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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
东京制钢 (5981)
- 1838
- +28+1.55%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:30 (东京)
299.01亿总市值8.22市盈率(静)
1858最高价1757最低价12.20万股成交量1780今开1810昨收2.23亿成交额209652周最高1.01%换手率1626.82万总股本120252周最低223.73每股收益TTM222.12亿流通值4130历史最高8.22市盈率(静)1208.50万流通股350历史最低223.73每股收益(静)5.58%振幅70.00股息TTM0.69市净率100股每手3.81%股息率TTM
东京制钢 (5981) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 97.33%59.12亿 | -20.95%29.96亿 | -0.92%37.9亿 | 58.58%38.25亿 | -19.87%24.12亿 | 202.82%30.1亿 | -73.30%9.94亿 | -21.55%37.23亿 | 21.97%47.46亿 | -23.47%38.91亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 5.74%40.56亿 | 41.76%38.36亿 | -22.49%27.06亿 | 559.92%34.91亿 | 284.32%5.29亿 | 85.69%-2.87亿 | -389.32%-20.05亿 | -77.36%6.93亿 | 28.56%30.61亿 | -15.24%23.81亿 |
| 非现金项目调整总额 | 65.75%24.15亿 | -60.09%14.57亿 | 76.98%36.51亿 | -43.48%20.63亿 | 25.26%36.5亿 | -39.28%29.14亿 | 85.15%47.99亿 | 21.35%25.92亿 | -38.71%21.36亿 | 74.25%34.85亿 |
| -折旧与摊销 | -7.83%18.14亿 | -4.42%19.68亿 | -5.94%20.59亿 | -3.99%21.89亿 | -2.36%22.8亿 | -9.50%23.35亿 | 11.74%25.8亿 | 11.12%23.09亿 | 2.31%20.78亿 | -5.27%20.31亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 583.14%11.75亿 | -90.69%1.72亿 | 3,453.85%18.48亿 | -96.43%5,200万 | 431.39%14.56亿 | -84.79%2.74亿 | --18.01亿 | ---- | -98.43%5,200万 | --33.1亿 |
| -联营企业份额 | -11.64%-5.18亿 | -22.75%-4.64亿 | -87.13%-3.78亿 | -29.49%-2.02亿 | -310.53%-1.56亿 | 86.18%-3,800万 | -591.07%-2.75亿 | 307.41%5,600万 | -128.42%-2,700万 | -54.76%9,500万 |
| -处置利润 | -62.11%-4.15亿 | -1,700.00%-2.56亿 | --1,600万 | --0 | --0 | -104.18%-4,100万 | 775.00%9.8亿 | --1.12亿 | --0 | -6,420.00%-22.82亿 |
| -其他非现金项目 | 870.27%3.59亿 | -65.09%3,700万 | 341.67%1.06亿 | -65.71%2,400万 | -81.77%7,000万 | 233.80%3.84亿 | -349.57%-2.87亿 | 248.48%1.15亿 | -90.03%3,300万 | -30.75%3.31亿 |
| 营运资本变动 | 75.59%-5.61亿 | 10.51%-22.98亿 | -48.53%-25.68亿 | 2.26%-17.29亿 | -560.68%-17.69亿 | 121.39%3.84亿 | -512.64%-17.95亿 | 196.45%4.35亿 | 77.21%-4.51亿 | -819.64%-19.79亿 |
| -应收款（增）减 | -856.12%-10.51亿 | -81.04%1.39亿 | 369.49%7.33亿 | 58.35%-2.72亿 | -204.15%-6.53亿 | 167.06%6.27亿 | -330.86%-9.35亿 | 178.03%4.05亿 | -689.77%-5.19亿 | -65.89%8,800万 |
| -存货（增）减 | 521.38%9.88亿 | 143.09%1.59亿 | 51.95%-3.69亿 | 57.38%-7.68亿 | -531.10%-18.02亿 | 132.94%4.18亿 | -931.71%-12.69亿 | 88.96%-1.23亿 | -282.32%-11.14亿 | 130.92%6.11亿 |
