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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
三谷石产 (5273)
- 1574
- -5-0.32%
延时20分钟行情已收盘 05/26 15:30 (东京)
1321.32亿总市值8.04市盈率(静)
1606最高价1539最低价5.06万股成交量1573今开1579昨收7974.63万成交额234552周最高0.48%换手率8394.64万总股本149052周最低195.84每股收益TTM165.83亿流通值2345历史最高8.04市盈率(静)1053.53万流通股48历史最低195.84每股收益(静)4.24%振幅50.00股息TTM1.25市净率100股每手3.19%股息率TTM
三谷石产 (5273) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -0.19%169.68亿 | 47.54%170.01亿 | -3.12%115.23亿 | 7.24%118.94亿 | -3.82%110.91亿 | -8.26%115.32亿 | 8.14%125.7亿 | 42.99%116.24亿 | 14.33%81.29亿 | -5.75%71.1亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 33.18%199.23亿 | 12.04%149.59亿 | 14.02%133.52亿 | 46.45%117.1亿 | -0.53%79.96亿 | -4.51%80.39亿 | 1.95%84.19亿 | 16.23%82.58亿 | 34.97%71.05亿 | -16.32%52.64亿 |
| 非现金项目调整总额 | -22.31%15.29亿 | 16.17%19.68亿 | 85.14%16.94亿 | -61.67%9.15亿 | 21.91%23.87亿 | -27.78%19.58亿 | 21.41%27.11亿 | -7.42%22.33亿 | -3.29%24.12亿 | 0.08%24.94亿 |
| -折旧与摊销 | 14.10%32.94亿 | 15.43%28.87亿 | -0.16%25.01亿 | -0.36%25.05亿 | -0.20%25.14亿 | 3.88%25.19亿 | 9.09%24.25亿 | 2.35%22.23亿 | -0.91%21.72亿 | 2.10%21.92亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.43亿 | ---- | --2.51亿 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -7,180.00%-10.92亿 | -400.00%-1,500万 | 100.64%500万 | -7,950.00%-7.85亿 | -28.57%1,000万 | 450.00%1,400万 | -108.16%-400万 | 345.45%4,900万 | 83.33%1,100万 | -89.47%600万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | --0 | -25.87%-3.26亿 | -5.28%-2.59亿 | -373.08%-2.46亿 | -201.96%-5,200万 | 151.00%5,100万 | -181.30%-1亿 | 846.15%1.23亿 | -92.40%1,300万 |
| -其他非现金项目 | 25.55%-6.73亿 | -86.01%-9.04亿 | 10.99%-4.86亿 | -133.33%-5.46亿 | 55.26%-2.34亿 | -4,258.33%-5.23亿 | -119.67%-1,200万 | -42.45%6,100万 | -62.54%1.06亿 | 141.88%2.83亿 |
| 营运资本变动 | -6,242.47%-44.84亿 | 102.07%7,300万 | -380.22%-35.2亿 | -203.82%-7.33亿 | -54.01%7.06亿 | 6.89%15.35亿 | 26.74%14.36亿 | 181.51%11.33亿 | -113.52%-13.9亿 | 47.42%-6.51亿 |
| -应收款（增）减 | -261.44%-45.85亿 | 241.50%28.4亿 | -2,190.63%-20.07亿 | 102.26%9,600万 | -242.94%-42.41亿 | 268.48%29.67亿 | -201.91%-17.61亿 | 194.27%17.28亿 | -28.72%-18.33亿 | 11.88%-14.24亿 |
| -存货（增）减 | 69.18%-2.66亿 | -429.45%-8.63亿 | 78.44%-1.63亿 | -1,990.00%-7.56亿 | 110.99%4,000万 | -1,815.79%-3.64亿 | 89.95%-1,900万 | 8.25%-1.89亿 | -169.36%-2.06亿 | 187.87%2.97亿 |
| -应付款（减）增 | 99.24%-1,700万 | -70.08%-22.28亿 | -177.54%-13.1亿 | -110.66%-4.72亿 | 413.46%44.26亿 | -155.74%-14.12亿 | 449.38%25.33亿 | -226.75%-7.25亿 | 44.44%5.72亿 | -74.70%3.96亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 2.43%2.11亿 | 240.14%2.06亿 | -835.00%-1.47亿 | -88.89%2,000万 | 160.87%1.8亿 | -77.08%6,900万 | 204.04%3.01亿 | 28.57%9,900万 | -3.75%7,700万 | 109.42%8,000万 |
| -其他流动资产变动 | 46.61%1.73亿 | 10.28%1.18亿 | -71.77%1.07亿 | 25.91%3.79亿 | 9.45%3.01亿 | -28.01%2.75亿 | 73.64%3.82亿 | --2.2亿 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -100.00%-600万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | -33.33%-400万 | 25.00%-300万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 23.94%12.58亿 | 11.29%10.15亿 | 59.72%9.12亿 | 44.56%5.71亿 | -4.59%3.95亿 | 50.55%4.14亿 | 36.82%2.75亿 | 28.85%2.01亿 | 28.93%1.56亿 | -6.92%1.21亿 |
