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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
组合化学工业 (4996)
- 753
- 00.00%
延时20分钟行情交易中 05/12 15:30 (东京)
1002.88亿总市值20.70市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开753昨收0.00成交额87152周最高0.00%换手率1.33亿总股本66552周最低36.38每股收益TTM655.92亿流通值1379历史最高20.70市盈率(静)8710.72万流通股135历史最低36.38每股收益(静)0.00%振幅24.00股息TTM0.61市净率100股每手3.19%股息率TTM
组合化学工业 (4996) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/10/31 | (FY)2024/10/31 | (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 352.53%348.32亿 | -229.79%-137.93亿 | 271.44%106.27亿 | -51.62%28.61亿 | -30.73%59.13亿 | 1,210.01%85.36亿 | -107.94%-7.69亿 | 60.32%96.9亿 | 473.09%60.44亿 | -149.09%-16.2亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -46.49%90.87亿 | -27.18%169.81亿 | 0.87%233.2亿 | 86.16%231.19亿 | 37.85%124.19亿 | -7.76%90.09亿 | 68.25%97.67亿 | -35.79%58.05亿 | 106.79%90.41亿 | -46.90%43.72亿 |
| 非现金项目调整总额 | 595.70%95.72亿 | 71.90%-19.31亿 | -1,285.48%-68.72亿 | -118.42%-4.96亿 | 44.40%26.93亿 | 51.75%18.65亿 | -59.90%12.29亿 | 193.30%30.65亿 | -212.86%-32.85亿 | 74.30%-10.5亿 |
| -折旧与摊销 | 7.42%63.55亿 | 16.27%59.16亿 | 5.19%50.88亿 | 12.02%48.37亿 | 14.60%43.18亿 | 21.47%37.68亿 | 5.40%31.02亿 | 45.41%29.43亿 | 120.72%20.24亿 | -1.19%9.17亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 2,587.84%39.78亿 | -69.36%1.48亿 | --4.83亿 | --0 | --4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 51.52%-32.47亿 | 22.70%-66.97亿 | -289.57%-86.64亿 | -7.28%-22.24亿 | 10.30%-20.73亿 | -9.22%-23.11亿 | -9.92%-21.16亿 | 35.75%-19.25亿 | -34.83%-29.96亿 | 41.26%-22.22亿 |
| -处置利润 | -89.57%1.41亿 | 89.36%13.52亿 | 338.04%7.14亿 | 8,250.00%1.63亿 | -100.44%-200万 | 390.32%4.56亿 | -95.70%9,300万 | 576.25%21.64亿 | 788.89%3.2亿 | 103.67%3,600万 |
| -汇兑损益净额 | 196.30%21.37亿 | 1.07%-22.19亿 | 58.32%-22.43亿 | -516.49%-53.82亿 | -435.77%-8.73亿 | -20.25%2.6亿 | 307.64%3.26亿 | 56.63%-1.57亿 | -172.26%-3.62亿 | 291.95%5.01亿 |
| -以股票支付的报酬 | --1.42亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,700万 | ---- |
| -其他非现金项目 | 115.31%6,600万 | 80.84%-4.31亿 | -206.64%-22.5亿 | 65.62%21.1亿 | 513.64%12.74亿 | -75.00%-3.08亿 | -540.00%-1.76亿 | 101.70%4,000万 | -732.62%-23.48亿 | -2,920.00%-2.82亿 |
| 营运资本变动 | 156.07%161.72亿 | -395.48%-288.42亿 | 70.54%-58.21亿 | -114.78%-197.6亿 | -293.50%-92亿 | 80.13%-23.38亿 | -1,531.39%-117.66亿 | 183.45%8.22亿 | 105.87%2.9亿 | -483.35%-49.41亿 |
| -应收款（增）减 | 171.48%70.31亿 | -169.83%-98.37亿 | 205.27%140.87亿 | -169.20%-133.82亿 | -314.25%-49.71亿 | 76.11%-12亿 | -491.06%-50.24亿 | -379.61%-8.5亿 | 126.12%3.04亿 | -6.30%-11.64亿 |
