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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
| (Q3)2025/12/31 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 71.80%431.9万 | -4.37%-282.1万 | -248.4万 | 251.4万 | 31.19%-270.3万 | -200.41%-392.8万 | -37.24%391.2万 | 44.38%623.3万 | -36.02%431.7万 | -10.08%674.7万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 90.84%-22.4万 | 26.39%-626万 | --49.1万 | ---244.6万 | -98.51%-850.4万 | -122.78%-428.4万 | 46.73%-192.3万 | -265.14%-361万 | 9,404.35%218.6万 | 100.58%2.3万 |
| 非现金项目调整总额 | -33.00%95万 | 41.80%472.2万 | --55.8万 | --141.8万 | -18.10%333万 | 29.53%406.6万 | -39.04%313.9万 | 16.76%514.9万 | 522.88%441万 | -56.40%70.8万 |
| -折旧与摊销 | -16.55%61万 | 6.39%302.9万 | --78.8万 | --73.1万 | -13.86%284.7万 | 6.37%330.5万 | -5.56%310.7万 | -49.79%329万 | 189.70%655.3万 | -17.51%226.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -470.00%-18.5万 | -95.00%5万 | -23.06%100.1万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | --0 | ---- | ---- | -10.94%5.7万 | 1,380.00%6.4万 | -101.81%-5,000 | -41.03%27.6万 | --46.8万 | ---- |
| -处置利润 | -32.56%2.9万 | 882.14%21.9万 | --10.5万 | --4.3万 | -123.93%-2.8万 | 128.75%11.7万 | -138.47%-40.7万 | 440.19%105.8万 | -28.51%-31.1万 | -1,000.00%-24.2万 |
| -以股票支付的报酬 | --0 | 586.15%44.6万 | ---67.9万 | --37.7万 | -76.70%6.5万 | 126.83%27.9万 | 16.04%12.3万 | --10.6万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 16.48%31.1万 | 164.27%102.8万 | --34.4万 | --26.7万 | 29.24%38.9万 | -6.23%30.1万 | -46.85%32.1万 | 125.70%60.4万 | -1.60%-235万 | 3.50%-231.3万 |
| 营运资本变动 | 1.44%359.3万 | -151.92%-128.3万 | ---353.3万 | --354.2万 | 166.60%247.1万 | -237.61%-371万 | -42.56%269.6万 | 305.97%469.4万 | -137.88%-227.9万 | -38.90%601.6万 |
| -应收款(增)减 | 305.60%194.5万 | 207.44%41.9万 | --39.1万 | ---94.6万 | 30.73%-39万 | -37.99%-56.3万 | -130.36%-40.8万 | -65.21%134.4万 | 195.03%386.3万 | -413.91%-406.5万 |
| -存货(增)减 | 227.81%519.9万 | -13,882.61%-317万 | --118.6万 | --158.6万 | -93.05%2.3万 | -84.16%33.1万 | -62.36%209万 | 17.90%555.2万 | -9.70%470.9万 | -45.57%521.5万 |
| -应付款(减)增 | 16.07%-238.7万 | 640.14%153.4万 | ---20.9万 | ---284.4万 | -127.47%-28.4万 | 394.74%103.4万 | 108.00%20.9万 | 52.84%-261.1万 | -185.45%-553.7万 | 75.42%648万 |
| -其他流动资产变动 | 127.72%10.2万 | 83.68%-30.5万 | --6,000 | ---36.8万 | -137.16%-186.9万 | 159.76%502.9万 | -619.51%-841.6万 | 4,363.16%162万 | 87.66%-3.8万 | 71.85%-30.8万 |
| -其他流动负债变动 | -120.71%-126.6万 | -95.21%23.9万 | ---490.7万 | --611.4万 | 152.31%499.1万 | -203.47%-954.1万 | 861.44%922.1万 | 77.05%-121.1万 | -303.98%-527.6万 | 15.41%-130.6万 |
| 已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
| 已支付退税 | -88.46%-4.9万 | 39.47%-6.9万 | 2.1万 | -2.6万 | -103.57%-11.4万 | -16.67%-5.6万 | 45.45%-4.8万 | -1,000.00%-8.8万 | -233.33%-8,000 | 6,000 |
