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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Welby (4438)
- 276
- +8+2.99%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:30 (东京)
23.28亿总市值-4.23市盈率(静)
309最高价266最低价7.72万股成交量269今开268昨收2203.59万成交额55852周最高9.15%换手率843.56万总股本26452周最低-65.21每股收益TTM2.33亿流通值5000历史最高亏损市盈率(静)84.39万流通股264历史最低-65.21每股收益(静)16.05%振幅--股息TTM12.87市净率100股每手--股息率TTM
Welby (4438) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 45.96%-3.25亿 | -256.11%-6.01亿 | -50.93%-1.69亿 | -19.44%-1.12亿 | 13.98%-9,358.2万 | 34.95%-1.09亿 | -33,017.82%-1.67亿 | 97.78%-50.5万 | 82.43%-2,274.9万 | -1.29亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 34.84%-5.32亿 | -62.46%-8.17亿 | -1,418.08%-5.03亿 | 129.72%3,815.1万 | 61.31%-1.28亿 | -7,038.98%-3.32亿 | -103.02%-464.8万 | 302.33%1.54亿 | 44.10%-7,609.2万 | ---1.36亿 |
| 非现金项目调整总额 | -35.74%1.53亿 | 991.74%2.38亿 | 19.70%2,178.1万 | -60.83%1,819.6万 | -65.14%4,645.1万 | 4,648.57%1.33亿 | -67.68%280.6万 | 240.56%868.1万 | -54.62%254.9万 | --561.7万 |
| -折旧与摊销 | 29.70%2,925.7万 | 685.17%2,255.8万 | 37.99%287.3万 | 244.70%208.2万 | -97.23%60.4万 | 173.11%2,177.8万 | 55.96%797.4万 | 24.37%511.3万 | -25.44%411.1万 | --551.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -41.52%9,426.8万 | 97.77%1.61亿 | 129.69%8,151.4万 | 87.66%3,548.9万 | -78.25%1,891.1万 | --8,694.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---165万 | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | -20.30%1,819.1万 | 38.52%2,282.5万 | 186.41%1,647.8万 | -158.83%-1,906.9万 | 113.68%3,241.3万 | --1,516.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -64.48%1,108.4万 | 139.45%3,120.2万 | -25,744.44%-7,908.4万 | 94.41%-30.6万 | -158.55%-547.7万 | 365.89%935.4万 | -198.60%-351.8万 | 328.43%356.8万 | -1,616.50%-156.2万 | --10.3万 |
| 营运资本变动 | 353.76%5,488万 | -106.92%-2,162.7万 | 285.80%3.12亿 | -1,343.26%-1.68亿 | -112.97%-1,164.9万 | 154.28%8,978.7万 | -1.38%-1.65亿 | -421.19%-1.63亿 | 4,812.38%5,079.4万 | --103.4万 |
| -应收款（增）减 | 4,229.56%4,191.5万 | -100.31%-101.5万 | 303.29%3.26亿 | -1,529.81%-1.6亿 | -110.35%-983.5万 | 157.80%9,498.7万 | 10.11%-1.64亿 | -1,572.57%-1.83亿 | -44.42%1,241.4万 | --2,233.5万 |
| -存货（增）减 | 156.55%397.2万 | -10,875.00%-702.4万 | -113.59%-6.4万 | -96.43%47.1万 | 194.00%1,319万 | -87,800.00%-1,403.2万 | -98.90%1.6万 | 198.85%145.5万 | -397.30%-147.2万 | ---29.6万 |
| -应付款（减）增 | 166.18%899.3万 | -1.30%-1,358.8万 | -34.43%-1,341.3万 | 13.33%-997.8万 | -201.49%-1,151.3万 | 238.76%1,134.4万 | -126.10%-817.5万 | -23.36%3,132.1万 | 840.53%4,087万 | ---551.9万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | 147.95%167.4万 | -38.97%-349.1万 | -135.46%-251.2万 | 405.74%708.4万 | 80.39%-231.7万 | -265.70%-1,181.8万 | --713.2万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,080万 | 147.75%1,080万 | ---2,261.8万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -74.31%-282.9万 | -8,015.00%-162.3万 | 62.26%-2万 | 38.37%-5.3万 | 25.86%-8.6万 | 18.31%-11.6万 | 55.76%-14.2万 | 45.87%-32.1万 | -429.46%-59.3万 | -11.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 660.15%101.1万 | 1,562.50%13.3万 | -20.00%8,000 | -9.09%1万 | -21.43%1.1万 | -6.67%1.4万 | 114.29%1.5万 | 600.00%7,000 | -88.89%1,000 | 9,000 |