| -存货（增）减 | 144.17%116.42亿 | -60.49%-263.55亿 | -191.38%-164.22亿 | -23.16%-56.36亿 | -6.77%-45.76亿 | 20.76%-42.86亿 | -1,229.23%-54.09亿 | 129.64%4.79亿 | -119.27%-16.16亿 | 56.75%-7.37亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%-1.24亿 | 93.31%-1.55亿 | -38,700.00%-23.16亿 |
| -应付款（减）增 | -129.29%-18.32亿 | 300.06%62.54亿 | -191.33%-31.26亿 | -440.63%-10.73亿 | -87.51%3.15亿 | 300.40%25.23亿 | -211.61%-12.59亿 | -43.88%11.28亿 | 383.50%20.1亿 | -140.82%-7.09亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -234.51%-1.91亿 | 141.76%1.42亿 | -249.78%-3.4亿 | 5,775.00%2.27亿 | -100.73%-400万 | 18,200.00%5.49亿 | -97.52%300万 | 244.05%1.21亿 | -411.11%-8,400万 | 125.00%2,700万 |
| -其他流动资产变动 | 94.03%13.64亿 | 3,615.00%7.03亿 | -119.23%-2,000万 | 188.89%1.04亿 | -52.63%3,600万 | 198.70%7,600万 | -213.24%-7,700万 | 140.24%6,800万 | -302.38%-1.69亿 | -121.32%-4,200万 |
| -其他流动负债变动 | -833.86%-18.42亿 | --2.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -51.09%-6.21亿 | -83.48%-4.11亿 | -22.40%-2.24亿 | -35.56%-1.83亿 | -12.50%-1.35亿 | -207.69%-1.2亿 | 60.61%-3,900万 | -67.80%-9,900万 | -18.00%-5,900万 | -284.62%-5,000万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -5.03%12.84亿 | -47.33%13.52亿 | 169.64%25.67亿 | 21.27%9.52亿 | -9.14%7.85亿 | -5.88%8.64亿 | -20.52%9.18亿 | 11.59%11.55亿 | 34.59%10.35亿 | -3.15%7.69亿 |
| 已支付退税 | 56.28%-16.93亿 | 52.83%-38.72亿 | -71.41%-82.09亿 | -129.69%-47.89亿 | 56.09%-20.85亿 | -256.72%-47.48亿 | 41.83%-13.31亿 | -78.19%-22.88亿 | 20.50%-12.84亿 | -8.32%-16.15亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.14%-7,600万 | 90.38%-3,500万 |
| 经营活动现金净额 | 302.11%338.03亿 | -451.22%-167.25亿 | 510.87%47.62亿 | -125.88%-11.59亿 | -1.19%44.78亿 | 471.17%45.32亿 | -114.44%-12.21亿 | 49.43%84.58亿 | 321.87%56.6亿 | -214.60%-25.51亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 6.20%-82.54亿 | -1.66%-88亿 | -13.34%-86.56亿 | -17.53%-76.37亿 | -26.03%-64.98亿 | -28.04%-51.56亿 | -49.37%-40.27亿 | -99.70%-26.96亿 | -40.92%-13.5亿 | -65.17%-9.58亿 |
| 无形资产交易净额 | -121.39%-3.83亿 | -37.30%-1.73亿 | 23.17%-1.26亿 | 47.77%-1.64亿 | 24.34%-3.14亿 | 91.62%-4.15亿 | -2,326.47%-49.5亿 | -684.62%-2.04亿 | 69.41%-2,600万 | -110.42%-8,500万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 53.28%2.1亿 | 111.08%1.37亿 | -3,533.33%-12.36亿 | -98.59%3,600万 | 584.49%25.6亿 | -88.21%3.74亿 | 78.56%31.73亿 | 73.54%17.77亿 | 146.75%10.24亿 | 192.84%4.15亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -68.65%-3.12亿 | 15.91%-1.85亿 | 32.10%-2.2亿 | 48.49%-3.24亿 | 18.42%-6.29亿 | -0.92%-7.71亿 | 56.37%-7.64亿 | -118.06%-17.51亿 | ---8.03亿 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -96.15%200万 | -76.58%5,200万 | 80.49%2.22亿 | -81.39%1.23亿 | -17.58%6.61亿 | 0.00%8.02亿 | 2.43%8.02亿 | 732.98%7.83亿 | --9,400万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -190.14%-1.92亿 | 356.63%2.13亿 | -158.04%-8,300万 | 50.53%1.43亿 | -78.01%9,500万 | 228.57%4.32亿 | -166.27%-3.36亿 | 1,735.48%5.07亿 | 93.28%-3,100万 | -568.12%-4.61亿 |
