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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
云雀餐饮集团 (3197)
- 3010.0
- -3.0-0.10%
延时20分钟行情已收盘 05/07 15:30 (东京)
6847.82亿总市值40.89市盈率(静)
3033.0最高价2972.0最低价217.05万股成交量3013.0今开3013.0昨收65.22亿成交额3764.052周最高0.99%换手率2.28亿总股本2743.552周最低73.62每股收益TTM6598.46亿流通值3764.0历史最高40.89市盈率(静)2.19亿流通股999.0历史最低73.62每股收益(静)2.03%振幅22.00股息TTM3.65市净率100股每手0.73%股息率TTM
云雀餐饮集团 (3197) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 16.21%836.72亿 | 246.42亿 | 6.25%196.22亿 | 8.74%166.09亿 | -1.00%720亿 | -8.84%184.68亿 | 22.46%152.74亿 | 37.64%727.29亿 | 36.09%186.21亿 | 95.46%213.76亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 22.40%262.79亿 | --89.93亿 | 2.91%54.05亿 | 25.00%68.11亿 | 147.04%214.7亿 | 101.92%52.52亿 | 622.44%54.49亿 | 205.67%86.91亿 | 135.38%7.15亿 | 366.64%64.18亿 |
| 非现金项目调整总额 | 15.67%601.1亿 | --147.64亿 | 17.44%151.5亿 | 4.97%131.47亿 | -10.23%519.66亿 | -8.38%129亿 | -12.96%125.25亿 | 1.32%578.91亿 | 1.82%160.86亿 | -2.55%133.35亿 |
| -折旧与摊销 | 9.12%521.91亿 | --131.75亿 | 9.16%130.26亿 | 4.07%119.56亿 | -1.69%478.27亿 | -0.52%119.33亿 | -2.79%114.88亿 | 2.64%486.49亿 | 6.06%127.96亿 | -0.02%120.4亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 181.18%24.21亿 | --5,300万 | 124.69%1.82亿 | 64.34%4.01亿 | -65.18%8.61亿 | -34.15%8,100万 | -4.69%2.44亿 | -54.96%24.73亿 | -29.68%19.24亿 | -60.09%1.7亿 |
| -处置利润 | 222.70%18.2亿 | --6.2亿 | 1,036.67%5.62亿 | -3.93%4.4亿 | -85.05%5.64亿 | -112.58%-6,000万 | -81.72%4.58亿 | 135.60%37.72亿 | -7.51%3.45亿 | -21.55%4.44亿 |
| -其他非现金项目 | 35.52%36.78亿 | --9.16亿 | 45.88%13.8亿 | 4.48%3.5亿 | -9.44%27.14亿 | -36.30%9.46亿 | 276.32%3.35亿 | 13.14%29.97亿 | 63.36%10.21亿 | 4.77%6.81亿 |
| 营运资本变动 | -89.21%-27.17亿 | --8.85亿 | -395.25%-9.33亿 | -24.04%-33.49亿 | -123.36%-14.36亿 | -91.17%3.16亿 | -208.92%-27亿 | 56.53%61.47亿 | 2,015.79%18.2亿 | 575.95%16.23亿 |
| -应收款（增）减 | 19.51%-26.94亿 | ---8,200万 | 1,524.55%17.87亿 | 527.74%6.63亿 | -8,267.50%-33.47亿 | -97.35%1.1亿 | -260.47%-1.55亿 | -100.55%-4,000万 | 33.33%-23.74亿 | -171.68%-17.69亿 |
| -存货（增）减 | 99.00%-1,700万 | --2.36亿 | 47.86%-2.56亿 | 74.41%5.18亿 | -219.63%-16.94亿 | -80.51%-4.91亿 | -59.37%2.97亿 | 142.18%14.16亿 | 136.23%5.3亿 | 155.17%4.27亿 |
| -应付款（减）增 | -79.90%8.44亿 | --6.62亿 | -125.95%-28.56亿 | -1,576.87%-22.47亿 | 169.62%41.98亿 | 32.04%-12.64亿 | 85.01%-1.34亿 | 145.70%15.57亿 | -14.22%33.65亿 | 293.06%9.46亿 |
| -其他流动资产变动 | -8.66%-7.53亿 | ---7.87亿 | ---- | ---- | -38.88%-6.93亿 | ---- | ---- | -5.05%-4.99亿 | -12.87%2.64亿 | 15.75%-5.19亿 |
| -其他流动负债变动 | -197.00%-9,700万 | --8.56亿 | -69.58%6.4亿 | 15.69%-22.83亿 | -97.31%1亿 | 16.37%21.04亿 | -305.39%-27.08亿 | -3.21%37.13亿 | -95.02%3,500万 | 373.20%25.38亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -35.02%-29.88亿 | -7.29亿 | -41.46%-7.54亿 | -4.96%-5.29亿 | -5.23%-22.13亿 | 0.00%-5.33亿 | -8.39%-5.04亿 | 2.41%-21.03亿 | -8.37%-5.7亿 | -2.88%-5.35亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 48.15%4,000万 | 1,500万 | -33.33%800万 | 800.00%900万 | 80.00%2,700万 | 200.00%1,200万 | -66.67%100万 | 114.29%1,500万 | 400.00%500万 | 50.00%300万 |
