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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
田冈化学工业 (4113)
- 735
- -7-0.94%
延时20分钟行情已收盘 06/02 15:30 (东京)
106.13亿总市值6.87市盈率(静)
739最高价711最低价9.62万股成交量739今开742昨收6963.35万成交额154752周最高1.46%换手率1444.00万总股本71152周最低107每股收益TTM48.34亿流通值3900历史最高6.87市盈率(静)657.66万流通股135历史最低107每股收益(静)3.77%振幅36.00股息TTM0.54市净率100股每手4.90%股息率TTM
田冈化学工业 (4113) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -42.56%26.56亿 | 25.11%46.24亿 | 114.95%36.96亿 | 1,796.34%17.19亿 | -101.63%-1.01亿 | 74.89%62.25亿 | -17.01%35.59亿 | 21.78%42.88亿 | 27.01%35.21亿 | 4.05%27.73亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 4.94%20.6亿 | 74.02%19.63亿 | 135.90%11.28亿 | -82.73%4.78亿 | -24.40%27.69亿 | 35.93%36.63亿 | 7.04%26.95亿 | 29.29%25.17亿 | 10.54%19.47亿 | 2.85%17.61亿 |
| 非现金项目调整总额 | 52.59%15亿 | -18.29%9.83亿 | -56.45%12.03亿 | 226.17%27.62亿 | -57.45%8.47亿 | 105.89%19.9亿 | -44.62%9.67亿 | 6.22%17.45亿 | 95.32%16.43亿 | -37.73%8.41亿 |
| -折旧与摊销 | 22.46%18.21亿 | 1.50%14.87亿 | 0.19%14.65亿 | -0.82%14.62亿 | -1.20%14.74亿 | 2.74%14.92亿 | 5.89%14.52亿 | 5.96%13.72亿 | 26.25%12.94亿 | -2.53%10.25亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.21亿 | ---- | ---- | --8,973万 | --0 |
| -处置利润 | 84.21%3,500万 | 35.71%1,900万 | 165.44%1,400万 | -171.28%-2,139.3万 | -89.24%3,001.4万 | 1,697.99%2.79亿 | 10.78%1,551.1万 | -70.39%1,400.1万 | -14.66%4,728.3万 | 111.17%5,540.6万 |
| -其他非现金项目 | 31.93%-3.56亿 | -89.49%-5.23亿 | -120.89%-2.76亿 | 301.00%13.21亿 | -770.20%-6.57亿 | 119.57%9,809.3万 | -239.30%-5.01亿 | 69.89%3.6亿 | 188.49%2.12亿 | -1,436.03%-2.39亿 |
| 营运资本变动 | -153.93%-9.05亿 | 22.93%16.78亿 | 189.75%13.65亿 | 59.08%-15.21亿 | -750.00%-37.17亿 | 660.36%5.72亿 | -498.27%-1.02亿 | 137.16%2,562.3万 | -140.61%-6,896.2万 | 142.54%1.7亿 |
| -应收款（增）减 | -960.38%-5.62亿 | 95.09%-5,300万 | -165.33%-10.79亿 | 342.36%16.52亿 | -588.50%-6.81亿 | 2.24%-9,897.9万 | -268.14%-1.01亿 | 112.61%6,021.6万 | -348.87%-4.78亿 | 642.16%1.92亿 |
| -存货（增）减 | -155.43%-5.87亿 | -53.27%10.59亿 | 468.09%22.66亿 | 83.79%-6.16亿 | -2,759.98%-37.97亿 | 70.12%-1.33亿 | 40.05%-4.44亿 | -194.47%-7.41亿 | -60.00%-2.52亿 | 51.72%-1.57亿 |
| -应付款（减）增 | -54.20%2.78亿 | 291.61%6.07亿 | 106.20%1.55亿 | -433.99%-24.99亿 | 4.23%7.48亿 | 94.14%7.18亿 | -36.00%3.7亿 | 7.20%5.78亿 | 794.30%5.39亿 | -104.55%-7,762.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -152.31%-3,400万 | 182.61%6,500万 | 139.64%2,300万 | -537.93%-5,802.2万 | -84.55%1,324.9万 | 16.32%8,576.8万 | --7,373.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.08%1.29亿 | -43.01%1.21亿 | --2.13亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 33.33%-400万 | 40.00%-600万 | -19.89%-1,000万 | -187.22%-834.1万 | 21.79%-290.4万 | 28.22%-371.3万 | 20.07%-517.3万 | 42.40%-647.2万 | 29.74%-1,123.7万 | 21.35%-1,599.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 61.90%3,400万 | 10.53%2,100万 | -29.67%1,900万 | 5.68%2,701.4万 | 14.65%2,556.1万 | 12.36%2,229.5万 | 9.45%1,984.2万 | 4.48%1,812.9万 | 43.68%1,735.2万 | 53.73%1,207.7万 |
