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4
昆仑能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
山东钢铁 (600022)
- 1.35
- 0.000.00%
未开盘 05/26 15:00 (北京)
144.43亿总市值-675.00市盈率TTM
1.36最高价1.34最低价72.70万手成交量1.35今开1.35昨收9816.97万成交额0.68%换手率135.00市盈率(静)106.99亿总股本1.8352周最高0.77市净率144.43亿流通值1.2852周最低1.49涨停价106.99亿流通股11.26历史最高1.22跌停价1.48%振幅0.59历史最低--股息TTM1.35平均价26.70万手内盘--股息率TTM100股每手43.81万手外盘
山东钢铁 (600022) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.10%160.59亿 | -1.76%636.7亿 | -14.47%512.14亿 | -9.55%335.36亿 | -12.71%176.66亿 | 4.57%648.14亿 | -2.58%598.82亿 | -8.34%370.79亿 | 0.90%202.38亿 | -20.76%619.79亿 |
| 收到的税费返还 | -99.85%17.4万 | -86.52%1.22亿 | -97.79%34.67万 | -99.84%2.58万 | --1.17亿 | 69,950.48%9.08亿 | 897.17%1,571.67万 | 1,050.45%1,571.67万 | ---- | -99.67%129.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27.47%2.14亿 | 91.69%10.72亿 | 78.10%4.31亿 | -30.18%1.12亿 | 122.62%1.68亿 | 4.54%5.59亿 | 7.77%2.42亿 | 13.89%1.6亿 | -75.06%7,539.08万 | 5.02%5.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -9.35%162.73亿 | -2.14%648.65亿 | -14.12%516.46亿 | -9.68%336.48亿 | -11.63%179.51亿 | 6.02%662.81亿 | -2.52%601.39亿 | -8.23%372.55亿 | -0.23%203.14亿 | -20.99%625.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.18%148.1亿 | -10.67%534.61亿 | -19.54%443.73亿 | -15.25%282.48亿 | -16.89%146.37亿 | 2.88%598.48亿 | -5.13%551.47亿 | -12.95%333.3亿 | -15.16%176.12亿 | -12.79%581.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.46%10.6亿 | -1.41%43.49亿 | 4.01%27.14亿 | -0.25%17.67亿 | 27.27%11.46亿 | 10.05%44.11亿 | -8.83%26.09亿 | -8.31%17.72亿 | -11.38%9亿 | -13.18%40.09亿 |
| 支付的各项税费 | 8.09%3.32亿 | 51.00%18.39亿 | 90.57%10.18亿 | 41.45%6.59亿 | 69.83%3.08亿 | 40.00%12.18亿 | -16.81%5.34亿 | -19.19%4.66亿 | -34.89%1.81亿 | -45.90%8.7亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 377.29%3.6亿 | 39.71%8.22亿 | 1.44%2.82亿 | -19.49%1.52亿 | -30.26%7,536.62万 | -12.57%5.89亿 | 17.80%2.78亿 | 36.65%1.89亿 | 26.25%1.08亿 | -8.52%6.73亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.45%165.62亿 | -8.47%604.71亿 | -17.38%483.86亿 | -13.79%308.27亿 | -14.02%161.66亿 | 3.67%660.65亿 | -5.33%585.68亿 | -12.65%357.57亿 | -15.08%188.01亿 | -13.49%637.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -116.21%-2.89亿 | 1,936.38%43.94亿 | 107.45%32.59亿 | 88.31%28.21亿 | 18.04%17.85亿 | 117.82%2.16亿 | 992.52%15.71亿 | 539.37%14.98亿 | 184.99%15.12亿 | -122.18%-12.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -51.11%2,000万 | ---- | ---- | ---- | --4,091.04万 | --4,091.04万 | --4,091.04万 | --5万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --3,827.72万 | 18.53%6,598.18万 | -40.32%2,646.44万 | --1,398.33万 | ---- | -46.77%5,566.66万 | -53.12%4,434.47万 | ---- | ---- | 5.41%1.05亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 440.66%425.51万 | 8,236.63%2.75亿 | --78.7万 | --78.7万 | --78.7万 | -99.37%329.97万 | ---- | ---- | ---- | 46.40%5.2亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1,968.15万 | -58.09%5.02亿 | --57.58万 | --33.4万 | ---- | --11.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,805.00%6,221.38万 | -33.50%8.63亿 | -67.36%2,782.72万 | -63.08%1,510.43万 | 1,474.01%78.7万 | 107.65%12.98亿 | -81.35%8,525.51万 | -82.89%4,091.04万 | -99.46%5万 | 34.25%6.