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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
淀川制钢所 (5451)
- 1198
- +5+0.42%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
1872.14亿总市值9.96市盈率(静)
1204最高价1193最低价39.04万股成交量1198今开1193昨收4.67亿成交额166052周最高0.43%换手率1.56亿总股本106652周最低120.3每股收益TTM1077.08亿流通值1660历史最高9.96市盈率(静)8990.62万流通股280历史最低120.3每股收益(静)0.92%振幅91.00股息TTM0.85市净率100股每手7.60%股息率TTM
淀川制钢所 (5451) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 67.05%225.24亿 | -46.12%134.83亿 | 15.99%250.25亿 | 373.69%215.75亿 | -146.20%-78.83亿 | 109.55%170.64亿 | -21.45%81.43亿 | 115.49%103.67亿 | -62.00%48.11亿 | -39.33%126.59亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -7.46%191.52亿 | 156.06%206.95亿 | -52.08%80.82亿 | -1.32%168.67亿 | 76.57%170.92亿 | 75.78%96.8亿 | -39.89%55.07亿 | -24.20%91.62亿 | -5.57%120.87亿 | 12,407.69%128亿 |
| 非现金项目调整总额 | -56.08%-19.51亿 | -189.48%-12.5亿 | -74.97%13.97亿 | 265.25%55.81亿 | -27.75%15.28亿 | -18.69%21.15亿 | 406.03%26.01亿 | -81.84%5.14亿 | -40.41%28.3亿 | -58.73%47.49亿 |
| -折旧与摊销 | 3.72%48.24亿 | -3.12%46.51亿 | -4.78%48.01亿 | 21.38%50.42亿 | 12.76%41.54亿 | -2.75%36.84亿 | -6.68%37.88亿 | -6.06%40.59亿 | 3.57%43.21亿 | -3.69%41.72亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -44.74%2.05亿 | --3.71亿 | --0 | 81.92%8.35亿 | 920.00%4.59亿 | --4,500万 | --0 | 100.00%600万 | -99.59%300万 | -88.84%7.37亿 |
| -联营企业份额 | 55.67%-2.19亿 | 7.66%-4.94亿 | 1.29%-5.35亿 | 7.98%-5.42亿 | -45.79%-5.89亿 | 14.95%-4.04亿 | -20.56%-4.75亿 | -18.67%-3.94亿 | -10.67%-3.32亿 | 10.71%-3亿 |
| -处置利润 | -18.58%-53.22亿 | -204.27%-44.88亿 | 39.13%-14.75亿 | -458.29%-24.23亿 | 3.13%-4.34亿 | -212.56%-4.48亿 | 111.91%3.98亿 | -171.63%-33.41亿 | -77.49%-12.3亿 | -283.82%-6.93亿 |
| -其他非现金项目 | -11.55%-14.39亿 | 7.46%-12.9亿 | -152.23%-13.94亿 | 229.44%26.69亿 | -170.60%-20.62亿 | 31.35%-7.62亿 | -703.26%-11.1亿 | 170.59%1.84亿 | -91.84%6,800万 | 56.87%8.33亿 |
| 营运资本变动 | 189.25%53.21亿 | -138.35%-59.62亿 | 1,884.85%155.46亿 | 96.71%-8.71亿 | -603.09%-265.03亿 | 15,863.64%52.68亿 | -95.22%3,300万 | 106.83%6.9亿 | -106.69%-101.07亿 | -151.69%-48.9亿 |
| -应收款（增）减 | 203.39%41.17亿 | -65.17%13.57亿 | 17.31%38.96亿 | 126.70%33.21亿 | -143.77%-124.37亿 | -203.80%-51.02亿 | 2,165.13%49.15亿 | 91.12%-2.38亿 | 21.10%-26.81亿 | -197.90%-33.98亿 |
| -存货（增）减 | 188.61%28.46亿 | -145.05%-32.12亿 | 389.13%71.3亿 | 87.05%-24.66亿 | -432.65%-190.44亿 | 2,199.20%57.25亿 | -52.93%2.49亿 | 106.66%5.29亿 | -1,543.27%-79.37亿 | -107.12%-4.83亿 |
