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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
HENNGE (4475)
- 955
- 00.00%
延时20分钟行情未开盘 05/01 15:30 (东京)
310.38亿总市值22.59市盈率(静)
970最高价948最低价31.87万股成交量950今开955昨收3.06亿成交额194952周最高2.20%换手率3250.06万总股本88052周最低42.27每股收益TTM138.32亿流通值5305历史最高22.59市盈率(静)1448.36万流通股648历史最低42.27每股收益(静)2.30%振幅5.00股息TTM9.09市净率100股每手0.52%股息率TTM
HENNGE (4475) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||||
| 经营活动产生的现金 | 42.37%31.49亿 | 64.07%22.12亿 | 46.52%13.48亿 | 24.25%9.2亿 | -12.39%7.41亿 | 144.46%8.45亿 | -39.06%3.46亿 | 6.55%5.67亿 | 5.32亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 56.92%18.54亿 | 65.70%11.81亿 | 57.65%7.13亿 | 26.94%4.52亿 | -29.53%3.56亿 | 184.74%5.05亿 | -6.22%1.78亿 | 21.82%1.89亿 | --1.55亿 |
| 非现金项目调整总额 | 193.46%2.12亿 | 19.28%7,217.8万 | -47.15%6,050.9万 | 4,133.95%1.14亿 | -97.66%270.4万 | -2.08%1.15亿 | 6,512.45%1.18亿 | -102.84%-183.9万 | --6,464.5万 |
| -折旧与摊销 | 86.31%7,455万 | 11.32%4,001.4万 | -8.12%3,594.6万 | 6.60%3,912.3万 | -25.46%3,670.2万 | 72.98%4,923.9万 | -17.81%2,846.5万 | -16.34%3,463.4万 | --4,139.7万 |
| -处置利润 | 51.32%-6,374.4万 | -509.13%-1.31亿 | ---2,149.5万 | ---- | -9.84%2,704.8万 | --3,000万 | --0 | --2,997万 | --0 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.16%5.1万 | -122.80%-439.1万 | 222.90%1,926万 | -158.68%-1,567.1万 | ---605.8万 |
| -其他非现金项目 | 23.24%2.01亿 | 254.11%1.63亿 | -38.89%4,605.8万 | 223.35%7,536.3万 | -250.40%-6,109.7万 | -42.13%4,062.2万 | 238.27%7,020万 | -273.25%-5,077.2万 | --2,930.6万 |
| 营运资本变动 | 13.06%10.84亿 | 66.77%9.58亿 | 62.62%5.75亿 | -7.39%3.53亿 | 70.13%3.82亿 | 345.75%2.24亿 | -86.76%5,031.9万 | 21.59%3.8亿 | --3.12亿 |
| -应收款（增）减 | 78.63%-363.1万 | 68.91%-1,699.1万 | -615.53%-5,465.1万 | -97.06%1,060.1万 | 106.58%3.6亿 | -2.44%1.74亿 | -35.41%1.79亿 | 10,957.99%2.77亿 | --250.2万 |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.92%2.9万 | 685.37%24万 | -783.33%-4.1万 | -99.70%6,000 | --199.9万 |
| -预付费用（增）减 | 87.42%-1,735.6万 | -455.92%-1.38亿 | 127.37%3,875.9万 | -73.81%-1.42亿 | -692.70%-8,147.3万 | 211.53%1,374.6万 | 43.92%-1,232.5万 | -25.81%-2,197.8万 | ---1,746.9万 |
| -应付款（减）增 | -121.33%-2,567.6万 | 93.40%1.2亿 | -53.90%6,223.2万 | 120.89%1.35亿 | 375.00%6,111.4万 | 109.46%1,286.6万 | -267.91%-1.36亿 | -7.50%8,099万 | --8,755.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 86.86%1.53亿 | 84.55%8,166.9万 | 255.03%4,425.4万 | -168.31%-2,854.6万 | 80.81%4,178.6万 | 15.72%2,311万 | -54.84%1,997.1万 | 330.33%4,422.5万 | --1,027.7万 |
| -其他流动资产变动 | 7.27%9.78亿 | 88.26%9.11亿 | 28.08%4.84亿 | --3.78亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.28亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,966.67%1,209万 | 580.23%58.5万 | 82.98%8.6万 | 9.30%4.7万 | -96.70%4.3万 | 184.10%130.4万 | 53.00%45.9万 | 5.26%30万 | 28.5万 |