| 其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 71.62%427万 | -2.59%-289万 | ---246.3万 | --248.8万 | 29.29%-281.7万 | -203.11%-398.4万 | -37.12%386.4万 | 42.61%614.5万 | -36.19%430.9万 | -10.00%675.3万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 112.12%1.2万 | -16.47%-29万 | ---9.1万 | ---9.9万 | 60.48%-24.9万 | -10.72%-63万 | -202.52%-56.9万 | -68.54%55.5万 | 0.57%176.4万 | 169.69%175.4万 |
| 无形资产交易净额 | 99.05%-9,000 | 49.86%-201.8万 | ---11.6万 | ---95.2万 | -80.33%-402.5万 | -18.47%-223.2万 | -120.61%-188.4万 | 44.65%-85.4万 | -122.98%-154.3万 | ---69.2万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.7万 |
| 投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---13.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -70.83%7,000 | 85.37%7.6万 | --2.3万 | --2.4万 | 173.33%4.1万 | 7.14%1.5万 | -70.21%1.4万 | -25.40%4.7万 | 36.96%6.3万 | 2,200.00%4.6万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,459.1万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 100.97%1万 | 47.27%-223.2万 | ---18.4万 | ---102.7万 | -41.76%-423.3万 | -22.43%-298.6万 | -867.86%-243.9万 | -101.69%-25.2万 | 1,057.59%1,487.5万 | 151.09%128.5万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -172.83%-93.8万 | 51.88%1,163.4万 | --168.8万 | --128.8万 | 862.19%766万 | 66.50%-100.5万 | -697.87%-300万 | -122.01%-37.6万 | -71.53%170.8万 | 791.53%600万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 95.45%-1,000 | 52.80%-38.7万 | ---14.4万 | ---2.2万 | 39.93%-82万 | -247.33%-136.5万 | -122.03%-39.3万 | 28.05%-17.7万 | 41.71%-24.6万 | ---42.2万 |
| 租赁融资增减 | 19.18%-53.1万 | 2.41%-328.6万 | ---93.7万 | ---65.7万 | -37.60%-336.7万 | 21.19%-244.7万 | 21.17%-310.5万 | 54.35%-393.9万 | -153.35%-862.9万 | -53.08%-340.6万 |
| 已付利息(筹资活动产生的现金流) | 35.51%-28.7万 | -389.47%-83.7万 | ---12万 | ---44.5万 | 18.18%-17.1万 | 19.31%-20.9万 | 30.75%-25.9万 | 31.50%-37.4万 | 38.72%-54.6万 | 0.78%-89.1万 |
| 其他筹资费用净额 | 79.17%-5,000 | -1,647.83%-120.6万 | --4.7万 | ---2.4万 | -101.21%-6.9万 | 42.12%570.6万 | -56.22%401.5万 | 165.29%917万 | -94.64%-1,404.5万 | -50.46%-721.6万 |
| 融资活动现金净额 | -1,358.57%-176.2万 | 83.05%591.8万 | --53.4万 | --14万 | 375.44%323.3万 | 124.80%68万 | -163.71%-274.2万 | 119.78%430.4万 | -266.60%-2,175.8万 | 18.09%-593.5万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -89.24%22万 | -83.83%73.7万 | --364.6万 | --204.4万 | -57.98%455.7万 | -10.83%1,084.6万 | 518.67%1,216.3万 | -56.70%196.6万 | 86.29%454万 | -48.09%243.7万 |
| 现金变动 | 57.28%251.8万 | 120.85%79.6万 | ---211.3万 | --160.1万 | 39.32%-381.7万 | -377.60%-629万 | -112.92%-131.7万 | 496.15%1,019.7万 | -222.40%-257.4万 | 193.14%210.3万 |
| 汇率变动影响 | ---- | --0 | ---- | ---- | -400.00%-3,000 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -24.90%273.8万 | 108.01%153.3万 | --153.3万 | --364.6万 | -83.83%73.7万 | -57.98%455.7万 | -10.83%1,084.6万 | 518.67%1,216.3万 | -56.70%196.6万 | 86.29%454万 |
| 自由现金流 | 227.52%426.1万 | 28.54%-524.4万 | ---255.7万 | --130.1万 | -3.57%-733.8万 | -944.46%-708.5万 | -80.65%83.9万 | 142.31%433.5万 | -65.17%178.9万 | 9.39%513.7万 |
| 货币单位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |