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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
理研科技 (4220)
- 1645
- -15-0.90%
延时20分钟行情未开盘 04/24 15:30 (东京)
843.47亿总市值11.95市盈率(静)
1677最高价1637最低价9.15万股成交量1677今开1660昨收1.51亿成交额187852周最高0.28%换手率5127.48万总股本98452周最低158.38每股收益TTM530.19亿流通值1878历史最高11.95市盈率(静)3223.05万流通股141历史最低137.67每股收益(静)2.41%振幅47.00股息TTM1.23市净率100股每手2.86%股息率TTM
理研科技 (4220) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 19.76%151.28亿 | 24.90%126.32亿 | 47.71%101.14亿 | -35.39%68.47亿 | -0.48%105.98亿 | 20.90%106.49亿 | 24.32%88.08亿 | -11.32%70.85亿 | -2.49%79.9亿 | 40.90%81.94亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 6.45%120.29亿 | 41.92%113.01亿 | 22.96%79.63亿 | 15.01%64.76亿 | -6.55%56.31亿 | -1.79%60.26亿 | 12.24%61.36亿 | -5.83%54.67亿 | 33.92%58.05亿 | 10.46%43.34亿 |
| 非现金项目调整总额 | -2.08%19.18亿 | -39.52%19.58亿 | -12.52%32.38亿 | -20.29%37.01亿 | 20.78%46.43亿 | 11.11%38.45亿 | -0.28%34.6亿 | -4.19%34.7亿 | 82.18%36.21亿 | -39.45%19.88亿 |
| -折旧与摊销 | 8.27%40.92亿 | 5.01%37.79亿 | -1.30%35.99亿 | -6.85%36.46亿 | -3.19%39.14亿 | 4.85%40.43亿 | 6.35%38.56亿 | 7.62%36.26亿 | -4.83%33.69亿 | 8.76%35.4亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --1.2亿 | --0 | --3.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.87%1,181.1万 | --5.55亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.56%1,440.4万 |
| -处置利润 | 23.78%-14.3亿 | -82,103.45%-18.76亿 | 102.45%228.8万 | -536.58%-9,341.5万 | 105.39%2,139.7万 | -45.87%-3.97亿 | -385.10%-2.72亿 | 60.27%-5,609.1万 | -436.94%-1.41亿 | -68.30%4,190.3万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,074.27%-18.97亿 |
| -其他非现金项目 | -1,042.07%-7.44亿 | 82.07%-6,516.8万 | -112.71%-3.64亿 | -124.16%-1.71亿 | 256.83%7.07亿 | 259.82%1.98亿 | -24.01%-1.24亿 | -126.21%-1亿 | 243.04%3.82亿 | -59.60%-2.67亿 |
| 营运资本变动 | 288.23%11.81亿 | 42.27%-6.27亿 | 67.38%-10.86亿 | -1,128.85%-33.3亿 | -58.45%3.24亿 | 198.96%7.79亿 | 57.47%-7.87亿 | -28.87%-18.51亿 | -176.74%-14.36亿 | 234.48%18.72亿 |
| -应收款（增）减 | 618.32%41.31亿 | 28.66%-7.97亿 | 54.69%-11.17亿 | -438.31%-24.66亿 | -57.93%7.29亿 | 525.63%17.32亿 | 72.13%-4.07亿 | -30.61%-14.61亿 | -173.86%-11.18亿 | 189.02%15.14亿 |
| -存货（增）减 | -2,047.81%-13.22亿 | 152.94%6,784.8万 | 97.20%-1.28亿 | -621.99%-45.76亿 | -160.96%-6.34亿 | 232.67%10.4亿 | 27.09%-7.84亿 | -46.04%-10.75亿 | -307.67%-7.36亿 | -21.66%3.54亿 |
| -应付款（减）增 | -940.00%-17.05亿 | -196.15%-1.64亿 | -95.39%1.7亿 | 22,418.24%36.99亿 | 99.17%-1,657.3万 | -561.02%-19.88亿 | -31.89%4.31亿 | 122.55%6.33亿 | 1,516.29%2.84亿 | 91.36%-2,008.3万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.62%2,342.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -71.52%7,571.9万 | 2,396.14%2.66亿 | -192.80%-1,157.8万 | -94.91%1,247.6万 | 4,538.46%2.45亿 | 80.02%-552.5万 | -153.72%-2,765.8万 | -65.30%5,148.2万 | --1.48亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,482.6万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1.52%-2.87亿 | -76.73%-2.83亿 | -40.43%-1.6亿 | 18.60%-1.14亿 | 36.82%-1.4亿 | -4.67%-2.22亿 | -15.06%-2.12亿 | -42.92%-1.84亿 | -12.74%-1.29亿 | -24.50%-1.14亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -13.64%3.24亿 | 40.25%3.75亿 | 20.17%2.68亿 | 13.54%2.23亿 | -12.79%1.96亿 | 18.97%2.25亿 | 20.73%1.89亿 | -2.75%1.57亿 | 2.38%1.61亿 | 9.55%1.57亿 |
| 已支付退税 | -83.56%-36.16亿 | -16.09%-19.7亿 | 28.77%-16.97亿 | -88.24%-23.83亿 | 31.46%-12.66亿 | -25.83%-18.47亿 | -5.88%-14.68亿 | 5.16%-13.86亿 | -3.57%-14.62亿 | 5.37%-14.11亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 7.39%115.48亿 | 26.16%107.54亿 | 86.41%85.24亿 | -51.29%45.73亿 | 6.61%93.88亿 | 20.33%88.05亿 | 29.02%73.18亿 | -13.55%56.72亿 | -3.89%65.6亿 | 55.99%68.26亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -6.89%-42.91亿 | -9.34%-40.15亿 | -61.10%-36.72亿 | 11.47%-22.79亿 | -23.14%-25.75亿 | 41.93%-20.91亿 | -5.64%-36亿 | 18.10%-34.08亿 | 25.82%-41.61亿 | -70.88%-56.09亿 |