| 已支付退税 | -54.08%-4.35亿 | -134.35%-2.83亿 | 15.91%-1.21亿 | 32.89%-1.43亿 | -195.30%-2.14亿 | 39.31%-7,234.3万 | -276.80%-1.19亿 | -97.92%-3,163.3万 | -1,598.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 41.24%27.26亿 | 57.21%19.3亿 | 58.04%12.28亿 | 47.41%7.77亿 | -31.94%5.27亿 | 241.01%7.74亿 | -57.65%2.27亿 | 3.73%5.36亿 | --5.17亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 49.72%-3,085.1万 | -39.63%-6,136.3万 | -54.00%-4,394.8万 | -31.31%-2,853.7万 | 80.79%-2,173.2万 | -203.42%-1.13亿 | -363.14%-3,728.7万 | 75.27%-805.1万 | ---3,255.3万 |
| 无形资产交易净额 | ---3,613.8万 | --0 | ---4,468.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 81.51%-581万 | ---3,142.7万 |
| 投资产品交易净额 | -2,750.44%-8.97亿 | 114.06%3,382.6万 | -167.24%-2.41亿 | -2,709.90%-9,000.1万 | 81.09%-320.3万 | 43.54%-1,693.8万 | 0.00%-2,999.9万 | -0.10%-3,000万 | ---2,997万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | -77.50%410.9万 | --1,826.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -1,367.39%-3.75亿 | 73.38%-2,555.2万 | -7,617.52%-9,600.6万 | -190.65%-124.4万 | -106.32%-42.8万 | 107.58%676.8万 | -847.07%-8,930.9万 | -138.31%-943万 | ---395.7万 |
| 投资活动现金净额 | -3,731.31%-13.34亿 | 91.81%-3,482.8万 | -254.94%-4.25亿 | -372.27%-1.2亿 | 79.43%-2,536.3万 | 21.26%-1.23亿 | -193.85%-1.57亿 | 45.57%-5,329.1万 | ---9,790.7万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --1.48亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -210.90%-4.69亿 | 44.15%-1.51亿 | -270,213.00%-2.7亿 | -100.56%-10万 | -94.83%1,782.7万 | --3.45亿 | ---- | --1,000万 | --0 |
| 已支付现金股息 | ---9,625.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | --72.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | -176.05%-4.17亿 | 44.15%-1.51亿 | -270,213.00%-2.7亿 | -100.56%-10万 | -94.83%1,782.7万 | --3.45亿 | ---- | --1,000万 | --0 |
| 现金净流量 | |||||||||
| 期初现金流 | 38.01%63.28亿 | 13.11%45.85亿 | 19.48%40.54亿 | 18.18%33.93亿 | 53.18%28.71亿 | 3.89%18.74亿 | 37.61%18.04亿 | 47.17%13.11亿 | --8.91亿 |
| 现金变动 | -44.12%9.75亿 | 227.76%17.44亿 | -18.99%5.32亿 | 26.47%6.57亿 | -47.82%5.19亿 | 1,313.43%9.95亿 | -85.71%7,043万 | 17.63%4.93亿 | --4.19亿 |
| 汇率变动影响 | 1,299.64%1,663.9万 | -137.91%-138.7万 | -114.27%-58.3万 | 65.02%408.6万 | 100.16%247.6万 | 492.70%123.7万 | -199.68%-31.5万 | -76.01%31.6万 | --131.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 15.66%73.19亿 | 38.01%63.28亿 | 13.11%45.85亿 | 19.48%40.54亿 | 18.18%33.93亿 | 53.18%28.71亿 | 3.89%18.74亿 | 37.61%18.04亿 | --13.11亿 |
| 自由现金流 | 42.29%26.59亿 | 64.05%18.68亿 | 52.22%11.39亿 | 48.10%7.48亿 | -23.58%5.05亿 | 248.40%6.61亿 | -63.66%1.9亿 | 15.32%5.22亿 | --4.53亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
