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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
高木精工 (4242)
- 1825
- +3+0.16%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
51.51亿总市值-2.26市盈率(静)
1825最高价1823最低价400股成交量1823今开1822昨收72.98万成交额203052周最高0.02%换手率282.25万总股本130252周最低-716.29每股收益TTM36.24亿流通值5640历史最高亏损市盈率(静)198.56万流通股850历史最低-808.2每股收益(静)0.11%振幅45.00股息TTM0.48市净率100股每手2.47%股息率TTM
高木精工 (4242) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -42.69%28.35亿 | -10.57%49.47亿 | 8.19%55.32亿 | 60.18%51.13亿 | -42.69%31.92亿 | -21.71%55.7亿 | -5.34%71.15亿 | 35.32%75.16亿 | 49.18%55.54亿 | -14.57%37.23亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -195.24%-22.02亿 | 20.29%23.12亿 | -19.82%19.22亿 | 5,347.73%23.97亿 | -98.03%4,400万 | -2.14%22.37亿 | 1.60%22.86亿 | -0.49%22.5亿 | 7,107.63%22.61亿 | 98.78%-3,226.5万 |
| 非现金项目调整总额 | 44.07%53.16亿 | 24.03%36.9亿 | -1.75%29.75亿 | 1.95%30.28亿 | -21.49%29.7亿 | -6.66%37.83亿 | -4.99%40.53亿 | 1.87%42.66亿 | -7.30%41.88亿 | -0.82%45.18亿 |
| -折旧与摊销 | -9.53%22.49亿 | 12.29%24.86亿 | 3.22%22.14亿 | -19.24%21.45亿 | -15.14%26.56亿 | -14.22%31.3亿 | 9.74%36.49亿 | 12.77%33.25亿 | -3.56%29.48亿 | -0.36%30.57亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --3.12亿 | --0 | --6.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,903.21%7.25亿 |
| -联营企业份额 | -7.00%9,300万 | 426.32%1亿 | -5.00%1,900万 | 1,900.00%2,000万 | --100万 | --0 | -20.00%-1,200万 | -41.20%-1,000万 | -574.48%-708.2万 | -123.79%-105万 |
| -处置利润 | 1,862.50%34.54亿 | 1,253.85%1.76亿 | -88.79%1,300万 | 303.51%1.16亿 | -239.02%-5,700万 | 124.12%4,100万 | -514.63%-1.7亿 | 263.69%4,100万 | 67.17%-2,504.8万 | -115.76%-7,629.6万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 858.95%6,635万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.13%-3,621.2万 |
| -其他非现金项目 | -151.72%-4.8亿 | 122.54%9.28亿 | -44.18%4.17亿 | 372.63%7.47亿 | -144.77%-2.74亿 | 4.44%6.12亿 | -35.60%5.86亿 | -28.43%9.1亿 | 62.37%12.71亿 | 14.14%7.83亿 |
| 营运资本变动 | 73.36%-2.81亿 | -266.67%-10.55亿 | 300.95%6.33亿 | -278.98%-3.15亿 | 138.94%1.76亿 | -158.17%-4.52亿 | -21.91%7.77亿 | 211.24%9.95亿 | -17.34%-8.94亿 | -131.20%-7.62亿 |
| -应收款（增）减 | 292.01%16.82亿 | -268.79%-8.76亿 | 194.02%5.19亿 | -820.00%-5.52亿 | -103.09%-6,000万 | 87.54%19.41亿 | 223.36%10.35亿 | -23.71%-8.39亿 | -3,542.81%-6.78亿 | -101.11%-1,861.8万 |
| -存货（增）减 | -13.58%4.58亿 | 53,100.00%5.3亿 | 99.83%-100万 | -382.76%-5.74亿 | 183.20%2.03亿 | -128.44%-2.44亿 | 304.72%8.58亿 | 140.91%2.12亿 | -387.03%-5.18亿 | -75.79%1.81亿 |
| -应付款（减）增 | -347.44%-21.88亿 | -228.01%-4.89亿 | -32.27%3.82亿 | 248.03%5.64亿 | 80.07%-3.81亿 | -260.08%-19.12亿 | -138.99%-5.31亿 | 299.16%13.62亿 | 135.64%3.41亿 | -3,739.11%-9.57亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -5.91%-2.33亿 | 17.60%-2.2亿 | -208.10%-2.67亿 | -40.34%2.47亿 | 238.93%4.14亿 | 12.09%-2.98亿 | -354.89%-3.39亿 | 132.63%1.33亿 | ---4.08亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.80%6,100万 | -293.70%-2.46亿 | -65.53%1.27亿 | 1,012.23%3.68亿 | --3,312.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -3.76%-1.38亿 | 15.29%-1.33亿 | 17.80%-1.57亿 | 22.36%-1.91亿 | 14.58%-2.46亿 | 26.90%-2.88亿 | 15.63%-3.94亿 | -2.99%-4.67亿 | 11.67%-4.53亿 | -6.44%-5.13亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 31.13%1.39亿 | 92.73%1.06亿 | -5.17%5,500万 | 28.89%5,800万 | -4.26%4,500万 | -7.84%4,700万 | -12.07%5,100万 | 73.97%5,800万 | -1.92%3,334万 | -5.33%3,399.4万 |
| 已支付退税 | 6.42%-6.27亿 | 10.67%-6.7亿 | -104.36%-7.5亿 | 6.14%-3.67亿 | 25.38%-3.91亿 | 15.62%-5.24亿 | -83.19%-6.21亿 | -23.04%-3.39亿 | 2.50%-2.76亿 | -32.18%-2.83亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -101.54%-100万 | 6,600.00%6,500万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -25,100.00%-100万 | 100.00%4,000 | -116,134,300.00%-11.61亿 |