| 已支付退税 | -100.32%-6.19亿 | -301.30%-3.09亿 | 70.39%-7,700万 | 79.21%-2.6亿 | -22.11%-12.51亿 | -41.17%-10.24亿 | -2.03%-7.26亿 | -55.26%-7.11亿 | 49.66%-4.58亿 | -261.91%-9.1亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -119.51%-800万 | 4,100万 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -52.89%20.59亿 | 20.48%43.71亿 | 145.45%36.28亿 | 211.17%14.78亿 | -125.48%-13.3亿 | 83.24%52.19亿 | -20.64%28.48亿 | 16.92%35.89亿 | 65.14%30.69亿 | -22.57%18.59亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 34.43%-9.18亿 | -23.67%-14亿 | 73.79%-11.32亿 | -111.50%-43.19亿 | 0.37%-20.42亿 | -37.20%-20.5亿 | -16.27%-14.94亿 | 63.71%-12.85亿 | -198.94%-35.41亿 | -33.07%-11.85亿 |
| 无形资产交易净额 | 66.67%-200万 | 40.00%-600万 | -2.94%-1,000万 | 72.20%-971.4万 | -1,076.70%-3,494.8万 | 79.54%-297万 | 28.08%-1,451.4万 | -147.38%-2,018.1万 | -57.55%-815.8万 | 30.44%-517.8万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.85%-4,227.6万 | ---6,590万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---1,425.3万 | --0 | ---- | 1,487.32%295.5万 | -7.04%-21.3万 | -11.17%-19.9万 | -126.58%-17.9万 |
| 其他投资变动净额 | 58.33%-500万 | -3,568.21%-1,200万 | -88.63%34.6万 | 90.78%304.3万 | 2,553.85%159.5万 | 99.44%-6.5万 | -373.27%-1,167.4万 | 392.60%427.2万 | -763.64%-146万 | -87.08%22万 |
| 投资活动现金净额 | 34.77%-9.25亿 | -24.17%-14.18亿 | 73.69%-11.42亿 | -109.11%-43.4亿 | 0.94%-20.75亿 | -32.34%-20.95亿 | -21.68%-15.83亿 | 63.36%-13.01亿 | -198.48%-35.51亿 | -32.78%-11.9亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 13.89%-6.2亿 | 66.04%-7.2亿 | -160.20%-21.2亿 | 1,293.03%35.22亿 | 184.30%2.53亿 | 12.99%-3亿 | 70.57%-3.45亿 | -255.73%-11.71亿 | 249.24%7.52亿 | 62.33%-5.04亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -29.40%-499.1万 | -57.49%-385.7万 | -100.08%-244.9万 | 16.34%-122.4万 | -37.89%-146.3万 |
| 租赁融资增减 | -36.84%-2,600万 | -58.33%-1,900万 | -22.52%-1,200万 | 6.63%-979.4万 | -251.19%-1,049万 | -46.57%-298.7万 | -4.46%-203.8万 | 13.02%-195.1万 | 37.03%-224.3万 | -2.92%-356.2万 |
| 已支付现金股息 | -122.09%-5.73亿 | 0.00%-2.58亿 | 49.98%-2.58亿 | 0.00%-5.16亿 | -38.45%-5.16亿 | -8.31%-3.73亿 | -49.98%-3.44亿 | -59.97%-2.29亿 | 9.13%-1.43亿 | -22.19%-1.58亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -22.27%-12.19亿 | 58.28%-9.97亿 | -179.78%-23.9亿 | 1,195.25%29.96亿 | 59.80%-2.74亿 | 2.03%-6.8亿 | 50.56%-6.95亿 | -332.14%-14.05亿 | 190.77%6.05亿 | 54.69%-6.67亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 206.79%29.82亿 | 13.95%9.72亿 | 18.70%8.53亿 | -83.40%7.19亿 | 129.78%43.3亿 | 42.75%18.85亿 | 201.30%13.2亿 | 38.42%4.38亿 | 1.19%3.17亿 | 9.67%3.13亿 |
| 现金变动 | -104.35%-8,500万 | 1,937.50%19.56亿 | -28.46%9,600万 | 103.65%1.34亿 | -250.55%-36.78亿 | 328.28%24.43亿 | -35.39%5.71亿 | 613.35%8.83亿 | 5,127.53%1.24亿 | -92.90%236.8万 |
| 汇率变动影响 | -24.53%4,000万 | 140.91%5,300万 | 3,732.75%2,200万 | -96.76%57.4万 | 660.01%1,769.3万 | 138.18%232.8万 | -487.38%-609.7万 | 52.08%-103.8万 | -258.80%-216.6万 | 123.67%136.4万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%100万 | 99,900.00%100万 | -100.00%1,000 | --4,907.8万 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 期末现金 | -1.51%29.37亿 | 206.79%29.82亿 | 13.90%9.72亿 | 18.75%8.53亿 | -83.40%7.19亿 | 129.78%43.3亿 | 42.75%18.85亿 | 201.30%13.2亿 | 38.42%4.38亿 | 1.19%3.17亿 |
| 自由现金流 | -61.59%11.39亿 | 19.27%29.65亿 | 187.21%24.86亿 | 16.32%-28.5亿 | -207.79%-34.07亿 | 135.97%31.6亿 | -41.36%13.39亿 | 576.07%22.84亿 | -171.70%-4.8亿 | -55.49%6.69亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
