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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
GEOSTR (5282)
- 388
- -4-1.02%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
122.34亿总市值6.53市盈率(静)
394最高价388最低价2.73万股成交量392今开392昨收1067.14万成交额50852周最高0.19%换手率3153.00万总股本28852周最低59.41每股收益TTM57.15亿流通值1238历史最高6.53市盈率(静)1472.99万流通股50历史最低59.41每股收益(静)1.53%振幅13.00股息TTM0.47市净率100股每手3.35%股息率TTM
GEOSTR (5282) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 244.61%47.52亿 | 198.62%13.79亿 | -126.41%-13.98亿 | 69.44%52.95亿 | -11.64%31.25亿 | 42.93%35.36亿 | -57.17%24.74亿 | 79.10%57.76亿 | -28.38%32.25亿 | 429.88%45.03亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 122.06%28.57亿 | -23.72%12.86亿 | 32.05%16.86亿 | -41.02%12.77亿 | 68.45%21.65亿 | 66.41%12.85亿 | -73.21%7.72亿 | -12.27%28.84亿 | 18.14%32.87亿 | 100.36%27.83亿 |
| 非现金项目调整总额 | 105.33%9.51亿 | -62.64%4.63亿 | 253.92%12.4亿 | -50.20%3.5亿 | -51.21%7.04亿 | 56.30%14.42亿 | -58.50%9.23亿 | 115.57%22.23亿 | -51.91%10.31亿 | 42.82%21.45亿 |
| -折旧与摊销 | -5.17%6.53亿 | 1.18%6.89亿 | -0.15%6.81亿 | -2.09%6.82亿 | 1.28%6.97亿 | -24.98%6.88亿 | -21.35%9.17亿 | -19.44%11.66亿 | 18.58%14.47亿 | 21.15%12.2亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.71亿 | ---- | ---- | -21.97%2,171.8万 | -62.03%2,783.2万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---535万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -4,327.16%-7.53亿 | -80.21%1,782.4万 | 505.36%9,005.3万 | -67.62%1,487.6万 | 90.00%4,594.4万 | -95.97%2,418.1万 | -0.77%6亿 | 2,244.83%6.05亿 | 460.34%2,580万 | -107.94%-716万 |
| -其他非现金项目 | 531.61%10.51亿 | -151.94%-2.44亿 | 235.33%4.69亿 | -788.13%-3.47亿 | -114.75%-3,902.3万 | 144.50%2.65亿 | -231.45%-5.95亿 | 197.61%4.52亿 | -151.30%-4.63亿 | 15.73%9.03亿 |
| 营运资本变动 | 354.71%9.44亿 | 91.43%-3.71亿 | -217.93%-43.25亿 | 1,332.93%36.68亿 | -68.36%2.56亿 | 3.83%8.09亿 | 16.46%7.79亿 | 161.18%6.69亿 | -157.82%-10.94亿 | 79.21%-4.24亿 |
| -应收款（增）减 | -65.25%3.17亿 | 121.76%9.13亿 | -202.51%-41.96亿 | 268.39%40.93亿 | -1,187.97%-24.31亿 | -114.23%-1.89亿 | 40.95%13.26亿 | 196.28%9.41亿 | -9.50%-9.77亿 | 12.29%-8.93亿 |
| -存货（增）减 | 467.62%29.22亿 | -5.92%-7.95亿 | -152.32%-7.5亿 | -150.52%-2.97亿 | 393.73%5.89亿 | 151.66%1.19亿 | -257.40%-2.31亿 | 121.46%1.47亿 | 27.17%-6.83亿 | 57.48%-9.38亿 |
| -应付款（减）增 | -374.33%-22.57亿 | -150.73%-4.76亿 | 176.30%9.38亿 | -237.17%-12.29亿 | 154.91%8.96亿 | 166.15%3.52亿 | 30.05%-5.32亿 | -510.59%-7.6亿 | -85.53%1.85亿 | 53.68%12.79亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 30.49%-6,830.1万 | 78.73%-9,825.6万 | -268.07%-4.62亿 | -29.65%2.75亿 | 2,232.45%3.91亿 | 515.96%1,674.8万 | 130.06%271.9万 | ---904.4万 | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | -64.10%3,064.3万 | -41.28%8,536.7万 | -82.40%1.45亿 | 1.84%8.26亿 | 59.01%8.11亿 | 140.31%5.1亿 | -39.38%2.12亿 | -8.29%3.5亿 | 199.22%3.82亿 | -63.64%1.28亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -68.75%-339.7万 | -79.89%-201.3万 | 2.86%-111.9万 | 68.18%-115.2万 | 35.35%-362万 | 65.62%-559.9万 | 30.38%-1,628.4万 | -20.31%-2,338.9万 | -18.34%-1,944万 | 7.36%-1,642.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 93.60%6,038.1万 | 43.77%3,118.8万 | 18.92%2,169.3万 | 21.23%1,824.2万 | 6.21%1,504.7万 | -1.92%1,416.7万 | 8.10%1,444.5万 | -5.96%1,336.3万 | 28.96%1,421万 | -26.34%1,101.9万 |
