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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
国金证券 (600109)
- 8.65
- +0.10+1.17%
休市中 04/24 15:00 (北京)
320.51亿总市值13.43市盈率TTM
8.79最高价8.62最低价48.39万手成交量8.62今开8.55昨收4.21亿成交额1.31%换手率14.09市盈率(静)37.05亿总股本10.6452周最高0.89市净率320.51亿流通值7.9552周最低9.41涨停价37.05亿流通股33.27历史最高7.70跌停价1.99%振幅-0.49历史最低0.12股息TTM8.69平均价19.98万手内盘1.39%股息率TTM100股每手26.17万手外盘
国金证券 (600109) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 49.10%25.98亿 | 27.33%87.18亿 | 34.08%62.04亿 | 17.20%36.75亿 | 7.97%17.43亿 | -1.86%68.47亿 | -11.27%46.27亿 | -2.75%31.36亿 | -4.11%16.14亿 | -3.70%69.77亿 |
| 回购业务资金净增加额 | -84.69%24.99亿 | --95.43亿 | --115.09亿 | 254.16%162.08亿 | --163.22亿 | ---- | ---- | 1,256.65%45.77亿 | ---- | -42.47%17.35亿 |
| 拆入资金净增加额 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.50%6.02亿 | -91.97%1.8亿 | --40.67亿 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --183.38亿 | -36.42%81.75亿 | -40.23%55.04亿 | 853.85%14.05亿 | ---- | 612.38%128.59亿 | --92.08亿 | -83.22%1.47亿 | 216.31%24.09亿 | -33.11%18.05亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -54.16%9.47亿 | 77.25%25.9亿 | 90.06%22.55亿 | 116.52%23.42亿 | 61.68%20.65亿 | 49.73%14.61亿 | 113.10%11.86亿 | -17.71%10.81亿 | 318.93%12.77亿 | -71.38%9.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.62%244.81亿 | -22.87%290.26亿 | -6.04%254.72亿 | 120.59%244.03亿 | 55.23%201.29亿 | 141.87%376.34亿 | 254.58%271.09亿 | 27.29%110.63亿 | 54.77%129.68亿 | -14.47%155.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.67%11.2亿 | 3.06%36.78亿 | -1.72%30.58亿 | -4.46%23.19亿 | -9.31%9.44亿 | 3.60%35.69亿 | 7.58%31.11亿 | 9.16%24.27亿 | -37.15%10.41亿 | 4.86%34.45亿 |
| 支付的各项税费 | -40.33%2.44亿 | 75.85%13.1亿 | 90.26%9.91亿 | 84.17%7.24亿 | 98.93%4.1亿 | -32.92%7.45亿 | -39.94%5.21亿 | -39.42%3.93亿 | -0.32%2.06亿 | -1.39%11.1亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | 22.94%4.29亿 | 27.29%15.03亿 | 48.07%11.06亿 | 26.55%6.77亿 | 7.98%3.49亿 | 3.02%11.81亿 | -4.66%7.47亿 | 0.32%5.35亿 | 19.10%3.23亿 | 16.61%11.46亿 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | -94.87%9.43亿 | --133.41亿 | --125.81亿 | 1,098.45%163.68亿 | --183.96亿 | ---- | ---- | 67.33%13.66亿 | ---- | 4.53%44.28亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.45%16.29亿 | -2.34%27.48亿 | 63.30%25.56亿 | 54.31%14.77亿 | 133.82%14.88亿 | -48.58%28.14亿 | -59.55%15.65亿 | -62.48%9.57亿 | -58.75%6.37亿 | 376.60%54.71亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -68.78%70.41亿 | -3.55%249.32亿 | 149.33%243.22亿 | 299.86%227.05亿 | 215.92%225.51亿 | 22.02%258.5亿 | -32.78%97.55亿 | -41.86%56.78亿 | -24.84%71.38亿 | 83.76%211.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 820.22%174.4亿 | -65.26%40.94亿 | -93.38%11.49亿 | -68.46%16.99亿 | -141.54%-24.21亿 | 309.49%117.84亿 | 352.74%173.53亿 | 600.61%53.85亿 | 620.88%58.3亿 | -184.42%-56.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -10.71%3.59亿 | 121.37%43.02亿 | 94.08%28.69亿 | 17.54%14.53亿 | 35.95%4.02亿 | 39.66%19.43亿 | 31.70%14.78亿 | 44.21%12.36亿 | 4.46%2.96亿 | 14.32%13.91亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -0.31%534.19万 | -17.66%1.31亿 | -32.18%7,961.6万 | -24.57%4,833.64万 | -72.64%535.84万 | -16.53%1.59亿 | -16.15%1.17亿 | -29.86%6,407.74万 | -36.59%1,958.35万 | 86.35%1.9亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -92.39%4.91万 | -7.54%58.21万 | 5.44%56.43万 | 4.76%50.6万 | 6,073.62%64.49万 | 5.40%62.95万 | 7,390.55%53.52万 | -26.50%48.3万 | -93.06%1.04万 | 52.71%59.73万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.27%346.91万 | 131.27%346.91万 | ---- | ---- | --150万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -10.70%3.64亿 | 110.47%44.33亿 | 84.36%29.49亿 | 15.46%15.01亿 | 29.41%4.08亿 | 32.98%21.06亿 | 26.56%16亿 | 37.03%13亿 | 0.37%3.15亿 | 20.03%15.84亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55.37%3,338.29万 | -15.63%1.29亿 | -34.43%6,771.18万 | -40.36%4,521.05万 | -28.17%2,148.58万 | -18.11%1.53亿 | -3.84%1.03亿 | 44.42%7,580.57万 | 116.86%2,991.1万 | 16.28%1.87亿 |
