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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
ENEOS控股 (5020)
- 1299.5
- +1.5+0.12%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
3.52万亿总市值16.28市盈率(静)
1318.0最高价1284.5最低价577.12万股成交量1317.0今开1298.0昨收75.10亿成交额1552.552周最高0.22%换手率27.07亿总股本666.652周最低80.49每股收益TTM3.50万亿流通值1552.5历史最高16.28市盈率(静)26.90亿流通股308.0历史最低79.81每股收益(静)2.58%振幅30.00股息TTM1.10市净率100股每手2.31%股息率TTM
ENEOS控股 (5020) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -18.78%1,151.92亿 | 115.92%1,717.31亿 | 121.55%1,915.31亿 | -46.77%5,269.34亿 | -40.76%1,418.21亿 | -59.42%795.34亿 | -37.49%864.52亿 | 368.80%9,898.69亿 | 18.26%4,161.62亿 | 329.78%2,393.98亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -35.26%1,010.04亿 | 886.30%1,135.03亿 | -69.63%443.93亿 | -22.05%3,492.65亿 | 75.17%1,560.24亿 | -107.41%-144.35亿 | 66.27%1,461.88亿 | 74.05%4,480.75亿 | 210.13%762.83亿 | 154.04%890.68亿 |
| 非现金项目调整总额 | -8.56%638.24亿 | -35.84%583.29亿 | -83.10%127.7亿 | -5.66%3,488.13亿 | 12.04%697.95亿 | 44.27%909.08亿 | -11.83%755.55亿 | 3.27%3,697.56亿 | 19.83%1,587.55亿 | -18.48%622.95亿 |
| -折旧与摊销 | -7.57%831.34亿 | -15.49%795.34亿 | -8.65%811.43亿 | 9.24%3,649.17亿 | 4.79%899.44亿 | 14.98%941.16亿 | 9.84%888.22亿 | -4.61%3,340.54亿 | -2.00%855.07亿 | -4.32%858.29亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -37.44%38.59亿 | 159.79%17.25亿 | -38.91%8.73亿 | 158.39%2,045.24亿 | -71.90%61.68亿 | -89.55%6.64亿 | -87.96%14.29亿 | -42.30%791.54亿 | -67.55%389.71亿 | 912.17%219.54亿 |
| -联营企业份额 | -452.25%-1,004.48亿 | -35.40%-146.14亿 | 65.60%-72.61亿 | 15.95%-683.56亿 | -5.44%-181.89亿 | 63.65%-107.93亿 | -84.07%-211.09亿 | -8.66%-813.25亿 | -29.70%-229.15亿 | -50.88%-172.5亿 |
| -处置利润 | 696.71%740.81亿 | ---133.37亿 | ---633.73亿 | -840.95%-1,738.35亿 | 58.44%-124.15亿 | --0 | --0 | 135.86%234.61亿 | 187.87%533.37亿 | -531.49%-298.76亿 |
| -其他非现金项目 | -25.40%31.98亿 | -27.45%50.21亿 | -78.36%13.88亿 | 49.62%215.63亿 | 161.72%42.87亿 | 53.87%69.21亿 | 45.06%64.13亿 | 31.71%144.12亿 | 10.27%38.55亿 | 129.41%16.38亿 |
| 营运资本变动 | 40.91%-496.36亿 | -103.30%-1.01亿 | 199.32%1,343.68亿 | -199.48%-1,711.44亿 | -195.41%-839.98亿 | 104.95%30.61亿 | -283.21%-1,352.91亿 | 142.55%1,720.38亿 | -7.03%1,811.24亿 | 657.93%880.35亿 |
| -应收款（增）减 | 22.64%-2,320.29亿 | -155.06%-836.78亿 | 11.27%1,786.32亿 | 208.06%1,951.42亿 | -118.36%-2,999.44亿 | 184.05%1,519.63亿 | -6.38%1,605.46亿 | -979.38%-1,805.8亿 | -117.07%-338.97亿 | 19.60%-1,373.61亿 |
| -存货（增）减 | -31.92%-820.48亿 | -55.81%533.8亿 | 98.51%-31.88亿 | 50.55%-184.51亿 | -369.54%-621.97亿 | 184.15%1,207.9亿 | -77.90%-2,134.82亿 | 70.52%-373.14亿 | -14.79%2,031.56亿 | -92.48%230.75亿 |
