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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Super Tool (5990)
- 2000
- 00.00%
延时20分钟行情休市中 04/24 15:30 (东京)
47.32亿总市值-19.73市盈率(静)
2006最高价1980最低价4100股成交量1998今开2000昨收819.95万成交额210052周最高0.38%换手率236.61万总股本189052周最低-112.69每股收益TTM21.77亿流通值3100历史最高亏损市盈率(静)108.85万流通股500历史最低-101.39每股收益(静)1.30%振幅70.00股息TTM0.46市净率100股每手3.50%股息率TTM
Super Tool (5990) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/15 | (FY)2024/03/15 | (FY)2023/03/15 | (FY)2022/03/15 | (FY)2021/03/15 | (FY)2020/03/15 | (FY)2019/03/15 | (FY)2018/03/15 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -76.93%2.88亿 | 755.05%12.49亿 | -111.16%-1.91亿 | 1,635.29%17.09亿 | -130.68%-1.11亿 | 191.78%3.63亿 | -87.55%1.24亿 | -48.28%9.98亿 | 57.79%19.3亿 | 33.72%12.23亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -124.99%-1.12亿 | -16.88%4.47亿 | -11.74%5.38亿 | 26.73%6.1亿 | -42.02%4.81亿 | -2.69%8.3亿 | 39.73%8.53亿 | -13.15%6.1亿 | -13.28%7.03亿 | 9.05%8.1亿 |
| 非现金项目调整总额 | 111.62%6.43亿 | 140.24%3.04亿 | -45.32%1.27亿 | 10.20%2.31亿 | -15.78%2.1亿 | 284.29%2.49亿 | -70.37%6,489.1万 | -6.60%2.19亿 | 10.10%2.35亿 | -1.28%2.13亿 |
| -折旧与摊销 | 30.58%2.62亿 | -1.27%2.01亿 | 5.99%2.03亿 | 8.90%1.92亿 | 0.77%1.76亿 | 5.46%1.75亿 | -10.15%1.66亿 | -3.46%1.84亿 | 25.25%1.91亿 | 12.53%1.53亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.82%78.2万 |
| -处置利润 | 52,096.39%4.9亿 | -10,577.78%-94.3万 | -98.98%9,000 | -82.88%88.1万 | 2,758.33%514.5万 | 11.80%18万 | -98.75%16.1万 | 252.87%1,287.2万 | -160.45%-842万 | 42,306.06%1,392.8万 |
| -汇兑损益净额 | -95.75%-280.9万 | 89.79%-143.5万 | -60.30%-1,405.5万 | -136.91%-876.8万 | -188.92%-370.1万 | 241.13%416.2万 | -36,962.50%-294.9万 | -99.71%8,000 | 469.64%273.9万 | 97.95%-74.1万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.24%903.8万 |
| -其他非现金项目 | -200.40%-1.06亿 | 268.72%1.06亿 | -231.82%-6,266.8万 | 46.45%4,753.9万 | -53.80%3,246.1万 | 171.67%7,026.4万 | -551.45%-9,803.6万 | -55.81%2,171.6万 | 31.21%4,913.9万 | -67.87%3,745.2万 |
| 营运资本变动 | -148.93%-2.44亿 | 158.18%4.98亿 | -198.61%-8.55亿 | 208.10%8.68亿 | -12.00%-8.02亿 | 9.69%-7.17亿 | -569.66%-7.93亿 | -82.99%1.69亿 | 396.59%9.93亿 | 554.49%2亿 |
| -应收款（增）减 | -88.18%5,513.5万 | 164.72%4.67亿 | -159.27%-7.21亿 | 296.41%12.16亿 | -109.89%-6.19亿 | 3.65%-2.95亿 | -287.43%-3.06亿 | -74.40%1.63亿 | 304.28%6.38亿 | -190.09%-3.12亿 |
| -存货（增）减 | -557.13%-3.02亿 | 110.91%6,596.8万 | -330.12%-6.05亿 | -20.83%2.63亿 | 132.98%3.32亿 | -162.70%-10.06亿 | -186.06%-3.83亿 | 1,031.88%4.45亿 | -89.26%3,933.2万 | 171.18%3.66亿 |
| -预付费用（增）减 | 486.55%781.6万 | -100.35%-202.2万 | 5.68%5.79亿 | 146.30%5.48亿 | -280.66%-11.83亿 | 174.96%6.55亿 | -2,714.97%-8.73亿 | -250.59%-3,102.7万 | -87.46%2,060.4万 | 120.36%1.64亿 |
| -应付款（减）增 | 72.91%-2,758.9万 | -147.83%-1.02亿 | 96.81%-4,109.5万 | -291.31%-12.89亿 | 22.17%6.74亿 | 846.83%5.52亿 | 120.70%5,826.3万 | -204.59%-2.82亿 | 1,574.47%2.69亿 | -137.00%-1,825.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -158.72%-931.9万 | 310.37%1,586.9万 | 134.55%386.7万 | 46.14%-1,119.2万 | -221.58%-2,077.9万 | 78.81%1,709.1万 | 6.45%955.8万 | 1,256.34%897.9万 | --66.2万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -0.69%3,497.4万 | 127.37%3,521.6万 | -190.97%-1.29亿 | 878.18%1.41亿 | 102.26%1,446万 | -191.02%-6.38亿 | 615.59%7.02亿 | -643.03%-1.36亿 | --2,505.6万 | ---- |
