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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Medius控股 (3154)
- 846
- +2+0.24%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
188.14亿总市值13.68市盈率(静)
848最高价840最低价1.16万股成交量842今开844昨收979.35万成交额100252周最高0.09%换手率2223.82万总股本77552周最低60.92每股收益TTM105.79亿流通值1132历史最高13.68市盈率(静)1250.53万流通股111历史最低61.85每股收益(静)0.95%振幅20.00股息TTM0.90市净率100股每手2.36%股息率TTM
Medius控股 (3154) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 131.46%44.92亿 | -49.91%19.41亿 | 247.64%38.75亿 | -134.53%-26.25亿 | 343.86%76.02亿 | 659.30%17.13亿 | -124.00%-3.06亿 | -57.77%12.76亿 | -0.58%30.22亿 | 10,447.58%30.39亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 22.86%23.92亿 | -22.71%19.47亿 | -1.89%25.19亿 | -19.23%25.67亿 | 138.12%31.78亿 | 201.11%13.35亿 | -67.02%4.43亿 | -7.20%13.44亿 | 0.26%14.49亿 | 43.12%14.45亿 |
| 非现金项目调整总额 | 27.51%22亿 | 14.60%17.25亿 | 11.73%15.05亿 | 43.67%13.47亿 | -2.89%9.38亿 | -44.08%9.66亿 | 152.67%17.27亿 | -14.14%6.84亿 | -11.10%7.96亿 | -30.20%8.95亿 |
| -折旧与摊销 | 21.16%22.01亿 | 8.74%18.17亿 | 43.28%16.71亿 | 28.57%11.66亿 | 23.49%9.07亿 | -5.24%7.34亿 | 20.01%7.75亿 | -16.06%6.46亿 | -7.35%7.69亿 | -23.55%8.3亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -43.92%4,468.2万 | 492.04%7,967.7万 | -92.69%1,345.8万 | 318.30%1.84亿 | -71.67%4,401.4万 | -86.32%1.55亿 | 1,736.15%11.36亿 | -12.25%6,185.3万 | 1,125.91%7,049万 | -82.68%575万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -964.14%-547万 |
| -联营企业份额 | --0 | 1,006.08%4,346.9万 | 120.49%393万 | 34.31%-1,918.1万 | -222.70%-2,919.8万 | ---904.8万 | ---- | -30.56%1,590.3万 | --2,290.2万 | ---- |
| -处置利润 | 94.95%-1,392.9万 | -153.98%-2.76亿 | -1,773.22%-1.09亿 | -64.53%649.3万 | -83.08%1,830.4万 | 727.32%1.08亿 | -853.98%-1,724.8万 | 97.41%-180.8万 | -349.89%-6,974.2万 | 419.91%2,790.9万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | --0 | ---5,000.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.36%4,309.8万 |
| -其他非现金项目 | -152.93%-3,229.3万 | 352.46%6,100.8万 | -346.51%-2,416.5万 | 531.66%980.3万 | 90.22%-227.1万 | 86.06%-2,322.3万 | -334.94%-1.67亿 | -1,404.12%-3,830.2万 | 146.47%293.7万 | -121.71%-632万 |
| 营运资本变动 | 94.26%-9,929万 | -1,058.72%-17.31亿 | 97.72%-1.49亿 | -287.61%-65.39亿 | 692.88%34.86亿 | 76.26%-5.88亿 | -229.46%-24.76亿 | -196.74%-7.52亿 | 11.16%7.77亿 | 130.88%6.99亿 |
| -应收款（增）减 | 101.81%1.22亿 | -151.82%-67.11亿 | 10.55%-26.65亿 | 52.82%-29.79亿 | -373.65%-63.15亿 | 185.60%23.08亿 | -8.37%-26.96亿 | -444.07%-24.88亿 | -706.81%-4.57亿 | 97.51%-5,666.9万 |
| -存货（增）减 | -4.20%-8.14亿 | -286.25%-7.81亿 | 89.84%-2.02亿 | -626.91%-19.92亿 | 63.31%-2.74亿 | 34.79%-7.47亿 | -84.67%-11.45亿 | -1,455.11%-6.2亿 | -81.29%4,575.4万 | 144.75%2.45亿 |