| 已支付退税 | -119.46%-300万 | 75.64%-136.7万 | -144.91%-561.1万 | -0.04%-229.1万 | -10.10%-229万 | -118.95%-208万 | -9.20%-95万 | -200.00%-87万 | 96.77%-29万 | -898万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 45.42%-3.29亿 | -246.26%-6.04亿 | -52.77%-1.74亿 | -18.93%-1.14亿 | 13.54%-9,594.7万 | 34.07%-1.11亿 | -9,865.72%-1.68亿 | 92.85%-168.9万 | 82.94%-2,363.1万 | ---1.39亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -39.37%-280.7万 | 38.13%-201.4万 | 90.06%-325.5万 | -1,423.35%-3,275.2万 | 58.41%-215万 | 81.22%-516.9万 | -747.06%-2,752.1万 | 65.04%-324.9万 | -275.97%-929.4万 | ---247.2万 |
| 无形资产交易净额 | 42.31%-9,842.7万 | -110.28%-1.71亿 | ---8,113.2万 | --0 | 55.42%-1,736.6万 | -1.63%-3,895.3万 | -5,545.07%-3,833万 | -146.01%-67.9万 | 72.46%-27.6万 | ---100.2万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---6,537.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,503万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | 205.31%3,270万 | ---3,105万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -301.58%-432.8万 | --214.7万 | ---- | 270.93%2,570.9万 | -161.05%-1,504.1万 | 148.50%2,463.7万 | -7,114.91%-5,079.3万 | -146.93%-70.4万 | 106.27%150万 | ---2,391.9万 |
| 投资活动现金净额 | 55.24%-1.06亿 | -106.18%-2.36亿 | -1,524.12%-1.14亿 | 79.62%-704.3万 | -77.35%-3,455.7万 | 76.79%-1,948.5万 | -65.53%-8,394.4万 | -528.40%-5,071.2万 | 70.54%-807万 | ---2,739.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 104.09%4.06亿 | 2,884.17%1.99亿 | 0.00%-714万 | 0.00%-714万 | 0.00%-714万 | 0.00%-714万 | 0.00%-714万 | -132.12%-714万 | 1.89%2,223.1万 | --2,181.9万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -99.91%45.5万 | --4.99亿 | --0 | ---- | ---- | -93.77%2,720万 | --4.36亿 | ---- | 2,565.40%10.12亿 | --3,796.8万 |
| 其他筹资费用净额 | 86.03%-11.2万 | -100.23%-80.2万 | 21,888.06%3.48亿 | ---159.9万 | ---- | ---6.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -41.70%4.06亿 | 104.11%6.97亿 | 4,004.92%3.41亿 | -22.39%-873.9万 | -135.71%-714万 | -95.34%1,999.6万 | 6,110.64%4.29亿 | -100.69%-714万 | 1,629.86%10.34亿 | --5,978.7万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -16.18%7.4亿 | 6.32%8.83亿 | -13.52%8.31亿 | -12.53%9.61亿 | -9.14%10.98亿 | 17.14%12.09亿 | -5.46%10.32亿 | 1,127.21%10.91亿 | -54.41%8,893.9万 | --1.95亿 |
| 现金变动 | 79.71%-2,900万 | -372.05%-1.43亿 | 140.45%5,253.9万 | 5.63%-1.3亿 | -24.61%-1.38亿 | -162.44%-1.1亿 | 397.10%1.77亿 | -105.94%-5,954.1万 | 1,044.35%10.03亿 | ---1.06亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | -3.92%7.11亿 | -16.18%7.4亿 | 6.32%8.83亿 | -13.52%8.31亿 | -12.53%9.61亿 | -9.14%10.98亿 | 17.14%12.09亿 | -5.46%10.32亿 | 1,127.21%10.91亿 | --8,893.9万 |
| 自由现金流 | 44.51%-4.31亿 | -200.04%-7.76亿 | -76.16%-2.59亿 | -27.20%-1.47亿 | 25.55%-1.15亿 | 33.77%-1.55亿 | -4,068.99%-2.34亿 | 83.08%-561.7万 | 76.62%-3,320.1万 | ---1.42亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
