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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
AGS (3648)
- 1050
- +2+0.19%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:30 (东京)
180.17亿总市值9.08市盈率(静)
1059最高价1035最低价8200股成交量1035今开1048昨收859.09万成交额159552周最高0.14%换手率1715.87万总股本90652周最低115.58每股收益TTM62.59亿流通值1595历史最高9.08市盈率(静)596.14万流通股154历史最低115.58每股收益(静)2.29%振幅34.00股息TTM1.09市净率100股每手3.24%股息率TTM
AGS (3648) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 108.27%28.26亿 | 6.96亿 | -51.40%13.57亿 | 33.10%27.92亿 | -14.94%20.98亿 | 20.91%24.66亿 | 7.90%20.39亿 | -13.44%18.9亿 | 7.40%21.83亿 | 19.02%20.33亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 38.98%26.33亿 | --5.08亿 | 33.81%18.95亿 | 36.58%14.16亿 | 6.19%10.37亿 | 26.99%9.76亿 | 4.18%7.69亿 | -12.04%7.38亿 | -2.43%8.39亿 | -58.52%8.6亿 |
| 非现金项目调整总额 | -30.88%8.37亿 | --7.72亿 | -20.07%12.12亿 | 161.78%15.16亿 | -71.37%5.79亿 | 55.75%20.22亿 | 4.08%12.98亿 | -8.59%12.48亿 | 64.73%13.65亿 | 787.57%8.29亿 |
| -折旧与摊销 | 3.24%12.47亿 | --2.89亿 | -3.71%12.07亿 | 3.41%12.54亿 | -5.14%12.13亿 | 3.97%12.78亿 | -5.32%12.3亿 | 1.15%12.99亿 | 25.59%12.84亿 | -4.77%10.22亿 |
| -联营企业份额 | ---- | --265.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,300.00%-21.6万 |
| -处置利润 | -2,279.23%-1.25亿 | ---4,473.8万 | 104.43%572.4万 | -2.90%-1.29亿 | -2,265.31%-1.26亿 | -45.43%580.3万 | -14.32%1,063.4万 | -50.42%1,241.1万 | 473.36%2,503.3万 | 118.51%436.6万 |
| -其他非现金项目 | -17,137.76%-2.84亿 | --5.25亿 | -100.42%-165万 | 176.94%3.91亿 | -168.83%-5.08亿 | 1,166.76%7.38亿 | 191.70%5,827.3万 | -213.83%-6,354.4万 | 128.19%5,582.4万 | -605.49%-1.98亿 |
| 营运资本变动 | 63.16%-6.44亿 | ---6.79亿 | -1,154.07%-17.49亿 | -128.93%-1.39亿 | 190.53%4.82亿 | -1,822.81%-5.33亿 | 70.95%-2,769.7万 | -371.36%-9,532.8万 | -105.87%-2,022.4万 | 241.37%3.45亿 |
| -应收款（增）减 | 57.25%-8.89亿 | --15.78亿 | -26,063.57%-20.78亿 | 95.44%-794.4万 | -150.53%-1.74亿 | 155.20%3.45亿 | -575.20%-6.24亿 | -35.67%1.31亿 | 229.14%2.04亿 | 109.89%6,206万 |
| -存货（增）减 | 78.75%-3,139.7万 | ---3.02亿 | -304.17%-1.48亿 | -124.19%-3,656.3万 | -52.51%1.51亿 | 131.19%3.18亿 | -1,225.57%-10.21亿 | 364.87%9,067.2万 | -385.16%-3,423.3万 | -112.85%-705.6万 |
| -应付款（减）增 | -67.07%9,523.9万 | ---7.05亿 | 182.45%2.89亿 | -162.54%-3.51亿 | 145.98%5.61亿 | -187.01%-12.2亿 | 654.08%14.02亿 | -31.08%-2.53亿 | -191.11%-1.93亿 | 68.40%2.12亿 |
| -应计费用（减）增 | -3.76%2.19亿 | ---12.5亿 | -10.97%2.28亿 | 596.36%2.56亿 | -130.72%-5,155.9万 | 136.59%1.68亿 | 236.07%7,094.9万 | -810.08%-5,214.1万 | -88.80%734.3万 | -35.76%6,556.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 2.64%-3,890.8万 | ---9,000 | -50,486.08%-3,996.3万 | 98.16%-7.9万 | 97.00%-429.5万 | -199.52%-1.43亿 | 1,283.52%1.44亿 | -168.87%-1,216.9万 | -136.81%-452.6万 | -28.46%1,229.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 18.82%-3,560.4万 | -938.1万 | 19.14%-4,386万 | -66.49%-5,424.5万 | 18.64%-3,258.2万 | -5.19%-4,004.7万 | 9.11%-3,807.1万 | 12.53%-4,188.8万 | -38.84%-4,789万 | -2.98%-3,449.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -6.78%6,754.1万 | 4,453.4万 | 53.08%7,245.1万 | -2.91%4,732.8万 | -0.88%4,874.5万 | 34.03%4,918万 | -17.96%3,669.2万 | 21.05%4,472.6万 | 13.03%3,694.7万 | 6.09%3,268.7万 |
