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4
中国石油股份
00857
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
新恒汇 (301678)
- 63.89
- -3.79-5.60%
已收盘 05/26 15:00 (北京)
153.05亿总市值180.48市盈率TTM
66.50最高价63.10最低价4.39万手成交量66.47今开67.68昨收2.82亿成交额9.16%换手率121.46市盈率(静)2.40亿总股本104.5052周最高7.97市净率30.61亿流通值38.7052周最低81.22涨停价4791.11万流通股104.50历史最高54.14跌停价5.02%振幅38.70历史最低1.00股息TTM64.30平均价2.70万手内盘1.57%股息率TTM100股每手1.45万手外盘
新恒汇 (301678) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.63%1.69亿 | 7.19%7.56亿 | 15.66%5.51亿 | 10.15%3.63亿 | 36.04%1.87亿 | 2.79%7.06亿 | --4.76亿 | --3.3亿 | --1.38亿 | 19.52%6.87亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 300.50%1,404.42万 | 174.79%963.61万 | --583.65万 | ---- | 42,360.04%350.67万 | --350.67万 | ---- | ---- | -99.95%8,258.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 350.63%2,868.11万 | 185.42%8,322.94万 | 43.18%3,577.55万 | 6.14%1,680.31万 | -40.67%636.47万 | 246.90%2,916.06万 | --2,498.69万 | --1,583.15万 | --1,072.79万 | -80.38%840.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.22%1.98亿 | 15.62%8.54亿 | 18.13%5.97亿 | 11.66%3.86亿 | 30.49%1.94亿 | 6.25%7.38亿 | --5.05亿 | --3.46亿 | --1.48亿 | 9.58%6.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.86%1.57亿 | 34.67%4.23亿 | 38.99%3.21亿 | 14.80%1.74亿 | 39.67%8,954.59万 | -19.07%3.14亿 | --2.31亿 | --1.52亿 | --6,411.35万 | 16.27%3.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.46%4,341.82万 | 15.89%1.27亿 | 11.21%9,269.47万 | 15.56%6,675.1万 | 12.96%3,793.21万 | 1.48%1.09亿 | --8,335.13万 | --5,776.16万 | --3,358.16万 | 9.74%1.08亿 |
| 支付的各项税费 | -88.37%126.31万 | -24.62%2,896.33万 | -32.25%2,407.41万 | -5.38%2,080.18万 | 42.98%1,086.42万 | -18.27%3,842.25万 | --3,553.16万 | --2,198.47万 | --759.87万 | 65.18%4,701.19万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 268.66%4,912.01万 | 89.65%9,558.1万 | 122.75%6,243.86万 | 104.18%3,825.28万 | 74.76%1,332.4万 | -1.25%5,039.97万 | --2,803.06万 | --1,873.47万 | --762.42万 | -35.67%5,103.61万 |
| 经营活动现金流出小计 | 65.68%2.51亿 | 31.62%6.74亿 | 32.38%5亿 | 19.89%3亿 | 34.32%1.52亿 | -13.74%5.12亿 | --3.78亿 | --2.5亿 | --1.13亿 | 10.02%5.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -227.74%-5,346.38万 | -20.58%1.8亿 | -24.26%9,621.58万 | -10.01%8,566.64万 | 18.29%4,185.31万 | 123.42%2.26亿 | --1.27亿 | --9,519.3万 | --3,538.1万 | 7.05%1.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --83.54万 | --74.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --25.77万 | ---- | --26.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 532.11%8,407.08 | 89.68%7,207.86 | -26.92%2,776.9 | 91.37%1,330 | --1,330 | -94.54%3,800 | --3,800 | --695 | ---- | -17.53%6.96万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --2.81亿 | --5.32亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 104,946.14%2.81亿 | 13,993,429.20%5.32亿 | 2,667,818.97%1.01亿 | 107,011.54%74.44万 | --26.74万 | -94.54%3,800 | --3,800 | --695 | ---- | -17.53%6.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96.75%2,839.21万 | 731.81%1.2亿 | 839.89%4,944.33万 | 554.56%2,003.97万 | 1,258.67%1,443.08万 | -33.00%1,439.74万 | --526.06万 | --306.15万 | --106.21万 | -66.90%2,148.98万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --6.1亿 | --5.3亿 | --2.