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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
泰禾股份 (301665)
- 27.52
- +0.09+0.33%
已收盘 05/08 15:00 (北京)
123.84亿总市值23.77市盈率TTM
27.78最高价27.19最低价4.42万手成交量27.61今开27.43昨收1.21亿成交额4.24%换手率26.59市盈率(静)4.50亿总股本36.4852周最高3.31市净率28.67亿流通值25.4152周最低32.92涨停价1.04亿流通股44.40历史最高21.94跌停价2.15%振幅25.41历史最低0.60股息TTM27.49平均价2.31万手内盘2.18%股息率TTM100股每手1.91万手外盘
泰禾股份 (301665) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.83%14.35亿 | 38.78%47.61亿 | 41.35%33.52亿 | 48.23%21.52亿 | 39.94%8.92亿 | -5.02%34.31亿 | --23.71亿 | -19.04%14.52亿 | --6.38亿 | -21.74%36.12亿 |
| 收到的税费返还 | -0.17%6,249万 | 34.68%3.19亿 | 35.53%2.37亿 | 21.61%1.35亿 | 37.31%6,259.75万 | 1.76%2.37亿 | --1.75亿 | -9.08%1.11亿 | --4,558.83万 | -45.27%2.33亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10.08%5,014.27万 | -11.78%4,604.06万 | 31.89%3,180.35万 | 26.98%2,698.33万 | 226.03%4,554.95万 | -61.42%5,219.07万 | --2,411.44万 | -64.53%2,125.04万 | --1,397.08万 | 261.62%1.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.71%15.48亿 | 37.81%51.26亿 | 40.87%36.21亿 | 46.08%23.14亿 | 43.49%10亿 | -6.54%37.2亿 | --25.71亿 | -19.81%15.84亿 | --6.97亿 | -21.62%39.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.20%9.37亿 | 18.74%35.99亿 | 17.52%25.65亿 | 26.92%16.94亿 | 60.06%7.79亿 | 14.86%30.31亿 | --21.82亿 | -2.76%13.35亿 | --4.87亿 | -34.78%26.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70.44%1.91亿 | 10.88%4.65亿 | 4.92%3.4亿 | 5.35%2.41亿 | -11.16%1.12亿 | 4.25%4.2亿 | --3.24亿 | -2.05%2.29亿 | --1.26亿 | 9.60%4.03亿 |
| 支付的各项税费 | 52.34%4,679.17万 | 117.82%1.45亿 | 40.46%7,161.14万 | 45.56%6,002.63万 | 96.84%3,071.51万 | -23.33%6,666.26万 | --5,098.45万 | -0.78%4,123.74万 | --1,560.45万 | -42.90%8,694.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -39.80%8,957.23万 | 16.15%3.15亿 | 11.35%2.35亿 | -2.77%1.47亿 | 7.84%1.49亿 | 23.85%2.71亿 | --2.11亿 | 52.37%1.51亿 | --1.38亿 | 8.47%2.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.03%12.63亿 | 19.43%45.24亿 | 16.00%32.11亿 | 21.99%21.43亿 | 39.71%10.7亿 | 13.18%37.88亿 | --27.68亿 | 0.51%17.56亿 | --7.66亿 | -29.79%33.47亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 506.18%2.84亿 | 978.50%6.02亿 | 307.18%4.1亿 | 198.90%1.71亿 | -1.46%-6,999.69万 | -110.82%-6,850.62万 | -163.12%-1.98亿 | -175.93%-1.73亿 | ---6,899.23万 | 103.50%6.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | --129.62万 | --128.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 233.33%9,000 | -82.51%39.88万 | -47.68%69.42万 | -75.51%17.81万 | -99.60%2,700 | 26.40%227.96万 | --132.69万 | -23.02%72.69万 | --67.25万 | -46.34%180.34万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --30.33万 | ---- | ---- | --2,610万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,240.36%130.52万 | -94.08%168.13万 | -24.82%99.75万 | -75.51%17.81万 | -99.60%2,700 | 1,473.68%2,837.96万 | --132.69万 | -23.02%72.69万 | --67.25万 | -46.34%180.34万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.17%2.25亿 | 36.55%6.92亿 | 63.43%5.57亿 | 23.97%2.87亿 | -2.82%1.65亿 | -40.96%5.07亿 | --3.41亿 | -44.19%2.31亿 | --1.7亿 | 92.89%8.59亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -94.82%109.22万 | -11.56%2,308.3万 | --100万 | ---- | --2,107万 | --2,610万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1,007.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -93.32%209.09万 | -23.37%245.34万 | -23.06%225.54万 | 89.05%168.15万 | 87.09%3,129.2万 | --320.16万 | -37.98%293.12万 | --88.95万 | -57.12%1,672.55万 |
