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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
AIRU (3854)
- 2517
- +21+0.84%
延时20分钟行情午间休市 05/27 11:15 (东京)
630.32亿总市值17.81市盈率(静)
2525最高价2471最低价2.03万股成交量2496今开2496昨收5087.03万成交额309052周最高0.20%换手率2504.25万总股本215152周最低157.28每股收益TTM254.43亿流通值110000历史最高17.81市盈率(静)1010.86万流通股14历史最低141.32每股收益(静)2.16%振幅62.00股息TTM5.09市净率100股每手2.46%股息率TTM
AIRU (3854) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/07/31 | (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 18.60%46.13亿 | -4.50%38.9亿 | 115.99%40.73亿 | -27.70%18.86亿 | 0.20%26.08亿 | 114.85%26.03亿 | 163.99%12.12亿 | -59.90%4.59亿 | 72.47%11.44亿 | 27.66%6.64亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 17.54%47.66亿 | 13.67%40.55亿 | 68.34%35.67亿 | 14.03%21.19亿 | 8.46%18.58亿 | 75.69%17.13亿 | 78.81%9.75亿 | 19.70%5.45亿 | -3.47%4.56亿 | 73.92%4.72亿 |
| 非现金项目调整总额 | -6.21%4.37亿 | -45.40%4.66亿 | 158.64%8.53亿 | 40.72%3.3亿 | -65.73%2.34亿 | 130.70%6.84亿 | 6.90%2.96亿 | -31.43%2.77亿 | 98.95%4.04亿 | -65.80%2.03亿 |
| -折旧与摊销 | -2.85%3.91亿 | -16.03%4.02亿 | -16.61%4.79亿 | 17.45%5.74亿 | 38.56%4.89亿 | 31.31%3.53亿 | -6.09%2.69亿 | -12.35%2.86亿 | 8.98%3.27亿 | 24.24%3亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.18%-3,202.2万 |
| -处置利润 | -99.40%138.8万 | 5,533.85%2.3亿 | -10.18%408.6万 | 398.88%454.9万 | -175.80%-152.2万 | 439.19%200.8万 | -200.17%-59.2万 | 120.65%59.1万 | -399.06%-286.2万 | 838.24%95.7万 |
| -以股票支付的报酬 | -43.79%1,363.2万 | -4.39%2,425万 | -4.71%2,536.3万 | -6.73%2,661.8万 | 156.00%2,853.9万 | --1,114.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.66%-54.5万 |
| -其他非现金项目 | 116.21%3,095.6万 | -155.46%-1.91亿 | 224.88%3.44亿 | 2.10%-2.76亿 | -188.68%-2.82亿 | 1,027.35%3.18亿 | 394.60%2,817.6万 | -111.86%-956.4万 | 224.47%8,062.9万 | -141.38%-6,478万 |
| 营运资本变动 | 6.53%-5.9亿 | -81.82%-6.31亿 | 38.39%-3.47亿 | -209.18%-5.63亿 | 150.35%5.16亿 | 443.20%2.06亿 | 83.50%-6,002.5万 | -227.85%-3.64亿 | 2,532.70%2.84亿 | 96.62%-1,169.4万 |
| -应收款（增）减 | 0.08%-8.05亿 | -103.24%-8.06亿 | 43.52%-3.97亿 | -12.19%-7.02亿 | -415.87%-6.26亿 | 514.00%1.98亿 | 78.87%-4,785.2万 | -282.12%-2.27亿 | 239.34%1.24亿 | 62.16%-8,925.8万 |
| -存货（增）减 | 381.94%9,568.9万 | -127.81%-3,393.9万 | 88.88%-1,489.8万 | -116.34%-1.34亿 | 595.98%8.2亿 | 124.68%1.18亿 | -58.79%-4.78亿 | -314.61%-3.01亿 | 21.91%-7,253.1万 | 55.14%-9,288.7万 |
| -预付费用（增）减 | -38.27%262.4万 | 103.57%425.1万 | -1,393.89%-1.19亿 | -73.48%919.1万 | 495.79%3,465.9万 | -147.54%-875.7万 | 218.61%1,842.2万 | ---1,553.2万 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -160.97%-1.07亿 | 35.46%1.75亿 | 26.50%1.29亿 | 474.38%1.02亿 | 107.69%1,780万 | -191.34%-2.32亿 | 784.87%2.54亿 | 3,825.62%2,865.7万 | -98.81%73万 | -5.77%6,159.2万 |
| -应计费用（减）增 | -13.20%2,881.9万 | 139.73%3,320.1万 | -439.86%-8,356.2万 | -76.72%2,458.7万 | 431.43%1.06亿 | -386.86%-3,186.7万 | 361.20%1,110.9万 | -113.29%-425.3万 | -57.09%3,199.7万 | 361.72%7,457.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 315.17%1.41亿 | -78.16%3,402.1万 | 19.88%1.56亿 | -20.39%1.3亿 | 0.57%1.63亿 | -10.96%1.62亿 | 17.84%1.82亿 | 210.51%1.55亿 | --4,980.6万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 244.36%5,416.9万 | -107.60%-3,752.3万 | -357.33%-1,807.5万 | --702.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 337.79%1.5亿 | 120.47%3,428.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1,267.35%-737万 | 22.45%-53.9万 | 40.65%-69.5万 | 7.94%-117.1万 | 38.58%-127.2万 | 33.09%-207.1万 | 22.82%-309.5万 | 14.24%-401万 | -55.61%-467.6万 | -83.01%-300.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,951.09%418万 | -45.20%13.7万 | 635.29%25万 | -71.19%3.4万 | 7.27%11.8万 | 307.41%11万 | -78.74%2.7万 | 25.74%12.7万 | -54.71%10.1万 | -15.21%22.3万 |
