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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
合同制铁 (5410)
- 2704
- -1-0.04%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
463.61亿总市值4.91市盈率(静)
2733最高价2681最低价21.03万股成交量2697今开2705昨收5.69亿成交额439052周最高2.31%换手率1714.52万总股本263452周最低550.56每股收益TTM246.72亿流通值9040历史最高4.91市盈率(静)912.44万流通股460历史最低550.56每股收益(静)1.92%振幅180.00股息TTM0.28市净率100股每手6.66%股息率TTM
合同制铁 (5410) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 7.89%243.56亿 | 0.16%225.75亿 | 238.46%225.38亿 | 490.79%66.59亿 | -124.03%-17.04亿 | -58.66%70.92亿 | 173.82%171.55亿 | 352.52%62.65亿 | -634.70%-24.81亿 | -95.85%4.64亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -27.75%112.25亿 | -23.13%155.36亿 | 32.42%202.12亿 | 986.87%152.63亿 | -122.32%-17.21亿 | -3.53%77.11亿 | 111.01%79.93亿 | 29.99%37.88亿 | 17.55%29.14亿 | -55.35%24.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | 262.30%36.81亿 | -82.14%10.16亿 | -33.12%56.88亿 | 76.34%85.05亿 | 108.61%48.23亿 | -59.97%23.12亿 | -13.56%57.76亿 | 49.49%66.82亿 | 274.37%44.7亿 | -33.22%11.94亿 |
| -折旧与摊销 | 4.06%52.75亿 | 2.51%50.69亿 | 9.28%49.45亿 | -19.87%45.25亿 | -4.53%56.47亿 | -0.67%59.15亿 | 55.04%59.55亿 | -0.13%38.41亿 | 8.28%38.46亿 | 9.39%35.52亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.18%3,300万 | --8,500万 |
| -联营企业份额 | 32.67%-6.12亿 | 47.09%-9.09亿 | -31.55%-17.18亿 | -81.64%-13.06亿 | 27.08%-7.19亿 | -4.67%-9.86亿 | -613.64%-9.42亿 | -140.00%-1.32亿 | 56.35%-5,500万 | -173.91%-1.26亿 |
| -处置利润 | 236.75%1.6亿 | -230.00%-1.17亿 | -83.15%9,000万 | -17.47%5.34亿 | 140.52%6.47亿 | 1,693.33%2.69亿 | 111.81%1,500万 | 86.70%-1.27亿 | -275.98%-9.55亿 | -3,728.57%-2.54亿 |
| -其他非现金项目 | 62.27%-11.42亿 | -227.67%-30.27亿 | -50.11%23.71亿 | 731.91%47.52亿 | 73.94%-7.52亿 | -485.83%-28.86亿 | -75.87%7.48亿 | 93.63%31亿 | 177.61%16.01亿 | -48.63%-20.63亿 |
| 营运资本变动 | 56.92%94.51亿 | 279.15%60.23亿 | 80.35%-33.62亿 | -255.80%-171.07亿 | -64.15%-48.08亿 | -186.48%-29.29亿 | 180.57%33.87亿 | 57.40%-42.04亿 | -207.51%-98.68亿 | -183.65%-32.09亿 |
| -应收款（增）减 | -56.84%58.99亿 | 218.75%136.67亿 | 5.64%-115.09亿 | -11,193.52%-121.97亿 | 93.47%-1.08亿 | -111.76%-16.55亿 | 2,586.04%140.71亿 | 96.68%-5.66亿 | -239.52%-170.27亿 | -259.26%-50.15亿 |
| -存货（增）减 | -65.90%18.75亿 | 15.45%54.99亿 | 143.31%47.63亿 | -25.54%-109.97亿 | -56.26%-87.6亿 | -315.04%-56.06亿 | 210.37%26.07亿 | 29.79%-23.62亿 | -25.90%-33.64亿 | -148.56%-26.72亿 |
| -应付款（减）增 | 112.77%16.77亿 | -488.03%-131.31亿 | -44.41%33.84亿 | 49.93%60.87亿 | -6.28%40.6亿 | 132.59%43.32亿 | -943.25%-132.91亿 | -112.10%-12.74亿 | 135.24%105.27亿 | 192.92%44.75亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | ---1,200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-200万 | -233.33%-400万 | --300万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -14.04%-7.15亿 | -25.40%-6.27亿 | -19.05%-5亿 | -21.74%-4.2亿 | 0.29%-3.45亿 | 5.72%-3.46亿 | -66.82%-3.67亿 | 3.51%-2.2亿 | 8.06%-2.28亿 | 12.98%-2.48亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -6.19%10.3亿 | 20.53%10.98亿 | 59.82%9.11亿 | -12.44%5.7亿 | -14.45%6.51亿 | 88.37%7.61亿 | 21.69%4.04亿 | -0.60%3.32亿 | -20.85%3.34亿 | -34.88%4.22亿 |