| 已支付退税 | 32.16%-3.26亿 | 6.71%-4.8亿 | 51.81%-5.15亿 | 6.27%-10.69亿 | -641.67%-11.4亿 | 116.97%2.11亿 | 9.67%-12.41亿 | -9.85%-13.73亿 | -88.45%-12.5亿 | -1,620.40%-6.64亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -927.17%-7,814.7万 | 68.47%-760.8万 | 97.61%-2,412.8万 | -10.1亿 | 0 | -3,984,600.00%-3,984.5万 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | 383.26%44.83亿 | 149.01%9.28亿 | -145.45%-18.93亿 | 109.48%41.65亿 | -46.71%19.88亿 | 1,580.55%37.31亿 | -94.95%2.22亿 | 127.65%43.93亿 | -49.67%19.3亿 | 374.23%38.34亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 25.73%-9.47亿 | -100.40%-12.74亿 | 14.08%-6.36亿 | -27.58%-7.4亿 | -30.28%-5.8亿 | 37.24%-4.45亿 | 3.10%-7.1亿 | 57.31%-7.32亿 | 8.76%-17.16亿 | 29.66%-18.8亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --9.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.24%6,971.1万 | --2,091.9万 | ---- | --6,440万 | --0 |
| 其他投资变动净额 | 7.73%-4,818.3万 | 42.90%-5,221.7万 | -18.60%-9,145.5万 | -138.73%-7,711.5万 | 63.19%-3,230.2万 | -31.84%-8,775.4万 | -3.03%-6,656万 | -93.85%-6,460.5万 | -37.26%-3,332.7万 | -6.48%-2,428.1万 |
| 投资活动现金净额 | 94.35%-7,496.5万 | -82.38%-13.27亿 | 11.00%-7.27亿 | -33.44%-8.17亿 | -32.18%-6.12亿 | 48.81%-4.63亿 | -13.59%-9.05亿 | 52.69%-7.97亿 | 11.55%-16.85亿 | 27.40%-19.05亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | ---4,000万 | --0 | 95.45%-4,000万 | ---8.8亿 | --0 | 100.77%1,444.7万 | -366.38%-18.66亿 | 159.21%7.01亿 | -198.51%-11.83亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---698万 | --0 | ---2.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | -5,896.36%-3.75亿 | -44.02%-625.9万 | 25.51%-434.6万 | 10.41%-583.4万 | 34.25%-651.2万 | 28.24%-990.4万 | 2.45%-1,380.1万 | 5.06%-1,414.8万 | -35.88%-1,490.2万 | -6.96%-1,096.7万 |
| 已支付现金股息 | 36.16%-2.8亿 | -132.95%-4.38亿 | 57.06%-1.88亿 | -64.46%-4.38亿 | -69.52%-2.66亿 | 65.39%-1.57亿 | 30.88%-4.54亿 | -13.50%-6.56亿 | -23.31%-5.78亿 | -1,385.80%-4.69亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 75.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -36.71%-6.62亿 | -151.71%-4.84亿 | 60.23%-1.92亿 | 58.05%-4.84亿 | -590.61%-11.53亿 | 63.16%-1.67亿 | 82.14%-4.53亿 | -2,462.19%-25.37亿 | 106.46%1.07亿 | -243.48%-16.63亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -17.17%42.59亿 | -35.36%51.42亿 | 56.27%79.55亿 | 4.59%50.9亿 | 175.60%48.67亿 | -39.22%17.66亿 | 56.97%29.06亿 | 23.96%18.51亿 | 21.47%14.93亿 | -35.42%12.29亿 |
| 现金变动 | 524.34%37.47亿 | 68.61%-8.83亿 | -198.20%-28.13亿 | 1,183.37%28.64亿 | -92.80%2.23亿 | 372.93%31.01亿 | -207.28%-11.36亿 | 200.55%10.59亿 | 32.32%3.52亿 | 140.62%2.66亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.03%-331.5万 | -184.88%-454.3万 | 327.16%535.2万 | 87.26%-235.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 期末现金 | 87.97%80.06亿 | -17.17%42.59亿 | -35.36%51.42亿 | 56.27%79.55亿 | 4.59%50.9亿 | 175.60%48.67亿 | -39.22%17.66亿 | 56.97%29.06亿 | 23.96%18.51亿 | 21.47%14.93亿 |
| 自由现金流 | 1,099.84%35.35亿 | 86.06%-3.54亿 | -174.49%-25.37亿 | 143.28%34.05亿 | -57.37%14亿 | 760.49%32.83亿 | -113.62%-4.97亿 | 2,462.12%36.51亿 | -92.67%1.43亿 | 193.28%19.44亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