| -应付款（减）增 | -93.56%3.57亿 | 143.47%55.43亿 | 289.30%22.77亿 | -111.88%-12.03亿 | 580.09%101.27亿 | -269.61%-21.09亿 | -45.38%12.44亿 | 102.60%22.77亿 | 63.79%11.24亿 | 51.02%6.86亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.23%-4,933.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -24.70%7,421.9万 | -29.21%9,856.8万 | 132.85%1.39亿 | -67.74%5,980万 | 58.95%1.85亿 | -9.95%1.17亿 | 145.20%1.3亿 | 225.96%5,282.2万 | ---4,193.5万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 183.36%2.76亿 | -158.44%-3.31亿 | 169.45%5.66亿 | -126.75%-8.15亿 | -121.88%-3.6亿 | -575.97%-1.62亿 | 120.15%3,405.3万 | -1,867.28%-1.69亿 | 116.78%956.2万 | 117.84%441.1万 |
| -其他流动负债变动 | -125.26%-1.14亿 | 270.66%4.51亿 | -167.72%-2.64亿 | 222.34%3.9亿 | 1,888.08%1.21亿 | 114.13%609万 | -122.12%-4,308.7万 | 101.09%1.95亿 | 174.42%9,686.9万 | -1,342.67%-1.3亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -76.89%-1.74亿 | -15.65%-9,851.3万 | -22.45%-8,517.9万 | -29.72%-6,956.1万 | -20.63%-5,362.2万 | -16.75%-4,445.2万 | -5.48%-3,807.6万 | 4.39%-3,609.7万 | 32.47%-3,775.5万 | 13.26%-5,591.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 32.53%7,090.7万 | -49.93%5,350.1万 | 119.53%1.07亿 | -18.06%4,867.6万 | -16.12%5,940.2万 | -10.55%7,081.5万 | 13.71%7,916.4万 | -1.73%6,961.7万 | 11.67%7,084万 | 31.87%6,343.7万 |
| 已支付退税 | -2,786.42%-6.9亿 | 100.96%2,569.8万 | -113.15%-26.72亿 | -65.18%-12.54亿 | -33.17%-7.59亿 | 20.80%-5.7亿 | -22.65%-7.19亿 | 3.36%-5.87亿 | -44.95%-6.07亿 | 57.05%-4.19亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 331,308,200.00%33.13亿 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 100.00%-1,000 | -9,999,800.00%-9,999.9万 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 264.90%70.12亿 | 56.92%19.22亿 | 131.41%12.24亿 | -156.93%-38.99亿 | 485.79%68.49亿 | 207.79%11.69亿 | -250.02%-10.85亿 | -70.46%7.23亿 | -6.86%24.48亿 | 373.03%26.28亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -36.28%-16.53亿 | -138.90%-12.13亿 | 88.09%-5.08亿 | -23.80%-42.63亿 | -614.19%-34.43亿 | 7.72%-4.82亿 | -694.40%-5.22亿 | -2.76%-6,577.2万 | -496.31%-6,400.8万 | 93.39%-1,073.4万 |
| 无形资产交易净额 | 29.64%-3.11亿 | -19.48%-4.42亿 | -16.21%-3.7亿 | 31.23%-3.19亿 | 7.26%-4.63亿 | -99.94%-4.99亿 | -197.95%-2.5亿 | -1.00%-8,383.2万 | 27.83%-8,300万 | 46.93%-1.15亿 |