| 已支付退税 | 5.05%-6.23亿 | -3.3亿 | -126.23%-6.56亿 | 29.73%-2.9亿 | -14.11%-4.13亿 | -21.07%-3.62亿 | -19.01%-2.99亿 | -12.93%-2.51亿 | 45.53%-2.22亿 | -38.01%-4.08亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 13.31%1,445.6万 | 0 | 25.65%1,275.8万 | -2.02%1,015.4万 | 6.43%1,036.3万 | 13.71%973.7万 | -35.93%856.3万 | -65.23%1,336.5万 | 14.75%3,843.9万 | 17.54%3,349.9万 |
| 经营活动现金净额 | 203.13%22.49亿 | --4.01亿 | -70.38%7.42亿 | 46.38%25.05亿 | -19.39%17.11亿 | 21.47%21.23亿 | 5.60%17.48亿 | -16.77%16.55亿 | 20.05%19.89亿 | 15.18%16.57亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -6.03%-3.77亿 | ---4,947.3万 | 16.72%-3.56亿 | -9.53%-4.28亿 | -8.13%-3.9亿 | 37.94%-3.61亿 | -23.92%-5.82亿 | 9.88%-4.69亿 | -26.49%-5.21亿 | -25.16%-4.12亿 |
| 无形资产交易净额 | -22.32%-2.23亿 | ---4,863.2万 | 52.28%-1.82亿 | -64.06%-3.82亿 | -27.90%-2.33亿 | -50.66%-1.82亿 | 53.44%-1.21亿 | 45.08%-2.6亿 | -49.92%-4.73亿 | -7.20%-3.16亿 |
| 投资产品交易净额 | 374.00%2.06亿 | ---- | -134.80%-7,500万 | 43.06%2.16亿 | 517.90%1.51亿 | --2,438.1万 | --0 | 37,460.00%8,966.4万 | -101.37%-24万 | 125.38%1,750万 |
| 其他投资变动净额 | 579.10%3,428.1万 | --8.1万 | 684.94%504.8万 | 65.19%-86.3万 | -18,969.23%-247.9万 | -108.18%-1.3万 | -98.96%15.9万 | 126.63%1,535.5万 | -20,864.00%-5,765.1万 | -101.98%-27.5万 |
| 投资活动现金净额 | 40.68%-3.61亿 | ---9,802.4万 | -2.21%-6.08亿 | -25.26%-5.95亿 | 8.41%-4.75亿 | 26.13%-5.19亿 | -12.54%-7.02亿 | 40.66%-6.24亿 | -48.12%-10.52亿 | -4.67%-7.1亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | 69.45%-7,348.5万 | ---277.3万 | 49.59%-2.41亿 | -414.74%-4.77亿 | ---9,268.9万 | --0 | -4.61%-2,330.1万 | 38.54%-2,227.4万 | -160.05%-3,624.1万 | --6,035.6万 |
| 租赁融资增减 | -3.73%-5.42亿 | ---1.32亿 | -1.31%-5.23亿 | -10.21%-5.16亿 | 8.74%-4.68亿 | -6.83%-5.13亿 | 1.14%-4.8亿 | -8.51%-4.86亿 | -41.32%-4.48亿 | 17.10%-3.17亿 |
| 已支付现金股息 | -97.73%-5.35亿 | ---2.66亿 | -28.20%-2.7亿 | -7.78%-2.11亿 | 15.37%-1.96亿 | -18.07%-2.31亿 | 0.17%-1.96亿 | -0.04%-1.96亿 | -0.30%-1.96亿 | -4.78%-1.95亿 |
| 其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -11.29%-11.5亿 | ---4.01亿 | 14.15%-10.34亿 | -59.15%-12.04亿 | -1.66%-7.56亿 | -6.42%-7.44亿 | 0.69%-6.99亿 | -3.56%-7.04亿 | -50.47%-6.8亿 | 20.53%-4.52亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -14.20%54.36亿 | --54.36亿 | 12.54%63.36亿 | 9.31%56.3亿 | 20.05%51.5亿 | 8.78%42.9亿 | 9.04%39.44亿 | 7.65%36.17亿 | 17.27%33.6亿 | 7.15%28.65亿 |
| 现金变动 | 182.03%7.38亿 | ---9,800.6万 | -227.49%-9亿 | 47.16%7.06亿 | -44.23%4.8亿 | 148.44%8.6亿 | 5.87%3.46亿 | 27.21%3.27亿 | -48.04%2.57亿 | 158.64%4.95亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 期末现金 | 13.58%61.74亿 | --53.38亿 | -14.20%54.36亿 | 12.54%63.36亿 | 9.31%56.3亿 | 20.05%51.5亿 | 8.78%42.9亿 | 9.04%39.44亿 | 7.65%36.17亿 | 17.27%33.6亿 |
| 自由现金流 | 710.00%16.49亿 | --3.03亿 | -87.99%2.04亿 | 55.81%16.95亿 | -31.13%10.88亿 | 51.14%15.8亿 | 12.87%10.45亿 | -6.91%9.26亿 | 7.05%9.95亿 | 14.06%9.29亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
