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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
林海股份 (600099)
- 10.52
- -0.25-2.32%
已收盘 05/25 15:00 (北京)
23.05亿总市值91.48市盈率TTM
10.94最高价10.42最低价4.92万手成交量10.77今开10.77昨收5221.97万成交额2.25%换手率93.93市盈率(静)2.19亿总股本12.1852周最高4.18市净率23.05亿流通值9.6352周最低11.85涨停价2.19亿流通股21.41历史最高9.69跌停价4.83%振幅1.75历史最低0.03股息TTM10.60平均价2.86万手内盘0.29%股息率TTM100股每手1.90万手外盘
林海股份 (600099) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.18%2.51亿 | -4.37%10.88亿 | -0.42%7.49亿 | 9.02%5.06亿 | 18.10%2.2亿 | 56.17%11.38亿 | 53.77%7.52亿 | 48.85%4.64亿 | 29.66%1.86亿 | 3.30%7.29亿 |
| 收到的税费返还 | 47.68%1,689.69万 | 24.14%5,849.19万 | 13.45%4,561.27万 | -2.65%2,558.16万 | 29.15%1,144.18万 | 46.22%4,711.68万 | 50.50%4,020.38万 | 81.36%2,627.68万 | 68.24%885.97万 | -49.21%3,222.36万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74.64%1,161.04万 | -21.80%2,127.55万 | -23.93%1,429.82万 | 7.84%1,056.34万 | 216.16%664.83万 | 118.50%2,720.68万 | 96.70%1,879.59万 | 163.00%979.51万 | 72.38%210.28万 | -41.89%1,245.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 17.48%2.8亿 | -3.66%11.68亿 | -0.27%8.09亿 | 8.38%5.42亿 | 20.71%2.38亿 | 56.76%12.12亿 | 54.39%8.11亿 | 51.56%5亿 | 31.37%1.97亿 | -2.14%7.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.64%2.31亿 | -4.01%8.86亿 | -2.54%5.78亿 | 23.36%4亿 | 52.18%1.89亿 | 84.34%9.23亿 | 69.87%5.93亿 | 23.11%3.24亿 | -11.98%1.24亿 | -20.31%5.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.62%3,459.88万 | 18.96%9,583.88万 | 17.47%7,019.32万 | 34.68%4,787.27万 | 38.04%2,941.65万 | 16.59%8,056.62万 | 16.21%5,975.41万 | -0.23%3,554.63万 | -0.99%2,130.99万 | -6.96%6,909.99万 |
| 支付的各项税费 | -29.14%463.93万 | 1.66%1,783.34万 | 109.24%1,731.97万 | 174.52%1,348.04万 | 218.73%654.7万 | 46.42%1,754.28万 | -4.26%827.73万 | -31.64%491.05万 | -50.58%205.41万 | 34.40%1,198.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 207.46%1,309.27万 | -43.41%4,183.7万 | -58.80%2,365.94万 | -55.79%1,653.33万 | -70.32%425.84万 | 107.85%7,392.89万 | 101.53%5,742.42万 | 108.21%3,740.13万 | 132.13%1,434.71万 | -5.20%3,556.79万 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.95%2.84亿 | -4.89%10.41亿 | -4.09%6.89亿 | 18.84%4.78亿 | 41.56%2.29亿 | 77.37%10.95亿 | 64.17%7.19亿 | 24.05%4.02亿 | -6.38%1.62亿 | -17.57%6.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -143.34%-398.93万 | 7.87%1.27亿 | 29.34%1.2亿 | -34.41%6,444.08万 | -74.10%920.42万 | -24.77%1.17亿 | 5.56%9,256.9万 | 1,538.36%9,825.53万 | 257.67%3,554.41万 | 277.47%1.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -46.16%2.31亿 | ---- | ---- | ---- | --4.29亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -13.90%516.31万 | ---- | ---- | ---- | 2,495.94%599.66万 | ---- | ---- | ---- | --23.