| 业务交易净额 | --0 | -1,318.81%-7.99亿 | -61.50%6,554.1万 | 178.71%1.7亿 | -133.03%-2.16亿 | 189.57%6.55亿 | --2.26亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -105.95%-2,233.1万 | 13.51%3.75亿 | 958.27%3.31亿 | 60.39%-3,852.3万 | -126.40%-9,725.6万 | -84.87%3.68亿 | 101,811.70%24.34亿 | 65.21%-239.3万 | 96.82%-687.9万 | -13.82%-2.16亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -73.59%676.9万 | 21.19%2,562.8万 | -7.22%2,114.7万 | -29.88%2,279.3万 | -90.76%3,250.8万 | 9,166.69%3.52亿 | --379.8万 | ---- | 136.06%1,533.2万 | -44.59%649.5万 |
| 其他投资变动净额 | 15.46%-5.25亿 | -54.42%-6.21亿 | -1.45%-4.02亿 | 7.52%-3.97亿 | -68.17%-4.29亿 | -34.53%-2.55亿 | 80.55%-1.9亿 | -476.50%-9.75亿 | 27.21%-1.69亿 | 18.02%-2.32亿 |
| 投资活动现金净额 | 6.33%-25.05亿 | -209.93%-26.74亿 | 82.11%-8.63亿 | -4.49%-48.23亿 | -3,434.23%-46.16亿 | -91.87%1.38亿 | 251.07%17.02亿 | -266.25%-11.27亿 | 45.80%-3.08亿 | 38.35%-5.68亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -165.59%-29.9亿 | 235.03%45.59亿 | -75.81%13.61亿 | 145.62%56.26亿 | 91.03%22.91亿 | 227.88%11.99亿 | -137.27%-9.38亿 | 213.26%25.16亿 | -327.58%-22.21亿 | -160.55%-5.19亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --7,181.5万 | --0 | ---- | --1.18亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -22.31%-8,579.6万 | 14.51%-7,014.4万 | -1.36%-8,204.7万 | 2.94%-8,095万 | 21.36%-8,340.5万 | -2.14%-1.06亿 | -87.48%-1.04亿 | -0.78%-5,538.7万 | 21.40%-5,496万 | -14.78%-6,992.8万 |
| 已支付现金股息 | 3.62%-4.65亿 | -16.01%-4.82亿 | 9.18%-4.16亿 | -50.04%-4.58亿 | 0.09%-3.05亿 | -12.24%-3.05亿 | -4.20%-2.72亿 | 19.17%-2.61亿 | -24.55%-3.23亿 | -11.88%-2.59亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -1,100.00%-2.4万 | 98.32%-2,000 | -67.61%-11.9万 | 31.07%-7.1万 | -45.07%-10.3万 |
| 融资活动现金净额 | -186.58%-34.69亿 | 364.28%40.06亿 | -83.42%8.63亿 | 173.66%52.05亿 | 141.50%19.02亿 | 159.96%7.88亿 | -159.73%-13.14亿 | 184.61%21.99亿 | -206.21%-25.99亿 | -163.55%-8.49亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 31.61%135.45亿 | 13.50%102.91亿 | -27.95%90.67亿 | 48.92%125.84亿 | 35.00%84.5亿 | -8.45%62.6亿 | 35.61%68.37亿 | -8.35%50.42亿 | 30.88%55.01亿 | -11.52%42.03亿 |
| 现金变动 | -68.11%10.38亿 | 165.70%32.53亿 | 134.81%12.24亿 | -185.08%-35.17亿 | 97.32%41.34亿 | 400.95%20.95亿 | -138.77%-6.96亿 | 491.04%17.96亿 | -137.90%-4.59亿 | 321.39%12.12亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---2.62亿 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -19.28%9,552.7万 | 11,834,800.00%1.18亿 | ---1,000 | ---- | 8,626,200.00%8,626.1万 |
| 期末现金 | 5.73%143.2亿 | 31.61%135.45亿 | 13.50%102.91亿 | -27.95%90.67亿 | 48.92%125.84亿 | 35.00%84.5亿 | -8.45%62.6亿 | 35.61%68.37亿 | -8.35%50.42亿 | 30.88%55.01亿 |
| 自由现金流 | 1,793.88%49.45亿 | -13.15%2.61亿 | 103.54%3.01亿 | -389.29%-84.88亿 | 1,484.76%29.34亿 | 109.96%1.85亿 | -429.09%-18.59亿 | -75.44%5.65亿 | -6.16%23亿 | 283.36%24.51亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