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,364.33%3.39亿 | 0.31%3.45亿 | 15.90%3.04亿 | -61.51%8,266.41万 | -73.61%2,313.96万 | -50.73%3.44亿 | -57.27%2.62亿 | -50.61%2.15亿 | -57.39%8,769.63万 | -64.03%6.97亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -34.87%7.62亿 | ---- | ---- | ---- | --11.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 95,921.42%2,163.98万 | 0.00%5亿 | --7,085.35万 | --3.97万 | --2.25万 | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,456.34%3.6亿 | -20.21%16.07亿 | 42.96%3.74亿 | -61.49%8,270.38万 | -73.59%2,316.22万 | 188.74%20.14亿 | -57.27%2.62亿 | -50.61%2.15亿 | -57.39%8,769.63万 | -64.03%6.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,233.03%-2.98亿 | -3.89%-7.44亿 | -96.21%-3.47亿 | 61.12%-6,759.94万 | 74.47%-2,237.51万 | -889.51%-7.16亿 | -13.46%-1.77亿 | 11.22%-1.74亿 | 55.40%-8,764.63万 | 95.09%-7,232.87万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -1.81%61.46亿 | -11.01%189.03亿 | -14.51%65.16亿 | -32.85%33.28亿 | 52.44%62.59亿 | 189.47%212.43亿 | 71.22%76.22亿 | 29.05%49.56亿 | 104.39%41.06亿 | -47.14%73.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --5,334.16 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.65%2.34亿 | -99.05%953.91万 | ---- | --10亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -1.81%61.46亿 | -11.01%189.03亿 | -17.06%65.16亿 | -32.98%33.28亿 | 52.44%62.59亿 | 154.76%212.43亿 | 44.09%78.55亿 | 2.58%49.66亿 | 104.39%41.06亿 | -39.94%83.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -21.95%55.21亿 | 1.97%196.11亿 | -6.19%75.34亿 | -21.02%45.03亿 | 50.28%70.73亿 | 188.06%192.32亿 | 75.19%80.31亿 | 104.13%57.02亿 | 572.36%47.06亿 | -52.04%66.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.98%1.47亿 | 29.54%7.47亿 | 8.45%2.9亿 | 8.50%2.06亿 | 107.75%2.07亿 | -62.36%5.77亿 | -81.04%2.67亿 | -85.35%1.9亿 | -14.10%9,952.31万 | -41.10%15.32亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 2,659.50%1.32亿 | ---- | ---- | ---- | -99.39%478.87万 | ---- | ---- | ---- | -49.04%7.87亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -22.92%6,166.45万 | -8.55%19.34亿 | -39.76%3.37亿 | -86.02%8,000万 | -44.32%8,000万 | 106.18%21.15亿 | 10.72%5.59亿 | 18.53%5.72亿 | -60.52%1.44亿 | -31.16%10.26亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -22.16%57.29亿 | 1.68%222.92亿 | -7.87%81.61亿 | -25.90%47.9亿 | 48.69%73.6亿 | 137.42%219.23亿 | 36.30%88.58亿 | 41.31%64.64亿 | 319.54%49.5亿 | -48.73%92.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 137.82%4.16亿 | -398.30%-33.88亿 | -64.15%-16.45亿 | 2.44%-14.62亿 | -30.45%-11.01亿 | 24.06%-6.8亿 | 4.26%-10.02亿 | -662.28%-14.98亿 | -201.80%-8.44亿 | 78.30%-8.95亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,182.95%393.37万 | -811.72%-529.76万 | -615.31%-231.69万 | -95.35%2.38万 | 462.90%11.98万 | -57.74%74.43万 | -63.14%44.96万 | -58.00%51.15万 | 95.68%-3.3万 | 166.75%176.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -125.28%-1.67亿 | 121.75%2.56亿 | 222.14%12.65亿 | 844.98%12.92亿 | 14.00%6.62亿 | 45.83%-11.79亿 | 128.52%3.93亿 | 35.56%-1.73亿 | 150.60%5.81亿 | -1,419.14%-21.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.45%36.98亿 | -25.52%34.41亿 | -33.79%29.23亿 | -33.79%29.23亿 | -22.04%34.41亿 | -29.90%46.2亿 | -33.03%44.14亿 | -33.03%44.14亿 | -33.03%44.14亿 | -2.13%65.91亿 |
| 现金及现金等价物净增加额的调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.96%35.3亿 | 7.45%36.98亿 | -12.87%41.88亿 | -0.61%42.15亿 | -17.85%41.03亿 | -22.04%34.41亿 | -7.80%48.07亿 | -32.92%42.4亿 | -8.24%49.95亿 | -33.03%44.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
