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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
迪爱生化工 (4631)
- 4787.0
- -102.0-2.09%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
4555.16亿总市值14.01市盈率(静)
4883.0最高价4724.0最低价72.43万股成交量4820.0今开4889.0昨收34.73亿成交额4960.052周最高1.07%换手率9515.69万总股本2783.552周最低341.71每股收益TTM3244.63亿流通值5800.0历史最高14.01市盈率(静)6778.00万流通股1170.0历史最低341.71每股收益(静)3.25%振幅120.00股息TTM0.94市净率100股每手2.51%股息率TTM
迪爱生化工 (4631) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 43.69%881.28亿 | -41.22%613.31亿 | 344.70%1,043.48亿 | -58.90%234.65亿 | -6.35%570.93亿 | 6.40%609.63亿 | -8.78%572.98亿 | -4.74%628.13亿 | -16.95%659.38亿 | 88.61%793.94亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 37.04%516.34亿 | 242.35%376.77亿 | -175.24%-264.68亿 | 9.55%351.79亿 | 27.93%321.12亿 | -27.61%251.02亿 | -29.00%346.76亿 | -10.93%488.36亿 | 9.89%548.29亿 | -14.80%498.96亿 |
| 非现金项目调整总额 | 3.98%440.87亿 | -34.56%423.98亿 | 58.12%647.88亿 | -1.94%409.74亿 | 48.99%417.86亿 | -9.13%280.46亿 | 65.27%308.65亿 | -3.24%186.75亿 | -40.79%193亿 | 266.92%325.97亿 |
| -折旧与摊销 | 1.92%549.66亿 | 1.57%539.31亿 | 8.82%530.97亿 | 28.23%487.92亿 | 16.28%380.5亿 | -1.51%327.24亿 | 0.74%332.26亿 | 3.49%329.81亿 | -2.89%318.69亿 | -1.64%328.17亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 548.97%12.59亿 | -99.42%1.94亿 | 2,929.54%335.37亿 | -29.17%11.07亿 | 24.94%15.63亿 | -59.36%12.51亿 | --30.78亿 | ---- | --2.34亿 | ---- |
| -联营企业份额 | -18.85%-38.71亿 | -19.13%-32.57亿 | -15.46%-27.34亿 | 19.54%-23.68亿 | -281.71%-29.43亿 | 68.85%-7.71亿 | 35.63%-24.75亿 | 5.51%-38.45亿 | -24.59%-40.69亿 | -19.41%-32.66亿 |
| -处置利润 | -133.53%-108.66亿 | -135.59%-46.53亿 | -296.52%-19.75亿 | -46.77%10.05亿 | -70.67%18.88亿 | 2,170.10%64.38亿 | 83.14%-3.11亿 | -252.35%-18.45亿 | -72.55%12.11亿 | 133.32%44.12亿 |
| -其他非现金项目 | 168.09%25.99亿 | 77.73%-38.17亿 | -126.62%-171.37亿 | -334.26%-75.62亿 | 127.84%32.28亿 | -337.09%-115.96亿 | 69.21%-26.53亿 | 13.36%-86.16亿 | -628.04%-99.45亿 | 85.11%-13.66亿 |
| 营运资本变动 | 59.49%-75.93亿 | -128.39%-187.45亿 | 225.32%660.28亿 | -213.54%-526.87亿 | -315.05%-168.04亿 | 194.78%78.14亿 | -75.48%-82.44亿 | 42.64%-46.98亿 | -164.31%-81.91亿 | 87.78%-30.99亿 |
| -应收款（增）减 | 141.46%67.74亿 | -161.85%-163.38亿 | 511.74%264.15亿 | 127.05%43.18亿 | -248.07%-159.63亿 | 453.01%107.81亿 | -144.28%-30.54亿 | 197.55%68.97亿 | -228.84%-70.7亿 | 86.46%-21.5亿 |
| -存货（增）减 | 37.77%-31.45亿 | -108.55%-50.54亿 | 206.45%591.01亿 | -61.64%-555.21亿 | -438.14%-343.48亿 | 120.16%101.58亿 | 131.79%46.14亿 | -49.00%-145.16亿 | -1,076.57%-97.42亿 | -142.68%-8.28亿 |