| -应付款（减）增 | 153.05%9.91亿 | 51.44%-18.68亿 | -235.40%-38.47亿 | -120.24%-11.47亿 | 45.94%56.67亿 | 175.11%38.83亿 | -5,218.81%-51.7亿 | -76.07%1.01亿 | -19.31%4.22亿 | 156.48%5.23亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -17.60%-26.33亿 | -126.76%-22.39亿 | 1,545.08%83.67亿 | 15.97%-5.79亿 | -190.42%-6.89亿 | 1,853.85%7.62亿 | -86.91%3,900万 | 234.83%2.98亿 | 105.81%8,900万 | -1,251.88%-15.32亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -12.05%-9,300万 | 37.12%-8,300万 | -57.14%-1.32亿 | -25.37%-8,400万 | 0.00%-6,700万 | 17.28%-6,700万 | -1.25%-8,100万 | 26.61%-8,000万 | 32.72%-1.09亿 | 23.94%-1.62亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 0.59%20.33亿 | 18.39%20.21亿 | 2.96%17.07亿 | 19.02%16.58亿 | 39.30%13.93亿 | -23.72%10亿 | -13.06%13.11亿 | 22.01%15.08亿 | 29.15%12.36亿 | -11.31%9.57亿 |
| 已支付退税 | -39.09%-58.03亿 | 25.25%-41.72亿 | 5.04%-55.81亿 | -39.20%-58.77亿 | -350.11%-42.22亿 | 70.77%-9.38亿 | 10.41%-32.09亿 | 12.51%-35.82亿 | -22.54%-40.94亿 | -37.94%-33.41亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 62.90%1.01亿 | -87.65%6,200万 | 684.38%5.02亿 | -52.24%6,400万 | 48.89%1.34亿 | 137.97%9,000万 | -495.00%-2.37亿 | -32.58%6,000万 | -15.24%8,900万 | 12.90%1.05亿 |
| 经营活动现金净额 | 65.87%187.62亿 | -47.44%113.11亿 | 24.14%215.21亿 | 262.86%173.36亿 | -162.07%-106.45亿 | 189.34%171.49亿 | -28.36%59.27亿 | 327.99%82.73亿 | -81.08%19.33亿 | -47.34%102.18亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 47.26%-27.8亿 | -99.43%-52.71亿 | 53.64%-26.43亿 | 26.21%-57.01亿 | -14.97%-77.26亿 | -149.72%-67.2亿 | -17.97%-26.91亿 | 50.00%-22.81亿 | 4.12%-45.62亿 | -69.93%-47.58亿 |
| 无形资产交易净额 | -32.24%-4.84亿 | 4.94%-3.66亿 | -62.45%-3.85亿 | 22.55%-2.37亿 | -19.53%-3.06亿 | 18.47%-2.56亿 | -72.53%-3.14亿 | -12.35%-1.82亿 | 45.64%-1.62亿 | -54.40%-2.98亿 |
| 业务交易净额 | 49,175.00%98.15亿 | ---2,000万 | --0 | 84.90%-1.22亿 | -624.68%-8.08亿 | --1.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -1,861.48%-100.82亿 | -129.75%-5.14亿 | -41.76%17.28亿 | -55.97%29.67亿 | 241.51%67.38亿 | 13.20%19.73亿 | -48.96%17.43亿 | 185.72%34.15亿 | -207.47%-39.84亿 | 150.38%37.07亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 23.34%-11.17亿 | ---14.57亿 | --0 | ---6,700万 | --0 | 99.00%-200万 | -952.63%-2亿 | 96.07%-1,900万 | -14.15%-4.84亿 | -281.98%-4.24亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -27.24%6.49亿 | 82.04%8.92亿 | --4.9亿 | ---- | -33.33%1.18亿 | 240.38%1.77亿 | -82.67%5,200万 | 81.82%3亿 | -23.26%1.65亿 | 16.85%2.15亿 |
| 其他投资变动净额 | ---300万 | ---- | --100万 | ---- | -150.00%-100万 | -33.33%200万 | 400.00%300万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 |