| 投资活动现金流出小计 | 34.80%2.25亿 | 26.14%7.06亿 | 57.39%5.82亿 | 23.81%2.9亿 | -2.34%1.67亿 | -36.10%5.59亿 | --3.7亿 | -44.12%2.34亿 | --1.71亿 | 80.81%8.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.02%-2.24亿 | -32.56%-7.04亿 | -57.69%-5.81亿 | -24.12%-2.9亿 | 1.96%-1.67亿 | 39.22%-5.31亿 | 46.83%-3.69亿 | 44.17%-2.33亿 | ---1.7亿 | -81.70%-8.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --4.3亿 | --4.3亿 | --4.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -56.89%2.1亿 | -2.00%14.79亿 | 14.82%12.8亿 | 22.57%8.48亿 | 31.42%4.86亿 | 20.38%15.1亿 | --11.15亿 | -8.62%6.92亿 | --3.7亿 | -25.19%12.54亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -25.83%1,012.24万 | -15.67%813.64万 | 44.06%813.64万 | 5,399.37%813.64万 | -85.40%1,364.8万 | --964.8万 | -91.10%564.8万 | --14.8万 | -41.65%9,349.17万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -57.59%2.1亿 | 26.01%19.19亿 | 52.81%17.18亿 | 84.41%12.86亿 | 33.56%4.95亿 | 13.04%15.23亿 | --11.24亿 | -15.00%6.97亿 | --3.7亿 | -26.63%13.47亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -11.80%2.56亿 | 51.44%11.68亿 | 93.80%9.46亿 | 48.12%4.92亿 | 29.22%2.9亿 | -24.23%7.71亿 | --4.88亿 | -22.79%3.32亿 | --2.25亿 | -5.86%10.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.21%1,626.71万 | 473.18%3.81亿 | 564.49%3.27亿 | 635.04%2.16亿 | 22.53%1,560.96万 | -7.80%6,647.15万 | --4,914.57万 | -24.99%2,932.93万 | --1,273.94万 | -82.06%7,209.11万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --3,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 13.95%2,093.22万 | 1,164.07%2.06亿 | 2,422.70%2.06亿 | ---- | -72.15%1,836.91万 | --1,630.81万 | -87.61%817.17万 | --400万 | -55.42%6,595.06万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.98%2.72亿 | 83.38%15.7亿 | 167.15%14.78亿 | 147.15%9.14亿 | 26.73%3.06亿 | -25.94%8.56亿 | --5.53亿 | -30.94%3.7亿 | --2.41亿 | -29.13%11.56亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -133.08%-6,246.3万 | -47.59%3.5亿 | -58.03%2.4亿 | 13.58%3.72亿 | 46.35%1.89亿 | 248.14%6.67亿 | 56.61%5.71亿 | 14.94%3.28亿 | --1.29亿 | -6.77%1.92亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -445.70%-2,671.38万 | -59.04%934.6万 | 81.29%1,387.98万 | 111.96%2,727.24万 | 58.45%772.74万 | -11.03%2,281.72万 | --765.61万 | -55.33%1,286.67万 | --487.7万 | -58.49%2,564.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 29.02%-2,871.55万 | 183.79%2.57亿 | 586.58%8,187.56万 | 525.84%2.8亿 | 61.63%-4,045.79万 | 488.37%9,055.03万 | --1,192.52万 | -153.48%-6,581.63万 | ---1.05亿 | -123.89%-2,331.53万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52.06%7.51亿 | 22.46%4.94亿 | 22.46%4.94亿 | 22.46%4.94亿 | 22.46%4.94亿 | -5.47%4.03亿 | --4.03亿 | -5.47%4.03亿 | --4.03亿 | 29.69%4.26亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 59.30%7.22亿 | 52.06%7.51亿 | 38.67%5.76亿 | 129.47%7.74亿 | 52.26%4.53亿 | 22.46%4.94亿 | --4.15亿 | -38.62%3.37亿 | --2.98亿 | -5.47%4.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
