Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
三之知 (3439)
- 682
- +2+0.29%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
36.17亿总市值-29.08市盈率(静)
682最高价681最低价400股成交量682今开680昨收27.27万成交额79052周最高0.03%换手率530.40万总股本60552周最低7.01每股收益TTM8.26亿流通值1480历史最高亏损市盈率(静)121.04万流通股265历史最低-23.45每股收益(静)0.15%振幅20.00股息TTM0.31市净率100股每手2.93%股息率TTM
三之知 (3439) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -21.85%11.21亿 | 71.92%14.35亿 | 174.38%4.76亿 | 76.14%3.92亿 | 82.62%3.88亿 | -20.85%1.79亿 | -27.35%8.35亿 | -48.64%1.74亿 | 2.92%2.22亿 | 60.68%2.12亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -100.95%-603.6万 | 722.39%6.38亿 | 20.90%1.48亿 | 849.91%2.42亿 | 561.73%2.14亿 | -0.07%3,371.6万 | -85.52%7,753万 | 215.33%1.22亿 | -116.14%-3,225.2万 | -135.35%-4,635.7万 |
| 非现金项目调整总额 | -5.18%7.55亿 | 3.30%7.96亿 | 15.04%2.55亿 | -6.77%1.28亿 | -2.09%2.18亿 | 3.22%1.94亿 | 15.85%7.7亿 | -9.84%2.22亿 | 26.36%1.38亿 | 32.27%2.23亿 |
| -折旧与摊销 | -6.42%6.68亿 | -2.67%7.14亿 | -2.29%1.76亿 | -2.13%1.78亿 | -1.46%1.81亿 | -4.74%1.79亿 | -3.28%7.34亿 | -6.16%1.8亿 | -2.99%1.82亿 | -3.31%1.84亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1.81亿 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6,416.1万 | --172.3万 | --385.2万 | ---- |
| -处置利润 | -91.71%-2,587万 | 16.88%-1,349.4万 | -289.58%-437.5万 | -530.97%-623.4万 | 99.13%-12.3万 | -25,209.09%-276.2万 | -587.01%-1,623.4万 | 51.66%-112.3万 | -201.22%-98.8万 | -2,015.18%-1,413.4万 |
| -其他非现金项目 | -172.27%-6,861万 | 924.87%9,494.2万 | 102.08%8,402.5万 | 7.73%-4,364.5万 | 790.65%3,721.2万 | 4,415.92%1,735万 | 87.42%-1,151万 | -26.94%4,158万 | 39.71%-4,730万 | 75.87%-538.8万 |
| 营运资本变动 | 25,258.57%3.73亿 | 111.07%147万 | 142.72%7,292.6万 | -81.65%2,146万 | -223.21%-4,428.4万 | -1,165.79%-4,863.2万 | 74.15%-1,328.5万 | -421.97%-1.71亿 | 226.13%1.17亿 | 121.47%3,594.3万 |
| -应收款（增）减 | -6.94%3.22亿 | 357.43%3.46亿 | 312.96%1.78亿 | 166.04%3.46亿 | -6.43%-1.95亿 | 693.76%1,665.3万 | -121.28%-1.34亿 | -148.63%-8,347.2万 | 441.75%1.3亿 | -548.09%-1.83亿 |
| -存货（增）减 | 4,089.89%3.13亿 | 141.21%746.8万 | -69.31%4,220.6万 | -76.73%-1,798.2万 | 27.94%-3,870.1万 | 123.92%2,194.5万 | 94.53%-1,812万 | 122.44%1.38亿 | 86.79%-1,017.5万 | 66.53%-5,370.4万 |
| -应付款（减）增 | 26.36%-2.79亿 | -302.68%-3.79亿 | 30.86%-6,983.1万 | -422.91%-3.63亿 | -25.02%2.64亿 | -3,826.57%-2.11亿 | 149.85%1.87亿 | 16.32%-1.01亿 | -21.34%-6,942.6万 | 274.43%3.52亿 |
| -应计费用（减）增 | -136.78%-774.4万 | 236.64%2,105.5万 | 295.65%2,446.7万 | -34.97%-3,970.8万 | -24.12%1,108.3万 | 471.87%2,521.3万 | -209.51%-1,540.9万 | -67.48%618.4万 | -107.07%-2,941.9万 | -21.06%1,460.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -14.29%1,545.7万 | 407.31%1,803.5万 | 3.33%-9,051万 | 0.50%9,646.3万 | 8.63%-8,602.6万 | 2.89%9,810.8万 | -65.67%355.5万 | -18.90%-9,363.1万 | 2.36%9,598.6万 | -3.17%-9,415万 |
| -其他流动资产变动 | 189.99%1,004.7万 | 69.25%-1,116.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,630.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -16.45%-2,661.8万 | -1.46%-2,285.7万 | -36.67%-552.4万 | 7.93%-552.7万 | 0.50%-562万 | 9.51%-618.6万 | 19.18%-2,252.9万 | 28.95%-404.2万 | 20.27%-600.3万 | 9.75%-564.8万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 59.40%3,272.7万 | 38.14%2,053.1万 | 22.15%643.1万 | 94.23%616.3万 | -0.91%415.7万 | 69.58%378万 | 22.28%1,486.2万 | 7.96%526.5万 | 68.06%317.3万 | 26.51%419.5万 |
| 已支付退税 | -134.32%-2.57亿 | 25.97%-1.1亿 | -334.76%-1,233.2万 | 36.24%-6,020.6万 | 205.13%974.9万 | 24.59%-4,702.9万 | 49.56%-1.48亿 | 196.65%525.3万 | 12.08%-9,442万 | 178.19%319.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 734.87%1,575.4万 | -91.34%188.7万 | -92.25%100.2万 | -100.03%-2,000 | -72.52%67.3万 | 21,500.00%21.4万 | 654.19%2,179.6万 | 1,293,500.00%1,293.6万 | 122.02%641.2万 | 122,350.00%244.9万 |
| 经营活动现金净额 | -33.12%8.86亿 | 89.13%13.25亿 | 141.37%4.66亿 | 152.48%3.32亿 | 83.23%3.97亿 | -18.47%1.3亿 | -16.81%7亿 | -41.82%1.93亿 | 24.18%1.32亿 | 73.04%2.17亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 27.50%-1.3亿 | 74.57%-1.79亿 | 87.13%-4,434.8万 | 68.55%-2,563.7万 | 47.24%-7,272.9万 | 74.04%-3,605.7万 | -88.04%-7.03亿 | -172.93%-3.45亿 | 32.11%-8,151.7万 | -122.48%-1.38亿 |
| 无形资产交易净额 | -1,884.53%-6,207.6万 | 64.65%-312.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.37%-884.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 23.64%-3.26亿 | -342.59%-4.27亿 | -433.65%-3.29亿 | -126.06%-2,046.9万 | -61.15%6,578.2万 | -1,333.66%-1.44亿 | 2,836.45%1.76亿 | 72.67%-6,168.8万 | -60.06%7,854.2万 | 1,930.15%1.69亿 |
| 其他投资变动净额 | -103.63%-354.2万 | 418.57%9,764.2万 | -27.86%2,234.6万 | 56.03%-446.9万 | 1,357.67%9,015.7万 | -27.24%-1,039.2万 | 30.69%1,882.9万 | -15.64%3,097.4万 | -19.96%-1,016.3万 | 236.72%618.5万 |
| 投资活动现金净额 | -1.94%-5.22亿 | 0.98%-5.12亿 | 7.77%-3.54亿 | -284.95%-5,057.5万 | 120.80%8,321万 | -20.94%-1.9亿 | -41.21%-5.17亿 | -17.20%-3.84亿 | -119.30%-1,313.8万 | 149.76%3,768.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 109.25%8,393.4万 | -1,414.46%-9.08亿 | -165.21%-1.87亿 | -25.67%-2.13亿 | -198.63%-1.88亿 | 13.34%-3.19亿 | 89.32%-5,994.7万 | 234.25%2.87亿 | -227.07%-1.7亿 | 268.26%1.91亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -522,976.92%-2.72亿 | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -24.05%-4,218.8万 | 8.59%-3,401万 | -9.88%-976.6万 | 19.81%-856.7万 | 5.05%-737.8万 | 15.89%-829.9万 | 17.60%-3,720.8万 | 21.07%-888.8万 | 5.17%-1,068.3万 | 23.18%-777万 |
| 已支付现金股息 | -163.84%-1.27亿 | 0.40%-4,798万 | -3,200.00%-39.6万 | -139,841.18%-4,758万 | 99.87%-2,000 | 100.00%-2,000 | 74.96%-4,817.3万 | 99.03%-1.2万 | 99.95%-3.4万 | -214.62%-148.5万 |
| 其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 |
| 融资活动现金净额 | 63.95%-3.57亿 | -581.15%-9.9亿 | -170.96%-1.98亿 | -49.33%-2.69亿 | -207.72%-1.96亿 | 22.91%-3.28亿 | 81.81%-1.45亿 | 222.92%2.78亿 | -446.01%-1.8亿 | 246.15%1.82亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -0.82%38.96亿 | 3.65%39.28亿 | 3.88%39.42亿 | 1.15%39.39亿 | 4.75%36.25亿 | 3.65%39.28亿 | -5.41%37.9亿 | -2.60%37.95亿 | 7.62%38.94亿 | -7.19%34.61亿 |
| 现金变动 | 104.16%736万 | -562.54%-1.77亿 | -198.98%-8,622.1万 | 119.73%1,222.3万 | -34.70%2.85亿 | 8.29%-3.88亿 | 111.86%3,828万 | 139.12%8,710.8万 | -127.39%-6,195.3万 | 683.07%4.36亿 |
| 汇率变动影响 | -41.14%8,526.4万 | 45.02%1.45亿 | -13.15%4,040万 | 75.17%-934.6万 | 1,237.90%2,900.5万 | -9.37%8,479.7万 | -5.78%9,988.4万 | -60.15%4,651.6万 | -172.99%-3,764.3万 | 92.93%-254.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 2.38%39.89亿 | -0.82%38.96亿 | -0.82%38.96亿 | 3.88%39.42亿 | 1.15%39.39亿 | 4.75%36.25亿 | 3.65%39.28亿 | 3.65%39.28亿 | -2.60%37.95亿 | 7.62%38.94亿 |
| 自由现金流 | -42.90%6.48亿 | 1,588.61%11.34亿 | 348.08%4.2亿 | 544.81%3.02亿 | 1,142.63%3.24亿 | 332.38%8,797.7万 | -117.26%-7,619.4万 | -192.82%-1.69亿 | 422.50%4,682.7万 | -56.46%2,607.1万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