| -应付款（减）增 | 51.19%-8.38亿 | 45.78%-17.17亿 | -422.61%-31.67亿 | -234.07%-6.06亿 | 205.36%4.52亿 | -1,816.00%-4.29亿 | -96.24%2,500万 | -40.68%6.65亿 | 422.13%11.21亿 | -117.50%-3.48亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -21.10%8,600万 | 240.63%1.09亿 | 228.00%3,200万 | -138.46%-2,500万 | 195.45%6,500万 | -68.57%2,200万 | 157.38%7,000万 | -234.07%-1.22亿 | -74.00%9,100万 | --3.5亿 |
| -其他流动资产变动 | 26.32%1.2亿 | -84.17%9,500万 | 731.58%6亿 | -147.98%-9,500万 | 1,200.00%1.98亿 | -104.33%-1,800万 | 236.84%4.16亿 | -71.75%-3.04亿 | 89.01%-1.77亿 | -1,203.42%-16.11亿 |
| -其他流动负债变动 | 112.37%1.34亿 | -172.80%-10.83亿 | -1,172.97%-3.97亿 | 227.59%3,700万 | 87.71%-2,900万 | -131.37%-2.36亿 | -18.60%-1.02亿 | -158.50%-8,600万 | 113.75%1.47亿 | ---10.69亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -39.35%-3.86亿 | -18.88%-2.77亿 | 7.17%-2.33亿 | 7.38%-2.51亿 | 9.36%-2.71亿 | -3.46%-2.99亿 | 0.69%-2.89亿 | -14.12%-2.91亿 | 22.96%-2.55亿 | 24.77%-3.31亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 23.03%4.38亿 | 12.66%3.56亿 | -22.93%3.16亿 | 39.46%4.1亿 | -11.18%2.94亿 | 27.31%3.31亿 | -13.04%2.6亿 | 16.80%2.99亿 | 12.78%2.56亿 | -5.42%2.27亿 |
| 已支付退税 | 12.14%-5.79亿 | -50.11%-6.59亿 | 45.26%-4.39亿 | -54.53%-8.02亿 | -39.89%-5.19亿 | 11.46%-3.71亿 | 11.60%-4.19亿 | 12.22%-4.74亿 | -87.50%-5.4亿 | 19.78%-2.88亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 96.43%-200万 | -5,500.00%-5,600万 | -100.61%-100万 | 1,153.85%1.63亿 | 230.00%1,300万 | -100.00%-1,000万 | 37.50%-500万 | 97.19%-800万 |
| 经营活动现金净额 | 122.89%53.85亿 | -29.60%24.16亿 | 9.79%34.32亿 | 63.24%31.26亿 | -32.43%19.15亿 | 406.98%28.34亿 | -82.78%5.59亿 | -22.73%32.47亿 | 20.37%42.02亿 | -17.67%34.91亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -23.22%-22.87亿 | -40.61%-18.56亿 | 16.08%-13.2亿 | -19.71%-15.73亿 | 19.19%-13.14亿 | 36.93%-16.26亿 | 24.86%-25.78亿 | -20.98%-34.31亿 | -300.42%-28.36亿 | 169.13%14.15亿 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---9,000万 | --0 | ---- | 113,600.00%11.35亿 | 99.18%-100万 | 70.17%-1.22亿 | ---4.09亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 136.65%7.62亿 | -74.48%3.22亿 | 4,953.85%12.62亿 | -116.67%-2,600万 | -108.11%-1,200万 | -80.50%1.48亿 | 38,050.00%7.59亿 | 88.24%-200万 | 97.60%-1,700万 | -2,725.93%-7.09亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | 95.83%-100万 | 58.62%-2,400万 | -176.19%-5,800万 | 58.82%-2,100万 | -24.39%-5,100万 | 77.09%-4,100万 | 74.86%-1.79亿 | -737.65%-7.12亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -45.00%1,100万 | 5.26%2,000万 | -68.85%1,900万 | -16.44%6,100万 | 32.73%7,300万 | -72.91%5,500万 | 79.65%2.03亿 | -15.67%1.13亿 |
| 其他投资变动净额 | -21.62%-1.35亿 | 31.90%-1.11亿 | -81.11%-1.63亿 | 34.78%-9,000万 | -48.39%-1.38亿 | 70.75%-9,300万 | 34.84%-3.18亿 | -105.91%-4.88亿 | -14.49%-2.37亿 | -6.15%-2.07亿 |