| 投资支付的现金 | 6.23%10.35亿 | 120.50%35.92亿 | 312.49%30.93亿 | 163.03%19.94亿 | 137.63%9.74亿 | 110.12%16.29亿 | 97.45%7.5亿 | 164.35%7.58亿 | 72.35%4.1亿 | -84.06%7.75亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.29%10.68亿 | 108.79%37.22亿 | 270.50%31.61亿 | 144.54%20.39亿 | 126.35%9.95亿 | 85.19%17.82亿 | 75.12%8.53亿 | 145.79%8.34亿 | 74.79%4.4亿 | -80.85%9.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.79%-7.04亿 | 119.70%7.12亿 | -128.33%-2.12亿 | -215.22%-5.38亿 | -371.83%-5.87亿 | -47.87%3.24亿 | -3.89%7.47亿 | -23.48%4.67亿 | -299.19%-1.24亿 | 116.78%6.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | 43.84%70.47亿 | 3.16%255.95亿 | 117.83%208.96亿 | 40.09%93.98亿 | 86.70%48.99亿 | -26.39%248.12亿 | -61.92%95.93亿 | -61.42%67.08亿 | -71.25%26.24亿 | 96.67%337.05亿 |
| 取得借款收到的现金 | 324.77%3.26亿 | 162.77%8.18亿 | 45.03%4.11亿 | -29.04%1.61亿 | -29.48%7,683.55万 | 20.94%3.11亿 | 10.21%2.84亿 | 7.47%2.27亿 | -3.90%1.09亿 | -9.71%2.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --49.6万 | --49.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48.17%73.73亿 | 5.14%264.13亿 | 115.75%213.08亿 | 37.83%95.59亿 | 82.07%49.76亿 | -26.03%251.23亿 | -61.19%98.76亿 | -60.59%69.35亿 | -70.42%27.33亿 | 46.45%339.62亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 51.47%55.32亿 | -3.32%216.13亿 | -15.03%151.4亿 | -17.03%93.29亿 | -19.84%36.52亿 | -12.47%223.55亿 | -7.45%178.18亿 | -12.61%112.45亿 | -25.71%45.56亿 | 22.11%255.4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16.81%1.52亿 | -11.41%11.48亿 | -17.73%9.25亿 | -11.71%3.65亿 | -11.24%1.3亿 | 66.33%12.96亿 | 81.92%11.25亿 | -15.07%4.13亿 | 0.92%1.46亿 | -17.48%7.79亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 28.57%2,025万 | 28.57%2,025万 | 125.00%2,025万 | ---- | --1,575万 | --1,575万 | --900万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -11.62%3,170.88万 | -27.27%1.98亿 | -29.99%1.67亿 | -35.79%1.33亿 | -58.89%3,587.86万 | -14.99%2.73亿 | 18.42%2.38亿 | 170.39%2.07亿 | 146.18%8,727.26万 | 143.53%3.21亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49.70%57.15亿 | -4.03%229.6亿 | -15.38%162.31亿 | -17.17%98.27亿 | -20.29%38.18亿 | -10.19%239.24亿 | -4.44%191.81亿 | -11.66%118.64亿 | -24.13%47.9亿 | 21.14%266.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43.16%16.58亿 | 188.12%34.54亿 | 154.56%50.76亿 | 94.56%-2.68亿 | 156.33%11.58亿 | -83.63%11.99亿 | -273.17%-93.05亿 | -218.20%-49.29亿 | -170.28%-20.57亿 | 511.00%73.22亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,215.34%362.98万 | -323.73%-351.54万 | -336.12%-305.87万 | -1,106.02%-411.77万 | -45.59%-32.54万 | -81.86%157.12万 | -87.14%129.54万 | -97.06%40.93万 | 97.57%-22.35万 | -79.89%866.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,094.12%183.98亿 | -37.96%82.56亿 | -31.66%60.11亿 | -3.66%8.89亿 | -150.73%-18.51亿 | 471.90%133.08亿 | 1,345.98%87.97亿 | -75.18%9.23亿 | 96.09%36.48亿 | -44.59%23.27亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.35%509.23亿 | 45.33%426.67亿 | 45.33%426.67亿 | 45.33%426.67亿 | 45.33%426.67亿 | 8.61%293.58亿 | 8.61%293.58亿 | 8.61%293.58亿 | 8.61%293.58亿 | 18.39%270.31亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 69.84%693.21亿 | 19.35%509.23亿 | 27.58%486.78亿 | 43.84%435.56亿 | 23.66%408.16亿 | 45.33%426.67亿 | 44.94%381.55亿 | -1.52%302.81亿 | 14.24%330.07亿 | 8.61%293.58亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