| 经营活动现金净额 | -48.83%22.08亿 | -7.78%43.15亿 | 1.45%46.79亿 | 77.45%46.12亿 | -45.90%25.99亿 | -21.90%48.04亿 | -9.10%61.51亿 | 39.27%67.67亿 | 169.94%48.59亿 | -51.33%18亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -12.82%-18.31亿 | 27.38%-16.23亿 | 18.01%-22.35亿 | -61.30%-27.26亿 | 19.18%-16.9亿 | 20.52%-20.91亿 | -34.65%-26.31亿 | 27.26%-19.54亿 | -215.02%-26.86亿 | 52.73%-8.53亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.53%-2,600万 | -17.62%-4,300万 | -35.54%-3,655.8万 | 36.94%-2,697.2万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.24亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -9,740.00%-4.92亿 | 0.00%-500万 | -108.77%-500万 | -89.39%5,700万 | 214.74%5.37亿 | -917.39%-4.68亿 | -243.75%-4,600万 | -70.21%3,200万 | 1,817.88%1.07亿 | -165.48%-625.3万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.57%3,000万 | 13.37%4,200万 | -27.37%3,704.8万 | 60.44%5,101.2万 |
| 其他投资变动净额 | --900万 | ---- | -133.33%-200万 | 200.00%600万 | 0.00%200万 | 200.00%200万 | 81.82%-200万 | 84.15%-1,100万 | -25,513.92%-6,938万 | 100.39%27.3万 |
| 投资活动现金净额 | -42.14%-23.14亿 | 27.39%-16.28亿 | 15.81%-22.42亿 | -159.30%-26.63亿 | 59.84%-10.27亿 | 4.41%-25.57亿 | -38.31%-26.75亿 | 26.95%-19.34亿 | -114.44%-26.48亿 | 34.16%-12.35亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 146.46%7.34亿 | -127.67%-15.8亿 | 51.43%-6.94亿 | -62.39%-14.29亿 | -5.64%-8.8亿 | 45.70%-8.33亿 | 32.98%-15.34亿 | -468.44%-22.89亿 | -47.67%6.21亿 | 459.93%11.87亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | -116.72%-400万 | 4,855.86%2,392.2万 | -100.41%-50.3万 |
| 租赁融资增减 | 36.73%-1.43亿 | 41.90%-2.26亿 | 35.91%-3.89亿 | 39.90%-6.07亿 | 17.89%-10.1亿 | 32.12%-12.3亿 | -0.33%-18.12亿 | 0.86%-18.06亿 | -6.00%-18.22亿 | -28.44%-17.19亿 |
| 已支付现金股息 | -15.56%-1.04亿 | -30.43%-9,000万 | -155.56%-6,900万 | 0.00%-2,700万 | 50.00%-2,700万 | -1.89%-5,400万 | ---5,300万 | ---- | ---5.8万 | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | -47.15%-6.96亿 | 5.40%-4.73亿 | -97.63%-5亿 | -99.21%-2.53亿 | 45.73%-1.27亿 | -52.94%-2.34亿 | -5.52%-1.53亿 | 0.64%-1.45亿 | -13.34%-1.46亿 | -443.03%-1.29亿 |
| 其他筹资费用净额 | -200.00%-300万 | 0.00%-100万 | 87.50%-100万 | -125.00%-800万 | 3,300.00%3,200万 | 66.67%-100万 | 0.00%-300万 | -110.22%-300万 | -9.05%2,934.2万 | --3,226.3万 |
| 融资活动现金净额 | 91.05%-2.12亿 | -43.38%-23.7亿 | 28.87%-16.53亿 | -15.51%-23.24亿 | 14.46%-20.12亿 | 33.84%-23.52亿 | 16.29%-35.55亿 | -228.44%-42.47亿 | -105.82%-12.93亿 | 60.27%-6.28亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 10.92%52.71亿 | 24.72%47.52亿 | -1.60%38.1亿 | -10.62%38.72亿 | -3.90%43.32亿 | -3.94%45.08亿 | 13.58%46.93亿 | 22.17%41.32亿 | -7.46%33.82亿 | 13.72%36.55亿 |
| 现金变动 | -200.32%-3.18亿 | -59.57%3.17亿 | 309.07%7.84亿 | 14.77%-3.75亿 | -319.05%-4.4亿 | -32.91%-1.05亿 | -113.48%-7,900万 | -36.17%5.86亿 | 1,558.16%9.18亿 | -126.09%-6,296.1万 |
| 汇率变动影响 | 44.28%2.9亿 | 2.03%2.01亿 | -37.06%1.97亿 | 1,665.00%3.13亿 | 71.83%-2,000万 | 31.73%-7,100万 | -316.00%-1.04亿 | 85.09%-2,500万 | 20.07%-1.68亿 | -205.14%-2.1亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 102.56%100万 | ---3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 期末现金 | -0.53%52.43亿 | 10.92%52.71亿 | 24.72%47.52亿 | -1.60%38.1亿 | -10.62%38.72亿 | -3.90%43.32亿 | -3.94%45.08亿 | 13.56%46.93亿 | 22.19%41.33亿 | -7.46%33.82亿 |
| 自由现金流 | -86.66%3.49亿 | 8.91%26.16亿 | 27.56%24.02亿 | 131.90%18.83亿 | -68.40%8.12亿 | -17.39%25.7亿 | -31.08%31.11亿 | 122.94%45.14亿 | 876.58%20.25亿 | -81.44%2.07亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
