.88万 | --909.83万 | --686.35万 | 24.51%2,995.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.55%1.32亿 | -31.78%3.23亿 | -13.80%2.64亿 | -17.13%1.77亿 | -8.12%1.16亿 | 0.58%4.73亿 | -18.94%3.06亿 | --2.13亿 | --1.26亿 | -31.47%4.71亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -133.81%-8,679.26万 | -43.90%6,400.3万 | -114.53%-2,968.58万 | -113.78%-1,796.28万 | 54.50%-3,712.04万 | 323.49%1.14亿 | 347.14%2.04亿 | --1.3亿 | ---8,159.1万 | -140.01%-5,105.15万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 271.52%2.97亿 | 791.00%17.82亿 | --12.21亿 | --6.71亿 | --8,000万 | --2亿 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 593.07%187.13万 | 0.42%2,926.09万 | -1.93%2,779.1万 | -4.78%2,698.57万 | --27万 | 44.77%2,913.98万 | 40.79%2,833.89万 | --2,833.89万 | --0 | -4.11%2,012.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -36.32%8.56万 | 3,477.83%25.47万 | 2,280.62%15万 | 7,895.27%15万 | --13.43万 | -98.10%7,120 | -98.31%6,300.89 | --1,876.11 | --0 | 140,705.47%37.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --26.72万 | --26.72万 | --26.72万 | --26.72万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 270.85%2.99亿 | 690.66%18.12亿 | 4,307.12%12.49亿 | 2,364.30%6.98亿 | --8,067.16万 | 1,017.65%2.29亿 | 38.25%2,834.52万 | --2,834.08万 | --0 | -2.33%2,050.26万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44.49%3,053.53万 | 17.87%1.09亿 | 1.28%6,251.06万 | -11.88%5,077.73万 | -25.69%2,113.31万 | -73.76%9,284.98万 | -79.99%6,172.27万 | --5,762.56万 | --2,843.91万 | 113.73%3.54亿 |
| 投资支付的现金 | 435.71%3.75亿 | 509.67%18.33亿 | 6,010.56%12.62亿 | 5,619.17%5.91亿 | --7,000万 | --3.01亿 | --2,065.28万 | --1,033.37万 | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 344.99%4.06亿 | 396.17%19.52亿 | 1,507.89%13.25亿 | 844.36%6.42亿 | 220.45%9,113.31万 | 11.19%3.94亿 | -73.29%8,237.55万 | --6,795.93万 | --2,843.91万 | 113.73%3.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -916.71%-1.06亿 | 14.42%-1.41亿 | -39.37%-7,530.24万 | 242.93%5,662.56万 | 63.21%-1,046.15万 | 50.70%-1.64亿 | 81.24%-5,403.02万 | ---3,961.85万 | ---2,843.91万 | -130.58%-3.33亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --3.83亿 | --3.81亿 | --3.81亿 | --3.81亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.74%3,872万 | -77.56%3,872万 | --3,872万 | --3,872万 | 26.72%1.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.5万 | --3万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 889.34%3.83亿 | 882.88%3.81亿 | 882.88%3.81亿 | 863.35%3.81亿 | -77.75%3,872万 | -77.56%3,872万 | --3,872万 | --3,950.5万 | 26.74%1.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --1.2亿 | --1.2亿 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -92.03%162.77万 | 164.53%3,459.6万 | 226.20%3,333.34万 | -11.52%604.85万 | 536.42%2,041.5万 | 45.61%1,307.83万 | 64.05%1,021.88万 | --683.64万 | --320.78万 | -52.91%898.18万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.36%13.74万 | 980.14%2,567.18万 | 1,713.17%2,708.43万 | 7,824.44%2,672.97万 | --2,158.47万 | 28.95%237.67万 | 23.78%149.38万 | --33.73万 | --0 | -61.78%184.32万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -95.80%176.51万 | 1,066.40%1.8亿 | 1,440.37%1.8亿 | 2,029.69%1.53亿 | 1,209.31%4,199.97万 | 42.77%1,545.5万 | 57.51%1,171.26万 | --717.37万 | --320.78万 | -54.70%1,082.5万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.52%-176.51万 | 771.71%2.03亿 | 641.11%2亿 | 622.09%2.28亿 | 832.78%3.39亿 | -85.74%2,326.5万 | -83.64%2,700.74万 | --3,154.63万 | --3,629.72万 | 43.90%1.63亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.28%-1.25万 | -17.54%-38.5万 | -108.66%-33.68万 | 300.11%30.13万 | 295.24%13.48万 | 52.98%-32.76万 | 77.17%-16.14万 | ---15.06万 | ---6.9万 | -171.11%-69.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -166.96%-1.95亿 | 560.30%1.26亿 | -46.46%9,482.87万 | 118.47%2.67亿 | 494.47%2.91亿 | 87.69%-2,732.18万 | 185.89%1.77亿 | --1.22亿 | ---7,380.2万 | -327.89%-2.22亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53.04%3.63亿 | -10.33%2.37亿 | -10.33%2.37亿 | -10.33%2.37亿 | -10.33%2.37亿 | -45.64%2.64亿 | -45.64%2.64亿 | --2.64亿 | --2.64亿 | 25.04%4.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -68.21%1.68亿 | 53.04%3.63亿 | -24.83%3.32亿 | 30.36%5.04亿 | 177.11%5.28亿 | -10.33%2.37亿 | 57.62%4.42亿 | --3.87亿 | --1.91亿 | -45.64%2.64亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
