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Nova System (5257)

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2791
-9-0.32%

延时20分钟行情交易中 01/23 11:20 (东京)

39.14亿总市值10.02市盈率(静)

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

Nova System (5257) 现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2024/12/31

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

26.06%4.09亿

170.48%3.24亿

-45.15%1.2亿

-17.33%2.18亿

2.64亿

扣除非现金调整前净利润

10.88%5.39亿

45.14%4.86亿

198.58%3.35亿

-46.16%1.12亿

--2.08亿

非现金项目调整总额

-3.77%6,416.9万

113.81%6,668.1万

-3.99%3,118.7万

78.74%3,248.2万

--1,817.3万

-折旧与摊销

7.94%6,308.3万

105.84%5,844.3万

12.14%2,839.3万

-12.80%2,531.9万

--2,903.4万

-在损益中确认的减值损失回拨

--1,295.2万

--0

----

----

----

-处置利润

66.69%-90.9万

-204.24%-272.9万

--261.8万

--0

--481.7万

-其他非现金项目

-199.91%-1,095.7万

6,131.25%1,096.7万

-97.54%17.6万

145.69%716.3万

---1,567.8万

营运资本变动

14.91%-1.95亿

7.15%-2.29亿

-433.58%-2.46亿

95.57%7,383万

--3,775.2万

-应收款（增）减

-46.68%-3.6亿

-56.37%-2.45亿

-370.72%-1.57亿

56.18%5,798.8万

--3,713万

-存货（增）减

25.23%1,344.1万

198.42%1,073.3万

21.79%-1,090.5万

-607.46%-1,394.4万

---197.1万

-预付费用（增）减

-98.89%6.6万

133.30%596.5万

-4,500.98%-1,791.2万

-97.71%40.7万

--1,775.4万

-应付款（减）增

3,871.41%1.37亿

94.19%-364.5万

-454.44%-6,274.3万

118.32%1,770.2万

---9,663.5万

-应计费用（减）增

131.90%923.2万

31.04%398.1万

-72.91%303.8万

-86.12%1,121.3万

--8,076.8万

-贷款、租赁及其他损失准备金

2,356.65%525.8万

69.97%-23.3万

-267.24%-77.6万

-34.28%46.4万

--70.6万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

33.33%-468.4万

13.60%-702.6万

10.51%-813.2万

32.86%-908.7万

-1,353.5万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

42.43%725.4万

12.70%509.3万

22.07%451.9万

6.41%370.2万

347.9万

已支付退税

10.87%-1.58亿

-391.07%-1.77亿

6.07%-3,608.6万

69.90%-3,841.9万

-1.28亿

其他经营现金流入（流出）

0

0

-1,000

0

0

经营活动现金净额

74.64%2.53亿

80.94%1.45亿

-54.12%8,014.3万

37.97%1.75亿

--1.27亿

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

90.89%-1,760.2万

49.51%-1.93亿

-2,332.63%-3.83亿

62.22%-1,573.2万

---4,163.6万

无形资产交易净额

--0

43.44%-448.4万

-284.85%-792.8万

83.75%-206万

---1,267.4万

业务交易净额

----

----

----

-116.70%-333.9万

--2,000万

投资物业交易净额

----

----

----

13,076.79%2.12亿

---163.3万

投资产品交易净额

1,292.12%2.83亿

-138.53%-2,370.5万

1,209.45%6,153万

-104.84%-554.6万

--1.15亿

其他投资变动净额

-4,483.37%-1.06亿

-107.72%-231.5万

225.65%2,999.2万

-335.38%-2,387万

--1,014.1万

投资活动现金净额

171.02%1.59亿

25.21%-2.24亿

-285.36%-2.99亿

81.84%1.61亿

--8,873.8万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-2,997.96%-2.66亿

69.16%-858.1万

93.90%-2,782.3万

-4,847.88%-4.56亿

---921.2万

普通股发行/回购的净额

--0

--3.17亿

--0

----

----

融资活动现金净额

-186.27%-2.66亿

1,207.46%3.08亿

93.90%-2,782.3万

-4,847.88%-4.56亿

---921.2万

现金净流量

期初现金流

59.86%6.13亿

-39.17%3.83亿

-15.98%6.3亿

37.91%7.5亿

--5.44亿

现金变动

-36.24%1.46亿

192.97%2.29亿

-106.09%-2.47亿

-158.09%-1.2亿

--2.06亿

汇率变动影响

50.00%6,000

-55.56%4,000

113.85%9,000

---6.5万

--0

现金变动之外的其他现金调整

--1,000

----

0.00%1,000

--1,000

