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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Techno Mathematical (3787)
- 353
- -6-1.67%
延时20分钟行情交易中 05/25 12:51 (东京)
9.15亿总市值-3.21市盈率(静)
357最高价350最低价9700股成交量352今开359昨收340.87万成交额79352周最高1.18%换手率259.31万总股本33952周最低-63.04每股收益TTM2.90亿流通值32600历史最高亏损市盈率(静)82.15万流通股339历史最低-109.91每股收益(静)1.95%振幅--股息TTM0.53市净率100股每手--股息率TTM
Techno Mathematical (3787) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 25.86%-2亿 | -481.29%-2.7亿 | 130.88%7,082万 | -53.41%-2.29亿 | -275.69%-1.5亿 | 164.68%8,509.7万 | -317.49%-1.32亿 | 81.09%-3,151.2万 | -630.93%-1.67亿 | 111.69%3,139.4万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -99.16%-2.82亿 | -226.67%-1.42亿 | 36.25%-4,335.6万 | 72.00%-6,801万 | -40.06%-2.43亿 | -271.76%-1.73亿 | 251.64%1.01亿 | 26.37%-6,657.7万 | -62.46%-9,041.8万 | 60.33%-5,565.5万 |
| 非现金项目调整总额 | -407.29%-1,248.2万 | 170.85%406.2万 | 35.16%-573.3万 | -503.93%-884.2万 | 215.03%218.9万 | -150.13%-190.3万 | 229.16%379.6万 | -129.03%-293.9万 | -4.59%1,012.4万 | 252.57%1,061.1万 |
| -折旧与摊销 | 7.81%713.4万 | 24.64%661.7万 | 63.15%530.9万 | -5.27%325.4万 | -23.84%343.5万 | -7.96%451万 | -14.22%490万 | -25.35%571.2万 | -5.83%765.2万 | -15.06%812.6万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.08%-82.4万 |
| -处置利润 | -36.94%-1,118.9万 | -163.75%-817.1万 | -274.15%-309.8万 | 62.38%-82.8万 | -300.91%-220.1万 | -124.08%-54.9万 | 92.54%-24.5万 | -46.43%-328.3万 | ---224.2万 | ---- |
| -其他非现金项目 | -250.05%-842.7万 | 170.69%561.6万 | 29.50%-794.4万 | -1,279.90%-1,126.8万 | 116.29%95.5万 | -582.65%-586.4万 | 84.00%-85.9万 | -213.87%-536.8万 | 42.46%471.4万 | 119.29%330.9万 |
| 营运资本变动 | 171.23%9,436.1万 | -210.47%-1.32亿 | 178.63%1.2亿 | -267.25%-1.53亿 | -64.98%9,118.7万 | 210.19%2.6亿 | -721.83%-2.36亿 | 143.99%3,800.3万 | -213.02%-8,638.8万 | 162.98%7,643.8万 |
| -应收款（增）减 | 186.99%1.17亿 | -211.98%-1.35亿 | 174.04%1.2亿 | -251.77%-1.63亿 | -61.90%1.07亿 | 225.06%2.81亿 | -682.58%-2.25亿 | 161.22%3,858.9万 | -181.21%-6,303.5万 | 164.58%7,762万 |
| -存货（增）减 | -1,206.83%-923.1万 | 122.14%83.4万 | -102.09%-376.7万 | 77.73%-186.4万 | -1,160.39%-836.9万 | 94.96%-66.4万 | -435.43%-1,317.9万 | 120.15%392.9万 | -183.50%-1,950.2万 | 46.43%-687.9万 |
| -应付款（减）增 | -823.38%-1,404.8万 | 94.20%194.2万 | -93.25%100万 | 303.19%1,481.9万 | 63.97%-729.3万 | -675.33%-2,024万 | 187.93%351.8万 | 17.25%-400.1万 | -162.44%-483.5万 | 519.67%774.3万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.15%-204.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 186.00%39.3万 | -119.75%-45.7万 | 179.55%231.4万 | -1,036.33%-290.9万 | -256.10%-25.6万 | 108.89%16.4万 | -258.75%-184.4万 | -152.24%-51.4万 | --98.4万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,354.55%32万 | -8.33%2.2万 | -99.25%2.4万 | -51.82%319.3万 | 5.51%662.7万 | 40.20%628.1万 | 36.46%448万 | 40.54%328.3万 | 10.87%233.6万 | 10.66%210.7万 |
