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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
泽润新能 (301636)
- 57.98
- +2.21+3.96%
已收盘 05/22 15:00 (北京)
37.51亿总市值6442.22市盈率TTM
58.66最高价55.52最低价1.65万手成交量56.49今开55.77昨收9410.96万成交额4.37%换手率113.02市盈率(静)6469.41万总股本113.8052周最高3.48市净率21.89亿流通值47.9052周最低66.92涨停价3774.84万流通股113.80历史最高44.62跌停价5.63%振幅47.90历史最低0.50股息TTM57.10平均价6008.73手内盘0.86%股息率TTM100股每手9297.93手外盘
泽润新能 (301636) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -45.43%1.05亿 | -3.23%7.11亿 | -5.70%5.37亿 | 10.06%3.57亿 | 33.11%1.92亿 | 7.60%7.35亿 | --5.69亿 | 37.52%3.24亿 | --1.44亿 | 128.54%6.83亿 |
| 收到的税费返还 | -27.35%53.56万 | -64.52%251.14万 | -62.61%262.3万 | -59.60%200.02万 | -83.30%73.71万 | -73.39%707.81万 | --701.49万 | -72.51%495.09万 | --441.5万 | 42.81%2,660.23万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75.00%991.19万 | -5.11%2,414.53万 | -14.49%1,895.18万 | -33.54%1,245.61万 | -3.51%566.41万 | -17.81%2,544.53万 | --2,216.23万 | -12.03%1,874.23万 | --587.01万 | 224.71%3,096.05万 |
| 经营活动现金流入小计 | -41.93%1.15亿 | -3.86%7.38亿 | -6.70%5.58亿 | 6.72%3.71亿 | 28.40%1.99亿 | 3.62%7.67亿 | --5.98亿 | 26.48%3.48亿 | --1.55亿 | 126.46%7.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -24.32%1.52亿 | 10.80%6.68亿 | 17.23%5.44亿 | 24.33%3.72亿 | 14.07%2.01亿 | 43.93%6.03亿 | --4.64亿 | 60.82%2.99亿 | --1.77亿 | 97.24%4.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -22.72%2,597.13万 | 6.23%1.14亿 | 18.12%8,984.11万 | 18.25%6,251.88万 | 26.35%3,360.7万 | 18.95%1.07亿 | --7,605.71万 | 21.50%5,287.19万 | --2,659.89万 | 72.94%8,990.07万 |
| 支付的各项税费 | -79.24%151.41万 | -21.16%2,173.84万 | -15.66%1,848.62万 | 7.09%1,423.65万 | 22.51%729.31万 | 33.93%2,757.39万 | --2,191.81万 | 57.69%1,329.35万 | --595.31万 | 127.23%2,058.82万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.25%729.07万 | 37.49%3,353.59万 | 169.26%4,350.07万 | 56.21%1,825.6万 | 117.48%830.82万 | -17.23%2,439.11万 | --1,615.59万 | -35.73%1,168.7万 | --382.02万 | 27.46%2,946.81万 |
| 经营活动现金流出小计 | -25.30%1.87亿 | 9.86%8.37亿 | 20.35%6.96亿 | 23.86%4.67亿 | 17.70%2.51亿 | 36.32%7.62亿 | --5.78亿 | 47.18%3.77亿 | --2.13亿 | 88.46%5.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.31%-7,185.64万 | -2,018.24%-9,956.15万 | -791.53%-1.38亿 | -227.84%-9,582.72万 | 10.76%-5,195.24万 | -97.14%519.03万 | --1,992.81万 | -255.29%-2,923.02万 | ---5,821.59万 | 498.24%1.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --32.21万 | --125.89万 | --42.12万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.50%7.16万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | 28.76%15.11万 | 109.55%11.12万 | 142.47%9.92万 | --0 | -69.36%11.73万 | --5.31万 | 7,075.44%4.09万 | --4万 | --38.3万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.82亿 | --2.6亿 | --1.2亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.32%250万 |
| 投资活动现金流入小计 | --1.82亿 | 222,702.79%2.61亿 | 227,093.14%1.21亿 | 142.47%9.92万 | --0 | -96.03%11.73万 | --5.31万 | -98.37%4.09万 | --4万 | -95.66%295.46万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 342.53%1,641.23万 | -7.18%3,896.97万 | -45.20%1,872.03万 | -58.57%710.19万 | -30.94%370.88万 | -5.35%4,198.24万 | --3,416万 | -34.29%1,714.23万 | --537.04万 | 52.39%4,435.6万 |