| -应付款（减）增 | -1,981.22%-114.19亿 | 103.29%6.07亿 | -2,312.30%-184.3亿 | -102.23%-7.64亿 | 375.12%342.61亿 | -27.05%-124.53亿 | -347.15%-98.02亿 | -57.48%39.66亿 | 615.36%93.28亿 | 85.38%-18.1亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -90.34%1.97亿 | 292.82%20.4亿 | -46.94%-10.58亿 | 4.51%-7.2亿 | -12.20%-7.54亿 | -33,500.00%-6.72亿 | 99.81%-200万 | -47.81%-10.45亿 | -141.86%-7.07亿 | 74.84%16.89亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 26.44%-61.8亿 | 26.37%-84.01亿 | -156.75%-114.1亿 | -126.39%-44.44亿 | 17.69%-19.63亿 | 38.29%-23.85亿 | 23.47%-38.65亿 | -39.20%-50.5亿 | -11.49%-36.28亿 | 43.15%-32.54亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 25.91%69.55亿 | -32.56%55.24亿 | 117.15%81.91亿 | 12.33%37.72亿 | 3.35%33.58亿 | -25.05%32.49亿 | -31.27%43.35亿 | 50.89%63.07亿 | 96.24%41.8亿 | -22.01%21.3亿 |
| 已支付退税 | -30.09%-159.32亿 | -1.78%-122.47亿 | 19.01%-120.33亿 | -8.64%-148.57亿 | -85.66%-136.76亿 | -3.28%-73.66亿 | 45.47%-71.32亿 | -6.39%-130.8亿 | 22.02%-122.94亿 | -57.83%-157.66亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%100万 | 100万 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 57.92%729.71亿 | -48.14%462.07亿 | 1,022.81%890.95亿 | -82.29%79.35亿 | -17.72%448.12亿 | 7.55%544.62亿 | -0.69%506.37亿 | -5.92%509.9亿 | -13.29%541.96亿 | 114.69%625.04亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 4.73%-370.06亿 | 22.57%-388.42亿 | -27.21%-501.63亿 | -12.58%-394.34亿 | -30.58%-350.26亿 | 17.28%-268.24亿 | -8.07%-324.29亿 | 0.27%-300.07亿 | -0.78%-300.89亿 | -80.10%-298.55亿 |
| 无形资产交易净额 | -40.45%-3.09亿 | 96.34%-2.2亿 | -31.35%-60.16亿 | -69.25%-45.8亿 | -111.41%-27.06亿 | -39.28%-12.8亿 | -24.02%-9.19亿 | 46.77%-7.41亿 | -43.65%-13.92亿 | -15.22%-9.69亿 |
| 业务交易净额 | -48.67%59.24亿 | 187.24%115.4亿 | 56.98%-132.28亿 | 72.64%-307.46亿 | -6,160.84%-1,123.82亿 | -119.97%-17.95亿 | 182.74%89.89亿 | -1,173.62%-108.64亿 | -119.28%-8.53亿 | -105.91%-3.89亿 |
| 投资产品交易净额 | -95.75%3.05亿 | 123.81%71.73亿 | 914.24%32.05亿 | -92.94%3.16亿 | 242.88%44.78亿 | -473.54%-31.34亿 | -67.03%8.39亿 | 109.33%25.45亿 | -2,994.89%-272.66亿 | -238.74%-8.81亿 |
| 其他投资变动净额 | 221.33%104.98亿 | 1,381.18%32.67亿 | -119.86%-2.55亿 | 164.98%12.84亿 | -49,300.00%-19.76亿 | 99.71%-400万 | -300.88%-13.64亿 | 2.57%6.79亿 | 712.96%6.62亿 | -147.58%-1.08亿 |