| 已支付退税 | -229.35%-62.28亿 | -21.13亿 | -271.90%-4.16亿 | -221.93%-33.03亿 | -2,493.67%-18.91亿 | -83.98%2.42亿 | -267.74%-10.26亿 | 101.59%7,900万 | 0 | 35.48%-11.53亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | -100万 | -200万 | 0.00%100万 | 0 | 0 | 100万 | -250.00%-300万 | -140.00%-200万 | 66.67%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 9.68%744.95亿 | --218.14亿 | 1.48%184.58亿 | -6.98%127.87亿 | -3.95%679.23亿 | -14.37%181.89亿 | 17.17%137.46亿 | 54.69%707.17亿 | 37.25%180.54亿 | 128.21%196.9亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 资本支出 | -13.33%-22.11亿 | ---- | ---- | -1.52%-6.02亿 | 5.75%-19.51亿 | ---- | -4.40%-5.93亿 | 15.20%-20.7亿 | 49.24%-5.65亿 | ---- |
| 物业、厂房及设备交易净额 | -66.24%-225.66亿 | ---68.41亿 | -34.98%-42.6亿 | -90.16%-45.79亿 | -6.30%-135.74亿 | -17.94%-31.56亿 | 34.74%-24.08亿 | 4.10%-127.69亿 | 26.78%-32.2亿 | -41.40%-31.83亿 |
| 业务交易净额 | 61.71%-87.54亿 | --0 | --0 | ---87.54亿 | ---228.6亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 38.32%-5.2亿 | ---9,000万 | 66.81%-1.51亿 | -847.22%-2.69亿 | -3,731.82%-8.43亿 | -9,000.00%-4.55亿 | 500.00%3,600万 | -112.15%-2,200万 | 6.67%-5,600万 | 13.79%3,300万 |
| 投资活动现金净额 | 13.20%-340.51亿 | ---74.56亿 | -20.08%-48.56亿 | -379.06%-142.04亿 | -163.97%-392.28亿 | -29.95%-40.44亿 | 30.27%-29.65亿 | 4.58%-148.61亿 | 31.05%-38.41亿 | -45.02%-36.56亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 583.94%177.96亿 | --38.97亿 | 15.69%-49.45亿 | 1,129.82%115.34亿 | 133.01%26.02亿 | -115.94%-58.65亿 | -162.78%-11.2亿 | 50.29%-78.83亿 | 26.38%-27.35亿 | -31.18%-42.16亿 |
| 租赁融资增减 | -5.10%-374.01亿 | ---96.61亿 | -6.07%-94.88亿 | -4.85%-88.64亿 | 0.96%-355.86亿 | -1.10%-89.45亿 | 3.15%-84.54亿 | -3.97%-359.32亿 | -7.75%-95.79亿 | -0.10%-87.76亿 |
| 发行费用 | -898.75%-15.98亿 | ---1.05亿 | 53.13%-1,500万 | -2,728.57%-11.88亿 | 75.35%-1.6亿 | 77.46%-3,200万 | 55.79%-4,200万 | -431.97%-6.49亿 | -1,668.18%-3.89亿 | -4.55%-2,300万 |
| 已支付现金股息 | -31.47%-43.2亿 | ---17.64亿 | -44.68%-6,800万 | -58.39%-24.36亿 | -46,842.86%-32.86亿 | ---4,700万 | -25,533.33%-15.38亿 | 99.74%-700万 | --0 | 75.00%-100万 |
| 其他筹资费用净额 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 29.93%-255.24亿 | ---76.34亿 | 2.51%-145.15亿 | 91.45%-9.54亿 | 18.08%-364.29亿 | -27.18%-148.89亿 | -58.30%-111.54亿 | 16.52%-444.71亿 | -0.55%-127.03亿 | -8.40%-130.15亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -28.44%191.7亿 | --159.23亿 | -37.16%166.51亿 | -28.44%191.7亿 | 75.38%267.9亿 | 68.46%264.96亿 | 75.38%267.9亿 | -97.93%152.75亿 | 23.95%252.98亿 | -15.27%222.7亿 |
| 现金变动 | 292.91%149.2亿 | --67.24亿 | -22.72%-9.13亿 | -535.66%-23.71亿 | -167.93%-77.34亿 | -111.59%-7.44亿 | -185.94%-3.73亿 | 149.22%113.85亿 | 129.90%15.1亿 | 151.17%30.19亿 |
| 汇率变动影响 | 110.53%2.4亿 | --3,000万 | 72.90%1.85亿 | -285.00%-1.48亿 | -11.63%1.14亿 | -10.08%1.07亿 | 321.05%8,000万 | 74.32%1.29亿 | 77.38%-1,900万 | -61.54%1,000万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 79.09%343.31亿 | --226.78亿 | -38.43%159.23亿 | -37.16%166.51亿 | -28.44%191.7亿 | 16.12%258.6亿 | 68.46%264.96亿 | -96.25%267.9亿 | -96.25%267.9亿 | 23.95%252.98亿 |
| 自由现金流 | -2.28%497.14亿 | --144.48亿 | -1.46%137.52亿 | -22.98%76.06亿 | -8.94%508.76亿 | -23.02%139.56亿 | 32.18%98.75亿 | 86.68%558.7亿 | 86.69%142.69亿 | 163.26%160.01亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
