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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
PA (4766)
- 196
- -2-1.01%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
22.01亿总市值21.97市盈率(静)
198最高价196最低价1.14万股成交量197今开198昨收224.43万成交额30452周最高0.29%换手率1122.98万总股本19652周最低8.92每股收益TTM7.77亿流通值970历史最高21.97市盈率(静)396.43万流通股35历史最低8.92每股收益(静)1.01%振幅5.00股息TTM4.68市净率100股每手2.65%股息率TTM
PA (4766) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 111.64%1.34亿 | -37.92%6,313.4万 | 108.62%1.02亿 | 188.84%4,874.9万 | 67.97%-5,487.4万 | -694.98%-1.71亿 | -132.82%-2,155.3万 | 54.93%6,567.3万 | -37.58%4,238.9万 | -45.33%6,791.1万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 74.55%1.19亿 | 8.70%6,807.8万 | -14.54%6,263万 | 127.97%7,328.5万 | -257.97%-2.62亿 | -31.79%-7,319.5万 | 25.73%-5,554.1万 | -245.75%-7,478.4万 | -26.85%5,131.1万 | -47.16%7,014.5万 |
| 非现金项目调整总额 | 726.08%4,263.4万 | -84.19%516.1万 | 793.79%3,264.3万 | -101.80%-470.5万 | 447.29%2.61亿 | -228.54%-7,527.3万 | -60.55%5,855.8万 | 998.44%1.48亿 | -3,034.28%-1,652万 | -91.70%56.3万 |
| -折旧与摊销 | -4.30%2,027.8万 | 1.99%2,119万 | -29.62%2,077.7万 | -40.48%2,952.1万 | -6.01%4,959.6万 | 23.16%5,276.7万 | -34.82%4,284.4万 | 1.54%6,573.6万 | 39.51%6,474.1万 | 128.00%4,640.5万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --2,309.3万 | --0 | ---- | -94.43%1,322.4万 | 7,219.33%2.37亿 | --324.3万 | ---- | 4,796.26%6,286.8万 | --128.4万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,740.00%121万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.40%-39.1万 | -151.38%-165.7万 | 495.02%322.5万 |
| -处置利润 | -361.18%-353.9万 | 120.08%135.5万 | 46.68%-674.9万 | -358.13%-1,265.8万 | 88.63%-276.3万 | -135.12%-2,431.1万 | 2,417.02%6,921.8万 | 126.22%275万 | -232.49%-1,049万 | 71.37%-315.5万 |
| -其他非现金项目 | 116.12%280.2万 | -193.39%-1,738.4万 | 153.50%1,861.5万 | -52.68%-3,479.2万 | 78.70%-2,278.7万 | -99.93%-1.07亿 | -406.44%-5,350.4万 | 124.80%1,746万 | -49.40%-7,039.8万 | -2,878.63%-4,712.2万 |
| 营运资本变动 | -175.50%-2,784.8万 | -257.20%-1,010.8万 | 132.43%643万 | 63.46%-1,982.9万 | -137.27%-5,427.2万 | 6.90%-2,287.4万 | -208.44%-2,457万 | -204.82%-796.6万 | 371.72%760万 | 81.75%-279.7万 |
| -应收款（增）减 | -48.54%-3,706.7万 | -106.38%-2,495.4万 | -340.52%-1,209.1万 | 106.78%502.7万 | -596.31%-7,417.4万 | -79.17%1,494.5万 | 1,507.65%7,173.4万 | 71.97%-509.6万 | -147.79%-1,818.3万 | 64.89%-733.8万 |
| -存货（增）减 | -101.31%-5.1万 | 325.84%389.8万 | 11.58%-172.6万 | -1,184.44%-195.2万 | 195.08%18万 | 125.31%6.1万 | -260.67%-24.1万 | 528.57%15万 | -206.06%-3.5万 | 137.08%3.3万 |
| -预付费用（增）减 | 95.91%785.6万 | 141.57%401万 | 120.66%166万 | -213.47%-803.6万 | 100.57%708.2万 | 168.30%353.1万 | 33.10%-517万 | -546.15%-772.8万 | 59.51%-119.6万 | ---295.4万 |
| -应付款（减）增 | 326.14%635.8万 | -86.42%149.2万 | 140.54%1,098.7万 | -190.73%-2,710.1万 | 172.72%2,986.9万 | 48.22%-4,107.3万 | -1,332.01%-7,931.9万 | -123.65%-553.9万 | 213.91%2,342.4万 | 31.65%746.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -130.68%-316.6万 | -59.26%1,031.8万 | 1,342.43%2,532.9万 | 529.39%175.6万 | 262.21%27.9万 | 86.31%-17.2万 | -185.68%-125.6万 | -59.16%146.6万 | --359万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 63.51%-177.8万 | 72.52%-487.2万 | -269.22%-1,772.9万 | 159.84%1,047.7万 | -10,446.99%-1,750.8万 | 98.39%-16.6万 | -217.50%-1,031.8万 | --878.1万 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -30.42%-712.1万 | -26.36%-546万 | 4.53%-432.1万 | -1.57%-452.6万 | -24.02%-445.6万 | -9.01%-359.3万 | -0.95%-329.6万 | -2.22%-326.5万 | 7.26%-319.4万 | -66.46%-344.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 163.17%137.9万 | 34.70%52.4万 | -53.25%38.9万 | 129.20%83.2万 | 152.08%36.3万 | -53.25%14.4万 | -60.16%30.8万 | 114.72%77.3万 | -75.86%36万 | 77.29%149.1万 |