| 投资活动现金净额 | -20.52%-205.88亿 | 74.30%-170.82亿 | 9.16%-664.57亿 | 50.44%-731.6亿 | -346.81%-1,476.12亿 | -32.76%-330.37亿 | 35.18%-248.84亿 | 34.87%-383.88亿 | -83.03%-589.38亿 | -222.89%-322.02亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 36.94%-301.62亿 | -467.08%-478.34亿 | -87.23%130.31亿 | -9.04%1,020.05亿 | 526.01%1,121.43亿 | 241.66%179.14亿 | -829.30%-126.46亿 | -93.35%17.34亿 | 252.09%260.73亿 | -48.50%-171.43亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -106.82%-600万 | 203.45%8,800万 | 583.33%2,900万 | -130.00%-600万 | -13.04%2,000万 | 2,400.00%2,300万 | -120.00%-100万 | 100.81%500万 | -3,136.84%-6.15亿 | 99.62%-1,900万 |
| 租赁融资增减 | 15.70%-52.29亿 | -5.46%-62.03亿 | -1.29%-58.82亿 | -374.82%-58.07亿 | ---12.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -25.00%-94.96亿 | 19.85%-75.97亿 | 0.01%-94.78亿 | 0.00%-94.79亿 | -11.11%-94.79亿 | 28.00%-85.31亿 | -4.17%-118.49亿 | 0.01%-113.75亿 | -49.98%-113.76亿 | -12.65%-75.85亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 50.87%-4.8亿 | -140.05%-9.77亿 | 40.23%-4.07亿 | 53.83%-6.81亿 | -88.62%-14.75亿 | -1.96%-7.82亿 | 43.10%-7.67亿 | 6.32%-13.48亿 | -37.44%-14.39亿 | -6.08%-10.47亿 |
| 其他筹资费用净额 | 77.46%-1,600万 | 66.67%-7,100万 | 89.78%-2.13亿 | -376.89%-20.84亿 | 80.88%-4.37亿 | -48.83%-22.86亿 | -92.72%-15.36亿 | 37.15%-7.97亿 | -19.85%-12.68亿 | -102.68%-10.58亿 |
| 融资活动现金净额 | 27.49%-453.89亿 | -2,043.63%-625.94亿 | -103.48%-29.2亿 | -15.67%839.48亿 | 1,470.67%995.49亿 | 123.65%63.38亿 | -127.48%-267.99亿 | -203.57%-117.81亿 | 142.36%113.75亿 | -8.27%-268.52亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -28.00%609.4亿 | 35.30%846.42亿 | 66.51%625.6亿 | -9.15%375.72亿 | 147.78%413.54亿 | -10.42%166.9亿 | 5.55%186.31亿 | 5.88%176.51亿 | 10.31%166.71亿 | -7.81%151.13亿 |
| 现金变动 | 120.90%69.94亿 | -269.74%-334.69亿 | 5.31%197.18亿 | 675.92%187.23亿 | -111.71%-32.51亿 | 2,754.21%277.63亿 | -227.41%-10.46亿 | -87.62%8.21亿 | 92.26%66.33亿 | 160.94%34.5亿 |
| 汇率变动影响 | -106.39%-6.24亿 | 313.33%97.67亿 | -62.28%23.63亿 | 1,279.85%62.65亿 | 82.87%-5.31亿 | -246.37%-31亿 | -662.89%-8.95亿 | 102.81%1.59亿 | -198.78%-56.53亿 | -143.19%-18.92亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 10.45%673.1亿 | -28.00%609.4亿 | 35.30%846.42亿 | 66.51%625.6亿 | -9.15%375.72亿 | 147.78%413.54亿 | -10.42%166.9亿 | 5.55%186.31亿 | 5.88%176.51亿 | 10.31%166.71亿 |
| 自由现金流 | 3,489.62%310.15亿 | -102.95%-9.15亿 | 182.81%310.22亿 | -707.07%-374.62亿 | -69.84%61.71亿 | 30.54%204.63亿 | -17.08%156.76亿 | -8.28%189.06亿 | -33.99%206.12亿 | 1,149.58%312.25亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
