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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
麦克尼卡控股 (3132)
- 2741.0
- +59.5+2.22%
延时20分钟行情交易中 05/08 13:56 (东京)
4908.37亿总市值19.45市盈率(静)
2769.0最高价2668.5最低价55.93万股成交量2700.0今开2681.5昨收15.33亿成交额2823.052周最高0.41%换手率1.79亿总股本1706.052周最低118每股收益TTM3700.49亿流通值2963.7历史最高19.45市盈率(静)1.35亿流通股319.0历史最低140.93每股收益(静)3.75%振幅70.00股息TTM1.82市净率100股每手2.55%股息率TTM
麦克尼卡控股 (3132) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -104.23%-2.74亿 | -15.14%74.09亿 | -0.03%174.98亿 | -36.19%405.56亿 | -70.23%64.76亿 | -26.60%87.31亿 | -32.36%175.03亿 | 20.10%635.53亿 | -84.68%40.24亿 | 180.43%217.56亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -2.40%100.82亿 | -3.87%95.84亿 | -56.39%51.78亿 | -43.42%374.91亿 | -21.46%103.3亿 | -43.18%99.7亿 | -39.05%118.73亿 | 13.95%662.63亿 | 0.71%160.85亿 | -23.78%131.52亿 |
| 非现金项目调整总额 | -34.92%96.97亿 | 133.81%21.67亿 | -56.24%41.09亿 | 100.69%139.8亿 | 2,127.07%148.99亿 | -38.68%-64.1亿 | -51.35%93.89亿 | 146.27%69.66亿 | 47.11%-69.77亿 | 93.87%-7.35亿 |
| -折旧与摊销 | 21.92%11.68亿 | 9.71%9.83亿 | 24.37%11.33亿 | 7.65%38.97亿 | 6.92%9.58亿 | 0.79%8.96亿 | 4.71%9.11亿 | 4.38%36.2亿 | 0.63%9.65亿 | 2.05%8.96亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --3.55亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 87.50%3,000万 | -833.33%-2,200万 | 175.00%1,100万 | 102.85%1,000万 | 184.21%1,600万 | 127.27%300万 | 100.00%400万 | -240.96%-3.51亿 | -213.33%-3.23亿 | 13.64%-1,900万 |
| -处置利润 | 102.62%700万 | 133.81%7,100万 | -2,675.00%-1.03亿 | 73.82%-1.67亿 | 74.15%-2.67亿 | 46.70%-2.1亿 | --400万 | 50.04%-6.38亿 | 3,056.00%7.89亿 | -612.41%-10.33亿 |
| -汇兑损益净额 | 77.91%-2.56亿 | -130.84%-2.84亿 | 297.99%7.88亿 | 122.65%2.31亿 | -958.52%-11.59亿 | 518.64%9.21亿 | 35.18%-3.98亿 | -73.17%-10.2亿 | 5.87%-3.21亿 | 161.93%1.35亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | --9,400万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -43.01%87.48亿 | 117.69%14.19亿 | -74.29%22.8亿 | 78.52%95.6亿 | 2,250.00%153.51亿 | -64.14%-80.2亿 | -53.43%88.68亿 | 131.68%53.55亿 | 42.72%-80.87亿 | 94.28%-7.14亿 |
| 营运资本变动 | -6.92%-200.51亿 | -183.88%-43.4亿 | 318.16%82.07亿 | -12.83%-109.16亿 | -300.77%-187.54亿 | 601.84%51.74亿 | 70.84%-37.62亿 | -198.46%-96.75亿 | -121.65%-50.84亿 | 128.90%93.41亿 |
| -应收款（增）减 | 4.70%-153.44亿 | -311.21%-198.41亿 | -650.36%-189.16亿 | -134.92%-81亿 | -165.08%-161亿 | 70.51%-48.25亿 | 220.17%34.37亿 | 156.50%231.93亿 | 1,041.86%176.76亿 | 194.66%247.4亿 |