| 已支付退税 | 62.88%-1,463.1万 | -448.52%-3,941.1万 | -220.23%-718.5万 | 108.86%597.6万 | -213.07%-6,747.6万 | 44.74%-2,155.3万 | -40.70%-3,900.5万 | -53.08%-2,772.3万 | 22.78%-1,811万 | 34.67%-2,345.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 2.00%310.5万 | -85.29%304.4万 | 184.71%2,068.7万 | -78.48%726.6万 | -73.03%3,376.6万 | 166.38%1.25亿 | 3,541.21%4,700.8万 | -98.11%129.1万 | 108.33%6,847.5万 | 3,286.8万 |
| 经营活动现金净额 | 432.94%1.16亿 | -80.38%2,183.1万 | 90.87%1.11亿 | 162.90%5,829.7万 | -30.30%-9,267.7万 | -330.08%-7,112.6万 | -145.00%-1,653.8万 | -59.13%3,674.9万 | 19.30%8,992万 | -13.45%7,537.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -489.23%-6,204.6万 | -76.68%-1,053万 | 87.18%-596万 | -65.39%-4,647.9万 | 84.20%-2,810.2万 | 11.32%-1.78亿 | -146.36%-2.01亿 | 9.61%-8,141万 | -199.30%-9,006.4万 | -419.72%-3,009.2万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | --0 | -36.36%-30万 | ---22万 | --0 | -279.84%-98万 | -43.33%-25.8万 | 90.82%-18万 | 97.71%-196.1万 | -234.54%-8,580.2万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,034.96%5,561.3万 | -10.91%490万 | -39.56%550万 | --910万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 346.63%1,695.8万 | -500.93%-687.6万 | -60.61%171.5万 | -98.28%435.4万 | 3,296.00%2.53亿 | 75.67%744.3万 | -55.78%423.7万 | -92.81%958.2万 | 412.30%1.33亿 | -2.98%-4,268.2万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.19%-1,059万 | -11.33%-4,641.7万 | -181.59%-4,169.5万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 350.53%1,363.3万 | -85.96%302.6万 | 1,581.28%2,155.4万 |
| 其他投资变动净额 | -1,189.19%-3,171.4万 | -178.47%-246万 | 38.04%313.5万 | 448.55%227.1万 | -99.60%41.4万 | 2,658.87%1.03亿 | -90.95%374.7万 | -61.20%4,140.4万 | 279.97%1.07亿 | 83.07%-5,929.2万 |
| 投资活动现金净额 | -286.60%-7,680.2万 | -1,308.94%-1,986.6万 | 96.48%-141万 | -117.80%-4,007.4万 | 1,914.69%2.25亿 | 93.40%-1,240.3万 | -751.88%-1.88亿 | -119.41%-2,206.1万 | 147.77%1.14亿 | 45.49%-2.38亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 73.05%-1,500.8万 | -1.24%-5,568.8万 | -11.12%-5,500.8万 | -10.01%-4,950.4万 | -124.32%-4,500万 | 894.67%1.85亿 | 45.50%-2,328万 | -251.59%-4,271.2万 | 182.10%2,817.6万 | -106.98%-3,432万 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---1.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---4,507.1万 | ---- | ---- | ---- | 42.28%-7.1万 | 99.62%-12.3万 | 0.30%-3,207.5万 | -0.26%-3,217万 | -0.51%-3,208.8万 | 40.19%-3,192.6万 |
| 其他筹资费用净额 | -134.80%-8.7万 | --25万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 99.99%-1,000 | ---1,156万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -8.56%-6,018.3万 | -0.78%-5,543.8万 | -11.12%-5,500.8万 | -9.84%-4,950.4万 | -124.38%-4,507.1万 | 433.98%1.85亿 | 26.08%-5,535.5万 | -383.99%-7,488.3万 | 76.64%-1,547.2万 | -115.13%-6,624.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -6.08%8.24亿 | 6.74%8.78亿 | -3.62%8.22亿 | 11.64%8.53亿 | 15.27%7.64亿 | -28.19%6.63亿 | -6.28%9.23亿 | 23.61%9.85亿 | -22.40%7.97亿 | 9.81%10.27亿 |
| 现金变动 | 61.40%-2,063.8万 | -197.48%-5,347.3万 | 275.36%5,485.3万 | -135.82%-3,128.1万 | -13.83%8,732.8万 | 139.01%1.01亿 | -331.64%-2.6亿 | -132.00%-6,019.5万 | 182.20%1.88亿 | -358.75%-2.29亿 |
| 汇率变动影响 | -101.02%-1,000 | -82.18%9.8万 | 36.82%55万 | -75.03%40.2万 | 1,812.77%161万 | 80.25%-9.4万 | 71.80%-47.6万 | -7,439.13%-168.8万 | 101.92%2.3万 | -32.27%-120.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | -100.02%-1,000 |
| 期末现金 | -2.50%8.04亿 | -6.08%8.24亿 | 6.74%8.78亿 | -3.62%8.22亿 | 11.64%8.53亿 | 15.27%7.64亿 | -28.19%6.63亿 | -6.28%9.23亿 | 23.61%9.85亿 | -22.40%7.97亿 |
| 自由现金流 | 381.23%5,348.9万 | -89.42%1,111.5万 | 805.42%1.05亿 | 109.60%1,159.8万 | 51.68%-1.21亿 | -15.00%-2.5亿 | -384.73%-2.17亿 | -2,030.21%-4,484.1万 | 94.81%-210.5万 | -172.81%-4,052.1万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