| 投资活动现金净额 | 40.59%-40.02亿 | -732.63%-67.36亿 | 74.40%-8.09亿 | -59.19%-31.6亿 | 57.51%-19.85亿 | -232.05%-46.72亿 | -214.20%-14.07亿 | 113.65%12.32亿 | -478.96%-90.26亿 | 84.83%-15.59亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -434.30%-8.09亿 | 128.64%2.42亿 | -7,781.82%-8.45亿 | -99.17%1,100万 | 320.17%13.21亿 | -312.01%-6亿 | -13.46%2.83亿 | 149.25%3.27亿 | 88.43%-6.64亿 | -1,431.09%-57.37亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -89,740.00%-44.92亿 | 0.00%-500万 | -150.00%-500万 | 0.00%-200万 | 99.81%-200万 | -258.59%-10.65亿 | 32.50%-2.97亿 | 10.57%-4.4亿 | 72.77%-4.92亿 | -46.32%-18.07亿 |
| 租赁融资增减 | -19.35%-7,400万 | 4.62%-6,200万 | 17.72%-6,500万 | -71.74%-7,900万 | -91.67%-4,600万 | -71.43%-2,400万 | 98.17%-1,400万 | -323.89%-7.63亿 | -9.76%-1.8亿 | 6.82%-1.64亿 |
| 已支付现金股息 | -43.39%-102.54亿 | -94.59%-71.51亿 | -17.94%-36.75亿 | -42.67%-31.16亿 | 1.04%-21.84亿 | -5.95%-22.07亿 | 0.57%-20.83亿 | 6.93%-20.95亿 | -34.39%-22.51亿 | -7.65%-16.75亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 20.41%-7.8亿 | -27.44%-9.8亿 | 59.65%-7.69亿 | -505.08%-19.06亿 | -246.15%-3.15亿 | 40.91%-9,100万 | 84.68%-1.54亿 | 28.57%-10.05亿 | -175.34%-14.07亿 | 29.13%-5.11亿 |
| 其他筹资费用净额 | 99.93%-300万 | -455,100.00%-45.52亿 | ---100万 | ---- | ---- | ---1,100万 | ---- | 98.98%-300万 | -9,700.00%-2.94亿 | 62.50%-300万 |
| 融资活动现金净额 | -31.21%-164.12亿 | -133.36%-125.08亿 | -5.26%-53.6亿 | -315.33%-50.92亿 | 69.33%-12.26亿 | -76.51%-39.98亿 | 43.08%-22.65亿 | 24.75%-39.79亿 | 46.57%-52.88亿 | -203.12%-98.97亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -11.56%507.61亿 | 40.99%573.98亿 | 31.49%407.12亿 | -28.19%309.61亿 | 24.40%431.16亿 | 7.25%346.58亿 | 18.47%323.16亿 | -30.14%272.77亿 | -4.27%390.47亿 | 15.89%407.9亿 |
| 现金变动 | 79.18%-16.52亿 | -151.67%-79.33亿 | 69.00%153.52亿 | 165.56%90.84亿 | -263.42%-138.56亿 | 276.01%84.79亿 | -59.19%22.55亿 | 144.63%55.26亿 | -900.08%-123.81亿 | -121.12%-12.38亿 |
| 汇率变动影响 | -45.25%6.8亿 | -6.90%12.42亿 | 100.00%13.34亿 | -60.81%6.67亿 | 9,057.89%17.02亿 | -121.84%-1,900万 | 117.94%8,700万 | -179.38%-4.85亿 | 221.47%6.11亿 | -87.69%-5.03亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --5,400万 | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---200万 | ---- | ---200万 |
| 期末现金 | -1.91%497.89亿 | -11.56%507.61亿 | 40.99%573.98亿 | 31.49%407.12亿 | -28.19%309.61亿 | 24.40%431.16亿 | 7.25%346.58亿 | 18.47%323.16亿 | -30.14%272.77亿 | -4.27%390.47亿 |
| 自由现金流 | 149.53%138.79亿 | -68.07%55.62亿 | 59.42%174.21亿 | 157.85%109.28亿 | -285.69%-188.9亿 | 248.15%101.73亿 | -49.71%29.22亿 | 308.09%58.1亿 | -154.19%-27.92亿 | -68.59%51.52亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