| 投资活动现金净额 | -0.91%-16.6亿 | -446.51%-16.45亿 | 82.22%-3.01亿 | -12.64%-16.93亿 | -279.55%-15.03亿 | 81.29%-3.96亿 | 47.48%-21.16亿 | -15.94%-40.29亿 | -3,375.00%-34.75亿 | 95.38%-1亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -191.51%-8.84亿 | 133.18%9.66亿 | -840.71%-29.11亿 | 120.20%3.93亿 | 30.48%-19.46亿 | -210.81%-27.99亿 | 442.74%25.26亿 | -122.90%-7.37亿 | 180.11%32.18亿 | -101.45%-40.17亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 0.00%-3亿 | -50.00%-3亿 | -2.04%-2亿 | -753.33%-1.96亿 | 1,400.00%3,000万 | 128.57%200万 | -333.33%-700万 | 250.00%300万 | 99.33%-200万 | -204.91%-2.99亿 |
| 租赁融资增减 | -79.37%-1.13亿 | 7.35%-6,300万 | -33.33%-6,800万 | 53.64%-5,100万 | -27.91%-1.1亿 | -110.11%-8,600万 | 866.67%8.51亿 | 47.64%-1.11亿 | 20.30%-2.12亿 | 9.83%-2.66亿 |
| 已支付现金股息 | -119.91%-13.92亿 | -13.44%-6.33亿 | -72.76%-5.58亿 | -1,918.75%-3.23亿 | -700.00%-1,600万 | 99.69%-200万 | 0.15%-6.46亿 | 0.00%-6.47亿 | -0.15%-6.47亿 | -687.80%-6.46亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 99.56%-100万 | -0.44%-2.29亿 | 7.69%-2.28亿 | -219.90%-2.47亿 | -88.13%2.06亿 | 41.83%17.36亿 | 154.79%12.24亿 | -2,354.95%-22.34亿 | -9,000.00%-9,100万 |
| 融资活动现金净额 | -8,577.42%-26.9亿 | 99.22%-3,100万 | -879.26%-39.66亿 | 82.31%-4.05亿 | 14.56%-22.89亿 | -160.07%-26.79亿 | 1,764.18%44.6亿 | -317.89%-2.68亿 | 102.31%1.23亿 | -154.86%-53.19亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 20.71%59.62亿 | -13.80%49.39亿 | 29.49%57.3亿 | -27.29%44.25亿 | -2.76%60.86亿 | 89.21%62.59亿 | -23.99%33.08亿 | 38.42%43.52亿 | -31.19%31.44亿 | -1.72%45.69亿 |
| 现金变动 | 39.86%10.35亿 | 188.62%7.4亿 | -181.23%-8.35亿 | 154.77%10.28亿 | -678.84%-18.77亿 | -108.30%-2.41亿 | 376.48%29.03亿 | -223.53%-10.5亿 | 144.09%8.5亿 | -14,730.77%-19.28亿 |
| 汇率变动影响 | -95.76%1,200万 | 275.78%2.83亿 | -157.50%-1.61亿 | 58.19%2.8亿 | 310.71%1.77亿 | -275.00%-8,400万 | 382.35%4,800万 | -170.83%-1,700万 | -95.24%2,400万 | 875.38%5.04亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --5,500万 | ---- | 6,933.33%2.05亿 | -107.69%-300万 | -74.34%3,900万 | --1.52亿 | ---- | -93.11%2,300万 | 33,500.00%3.34亿 | 50.00%-100万 |
| 期末现金 | 18.48%70.64亿 | 20.71%59.62亿 | -13.80%49.39亿 | 29.49%57.3亿 | -27.29%44.25亿 | -2.76%60.86亿 | 89.21%62.59亿 | -23.99%33.08亿 | 38.42%43.52亿 | -31.19%31.44亿 |
| 自由现金流 | 453.21%30.98亿 | -73.48%5.6亿 | 35.99%21.12亿 | 158.40%15.53亿 | -50.17%6.01亿 | 158.60%12.06亿 | -966.32%-20.58亿 | -115.77%-1.93亿 | -36.42%12.24亿 | -9.71%19.25亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