| 已支付退税 | -1.57%-297.7万 | -8,720.59%-293.1万 | 100.74%3.4万 | -636.13%-456.4万 | 97.21%-62万 | -599.56%-2,223.9万 | -1.24%-317.9万 | -5.55%-314万 | -0.71%-297.5万 | -724.52%-295.4万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 经营活动现金净额 | 25.68%-2.03亿 | -485.09%-2.73亿 | 130.72%7,087.8万 | -60.79%-2.31亿 | -307.54%-1.43亿 | 153.08%6,914万 | -315.24%-1.3亿 | 81.25%-3,136.9万 | -647.72%-1.67亿 | 111.47%3,054.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 33.97%-295.7万 | -32.60%-447.8万 | -139.33%-337.7万 | -176.67%-141.1万 | 62.53%-51万 | 68.32%-136.1万 | -138.67%-429.6万 | 51.25%-180万 | -16.47%-369.2万 | 86.08%-317万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | --0 | 97.17%-30万 | ---1,058.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 96.17%650.1万 | 5.84%331.4万 | 107.69%313.1万 | -1,977.03%-4,069.4万 | -99.78%216.8万 | 44,902.46%10.04亿 | -6.30%223.2万 | -99.22%238.2万 | 140.69%3.05亿 | ---7.49亿 |
| 其他投资变动净额 | -1,006.40%-276.6万 | 90.15%-25万 | -37.26%-253.8万 | -184,800.00%-184.9万 | 99.95%-1,000 | -91.61%-191.8万 | -100,000.00%-100.1万 | 99.95%-1,000 | -100.98%-194.4万 | 2,458.94%1.99亿 |
| 投资活动现金净额 | 155.02%77.8万 | 54.15%-141.4万 | 94.35%-308.4万 | -3,391.43%-5,453.9万 | -99.83%165.7万 | 32,764.80%10.01亿 | -627.54%-306.5万 | -99.81%58.1万 | 154.11%2.99亿 | -3,588.45%-5.52亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -112.00%-5.3万 | 32.43%-2.5万 | ---3.7万 | ---- | ---4.1万 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | ---- | ---- | ---- | -112.00%-5.3万 | 32.43%-2.5万 | ---3.7万 | ---- | ---4.1万 | ---- | ---- |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -23.90%8.46亿 | 7.50%11.11亿 | -21.30%10.34亿 | -9.77%13.14亿 | 276.06%14.56亿 | -25.47%3.87亿 | -5.73%5.19亿 | 31.13%5.51亿 | -55.41%4.2亿 | -22.27%9.42亿 |
| 现金变动 | 26.35%-2.02亿 | -504.69%-2.74亿 | 123.76%6,779.4万 | -101.12%-2.85亿 | -113.25%-1.42亿 | 902.77%10.7亿 | -332.46%-1.33亿 | -123.42%-3,082.9万 | 125.22%1.32亿 | -86.67%-5.22亿 |
| 汇率变动影响 | -168.66%-603万 | -10.16%878.2万 | 79.56%977.5万 | 1,806.58%544.4万 | 79.20%-31.9万 | -249.51%-153.4万 | 239.59%102.6万 | 11.34%-73.5万 | -222.57%-82.9万 | -102.69%-25.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | -24.60%6.38亿 | -23.90%8.46亿 | 7.50%11.11亿 | -21.30%10.34亿 | -9.77%13.14亿 | 276.06%14.56亿 | -25.47%3.87亿 | -5.73%5.19亿 | 31.13%5.51亿 | -55.41%4.2亿 |
| 自由现金流 | 25.81%-2.06亿 | -512.82%-2.77亿 | 127.69%6,720.1万 | -68.55%-2.43亿 | -312.46%-1.44亿 | 150.37%6,777.9万 | -305.66%-1.35亿 | 80.60%-3,316.9万 | -724.63%-1.71亿 | 109.47%2,737.8万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
