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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
日本毛毡 (3512)
- 922
- +40+4.54%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:30 (东京)
169.11亿总市值29.01市盈率(静)
927最高价855最低价7.59万股成交量880今开882昨收6696.67万成交额110052周最高0.62%换手率1834.21万总股本45452周最低31.78每股收益TTM113.75亿流通值1100历史最高29.01市盈率(静)1233.74万流通股250历史最低31.78每股收益(静)8.16%振幅24.00股息TTM0.71市净率100股每手2.60%股息率TTM
日本毛毡 (3512) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -45.36%5.15亿 | 39.78%9.43亿 | -40.68%6.75亿 | -7.47%11.37亿 | 13.91%12.29亿 | -48.73%10.79亿 | 101.50%21.04亿 | -15.14%10.44亿 | 2.49%12.31亿 | -21.84%12.01亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 34.86%7.68亿 | -14.14%5.7亿 | -37.14%6.64亿 | 50.40%10.56亿 | 44.04%7.02亿 | -20.98%4.87亿 | -14.10%6.17亿 | -17.49%7.18亿 | 9.54%8.7亿 | -14.46%7.94亿 |
| 非现金项目调整总额 | 2,225.04%3.61亿 | -96.28%1,553.8万 | 1.60%4.18亿 | -27.96%4.11亿 | 45.28%5.71亿 | -22.28%3.93亿 | 30.29%5.05亿 | -33.66%3.88亿 | 13.36%5.85亿 | -8.35%5.16亿 |
| -折旧与摊销 | 28.20%6.96亿 | -2.38%5.43亿 | -0.24%5.56亿 | 6.26%5.57亿 | -18.14%5.25亿 | 2.71%6.41亿 | -3.30%6.24亿 | -1.30%6.45亿 | -6.24%6.54亿 | -7.06%6.97亿 |
| -处置利润 | 95.53%-459.5万 | -502.50%-1.03亿 | 101.61%2,556.8万 | -90.06%1,268.2万 | 1,407.43%1.28亿 | 79.98%-975.4万 | -115.93%-4,871.6万 | -166.35%-2,256.1万 | 123.62%3,400.5万 | ---1.44亿 |
| -其他非现金项目 | 22.21%-3.3亿 | -158.74%-4.25亿 | -3.15%-1.64亿 | -95.15%-1.59亿 | 65.80%-8,150.6万 | -241.32%-2.38亿 | 70.26%-6,982.2万 | -127.82%-2.35亿 | -174.69%-1.03亿 | 85.13%-3,751.7万 |
| 营运资本变动 | -271.85%-6.14亿 | 187.91%3.58亿 | -23.35%-4.07亿 | -654.46%-3.3亿 | -121.99%-4,370.5万 | -79.76%1.99亿 | 1,692.07%9.82亿 | 72.52%-6,167.7万 | -104.77%-2.24亿 | -345.48%-1.1亿 |
| -应收款（增）减 | -80.00%1.13亿 | 359.12%5.65亿 | -59.50%-2.18亿 | -1,368.66%-1.37亿 | -102.52%-930.4万 | -57.96%3.7亿 | 1,367.83%8.79亿 | 127.27%5,990.9万 | -590.03%-2.2亿 | 525.88%4,483.8万 |
| -存货（增）减 | -81.63%-1.74亿 | 22.02%-9,590.8万 | -18.14%-1.23亿 | -102.42%-1.04亿 | 70.57%-5,142.9万 | -217.85%-1.75亿 | 247.13%1.48亿 | -434.99%-1.01亿 | 170.66%3,008.5万 | 8.33%-4,257.5万 |
| -预付费用（增）减 | -49.11%385.1万 | --756.8万 | --0 | 317.92%1,245.4万 | -87.02%298万 | -47.73%2,295.1万 | -0.88%4,390.6万 | --4,429.6万 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -390.44%-1.02亿 | -181.37%-2,085.6万 | 133.86%2,563万 | -228.23%-7,570.3万 | 396.66%5,903.6万 | 62.54%-1,990万 | -183.28%-5,312.3万 | -124.35%-1,875.3万 | 341.37%7,701.9万 | -138.02%-3,190.9万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -133.03%-4,046.8万 | 1,392.91%1.23亿 | -865.51%-947.7万 | 105.89%123.8万 | 57.23%-2,102.3万 | 42.51%-4,915.4万 | 9.52%-8,550.6万 | 15.49%-9,450.2万 | -9,103.70%-1.12亿 | ---121.5万 |
| -其他流动资产变动 | -87.90%-4.14亿 | -169.05%-2.21亿 | -203.77%-8,195.9万 | -12.59%-2,698.1万 | -148.01%-2,396.5万 | 1.83%4,991.5万 | 1.79%4,901.8万 | --4,815.5万 | ---- | ---7,874.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -40.70%-960万 | -18.11%-682.3万 | 39.49%-577.7万 | 1.71%-954.7万 | -5.43%-971.3万 | 3.93%-921.3万 | 21.32%-959万 | 20.26%-1,218.9万 | 12.92%-1,528.6万 | 17.95%-1,755.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 28.39%3.21亿 | 24.88%2.5亿 | 12.20%2亿 | 10.15%1.78亿 | 6.46%1.62亿 | 2.96%1.52亿 | 4.43%1.48亿 | -2.36%1.42亿 | 0.70%1.45亿 | 1.42%1.44亿 |