| 投资活动现金净额 | -1.98%-89.29亿 | 13.30%-87.56亿 | -29.09%-100.99亿 | -47.30%-78.23亿 | -12.19%-53.11亿 | 22.42%-47.34亿 | -285.23%-61.02亿 | -45.05%-15.84亿 | -0.28%-10.92亿 | 89.55%-10.89亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -182.05%-233.19亿 | 156.91%284.22亿 | -9.66%110.63亿 | 433.59%122.46亿 | -65.98%22.95亿 | -27.62%67.47亿 | 441.72%93.22亿 | 71.10%-27.28亿 | -1,699.66%-94.38亿 | -88.72%5.9亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 99.95%-200万 | -204,000.00%-40.82亿 | 33.33%-200万 | 99.89%-300万 | -258.73%-26.51亿 | -10,457.14%-7.39亿 | -600.00%-700万 | 75.00%-100万 |
| 已支付现金股息 | 8.11%-40.79亿 | -15.75%-44.39亿 | -73.84%-38.35亿 | -36.17%-22.06亿 | -8.36%-16.2亿 | -19.70%-14.95亿 | 9.62%-12.49亿 | -113.27%-13.82亿 | -1.09%-6.48亿 | -14.26%-6.41亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -44.75%-2.62亿 | -32.12%-1.81亿 | -15.13%-1.37亿 | -190.24%-1.19亿 | -20.59%-4,100万 | 26.09%-3,400万 | 8.00%-4,600万 | 53.27%-5,000万 | -38.96%-1.07亿 | -40.00%-7,700万 |
| 其他筹资费用净额 | 1.56%-1.89亿 | 14.67%-1.92亿 | -0.45%-2.25亿 | -16.06%-2.24亿 | -30.41%-1.93亿 | -20.33%-1.48亿 | -5.13%-1.23亿 | 9.30%-1.17亿 | -26.47%-1.29亿 | -128.73%-1.02亿 |
| 融资活动现金净额 | -217.97%-278.5亿 | 243.94%236.08亿 | 22.24%68.64亿 | 1,179.04%56.15亿 | -91.34%4.39亿 | -3.54%50.67亿 | 204.72%52.53亿 | 51.44%-50.16亿 | -4,371.43%-103.29亿 | -104.65%-2.31亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.94%270.88亿 | 20.39%265.72亿 | 13.63%220.71亿 | 3.84%194.24亿 | 32.60%187.06亿 | -15.62%141.07亿 | 32.10%167.19亿 | 189.74%126.56亿 | -50.82%43.68亿 | -25.01%88.81亿 |
| 现金变动 | -58.89%-29.76亿 | -222.66%-18.73亿 | 145.35%15.27亿 | -754.57%-33.67亿 | -108.10%-3.94亿 | 335.02%48.65亿 | -211.41%-20.7亿 | 132.25%18.58亿 | -48.82%-57.61亿 | -19.96%-38.71亿 |
| 汇率变动影响 | -194.89%-22.67亿 | 6.27%23.89亿 | -62.62%22.48亿 | 458.92%60.14亿 | 504.51%10.76亿 | 50.92%-2.66亿 | -430.49%-5.42亿 | -55.68%1.64亿 | 157.63%3.7亿 | -341.35%-6.42亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --7.26亿 | ---- | --3,600万 | ---- | ---- | -85.08%20.41亿 | --136.79亿 | ---- |
| 期末现金 | -19.36%218.45亿 | 1.94%270.88亿 | 20.39%265.72亿 | 13.63%220.71亿 | 3.84%194.24亿 | 32.60%187.06亿 | -15.62%141.07亿 | 32.10%167.19亿 | 189.74%126.56亿 | -50.82%43.68亿 |
| 自由现金流 | 197.02%251.43亿 | -538.91%-259.14亿 | 55.62%-40.56亿 | -271.09%-91.4亿 | -112.88%-24.63亿 | 88.86%-11.57亿 | -288.99%-103.89亿 | 29.55%54.97亿 | 218.06%42.43亿 | -342.18%-35.94亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
