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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
日照港 (600017)
- 2.90
- -0.06-2.03%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
89.19亿总市值20.28市盈率TTM
2.96最高价2.89最低价51.53万手成交量2.95今开2.96昨收1.50亿成交额1.68%换手率18.01市盈率(静)30.76亿总股本3.3752周最高0.63市净率89.19亿流通值2.8952周最低3.26涨停价30.76亿流通股11.38历史最高2.66跌停价2.37%振幅1.45历史最低0.12股息TTM2.92平均价40.26万手内盘4.10%股息率TTM100股每手10.75万手外盘
日照港 (600017) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -1.51%15.19亿 | -3.03%74.77亿 | -5.89%53.87亿 | -14.09%33.03亿 | -9.25%15.42亿 | -2.18%77.1亿 | 1.53%57.25亿 | 2.00%38.45亿 | -6.38%17亿 | -2.36%78.82亿 |
| 收到的税费返还 | --395.9万 | --29.59万 | 2,788.17%2.45万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%848.96 | ---- | -99.88%2.05万 | -62.78%8,560.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 211.89%4,463.66万 | -66.91%5,654.21万 | -39.83%1.38亿 | -18.37%1.16亿 | -75.34%1,431.15万 | -48.24%1.71亿 | -55.47%2.3亿 | -66.28%1.42亿 | -11.97%5,802.44万 | 45.93%3.3亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.71%15.68亿 | -4.41%75.33亿 | -7.20%55.26亿 | -14.25%34.19亿 | -11.44%15.57亿 | -5.03%78.81亿 | -4.30%59.55亿 | -6.32%39.87亿 | -7.39%17.58亿 | -2.71%82.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.74%6.74亿 | 8.72%31.67亿 | -17.91%17.85亿 | -15.70%11.61亿 | -10.82%6.2亿 | -5.83%29.13亿 | -1.19%21.74亿 | -8.45%13.78亿 | -5.88%6.95亿 | -6.93%30.94亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.45%4.78亿 | -19.91%16.2亿 | 1.86%15.09亿 | 5.33%10.07亿 | 4.86%5.65亿 | 5.78%20.23亿 | 8.81%14.82亿 | 1.53%9.56亿 | 5.59%5.39亿 | -1.57%19.13亿 |
| 支付的各项税费 | -49.96%4,102.45万 | 27.75%3.64亿 | 30.05%2.68亿 | -12.60%1.75亿 | -29.57%8,197.91万 | -18.53%2.85亿 | -23.01%2.06亿 | 33.63%2.01亿 | 79.71%1.16亿 | 15.91%3.5亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.83%3,351.65万 | 33.35%1.68亿 | -84.83%3,036.51万 | -57.46%4,672.53万 | -42.33%2,773.77万 | -36.94%1.26亿 | -18.17%2亿 | -30.10%1.1亿 | -54.69%4,810.07万 | 6.28%2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.27%12.26亿 | -0.52%53.2亿 | -11.56%35.93亿 | -9.60%23.91亿 | -7.42%12.95亿 | -3.75%53.48亿 | -0.30%40.62亿 | -3.98%26.45亿 | -1.50%13.99亿 | -3.49%55.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.23%3.41亿 | -12.64%22.13亿 | 2.16%19.33亿 | -23.41%10.28亿 | -27.06%2.62亿 | -7.60%25.34亿 | -11.90%18.92亿 | -10.63%13.42亿 | -24.85%3.59亿 | -1.07%27.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 15.70%1,998.43万 | 20.39%1,998.43万 | --1,970.74万 | ---- | -58.81%1,727.24万 | -60.42%1,660.01万 | ---- | ---- | 402.14%4,193.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 220.45%637.83万 | 907.49%1.81亿 | 812.16%5,444.17万 | -7.38%231.93万 | 36.83%199.04万 | -81.71%1,798.27万 | -92.27%596.84万 | -96.52%250.41万 | -97.78%145.46万 | 2,490.97%9,832.71万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -91.19%346万 | --1.97亿 | 14,776,386.12%2.07亿 | --1.48亿 | 96.30%3,926.23万 | ---- | -100.00%1,400.08 | ---- | -90.01%2,000.14万 | --1.25亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -76.15%983.83万 | 1,029.57%3.98亿 | 1,146.39%2.81亿 | 6,681.64%1.7亿 | 92.27%4,125.27万 | -86.73%3,525.51万 | -86.19%2,256.99万 | -97.85%250.41万 | -91.92%2,145.6万 | 2,086.50%2.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -26.58%5.76亿 | -17.56%22.78亿 | -16.43%16.37亿 | -8.91%12.47亿 | 33.52%7.84亿 | -19.03%27.64亿 | -20.28%19.59亿 | -24.58%13.69亿 | -23.33%5.87亿 | 21.64%34.13亿 |