| 已支付退税 | 19.50%-32.69亿 | 20.54%-40.61亿 | -2,455.50%-51.11亿 | 73.19%-2亿 | 60.11%-7.46亿 | -45.75%-18.7亿 | -308.60%-12.83亿 | -273.81%-3.14亿 | 59.81%-8,400万 | 83.01%-2.09亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -82.35%2,700万 | 15,200.00%1.53亿 | -98.99%100万 | 661.54%9,900万 | -98.89%1,300万 | 336.43%11.74亿 | 268.49%2.69亿 | 7,300万 | 0 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | 11.97%214.29亿 | 7.28%191.38亿 | 165.94%178.39亿 | 414.78%67.08亿 | -131.29%-21.31亿 | -57.90%68.11亿 | 163.66%161.78亿 | 349.53%61.36亿 | -674.53%-24.59亿 | -95.85%4.28亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -44.35%-89.77亿 | -15.98%-62.19亿 | -3.75%-53.62亿 | 4.54%-51.68亿 | -2.11%-54.14亿 | 6.57%-53.02亿 | -83.42%-56.75亿 | -2.18%-30.94亿 | 11.07%-30.28亿 | -31.87%-34.05亿 |
| 业务交易净额 | ---7.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---68.47亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -94.55%4,400万 | 8.91%8.07亿 | 31.85%7.41亿 | 12.18%5.62亿 | 7,257.14%5.01亿 | -143.75%-700万 | -87.10%1,600万 | -91.68%1.24亿 | 374.52%14.9亿 | -88.84%3.14亿 |
| 其他投资变动净额 | 125.19%6,700万 | 17.39%-2.66亿 | -24.81%-3.22亿 | 23.44%-2.58亿 | -61.24%-3.37亿 | 26.41%-2.09亿 | -173.08%-2.84亿 | -15.56%-1.04亿 | -125.00%-9,000万 | -900.00%-4,000万 |
| 投资活动现金净额 | -68.93%-95.92亿 | -14.87%-56.78亿 | -1.62%-49.43亿 | 7.35%-48.64亿 | 4.86%-52.5亿 | 7.15%-55.18亿 | 40.10%-59.43亿 | -509.40%-99.21亿 | 48.00%-16.28亿 | -1,421.10%-31.31亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -73.98%-100.89亿 | 4.75%-57.99亿 | -240.37%-60.88亿 | -57.62%43.37亿 | 993.27%102.33亿 | 153.55%9.36亿 | -115.05%-17.48亿 | 220.09%116.16亿 | 45,262.50%36.29亿 | 100.45%800万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -50.00%-300万 | 60.00%-200万 | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 99.89%-200万 | 53.90%-17.45亿 |
| 已支付现金股息 | 0.03%-35.09亿 | 17.24%-35.1亿 | -480.16%-42.41亿 | -24.96%-7.31亿 | 72.42%-5.85亿 | -52.70%-21.21亿 | 0.00%-13.89亿 | -171.29%-13.89亿 | 52.50%-5.12亿 | -14.93%-10.78亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 14.29%-600万 | 22.22%-700万 | 18.18%-900万 | -22.22%-1,100万 | 0.00%-900万 | 50.00%-900万 | -20.00%-1,800万 | -36.36%-1,500万 | -83.33%-1,100万 | 64.71%-600万 |
| 其他筹资费用净额 | 2.31%-1.27亿 | -13.04%-1.3亿 | -16.16%-1.15亿 | 2.94%-9,900万 | 53.85%-1.02亿 | 87.19%-2.21亿 | -698.61%-17.25亿 | -700.00%-2.16亿 | -12.50%-2,700万 | 4.00%-2,400万 |
| 融资活动现金净额 | -45.36%-137.34亿 | 9.66%-94.48亿 | -399.23%-104.58亿 | -63.35%34.95亿 | 773.45%95.36亿 | 71.00%-14.16亿 | -148.85%-48.82亿 | 224.80%99.94亿 | 208.15%30.77亿 | 56.51%-28.45亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 16.46%284亿 | 11.12%243.87亿 | 32.17%219.47亿 | 14.92%166.05亿 | -0.84%144.49亿 | 58.03%145.72亿 | 206.14%92.21亿 | -25.13%30.12亿 | -57.97%40.23亿 | 71.95%95.71亿 |
| 现金变动 | -147.28%-18.97亿 | 64.56%40.12亿 | -54.34%24.38亿 | 147.75%53.39亿 | 1,852.03%21.55亿 | -102.30%-1.23亿 | -13.79%53.53亿 | 714.75%62.09亿 | 81.80%-10.1亿 | -238.53%-55.48亿 |
| 汇率变动影响 | -50.00%100万 | 100.00%200万 | -66.67%100万 | --300万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | -6.68%265.04亿 | 16.46%284亿 | 11.12%243.87亿 | 32.17%219.47亿 | 14.92%166.05亿 | -0.84%144.49亿 | 58.03%145.72亿 | 206.14%92.21亿 | -25.13%30.12亿 | -57.97%40.23亿 |
| 自由现金流 | -3.66%124.41亿 | 3.64%129.13亿 | 741.89%124.6亿 | 118.64%14.8亿 | -632.82%-79.39亿 | -85.60%14.9亿 | 249.75%103.49亿 | 146.02%29.59亿 | -112.70%-64.3亿 | -139.13%-30.23亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