----

期末现金

23.88%7.59亿

59.86%6.13亿

-39.17%3.83亿

-15.98%6.3亿

--7.5亿

自由现金流

454.59%2.35亿

78.68%-6,619.8万

-297.89%-3.1亿

117.01%1.57亿

--7,229.9万

货币单位

日元

日元

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2024/12/31	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	26.06%4.09亿	170.48%3.24亿	-45.15%1.2亿	-17.33%2.18亿	2.64亿
扣除非现金调整前净利润	10.88%5.39亿	45.14%4.86亿	198.58%3.35亿	-46.16%1.12亿	--2.08亿
非现金项目调整总额	-3.77%6,416.9万	113.81%6,668.1万	-3.99%3,118.7万	78.74%3,248.2万	--1,817.3万
-折旧与摊销	7.94%6,308.3万	105.84%5,844.3万	12.14%2,839.3万	-12.80%2,531.9万	--2,903.4万
-在损益中确认的减值损失回拨	--1,295.2万	--0	----	----	----
-处置利润	66.69%-90.9万	-204.24%-272.9万	--261.8万	--0	--481.7万
-其他非现金项目	-199.91%-1,095.7万	6,131.25%1,096.7万	-97.54%17.6万	145.69%716.3万	---1,567.8万
营运资本变动	14.91%-1.95亿	7.15%-2.29亿	-433.58%-2.46亿	95.57%7,383万	--3,775.2万
-应收款（增）减	-46.68%-3.6亿	-56.37%-2.45亿	-370.72%-1.57亿	56.18%5,798.8万	--3,713万
-存货（增）减	25.23%1,344.1万	198.42%1,073.3万	21.79%-1,090.5万	-607.46%-1,394.4万	---197.1万
-预付费用（增）减	-98.89%6.6万	133.30%596.5万	-4,500.98%-1,791.2万	-97.71%40.7万	--1,775.4万
-应付款（减）增	3,871.41%1.37亿	94.19%-364.5万	-454.44%-6,274.3万	118.32%1,770.2万	---9,663.5万
-应计费用（减）增	131.90%923.2万	31.04%398.1万	-72.91%303.8万	-86.12%1,121.3万	--8,076.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金	2,356.65%525.8万	69.97%-23.3万	-267.24%-77.6万	-34.28%46.4万	--70.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	33.33%-468.4万	13.60%-702.6万	10.51%-813.2万	32.86%-908.7万	-1,353.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	42.43%725.4万	12.70%509.3万	22.07%451.9万	6.41%370.2万	347.9万
已支付退税	10.87%-1.58亿	-391.07%-1.77亿	6.07%-3,608.6万	69.90%-3,841.9万	-1.28亿
其他经营现金流入（流出）	0	0	-1,000	0	0
经营活动现金净额	74.64%2.53亿	80.94%1.45亿	-54.12%8,014.3万	37.97%1.75亿	--1.27亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	90.89%-1,760.2万	49.51%-1.93亿	-2,332.63%-3.83亿	62.22%-1,573.2万	---4,163.6万
无形资产交易净额	--0	43.44%-448.4万	-284.85%-792.8万	83.75%-206万	---1,267.4万
业务交易净额	----	----	----	-116.70%-333.9万	--2,000万
投资物业交易净额	----	----	----	13,076.79%2.12亿	---163.3万
投资产品交易净额	1,292.12%2.83亿	-138.53%-2,370.5万	1,209.45%6,153万	-104.84%-554.6万	--1.15亿
其他投资变动净额	-4,483.37%-1.06亿	-107.72%-231.5万	225.65%2,999.2万	-335.38%-2,387万	--1,014.1万
投资活动现金净额	171.02%1.59亿	25.21%-2.24亿	-285.36%-2.99亿	81.84%1.61亿	--8,873.8万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-2,997.96%-2.66亿	69.16%-858.1万	93.90%-2,782.3万	-4,847.88%-4.56亿	---921.2万
普通股发行/回购的净额	--0	--3.17亿	--0	----	----
融资活动现金净额	-186.27%-2.66亿	1,207.46%3.08亿	93.90%-2,782.3万	-4,847.88%-4.56亿	---921.2万
现金净流量
期初现金流	59.86%6.13亿	-39.17%3.83亿	-15.98%6.3亿	37.91%7.5亿	--5.44亿
现金变动	-36.24%1.46亿	192.97%2.29亿	-106.09%-2.47亿	-158.09%-1.2亿	--2.06亿
汇率变动影响	50.00%6,000	-55.56%4,000	113.85%9,000	---6.5万	--0
现金变动之外的其他现金调整	--1,000	----	0.00%1,000	--1,000	----
期末现金	23.88%7.59亿	59.86%6.13亿	-39.17%3.83亿	-15.98%6.3亿	--7.5亿
自由现金流	454.59%2.35亿	78.68%-6,619.8万	-297.89%-3.1亿	117.01%1.57亿	--7,229.9万
货币单位	日元	日元	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序号代码涨跌幅

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