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --7,000 | -93.82%1.32万 | -96.21%7,207.2 | --0 | --0 | 202.69%21.36万 | 169.84%19.04万 | --17.9万 | ---- | -26.42%7.06万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | -53.77%1.95亿 | -21.67%1.12亿 | -1.92%3,113.26万 | ---- | 251.65%4.22亿 | 19.07%1.43亿 | --3,174.05万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.98%7,000 | -45.74%2.36亿 | -53.79%1.95亿 | -21.77%1.12亿 | -1.92%3,113.26万 | 144,237.33%4.35亿 | 250.93%4.22亿 | 19.22%1.43亿 | --3,174.05万 | -99.57%30.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -80.01%135.45万 | -42.48%1,467.92万 | -42.05%1,281.06万 | 45.82%1,123.8万 | 52.02%677.58万 | -14.49%2,551.96万 | 18.97%2,210.71万 | -25.31%770.66万 | 75.50%445.73万 | 147.70%2,984.25万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -47.11%3.01亿 | ---- | ---- | ---- | --5.69亿 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 125.20%7,000万 | ---- | -53.35%2.61亿 | -35.44%1.81亿 | 3.61%3,108.41万 | ---- | 365.88%5.59亿 | 133.33%2.8亿 | --3,000万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 88.47%7,135.45万 | -46.91%3.16亿 | -52.92%2.74亿 | -33.26%1.92亿 | 9.87%3,785.99万 | 1,892.37%5.95亿 | 319.36%5.81亿 | 120.77%2.88亿 | 1,256.73%3,445.73万 | -85.23%2,984.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -960.57%-7,134.75万 | 50.10%-7,950.29万 | 50.62%-7,850.08万 | 44.63%-8,009.57万 | -147.62%-672.73万 | -439.28%-1.59亿 | -769.67%-1.59亿 | -1,301.79%-1.45亿 | -6.97%-271.68万 | 77.61%-2,954.1万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --0 | 26.45%703.49万 | 30.92%703.49万 | 4.60%37.92万 | 9.76%18.75万 | -25.61%556.32万 | -27.39%537.36万 | -34.52%36.25万 | -37.60%17.08万 | 3,741.85%747.88万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --0 | 565.72%3,703.49万 | 589.20%3,703.49万 | 4.60%37.92万 | 9.76%18.75万 | -85.16%556.32万 | -27.39%537.36万 | -34.52%36.25万 | -37.60%17.08万 | 19,152.81%3,747.88万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --0 | -565.72%-3,703.49万 | -589.20%-3,703.49万 | -4.60%-37.92万 | -9.76%-18.75万 | 25.61%-556.32万 | 27.39%-537.36万 | 34.52%-36.25万 | 37.60%-17.08万 | -125.09%-747.88万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -339.08%-213.78万 | -99.16%5.75万 | -81.67%96.5万 | -67.00%132.37万 | 148.57%89.42万 | 657.77%681.27万 | 267.50%526.38万 | 2,527.84%401.06万 | 174.72%35.97万 | -50.19%89.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,533.56%-7,747.46万 | 124.91%1,013.27万 | 107.75%515.61万 | 65.58%-1,471.03万 | -90.36%318.36万 | -133.93%-4,068.07万 | -204.86%-6,652.59万 | -805.10%-4,274.37万 | 227.78%3,301.62万 | 303.22%1.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.24%2.04亿 | -17.37%1.93亿 | -17.37%1.93亿 | -17.37%1.93亿 | -17.37%1.93亿 | 104.96%2.34亿 | 109.97%2.34亿 | 109.97%2.34亿 | 109.97%2.34亿 | -34.06%1.14亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -35.86%1.26亿 | 5.24%2.04亿 | 18.49%1.99亿 | -6.61%1.79亿 | -26.39%1.97亿 | -17.37%1.93亿 | -4.19%1.68亿 | 79.23%1.91亿 | 211.83%2.67亿 | 104.96%2.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