| 已支付退税 | 0.60%-12.44亿 | -25.23%-12.52亿 | -33.17%-9.99亿 | -29.39%-7.5亿 | -13.05%-5.8亿 | -154.28%-5.13亿 | 15.14%-2.02亿 | -8.50%-2.38亿 | 1.18%-2.19亿 | 13.85%-2.22亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 8,055万 |
| 经营活动现金净额 | 27.60%33.66亿 | -14.16%26.38亿 | 170.98%30.73亿 | -44.06%11.34亿 | -2.92%20.27亿 | 107.41%20.88亿 | 363.26%10.07亿 | -76.40%2.17亿 | 77.21%9.21亿 | 99.06%5.2亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 56.34%-5,351.9万 | 15.44%-1.23亿 | -50.77%-1.45亿 | -64.94%-9,614.6万 | 46.35%-5,829.2万 | -57.26%-1.09亿 | -1.90%-6,909.2万 | -43.52%-6,780.5万 | 72.98%-4,724.5万 | -742.38%-1.75亿 |
| 无形资产交易净额 | 23.91%-3.73亿 | -21.61%-4.9亿 | -4.40%-4.03亿 | -25.32%-3.86亿 | 22.37%-3.08亿 | 30.35%-3.96亿 | -143.16%-5.69亿 | 15.83%-2.34亿 | -0.62%-2.78亿 | 6.26%-2.76亿 |
| 投资产品交易净额 | 0.00%-1亿 | ---1亿 | --0 | ---- | 357.18%2.14亿 | -4,957.56%-8,321万 | 101.15%171.3万 | -304.74%-1.49亿 | 172.86%7,269.1万 | ---9,976.7万 |
| 其他投资变动净额 | -4,081.00%-2,002.7万 | -373.71%-47.9万 | 136.92%17.5万 | 99.26%-47.4万 | -5,844.85%-6,417万 | -96.87%111.7万 | 4,948.64%3,568.6万 | 97.92%-73.6万 | 29.56%-3,534.1万 | 54.39%-5,017.2万 |
| 投资活动现金净额 | 23.37%-5.46亿 | -30.19%-7.13亿 | -13.50%-5.47亿 | -123.07%-4.82亿 | 63.18%-2.16亿 | 2.28%-5.87亿 | -33.10%-6.01亿 | -56.76%-4.51亿 | 52.10%-2.88亿 | -41.25%-6.01亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | 91.51%-1,500万 | 19.72%-1.77亿 | 0.00%-2.2亿 | 0.00%-2.2亿 | -340.03%-2.2亿 | -87.27%9,165.8万 | 1,900.00%7.2亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---9.5亿 | --0 | 34.40%-8.2万 | ---12.5万 | ---- | -529,085.19%-1.43亿 | 76.32%-2.7万 | ---11.4万 | ---- | -76.19%115万 |
| 已支付现金股息 | -22.81%-11.06亿 | -71.23%-9.01亿 | -16.78%-5.26亿 | -20.09%-4.51亿 | -24.87%-3.75亿 | -49.97%-3亿 | -77.78%-2亿 | 0.00%-1.13亿 | -20.10%-1.13亿 | -0.34%-9,383.5万 |
| 其他筹资费用净额 | -2,301.45%-2,492.7万 | -103,700.00%-103.8万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | -130.72%-20.81亿 | -71.40%-9.02亿 | -13.01%-5.26亿 | 15.61%-4.66亿 | 16.82%-5.52亿 | -57.79%-6.63亿 | -26.31%-4.2亿 | -1,482.27%-3.33亿 | -103.35%-2,103.4万 | 587.46%6.27亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 18.15%66.63亿 | 54.93%56.4亿 | 5.39%36.4亿 | 57.38%34.54亿 | 61.73%21.95亿 | -1.05%13.57亿 | -29.25%13.71亿 | 46.12%19.38亿 | 69.89%13.27亿 | -27.30%7.81亿 |
| 现金变动 | -27.77%7.39亿 | -48.82%10.23亿 | 973.78%20亿 | -85.21%1.86亿 | 50.32%12.59亿 | 5,916.65%8.38亿 | 97.46%-1,440.2万 | -192.67%-5.67亿 | 12.10%6.12亿 | 286.07%5.46亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 期末现金 | 11.09%74.02亿 | 18.15%66.63亿 | 54.93%56.4亿 | 5.39%36.4亿 | 57.38%34.54亿 | 61.73%21.95亿 | -1.05%13.57亿 | -29.25%13.71亿 | 46.12%19.38亿 | 69.89%13.27亿 |
| 自由现金流 | 45.13%29.4亿 | -19.79%20.26亿 | 287.18%25.26亿 | -60.73%6.52亿 | 4.93%16.61亿 | 330.47%15.83亿 | 535.05%3.68亿 | -114.20%-8,453.6万 | 771.48%5.95亿 | 225.17%6,832.3万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