| -存货（增）减 | -174.79%-110.81亿 | -361.37%-177.39亿 | 350.36%295.93亿 | -104.92%-7.88亿 | 1,317.80%148.16亿 | 190.17%67.87亿 | -2,127.44%-118.2亿 | 121.13%160.32亿 | 148.16%120.65亿 | 105.25%10.45亿 |
| -应付款（减）增 | 136.49%63.74亿 | 934.87%332.4亿 | -153.45%-24.7亿 | 95.85%-20.28亿 | -6.24%-174.7亿 | -75.28%32.12亿 | 143.50%46.21亿 | -138.58%-489亿 | -174.12%-348.25亿 | -219.96%-164.44亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -86.51%-7.74亿 | 15.60%-3.95亿 | -47.50%-5.9亿 | 7.39%-17.66亿 | -3.75%-4.15亿 | 8.77%-4.68亿 | 41.26%-4亿 | -1.11%-19.07亿 | 57.76%-3.13亿 | 28.19%-4亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -35.29%1.21亿 | -0.84%2.36亿 | 27.98%2.15亿 | 78.71%9.4亿 | 315.56%1.87亿 | 73.72%2.38亿 | 205.45%1.68亿 | 29.88%5.26亿 | 29.60%2.89亿 | -15.09%4,500万 |
| 已支付退税 | 41.76%-44.19亿 | -147.45%-5.2亿 | 91.26%-7.27亿 | 30.27%-154.97亿 | -6.51%-75.87亿 | 154.75%10.96亿 | 30.89%-83.2亿 | -77.23%-222.23亿 | 31.37%-10.59亿 | -119.85%-71.23亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,100.00%1,000万 | 4.89亿 | -100万 | -100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -298.21%-53.36亿 | -24.78%72.19亿 | 83.16%163.95亿 | -39.34%242.32亿 | -109.39%-13.4亿 | 0.85%95.97亿 | -32.26%89.51亿 | 2.71%399.49亿 | -87.84%29.42亿 | 146.36%142.78亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -58.45%-6.94亿 | -39.31%-4.43亿 | 25.51%-2.54亿 | -20.81%-16.43亿 | -34.36%-4.38亿 | 21.09%-3.18亿 | 13.67%-3.41亿 | -36.68%-13.6亿 | -3.06%-2.36亿 | -31.98%-3.26亿 |
| 无形资产交易净额 | 20.27%-4.09亿 | 54.05%-3.12亿 | -10.75%-3.4亿 | -115.96%-19.48亿 | -164.43%-5.13亿 | -231.22%-6.79亿 | -95.54%-3.07亿 | 21.70%-9.02亿 | -41.80%-3.46亿 | 12.61%-1.94亿 |
| 业务交易净额 | 100.42%200万 | --0 | --0 | 58.57%-60.59亿 | -198.35%-4.77亿 | -2,473.93%-54.31亿 | 81.34%-1.72亿 | ---146.25亿 | ---139.77亿 | --4.85亿 |
| 投资产品交易净额 | -547.50%-2.59亿 | -89.13%3,000万 | 923.33%2.47亿 | 155.15%2.41亿 | 82.46%-4,000万 | 202.22%2.76亿 | 61.04%-3,000万 | -135.30%-4.37亿 | 143.53%1.38亿 | -112.03%-2.28亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 60.85%-4.44亿 | 67.04%-3.56亿 | 26.14%-3.73亿 | 22.27%-13.4亿 | -323.13%-11.34亿 | -92.51%-10.8亿 | -363.30%-5.05亿 | -141.12%-17.24亿 | -277.88%-7.86亿 | -62.42%-2.68亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 115.47%5.71亿 | 28.83%3.53亿 | -35.41%2.7亿 | 96.33%12.29亿 | 140.91%2.65亿 | 31.73%2.74亿 | 156.44%4.18亿 | -5.72%6.26亿 | -30.29%1.45亿 | -18.52%1.1亿 |
| 其他投资变动净额 | -143.75%-2,100万 | 274.29%6,100万 | -1,475.00%-6,300万 | -51.43%-5,300万 | 1,300.00%4,800万 | -318.75%-3,500万 | 86.67%-400万 | -138.46%-3,500万 | -288.89%-1,700万 | -136.36%-400万 |