| -其他流动负债变动 | -116.61%-298.4万 | -68.65%1,796万 | --5,729.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -242.76%-928.2万 | 22.25%-270.8万 | 59.21%-348.3万 | -3.37%-853.8万 | -63.02%-826万 | 15.79%-506.7万 | 12.78%-601.7万 | 20.71%-689.9万 | 33.72%-870.1万 | 21.55%-1,312.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 26.59%1,449.5万 | -5.71%1,145万 | 105.17%1,214.4万 | -10.20%591.9万 | -31.90%659.1万 | 7.78%967.9万 | 13.90%898万 | -1.55%788.4万 | -9.24%800.8万 | 38.10%882.3万 |
| 已支付退税 | 3.96%-1.61亿 | 33.14%-1.68亿 | -65.73%-2.51亿 | 51.44%-1.51亿 | 17.45%-3.12亿 | -140.90%-3.78亿 | 54.36%-1.57亿 | -3.17%-3.44亿 | -311.54%-3.33亿 | -132.06%-8,091.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 3,600.00%566.1万 | -80.85%15.3万 | -92.24%79.9万 | 1,029,000.00%1,029.1万 | 100.11%1,000 | -46,100.00%-92.4万 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 经营活动现金净额 | -87.94%1.32亿 | 353.12%10.96亿 | -127.83%-4.33亿 | 475.23%15.55亿 | -3,882.48%-4.15亿 | 65.82%-1,040.9万 | -104.64%-3,045.7万 | -58.93%6.56亿 | 40.29%15.97亿 | 30.87%11.38亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -93.64%-13.07亿 | -234.25%-6.75亿 | 0.28%-2.02亿 | 54.55%-2.02亿 | -261.61%-4.45亿 | -10.31%-1.23亿 | 3.83%-1.12亿 | 76.33%-1.16亿 | -231.12%-4.91亿 | 54.17%-1.48亿 |
| 无形资产交易净额 | -1,756.51%-6,271.3万 | -16.48%-337.8万 | 77.79%-290万 | 73.33%-1,305.7万 | ---4,895.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 26.96%-361.7万 | 28.44%-495.2万 | -59.89%-692万 | 6.34%-432.8万 | 18.37%-462.1万 | -112.71%-566.1万 | 1,032.15%4,455.7万 | 0.50%-478万 | -112.83%-480.4万 | 1,167.52%3,743.8万 |
| 其他投资变动净额 | -73.48%1,797.3万 | 4,303.31%6,776.7万 | -27.58%153.9万 | 74.18%212.5万 | 128.14%122万 | -141.32%-433.6万 | 243.69%1,049.3万 | -38.69%305.3万 | -82.35%498万 | 168.27%2,821.4万 |
| 投资活动现金净额 | -120.21%-13.55亿 | -192.80%-6.15亿 | 3.46%-2.1亿 | 56.27%-2.18亿 | -273.78%-4.98亿 | -135.26%-1.33亿 | 51.96%-5,660.3万 | 75.97%-1.18亿 | -494.41%-4.9亿 | 73.91%-8,249.6万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 847.54%7.47亿 | 0.00%-9,996万 | 93.89%-9,996万 | -193.46%-16.35亿 | 380.78%17.49亿 | -392.25%-6.23亿 | 167.87%2.13亿 | -373.14%-3.14亿 | 115.09%1.15亿 | -340.16%-7.62亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -100.04%-27.9万 | 1,341.76%6.55亿 | -4.90%-5,276.1万 | ---5,029.5万 | ---- | -22,095.53%-9,921.4万 | -2.52%-44.7万 | 6.03%-43.6万 | -157.78%-46.4万 |
| 已支付现金股息 | -1.19%-1.64亿 | -14.69%-1.63亿 | -16.06%-1.42亿 | 20.32%-1.22亿 | 25.10%-1.53亿 | -9.78%-2.05亿 | 0.42%-1.86亿 | 0.01%-1.87亿 | 0.00%-1.87亿 | 7.70%-1.87亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -8,000.00%-8.1万 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 321.80%5.83亿 | -163.54%-2.63亿 | 122.85%4.14亿 | -217.08%-18.1亿 | 286.79%15.46亿 | -1,042.29%-8.28亿 | 85.56%-7,245万 | -591.22%-5.02亿 | 92.36%-7,257.8万 | -152.52%-9.5亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 15.34%16.57亿 | -13.06%14.37亿 | -21.92%16.52亿 | 43.13%21.16亿 | -39.78%14.78亿 | -6.00%24.55亿 | 1.41%26.11亿 | 66.75%25.75亿 | 7.42%15.44亿 | 17.44%14.38亿 |
| 现金变动 | -394.08%-6.4亿 | 194.83%2.18亿 | 51.38%-2.29亿 | -174.51%-4.72亿 | 165.24%6.34亿 | -508.84%-9.71亿 | -540.44%-1.6亿 | -96.50%3,621.6万 | 875.85%10.34亿 | -40.25%1.06亿 |
| 汇率变动影响 | -66.48%94.5万 | -79.44%281.9万 | 66.17%1,371.4万 | 97.91%825.3万 | 178.55%417万 | -280.03%-530.9万 | 36,962.50%294.9万 | 99.71%-8,000 | -469.64%-273.9万 | -97.95%74.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -38.57%10.18亿 | 15.34%16.57亿 | -13.06%14.37亿 | -21.92%16.52亿 | 43.13%21.16亿 | -39.78%14.78亿 | -6.00%24.55亿 | 1.41%26.11亿 | 66.75%25.75亿 | 7.42%15.44亿 |
| 自由现金流 | -396.28%-12.37亿 | 165.49%4.18亿 | -147.58%-6.38亿 | 247.43%13.4亿 | -580.41%-9.09亿 | 6.00%-1.34亿 | -126.34%-1.42亿 | -51.21%5.4亿 | 11.73%11.06亿 | 81.19%9.9亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