| 投资支付的现金 | --500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1亿 | 1,685.08%5.55亿 | 1,315.20%4.4亿 | ---- | --0 | 148.73%3,109.1万 | --3,109.1万 | 65.00%2,062.52万 | --2,062.52万 | -79.51%1,250万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,173.65%1.21亿 | 712.84%5.94亿 | 603.01%4.59亿 | -81.20%710.19万 | -85.73%370.88万 | 28.52%7,307.34万 | --6,525.1万 | -2.13%3,776.75万 | --2,599.56万 | -36.90%5,685.6万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,744.00%6,097.2万 | -355.84%-3.33亿 | -418.71%-3.38亿 | 81.44%-700.27万 | 85.71%-370.88万 | -35.35%-7,295.61万 | ---6,519.8万 | -4.55%-3,772.66万 | ---2,595.56万 | -145.40%-5,390.15万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --4.93亿 | --4.93亿 | --4.93亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -27.93%7,462.53万 | 245.37%4.36亿 | 205.36%3.35亿 | 163.32%2.32亿 | 160.41%1.04亿 | 1,046.45%1.26亿 | --1.1亿 | 701.53%8,816.84万 | --3,976.2万 | -54.17%1,100万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | 10.61%3,099.59万 | 49.66%1.01亿 | 23.75%6,071.29万 | --3,004.28万 | -66.39%2,802.15万 | --6,761.78万 | --4,905.92万 | ---- | --8,336.91万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -44.14%7,462.53万 | 522.56%9.6亿 | 424.02%9.29亿 | 472.69%7.86亿 | 235.96%1.34亿 | 63.33%1.54亿 | --1.77亿 | 1,147.52%1.37亿 | --3,976.2万 | -16.47%9,436.91万 |
| 偿还债务支付的现金 | 983.07%1,100万 | 59.20%1.99亿 | 28.22%1.13亿 | 7.23%9,454.27万 | 1.56%101.56万 | 495.76%1.25亿 | --8,816.84万 | 781.68%8,816.84万 | --100万 | 61.66%2,100万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126.90%135.4万 | 2,441.60%3,578.97万 | 2,906.11%3,432.6万 | 50.99%125.86万 | 85.41%59.68万 | -53.70%140.82万 | --114.19万 | -61.56%83.35万 | --32.19万 | -88.20%304.12万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -58.90%161.53万 | 284.91%3,656.19万 | 336.33%3,332.94万 | 284.40%2,070.52万 | 181.34%393万 | -17.24%949.87万 | --763.86万 | -14.89%538.64万 | --139.69万 | --1,147.76万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 152.05%1,396.93万 | 99.63%2.72亿 | 86.39%1.81亿 | 23.43%1.17亿 | 103.86%554.24万 | 282.94%1.36亿 | --9,694.88万 | 410.28%9,438.83万 | --271.87万 | -8.36%3,551.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52.63%6,065.6万 | 3,698.18%6.88亿 | 831.29%7.48亿 | 1,462.55%6.69亿 | 245.66%1.28亿 | -69.22%1,811.46万 | --8,037.12万 | 671.41%4,283.93万 | --3,704.33万 | -20.70%5,885.04万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,062.75%-576.33万 | -126.29%-270.85万 | -350.11%-349.81万 | -123.39%-98.88万 | -124.14%-18.22万 | 38,156.84%1,030.16万 | --139.86万 | 119.15%422.7万 | --75.48万 | -99.38%2.69万 |
| 影响现金及现金等价物的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -39.05%4,400.82万 | 743.44%2.53亿 | 636.96%2.69亿 | 2,943.39%5.66亿 | 255.69%7,219.98万 | -121.11%-3,934.97万 | --3,650万 | 12.88%-1,989.05万 | ---4,637.33万 | 114.51%1.86亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105.74%4.93亿 | -14.11%2.39亿 | -14.11%2.39亿 | -14.11%2.39亿 | -14.11%2.39亿 | 201.65%2.79亿 | --2.79亿 | 201.65%2.79亿 | --2.79亿 | 1,567.44%9,242.42万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 72.20%5.37亿 | 105.74%4.93亿 | 61.26%5.08亿 | 210.93%8.05亿 | 34.09%3.12亿 | -14.11%2.39亿 | --3.15亿 | 272.02%2.59亿 | --2.32亿 | 201.65%2.79亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