| 无形资产交易净额 | -127.65%-4.81亿 | 32.14%-2.11亿 | 31.57%-3.12亿 | 55.17%-4.55亿 | -8.10%-10.16亿 | -342.29%-9.4亿 | -37.69%-2.13亿 | 63.91%-1.54亿 | 30.59%-4.28亿 | 58.87%-6.16亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.53亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -29.98%18.03亿 | 5,580.83%25.76亿 | -85.70%4,533.7万 | -40.83%3.17亿 | 388.85%5.36亿 | -73.18%1.1亿 | 113.25%4.09亿 | 2,013.15%1.92亿 | -145.73%-1,001.6万 | 125.98%2,190.4万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---171.6万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -19.00%42.2万 | 0.58%52.1万 | -95.93%51.8万 | -58.78%1,274.1万 | 827.36%3,090.9万 | 9.53%333.3万 | -40.43%304.3万 | 12.44%510.8万 | -26.94%454.3万 | 11.17%621.8万 |
| 其他投资变动净额 | -880.65%-1.84亿 | -6.96%-1,873.1万 | 47.25%-1,751.2万 | -245.26%-3,319.8万 | -94.18%2,285.4万 | 2,450.31%3.93亿 | 106.03%1,539.1万 | -173.83%-2.55亿 | 184.38%3.46亿 | -239.39%-4.1亿 |
| 投资活动现金净额 | -88.92%-31.53亿 | 57.81%-16.69亿 | -62.21%-39.55亿 | 18.81%-24.38亿 | -18.92%-30.03亿 | 21.89%-25.25亿 | 10.74%-32.33亿 | 14.74%-36.22亿 | 35.70%-42.48亿 | -47.74%-66.07亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 215.86%9.44亿 | -1,260.57%-8.15亿 | 92.63%-5,988.9万 | 22.78%-8.13亿 | 44.43%-10.53亿 | -528.98%-18.95亿 | 215.15%4.42亿 | -129.19%-3.84亿 | 746.02%13.14亿 | -95.53%1.55亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 42.58%-40.2亿 | -7,446,973.40%-70亿 | -91.84%-9.4万 | -100.04%-4.9万 | 109.21%1.25亿 | -629,025.12%-13.53亿 | -100.13%-21.5万 | 113.86%1.62亿 | -263.98%-11.67亿 | 3,187.36%7.12亿 |
| 租赁融资增减 | -13.24%-2,710.6万 | -26.48%-2,393.6万 | 8.19%-1,892.4万 | -37.54%-2,061.3万 | 4.96%-1,498.7万 | -13.65%-1,576.9万 | 26.85%-1,387.5万 | -3.15%-1,896.7万 | 45.90%-1,838.7万 | 60.80%-3,398.9万 |
| 已支付现金股息 | -4.14%-18.67亿 | -39.96%-17.93亿 | 0.01%-12.81亿 | -69.64%-12.81亿 | 26.67%-7.55亿 | -33.76%-10.3亿 | -7.41%-7.7亿 | -19.72%-7.17亿 | -0.16%-5.99亿 | -11.30%-5.98亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -3.68%-15.43亿 | -52.58%-14.88亿 | -17.35%-9.75亿 | 24.30%-8.31亿 | 7.53%-10.98亿 | 2.69%-11.87亿 | -34.17%-12.2亿 | -5.64%-9.09亿 | -13.02%-8.61亿 | 2.46%-7.62亿 |
| 其他筹资费用净额 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | --2.6亿 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 41.43%-65.13亿 | -376.17%-111.2亿 | 20.73%-23.35亿 | -5.35%-29.46亿 | 48.97%-27.96亿 | -250.75%-54.8亿 | 16.31%-15.62亿 | -74.43%-18.67亿 | -103.29%-10.7亿 | -125.21%-5.27亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -6.83%218.52亿 | 13.43%234.55亿 | -1.91%206.77亿 | 18.35%210.81亿 | 4.55%178.12亿 | 16.24%170.36亿 | 1.99%146.56亿 | 6.88%143.7亿 | -3.84%134.44亿 | 19.51%139.81亿 |
| 现金变动 | 192.49%18.82亿 | -191.11%-20.35亿 | 375.28%22.34亿 | -122.61%-8.11亿 | 348.59%35.89亿 | -68.28%8亿 | 1,281.32%25.22亿 | -85.29%1.83亿 | 503.30%12.42亿 | -115.45%-3.08亿 |
| 汇率变动影响 | 64.81%7.13亿 | -20.46%4.33亿 | 33.34%5.44亿 | 227.55%4.08亿 | -1,229.42%-3.2亿 | 83.08%-2,405.9万 | -237.40%-1.42亿 | 132.74%1.03亿 | -37.95%-3.16亿 | -178.91%-2.29亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 |
| 期末现金 | 11.88%244.48亿 | -6.83%218.52亿 | 13.43%234.55亿 | -1.91%206.77亿 | 18.35%210.81亿 | 4.55%178.12亿 | 16.24%170.36亿 | 1.99%146.56亿 | 6.88%143.7亿 | -3.84%134.44亿 |
| 自由现金流 | 4.04%67.68亿 | 43.36%65.05亿 | 147.07%45.37亿 | -68.28%18.37亿 | 12.92%57.9亿 | 46.70%51.27亿 | 66.80%34.95亿 | 6.64%20.95亿 | 234.21%19.65亿 | 235.13%5.88亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