| 投资活动现金净额 | 45.22%-12.54亿 | 90.46%-6.67亿 | 45.48%-5.13亿 | 48.13%-95.73亿 | -438.59%-22.89亿 | -390.39%-69.93亿 | 38.38%-9.41亿 | -2,023.94%-184.57亿 | -1,830.73%-150.79亿 | -130.21%-4.25亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -37.56%124.17亿 | 29.40%-94.29亿 | -185.28%-79.17亿 | 311.46%122.31亿 | 279.10%198.86亿 | -51.60%-133.56亿 | 176.29%92.84亿 | 16.26%-57.84亿 | 476.83%262.99亿 | -188.67%-111.03亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | 39.67%-30.01亿 | -11,207.41%-29.99亿 | --0 | 0.00%-100万 | 16.71%-49.74亿 | -344.44%-50亿 | 100.56%2,700万 |
| 已支付现金股息 | -0.51%-63.16亿 | 23.81%-1.28亿 | 12.97%-61.13亿 | -43.76%-134.92亿 | -30.00%-62.84亿 | -69.70%-1.68亿 | -58.20%-70.24亿 | -20.60%-93.85亿 | 86.05%-1,200万 | -21.92%-48.34亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | -87.20%-9.36亿 | --0 | 55.28%-5亿 | --0 | ---5亿 | --0 | -17.44%-11.18亿 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 0.46%-2.15亿 | 9.52%-1.9亿 | 11.01%-1.94亿 | 130.41%5.33亿 | 79.37%-2.16亿 | -21.39%-2.1亿 | -24.57%-2.18亿 | 68.05%-17.53亿 | -252.99%-3.58亿 | 21.10%-10.47亿 |
| 融资活动现金净额 | -43.33%58.86亿 | 24.95%-106.83亿 | -796.91%-142.24亿 | 81.62%-42.29亿 | 161.25%103.87亿 | -39.55%-142.34亿 | 112.16%20.41亿 | 15.08%-230.14亿 | 363.06%209.29亿 | -811.58%-169.57亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 28.75%462.21亿 | -3.46%490.89亿 | 25.45%484.52亿 | 3.02%386.23亿 | 9.80%359.01亿 | 46.60%508.48亿 | 3.02%386.23亿 | 49.38%374.92亿 | 32.82%287.85亿 | -34.47%326.98亿 |
| 现金变动 | -110.42%-7.04亿 | 64.48%-41.31亿 | -83.50%16.58亿 | 785.28%104.3亿 | 317.72%67.58亿 | -451.18%-116.3亿 | 297.08%100.51亿 | -113.93%-15.22亿 | -43.15%87.92亿 | 88.51%-31.04亿 |
| 汇率变动影响 | -7.94%25.06亿 | 138.05%12.61亿 | -146.96%-10.2亿 | -128.18%-7.48亿 | 436.88%27.22亿 | -2,838.84%-33.14亿 | -5.32%21.72亿 | 80.91%26.54亿 | 194.10%10.47亿 | 33.61%-8.08亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 166.67%200万 | -150.00%-100万 | 14,800.00%1.47亿 | ---- | ---300万 | --200万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 5.82%480.22亿 | 28.75%462.21亿 | -3.46%490.89亿 | 25.45%484.52亿 | 57.66%453.82亿 | 9.80%359.01亿 | 46.60%508.48亿 | 3.02%386.23亿 | 3.02%386.23亿 | 32.82%287.85亿 |
| 自由现金流 | -181.27%-64.44亿 | -24.80%64.64亿 | 90.51%158.01亿 | -45.26%206.27亿 | -116.65%-22.91亿 | -3.45%85.96亿 | -34.48%82.94亿 | 2.53%376.79亿 | -90.06%23.59亿 | 144.00%137.58亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