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,323.83%6.38亿 | 4,413.04%6.5亿 | 5,402.15%2.89亿 | 554.56%2,003.97万 | 1,258.67%1,443.08万 | -33.00%1,439.74万 | --526.06万 | --306.15万 | --106.21万 | -66.90%2,148.98万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,423.86%-3.57亿 | -719.84%-1.18亿 | -3,477.54%-1.88亿 | -530.39%-1,929.53万 | -1,233.49%-1,416.33万 | 32.80%-1,439.36万 | ---525.68万 | ---306.08万 | ---106.21万 | 66.96%-2,142.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --7.67亿 | --7.67亿 | --7.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 166.67%8,000万 | 133.33%7,000万 | 100.00%6,000万 | 0.00%3,000万 | 50.00%3,000万 | 50.00%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --2,000万 | -76.81%2,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 166.67%8,000万 | 2,688.59%8.37亿 | 2,655.26%8.27亿 | 2,555.26%7.97亿 | 50.00%3,000万 | 50.00%3,000万 | --3,000万 | --3,000万 | --2,000万 | -76.81%2,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | --4,000万 | -40.00%3,000万 | -40.00%3,000万 | ---- | ---- | -11.09%5,000万 | --5,000万 | --3,000万 | --1,000万 | -51.10%5,623.66万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66.62%11.79万 | 8,813.45%1.2亿 | 8,897.33%1.21亿 | -42.78%26.71万 | -68.73%7.08万 | -50.63%135.14万 | --133.95万 | --46.67万 | --22.63万 | -20.69%273.75万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -85.38%12.23万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%83.68万 | ---- | ---- | ---- | 8.33%83.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.08%35.21万 | 1,668.97%8,276.54万 | 1,727.15%8,242.78万 | 1,854.79%7,418.82万 | 6.85%32.88万 | 110.63%467.87万 | --451.13万 | --379.52万 | --30.77万 | -25.17%222.13万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,027.77%4,047万 | 316.24%2.33亿 | 317.08%2.33亿 | 117.31%7,445.53万 | -96.21%39.96万 | -8.44%5,603.01万 | --5,585.07万 | --3,426.19万 | --1,053.4万 | -49.60%6,119.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33.55%3,953万 | 2,417.92%6.03亿 | 2,396.39%5.94亿 | 17,043.58%7.22亿 | 212.70%2,960.04万 | 36.81%-2,603.01万 | ---2,585.07万 | ---426.19万 | --946.6万 | -17.09%-4,119.54万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -716.30%-770.33万 | -349.00%-1,241.67万 | -79.68%-687.03万 | -249.04%-280.66万 | -370.14%-94.37万 | 69.99%498.66万 | ---382.37万 | --188.31万 | --34.93万 | -72.71%293.34万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -772.80%-3.79亿 | 241.91%6.53亿 | 437.37%4.95亿 | 775.38%7.86亿 | 27.67%5,634.65万 | 358.65%1.91亿 | --9,209.98万 | --8,975.34万 | --4,413.41万 | 676.82%4,162.02万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163.49%10.52亿 | 91.63%3.99亿 | 91.63%3.99亿 | 91.63%3.99亿 | 91.63%3.99亿 | 24.96%2.08亿 | --2.08亿 | --2.08亿 | --2.08亿 | 3.32%1.67亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 47.68%6.73亿 | 163.49%10.52亿 | 197.62%8.94亿 | 297.50%11.85亿 | 80.45%4.56亿 | 91.63%3.99亿 | --3亿 | --2.98亿 | --2.52亿 | 24.96%2.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