| -应付款（减）增 | -22.46%2,241.11亿 | ---- | ---- | -227.29%-3,181.15亿 | 601.37%2,890.35亿 | -202.73%-2,696.92亿 | 5.10%-823.55亿 | 3,090.23%2,499.23亿 | 119.46%329.67亿 | -6.49%412.1亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | 1,521.95%92亿 | ---- | ---- | ---- | 96.53%-6.47亿 | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---410.76亿 | -127.67%-389.2亿 | ---- | ---- | ---- | 156.21%1,406.56亿 | 62.26%-204.55亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -2.54%691.6亿 | 62.94%709.61亿 | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 21.83%-112.88亿 | 28.84%-77.07亿 | 22.24%-117.37亿 | -12.52%-473.16亿 | -21.17%-144.41亿 | -52.72%-108.31亿 | -11.06%-150.94亿 | -38.95%-420.5亿 | -26.10%-94.49亿 | -26.05%-119.18亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -80.22%79.83亿 | -53.56%69.93亿 | 65.70%165.17亿 | -15.97%123.84亿 | -21.69%403.54亿 | 98.17%150.59亿 | -7.69%99.68亿 | 129.53%147.38亿 | -90.20%-551.92亿 | 290.90%515.33亿 |
| 已支付退税 | 8.95%-296.39亿 | -164.47%-71.9亿 | -12.94%-448.77亿 | -314.77%-827.01亿 | 14.68%-325.52亿 | -88.98%111.52亿 | 30.44%-397.34亿 | 92.56%-199.39亿 | 42.11%-258.8亿 | 51.09%-381.52亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -40.37%-226.13亿 | 61.35%-119.82亿 | 39.90%310亿 | 3,084.65%983.74亿 | 91.65%-161.09亿 | -143.23%-310.01亿 | -64.85%221.58亿 | 95.48%-32.96亿 | 49.91%547.71亿 | -259.00%-1,928.15亿 |
| 经营活动现金净额 | -49.92%596.35亿 | 137.58%1,518.45亿 | 186.17%1,824.34亿 | -42.90%5,768.35亿 | 147.83%1,190.73亿 | -82.70%639.13亿 | -54.93%637.5亿 | 1,016.39%1.01万亿 | 28.68%4,513.73亿 | 184.02%480.46亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -4.67%-670.19亿 | 23.29%-599.69亿 | 21.98%-694.35亿 | -2.23%-2,453.29亿 | -22.14%-640.27亿 | 2.84%-781.81亿 | 21.15%-890.02亿 | -15.44%-2,399.66亿 | -72.82%57.98亿 | 33.83%-524.22亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | 16.44%-205.51亿 | ---- | ---- | ---- | 5.41%-245.95亿 | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | 124.83%114.8亿 | -102.74%-9.1亿 | --682.52亿 | 373.73%4,059.16亿 | --51.06亿 | -60.75%331.56亿 | --0 | 142.96%856.85亿 | 730.04%117.88亿 | --0 |
| 投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | 4.63%-444.26亿 | ---- | ---- | ---- | -62.50%-465.85亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---- | 557.70%138.27亿 | -121.68%-87.85亿 | 41.46%192.88亿 | 368.28%93亿 | -117.11%-30.21亿 | -162.28%-39.63亿 | -82.43%136.35亿 | -139.13%-44.99亿 | -76.62%19.86亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---236.7亿 | -141.30%-139.64亿 | ---- | ---- | ---- | 21.43%-57.87亿 | 715.58%153.9亿 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 167.95%82.77亿 | ---- | -123.59%-47.35亿 | 92.80%-33.27亿 | -1.03%30.89亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 257.81%284.98亿 | -641.72%-60.51亿 | 102.07%2.02亿 | 181.46%215.54亿 | -14.65%-180.58亿 | -71.14%11.17亿 | 51.22%-97.55亿 | -169.67%-264.59亿 | -91.66%54.17亿 | 27.21%-157.51亿 |
| 投资活动现金净额 | 21.78%-505.26亿 | -73.29%-895.26亿 | 68.47%-334.36亿 | 154.26%1,307.65亿 | -5.45%-645.91亿 | -213.27%-516.64亿 | 44.52%-1,060.47亿 | -107.87%-2,409.83亿 | -174.00%-341.97亿 | 41.43%-612.51亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -118.89%-385.76亿 | 64.04%-476.53亿 | -250.24%-446.93亿 | -23.58%-1,714.99亿 | 435.40%2,041.7亿 | 61.57%-1,325.14亿 | -87.85%297.48亿 | -147.52%-1,387.76亿 | 84.73%-768.31亿 | -86.16%381.34亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 52.33%-281.63亿 | 132.34%277.69亿 | 42.21%-281.59亿 | -1,195.37%-2,323.5亿 | -1,969,000.00%-590.73亿 | -32,551.33%-858.73亿 | -2,436,300.00%-487.28亿 | 82.06%-179.37亿 | -883,350.00%-176.69亿 | 99.99%-300万 |
| 租赁融资增减 | -17.78%-240.11亿 | -11.87%-224.08亿 | -3.01%-215.72亿 | -4.43%-816.46亿 | -4.26%-203.86亿 | -9.60%-200.3亿 | -3.07%-209.42亿 | 2.82%-781.82亿 | -6.39%-200.35亿 | 3.31%-195.53亿 |
| 已支付现金股息 | -25.09%-458.04亿 | --0 | -6.38%-350.23亿 | -4.71%-695.43亿 | -10.26%-366.17亿 | --0 | 0.86%-329.23亿 | 3.96%-664.18亿 | --0 | 1.71%-332.1亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 99.99%-400万 | 69.10%-25.64亿 | -13.23%-148.68亿 | -49.35%-602.48亿 | -218.79%-369.25亿 | -3,043.18%-82.98亿 | 52.54%-131.31亿 | -181.44%-403.41亿 | 74.75%-8.24亿 | -2,600.00%-115.83亿 |
| 其他筹资费用净额 | 4,004.03%474.73亿 | -946.01%-276.73亿 | 127.40%10.99亿 | -242.41%-151.28亿 | -129.20%-12.16亿 | 146.17%32.71亿 | -30.40%-40.11亿 | 125.66%106.23亿 | 3,277.85%166.19亿 | 155.60%41.65亿 |
| 融资活动现金净额 | -278.34%-890.85亿 | 70.21%-725.29亿 | -59.15%-1,432.16亿 | -90.44%-6,304.14亿 | 326.54%499.53亿 | 34.33%-2,434.44亿 | -156.07%-899.87亿 | -2,385.96%-3,310.31亿 | 81.19%-987.4亿 | -111.75%-220.5亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 107.24%8,472.23亿 | 30.20%8,537.11亿 | 9.11%8,465.63亿 | 149.07%7,759.06亿 | -16.54%4,088.13亿 | 56.95%6,556.86亿 | 149.07%7,759.06亿 | -40.55%3,115.17亿 | 1.04%4,483.23亿 | 13.83%4,898.4亿 |
| 现金变动 | -176.58%-799.76亿 | 95.58%-102.1亿 | 104.37%57.82亿 | -82.39%771.86亿 | 396.23%1,044.35亿 | -621.70%-2,311.95亿 | -219.42%-1,322.84亿 | 283.00%4,382.69亿 | 348.97%3,184.36亿 | -235.88%-352.55亿 |
| 汇率变动影响 | 48.07%81.38亿 | 147.87%37.22亿 | -156.22%-67.82亿 | -92.92%16.19亿 | 190.25%54.96亿 | -232.41%-77.75亿 | -14.54%120.64亿 | -24.44%228.71亿 | 963.62%89.73亿 | 51.50%-60.9亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | --0 | --81.48亿 | -350.78%-81.48亿 | 407.56%5.29亿 | ---- | ---- | 200.00%32.49亿 | --1.74亿 | ---1.72亿 |
| 期末现金 | 49.32%7,753.85亿 | 107.24%8,472.23亿 | 30.20%8,537.11亿 | 9.11%8,465.63亿 | 15.83%5,192.73亿 | -16.54%4,088.13亿 | 56.95%6,556.86亿 | 149.07%7,759.06亿 | 149.07%7,759.06亿 | 1.04%4,483.23亿 |
| 自由现金流 | -151.13%-156.44亿 | 743.93%918.76亿 | 547.49%1,129.99亿 | -59.90%2,734.62亿 | 183.73%305.97亿 | -104.94%-142.68亿 | -188.43%-252.52亿 | 258.95%6,818.74亿 | 47.30%4,008.96亿 | 75.20%-365.44亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