| 已支付退税 | -5.30%-48.89亿 | -23.98%-46.43亿 | -38.50%-37.45亿 | -23.70%-27.04亿 | 28.26%-21.86亿 | -6.28%-30.47亿 | -12.26%-28.67亿 | -47.89%-25.54亿 | 10.80%-17.27亿 | -29.59%-19.36亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 97.56%-100万 | 59.80%-4,100万 | -10,100.00%-1.02亿 | -100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -0.30%133.3亿 | 53.89%133.7亿 | -10.97%86.88亿 | 4.96%97.59亿 | 4.51%92.98亿 | -10.45%88.97亿 | 8.39%99.35亿 | 39.87%91.66亿 | 23.83%65.53亿 | -14.30%52.92亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -10.24%-52.97亿 | -45.21%-48.05亿 | -1,234.27%-33.09亿 | 86.04%-2.48亿 | 20.04%-17.76亿 | 6.17%-22.21亿 | -10.40%-23.67亿 | 44.78%-21.44亿 | -113.47%-38.83亿 | 4.76%-18.19亿 |
| 业务交易净额 | --6.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.94%-8,700万 | ---6,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 2,200.00%1.26亿 | 0.00%-600万 | 99.91%-600万 | -73,188.89%-65.78亿 | 112.86%900万 | -6,900.00%-7,000万 | -102.94%-100万 | 3,500.00%3,400万 | -133.33%-100万 | --300万 |
| 其他投资变动净额 | 31.34%-3.68亿 | -4.48%-5.36亿 | -177.30%-5.13亿 | 52.44%-1.85亿 | 11.59%-3.89亿 | -168.01%-4.4亿 | 325.44%6.47亿 | -41.38%-2.87亿 | 84.55%-2.03亿 | -262.98%-13.14亿 |
| 投资活动现金净额 | 9.24%-48.53亿 | -39.68%-53.47亿 | 45.40%-38.28亿 | -225.19%-70.11亿 | 23.49%-21.56亿 | -57.52%-28.18亿 | 25.37%-17.89亿 | 41.35%-23.97亿 | -30.58%-40.87亿 | -37.76%-31.3亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 0.00%-6,600万 | 0.00%-6,600万 | -158.93%-6,600万 | 411.11%1.12亿 | 0.00%-3,600万 | 16.28%-3,600万 | 63.56%-4,300万 | -158.42%-1.18亿 | 244.29%2.02亿 | 22.22%-1.4亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 55.68%-14.32亿 | -686.13%-32.31亿 | -110.77%-4.11亿 | 96.45%-1.95亿 | -1,066.24%-54.93亿 | 71.33%-4.71亿 | -53.41%-16.43亿 | -80.61%-10.71亿 | -168.33%-5.93亿 | -256.45%-2.21亿 |
| 租赁融资增减 | -20.88%-2.2亿 | 0.00%-1.82亿 | 24.48%-1.82亿 | 23.25%-2.41亿 | -5.37%-3.14亿 | 16.06%-2.98亿 | -29.56%-3.55亿 | -9.60%-2.74亿 | ---2.5亿 | ---- |
| 已支付现金股息 | -39.04%-29.49亿 | -35.10%-21.21亿 | -74.25%-15.7亿 | 4.05%-9.01亿 | -16.65%-9.39亿 | -24.81%-8.05亿 | -26.22%-6.45亿 | -48.12%-5.11亿 | 10.85%-3.45亿 | 0.51%-3.87亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -307.14%-5,700万 | -16.67%-1,400万 | -33.33%-1,200万 | 10.00%-900万 | 23.08%-1,000万 | 88.50%-1,300万 | -769.23%-1.13亿 | 13.33%-1,300万 | ---1,500万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -1,100.00%-1,200万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 99.25%-200万 | 6.69%-2.65亿 |
| 融资活动现金净额 | 15.65%-47.36亿 | -150.45%-56.15亿 | -81.24%-22.42亿 | 81.79%-12.37亿 | -317.97%-67.92亿 | 41.99%-16.25亿 | -40.82%-28.01亿 | -98.31%-19.89亿 | 0.99%-10.03亿 | -10.71%-10.13亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 5.96%428.19亿 | 7.86%404.12亿 | 4.96%374.68亿 | 1.70%356.98亿 | 14.73%351.03亿 | 20.95%305.96亿 | 23.54%252.96亿 | 7.31%204.76亿 | 6.32%190.82亿 | 18.61%179.47亿 |
| 现金变动 | 55.36%37.41亿 | -8.02%24.08亿 | 73.26%26.18亿 | 331.71%15.11亿 | -92.14%3.5亿 | -16.67%44.54亿 | 11.82%53.45亿 | 226.73%47.8亿 | 27.33%14.63亿 | -61.55%11.49亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | --0 | 25.87%3.26亿 | 5.28%2.59亿 | 373.08%2.46亿 | 201.96%5,200万 | -230.77%-5,100万 | 158.21%3,900万 | -415.38%-6,700万 | 92.40%-1,300万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | -83.33%100万 | 500.00%600万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 期末现金 | 8.73%465.59亿 | 5.96%428.19亿 | 7.86%404.12亿 | 4.96%374.68亿 | 1.70%356.98亿 | 14.73%351.03亿 | 20.95%305.96亿 | 23.54%252.96亿 | 7.31%204.76亿 | 6.32%190.82亿 |
| 自由现金流 | -6.48%79.76亿 | 59.63%85.29亿 | -27.88%53.43亿 | -1.35%74.08亿 | 12.53%75.09亿 | -11.79%66.73亿 | 7.89%75.65亿 | 163.81%70.12亿 | -23.05%26.58亿 | -18.86%34.54亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
