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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Tripleize (5026)
- 631
- +11+1.77%
延时20分钟行情未开盘 05/29 15:30 (东京)
52.93亿总市值-15.28市盈率(静)
654最高价624最低价3.43万股成交量630今开620昨收2187.50万成交额152552周最高1.52%换手率838.81万总股本55752周最低-30.59每股收益TTM14.20亿流通值2319历史最高亏损市盈率(静)225.06万流通股557历史最低-41.3每股收益(静)4.84%振幅--股息TTM3.87市净率100股每手--股息率TTM
Tripleize (5026) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | -1,683.28%-2,250.5万 | 99.40%-126.2万 | -370.00%-2.11亿 | 13.07%7,807.5万 | 146.87%6,905.2万 | -1.47亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -134.55%-2.5亿 | 86.72%-1.06亿 | -856.63%-8.02亿 | 71.28%1.06亿 | 123.84%6,187.6万 | ---2.6亿 |
| 非现金项目调整总额 | 58.33%4.3亿 | -56.49%2.71亿 | 5,296.11%6.24亿 | -85.15%1,155.6万 | -9.00%7,782.7万 | --8,552.2万 |
| -折旧与摊销 | 34.32%2.04亿 | 638.00%1.52亿 | -37.19%2,062.2万 | 73.30%3,283.2万 | 20.70%1,894.5万 | --1,569.6万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --3亿 | --0 | 13,569.19%3.25亿 | --237.9万 | ---- | --9,282.3万 |
| -资产准备金与勾销 | --0 | --1.09亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -219.95%-5,128.4万 | -73.32%4,275.5万 | --1.6亿 | --0 | --0 | --16.8万 |
| -汇兑损益净额 | --0 | --0 | --0 | -88.24%-3.2万 | -13.33%-1.7万 | ---1.5万 |
| -其他非现金项目 | 26.88%-2,397.9万 | -127.91%-3,279.4万 | 597.35%1.17亿 | -140.11%-2,362.3万 | 354.42%5,889.9万 | ---2,315万 |
| 营运资本变动 | -21.85%-2.02亿 | -411.08%-1.66亿 | 17.61%-3,251.1万 | 44.15%-3,946.1万 | -364.26%-7,065.3万 | --2,673.6万 |
| -应收款（增）减 | 48.72%-3,888.6万 | -459.98%-7,583.4万 | 173.49%2,106.6万 | 77.74%-2,866.4万 | -374.27%-1.29亿 | --4,694.6万 |
| -存货（增）减 | 182.84%3,771万 | -352.88%-4,551.9万 | -139.13%-1,005.1万 | 363.19%2,568.5万 | 55.81%-975.9万 | ---2,208.3万 |
| -应付款（减）增 | 218.55%2,854.3万 | 62.43%-2,407.6万 | -145.53%-6,407.5万 | -140.07%-2,609.7万 | 1,213.63%6,512.5万 | ---584.8万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 40.93%-3,231.7万 | -422.74%-5,471.1万 | 263.24%1,695.2万 | -478.74%-1,038.5万 | -52.10%274.2万 | --572.4万 |
| -其他流动资产变动 | -681.19%-1.98亿 | 844.76%3,398.3万 | --359.7万 | ---- | ---- | --199.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -23.75%-2,909万 | -400.68%-2,350.7万 | -224.46%-469.5万 | -15.02%-144.7万 | -46.28%-125.8万 | -86万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,585.59%316.9万 | 555.56%11.8万 | 5.88%1.8万 | 0.00%1.7万 | -81.52%1.7万 | 9.2万 |
| 已支付退税 | -1,405.98%-4,128.2万 | 148.39%316.1万 | 80.36%-653.2万 | -1,270.13%-3,325.3万 | -158.47%-242.7万 | -93.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -12.85%2,097.3万 | 225.01%2,406.6万 | -106.36%-1,925.1万 | -109.42%-932.9万 | 600.62%9,902.6万 | 1,413.4万 |
| 经营活动现金净额 | -2,768.28%-6,873.5万 | 101.07%257.6万 | -808.29%-2.41亿 | -79.28%3,406.3万 | 221.88%1.64亿 | ---1.35亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -108.84%-3,777.9万 | -37.26%-1,809万 | -41.68%-1,317.9万 | -229.86%-930.2万 | 65.86%-282万 | ---826万 |
| 无形资产交易净额 | ---6,622.5万 | --0 | 32.02%-1.33亿 | -49.04%-1.96亿 | -11.48%-1.32亿 | ---1.18亿 |
| 业务交易净额 | 100.41%444.6万 | ---10.93亿 | --0 | ---- | ---- | ---1,721.6万 |
| 投资产品交易净额 | 239.33%1.23亿 | 114.28%3,611.1万 | -2,360.41%-2.53亿 | 60.68%1,119万 | 583.95%696.4万 | ---143.9万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -60,817.50%-1.22亿 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 15,067.65%2,062.8万 | 182.93%13.6万 | -112.58%-16.4万 | 12.80%130.4万 | -85.37%115.6万 | --789.9万 |
| 投资活动现金净额 | 92.72%-7,822.9万 | -168.96%-10.75亿 | -107.13%-4亿 | -52.77%-1.93亿 | 7.85%-1.26亿 | ---1.37亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -312.64%-7.05亿 | -74.81%3.31亿 | 4,921.32%13.16亿 | -9.01%2,620.3万 | -79.03%2,879.7万 | --1.37亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 258.70%11.19亿 | 139,370.09%3.12亿 | -100.04%-22.4万 | --6.01亿 | ---- | --4.03亿 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---650万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -74.32%3,291.8万 | 12,817,400.00%1.28亿 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -42.04%4.47亿 | -41.35%7.72亿 | 111.79%13.16亿 | 2,057.07%6.21亿 | -94.67%2,879.6万 | --5.4亿 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | -17.14%14.54亿 | 62.47%17.55亿 | 74.86%10.8亿 | 12.16%6.18亿 | 94.76%5.51亿 | --2.83亿 |
| 现金变动 | 199.86%3亿 | -144.56%-3.01亿 | 45.93%6.75亿 | 590.79%4.62亿 | -75.02%6,692.1万 | --2.68亿 |
| 汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | 88.24%3.2万 | 13.33%1.7万 | --1.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 20.65%17.54亿 | -17.14%14.54亿 | 62.47%17.55亿 | 74.86%10.8亿 | 12.16%6.18亿 | --5.51亿 |
| 自由现金流 | -909.71%-1.74亿 | 95.56%-1,723.6万 | -126.29%-3.88亿 | -671.09%-1.71亿 | 111.49%3,000.5万 | ---2.61亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