| 投资支付的现金 | --3,000万 | --2.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --896.21万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 53.85%1.2亿 | 302.56%1.57亿 | --4.07亿 | --4.07亿 | --7,800万 | --3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -15.82%7.26亿 | -4.18%26.85亿 | 4.34%20.44亿 | 20.83%16.54亿 | 46.80%8.62亿 | -18.10%28.03亿 | -62.74%19.59亿 | -70.33%13.69亿 | -23.33%5.87亿 | 20.11%34.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.79%-7.16亿 | 17.35%-22.87亿 | 8.97%-17.63亿 | -8.62%-14.84亿 | -45.08%-8.21亿 | 12.33%-27.67亿 | 61.99%-19.36亿 | 69.62%-13.66亿 | -13.09%-5.66亿 | -11.26%-31.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.25亿 |
| 发行债券收到的现金 | ---- | --6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 10.37%15.35亿 | 24.97%73.59亿 | 1.96%42.96亿 | 14.62%33.1亿 | -2.57%13.91亿 | -29.78%58.88亿 | -34.14%42.13亿 | -50.17%28.88亿 | 22.37%14.28亿 | 90.42%83.86亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --1,000万 | ---- | --1,000万 | 34.75%11.05万 | ---- | -99.86%245.5万 | ---- | -85.84%8.2万 | --17.09亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10.36%15.35亿 | 35.33%79.69亿 | 1.91%42.96亿 | 14.96%33.2亿 | -2.57%13.91亿 | -42.94%58.88亿 | -48.00%42.15亿 | -61.47%28.88亿 | 22.32%14.28亿 | 110.46%103.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 38.41%10.73亿 | 54.36%62.68亿 | 4.00%32.61亿 | 9.76%22.76亿 | 5.33%7.75亿 | -24.69%40.61亿 | -23.66%31.35亿 | -44.87%20.74亿 | -7.67%7.36亿 | 65.68%53.92亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.38%9,943.09万 | 29.99%8.35亿 | 17.84%6.3亿 | 16.90%4.82亿 | 2.05%1.06亿 | 3.20%6.43亿 | 12.73%5.34亿 | 14.74%4.12亿 | 26.10%1.04亿 | 18.50%6.23亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 128.12%4,489.56万 | 128.12%4,489.56万 | ---- | ---- | -11.69%1,968.03万 | 0.32%1,968.03万 | ---- | ---- | -0.19%2,228.54万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -27.56%2.44亿 | -4.53%10.03亿 | 9.38%6.22亿 | 45.36%4.87亿 | 96.86%3.37亿 | -72.94%10.5亿 | -5.06%5.68亿 | -4.16%3.35亿 | -15.39%1.71亿 | 381.20%38.83亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.25%14.17亿 | 40.89%81.07亿 | 6.46%45.12亿 | 15.03%32.45亿 | 20.50%12.19亿 | -41.86%57.54亿 | -18.18%42.38亿 | -36.91%28.21亿 | -6.54%10.11亿 | 115.78%98.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31.29%1.18亿 | -202.41%-1.38亿 | -856.88%-2.16亿 | 12.16%7,535.54万 | -58.62%1.72亿 | -68.21%1.34亿 | -100.77%-2,259.46万 | -97.78%6,718.66万 | 389.61%4.16亿 | 33.42%4.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---5,328.53 | ---1.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.09%1,472.66 | 224.09%1,472.66 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 33.73%-2.56亿 | -112.92%-2.11亿 | 31.10%-4,609.83万 | -986.53%-3.81亿 | -284.03%-3.86亿 | -1,281.63%-9,927.27万 | -234.78%-6,690.24万 | 46.42%4,295.75万 | 233.27%2.1亿 | -96.66%840.13万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.79%11.28亿 | -6.90%13.39亿 | -6.90%13.39亿 | -6.90%13.39亿 | -6.90%13.39亿 | 0.59%14.38亿 | 0.59%14.38亿 | 0.59%14.38亿 | 0.59%14.38亿 | 21.36%14.3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -8.51%8.72亿 | -15.79%11.28亿 | -5.72%12.93亿 | -35.32%9.58亿 | -42.20%9.53亿 | -6.90%13.39亿 | -2.73%13.71亿 | 1.51%14.81亿 | 10.41%16.48亿 | 0.59%14.38亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