| 已支付退税 | -9.50%-1.34亿 | 52.56%-1.22亿 | -5.56%-2.58亿 | -143.78%-2.44亿 | 40.18%-1亿 | 8.20%-1.67亿 | 35.06%-1.82亿 | 5.80%-2.81亿 | -3.43%-2.98亿 | 0.84%-2.88亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -34.88%6.93亿 | 74.01%10.64亿 | -42.43%6.11亿 | -17.10%10.62亿 | 21.49%12.81亿 | -48.81%10.54亿 | 130.73%20.6亿 | -15.94%8.93亿 | 2.24%10.62亿 | -23.95%10.39亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 4.43%-8.27亿 | -73.26%-8.66亿 | 11.14%-5亿 | -107.63%-5.62亿 | 34.82%-2.71亿 | 60.53%-4.15亿 | 6.61%-10.53亿 | -99.87%-11.27亿 | 48.76%-5.64亿 | -98.49%-11.01亿 |
| 无形资产交易净额 | 92.42%-83万 | -305.48%-1,094.8万 | -535.29%-270万 | 85.65%-42.5万 | 64.20%-296.1万 | 56.27%-827万 | 87.18%-1,891.1万 | -114.60%-1.47亿 | -989.79%-6,873.3万 | ---630.7万 |
| 投资产品交易净额 | 77.79%2.36亿 | 153.43%1.33亿 | -17,476.19%-2.48亿 | -106.80%-141.1万 | 107.70%2,074.9万 | -365.75%-2.69亿 | -11.40%1.01亿 | 3,837.73%1.14亿 | 61.59%-306.1万 | -1,060.12%-797万 |
| 其他投资变动净额 | 845.32%7,161万 | 94.78%-960.8万 | -9,237.60%-1.84亿 | 17.14%201.6万 | -20.87%172.1万 | 133.81%217.5万 | -87.77%-643.3万 | -102.69%-342.6万 | 89.49%1.27亿 | 148.38%6,724.7万 |
| 投资活动现金净额 | 30.88%-5.21亿 | 19.36%-7.54亿 | -66.28%-9.34亿 | -123.68%-5.62亿 | 63.63%-2.51亿 | 29.26%-6.91亿 | 16.07%-9.77亿 | -128.93%-11.64亿 | 51.48%-5.08亿 | -98.38%-10.48亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | ---8亿 | --0 | ---- | --8亿 | ---- | -145.11%-1,660万 | --3,680万 | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -14.62%-2.86亿 | 8.24%-2.49亿 | -424,209.38%-2.72亿 | 99.95%-6.4万 | -611,345.45%-1.35亿 | 99.98%-2.2万 | -1,588,111.11%-1.43亿 | ---9,000 | ---- | -2,932,100.00%-1.47亿 |
| 租赁融资增减 | --0 | 75.62%-145.7万 | 54.53%-597.6万 | 70.25%-1,314.3万 | 66.82%-4,417.7万 | -3.06%-1.33亿 | -5.75%-1.29亿 | 22.25%-1.22亿 | 12.05%-1.57亿 | -2.16%-1.79亿 |
| 已支付现金股息 | 2.99%-3.54亿 | -51.03%-3.65亿 | 0.77%-2.42亿 | 1.13%-2.44亿 | 0.62%-2.46亿 | 0.82%-2.48亿 | 0.13%-2.5亿 | 13.26%-2.5亿 | -14.42%-2.89亿 | 0.71%-2.52亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 50.03%-375.3万 | 9.49%-751万 | -47.92%-829.7万 | 18.10%-560.9万 | 5.75%-684.9万 | 15.90%-726.7万 | -15.97%-864.1万 | 1.60%-745.1万 | 13.62%-757.2万 | 15.99%-876.6万 |
| 其他筹资费用净额 | -1,351,900.00%-4,056万 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 75.00%-1,000 | -100.00%-4,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -9.76%-6.84亿 | 53.05%-6.23亿 | -405.83%-13.28亿 | 39.24%-2.62亿 | -204.95%-4.32亿 | 177.55%4.12亿 | -33.84%-5.31亿 | 4.79%-3.97亿 | 28.95%-4.17亿 | -33.44%-5.86亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -8.41%31.08亿 | -32.54%33.93亿 | 5.68%50.29亿 | 15.52%47.59亿 | 23.16%41.19亿 | 19.54%33.45亿 | -19.41%27.98亿 | 4.29%34.72亿 | -15.53%33.29亿 | 11.07%39.42亿 |
| 现金变动 | -63.65%-5.12亿 | 81.04%-3.13亿 | -794.79%-16.51亿 | -60.26%2.38亿 | -22.87%5.98亿 | 40.28%7.75亿 | 182.79%5.53亿 | -586.13%-6.67亿 | 123.08%1.37亿 | -249.23%-5.95亿 |
| 汇率变动影响 | -113.20%-366.9万 | 91.83%2,779.8万 | -55.76%1,449.1万 | -20.67%3,275.2万 | 6,835.40%4,128.8万 | 89.59%-61.3万 | 9.69%-588.8万 | -214.97%-652万 | 132.74%567.1万 | -203.91%-1,732.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 |
| 期末现金 | -16.60%25.92亿 | -8.41%31.08亿 | -32.54%33.93亿 | 5.68%50.29亿 | 15.52%47.59亿 | 23.16%41.19亿 | 19.54%33.45亿 | -19.41%27.98亿 | 4.29%34.72亿 | -15.53%33.29亿 |
| 自由现金流 | -172.18%-1.35亿 | 71.76%1.87亿 | -78.13%1.09亿 | -50.47%4.99亿 | 59.70%10.07亿 | -36.17%6.31亿 | 347.71%9.88亿 | -192.91%-3.99亿 | 730.96%4.29亿 | -108.47%-6,805.2万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
